Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 44 810,66 ₽ |
+0,14%
|
19 220 687 032,08 ₽ |
+0,03%
|
14.10.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 633,42 ₽ |
+0,08%
|
1 407 404 015,29 ₽ |
+3,44%
|
14.10.2024 |
Фонд российских облигаций | 47 254,60 ₽ |
+0,14%
|
9 767 482 230,96 ₽ |
+0,21%
|
14.10.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 888,84 ₽ |
-0,59%
|
1 052 463 916,68 ₽ |
-0,85%
|
14.10.2024 |
Фонд Накопительный | 1 585,00 ₽ |
+0,07%
|
1 351 145 153,03 ₽ |
+3,87%
|
14.10.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 056,50 ₽ |
+1,20%
|
3 494 178 902,66 ₽ |
+1,02%
|
14.10.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 62 431,07 ₽ |
+0,68%
|
57 411 578 905,38 ₽ |
+0,69%
|
14.10.2024 |
Фонд российских акций | 15 889,98 ₽ |
+0,75%
|
14 055 664 968,76 ₽ |
+0,65%
|
14.10.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 211,62 ₽ |
+0,66%
|
8 390 954 633,77 ₽ |
+0,62%
|
14.10.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 56 737,26 ₽ |
+0,51%
|
85 811 365 625,88 ₽ |
+0,36%
|
14.10.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 50 353,97 ₽ |
+0,33%
|
6 472 637 826,61 ₽ |
+0,39%
|
14.10.2024 |
Фонд Локальный | 1 213,14 ₽ |
+0,28%
|
377 728 139,52 ₽ |
+0,22%
|
14.10.2024 |
Фонд Сбалансированный | 115 796,12 ₽ |
+0,61%
|
11 302 679 437,82 ₽ |
+0,47%
|
14.10.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 251 561,64 ₽ |
-1,54%
|
2 401 292 701,57 ₽ |
-1,54%
|
30.09.2024 |
Фонд Современный 6 | 365 167,06 ₽ |
-1,23%
|
2 487 951 325,12 ₽ |
-1,23%
|
30.09.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 8,6512 ₽ |
+1,14%
|
28 718 333,30 ₽ |
+1,14%
|
14.10.2024 |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 8,3456 ₽ |
+0,64%
|
122 848 144,61 ₽ |
+0,64%
|
14.10.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 17,08 ₽ |
+0,71%
|
17 520 715 154,48 ₽ |
+0,67%
|
14.10.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 11,44 ₽ |
+1,06%
|
1 026 686 261,24 ₽ |
+1,08%
|
14.10.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 8,05 ₽ |
+1,51%
|
203 442 853,47 ₽ |
+1,51%
|
14.10.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8006 ¥ |
+0,31%
|
17 703 126,58 ¥ |
+0,31%
|
14.10.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0632 ¥ |
+0,24%
|
43 413 835,98 ¥ |
+0,23%
|
14.10.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,41 ₽ |
0,00%
|
8 686 709 917,03 ₽ |
-0,01%
|
14.10.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 10,94 ₽ |
+0,27%
|
3 986 341 898,59 ₽ |
+0,28%
|
14.10.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 368,60 ₽ |
-0,53%
|
608 997 499,04 ₽ |
-0,53%
|
14.10.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 11,1857 ₽ |
+0,11%
|
418 465 240,97 ₽ |
+0,11%
|
14.10.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,0170 ₽ |
+0,27%
|
271 996 104,29 ₽ |
+0,27%
|
14.10.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 13,9059 ₽ |
+0,15%
|
151 738 354 841,86 ₽ |
+2,11%
|
14.10.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 24,0440 ₽ |
+0,15%
|
2 181 294 586,75 ₽ |
+0,15%
|
14.10.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 13,3374 ₽ |
+0,12%
|
318 614 259,99 ₽ |
+0,12%
|
14.10.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,7238 ₽ |
+0,26%
|
19 302 826,94 ₽ |
+0,26%
|
14.10.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,4065 ₽ |
+0,42%
|
148 840 715,68 ₽ |
+0,43%
|
14.10.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,4399 ₽ |
+0,47%
|
39 983 211,15 ₽ |
+0,47%
|
14.10.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,0766 ₽ |
+0,52%
|
55 622 982,66 ₽ |
+0,52%
|
14.10.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021