Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 44 748,33 ₽ |
0,00%
|
19 259 894 316,88 ₽ |
+0,19%
|
16.10.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 627,15 ₽ |
+0,02%
|
1 390 304 439,96 ₽ |
+2,99%
|
16.10.2024 |
Фонд российских облигаций | 47 151,94 ₽ |
-0,12%
|
9 799 335 775,27 ₽ |
+0,35%
|
16.10.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 907,16 ₽ |
+1,40%
|
1 062 398 977,71 ₽ |
+1,53%
|
16.10.2024 |
Фонд Накопительный | 1 589,70 ₽ |
+0,06%
|
1 408 211 601,91 ₽ |
+1,97%
|
16.10.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 055,55 ₽ |
-0,66%
|
3 487 722 973,71 ₽ |
-0,75%
|
16.10.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 62 532,73 ₽ |
-0,81%
|
57 459 644 048,81 ₽ |
-0,87%
|
16.10.2024 |
Фонд российских акций | 15 842,67 ₽ |
-0,97%
|
13 942 659 869,56 ₽ |
-1,42%
|
16.10.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 218,64 ₽ |
-0,68%
|
8 396 585 448,14 ₽ |
-0,78%
|
16.10.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 56 761,53 ₽ |
-0,60%
|
85 851 889 460,62 ₽ |
-0,69%
|
16.10.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 50 313,85 ₽ |
-0,30%
|
6 441 516 764,47 ₽ |
-0,67%
|
16.10.2024 |
Фонд Локальный | 1 213,30 ₽ |
-0,31%
|
368 065 926,72 ₽ |
-2,78%
|
16.10.2024 |
Фонд Сбалансированный | 115 610,88 ₽ |
-0,58%
|
11 245 203 882,50 ₽ |
-0,77%
|
16.10.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 251 561,64 ₽ |
-1,54%
|
2 401 292 701,57 ₽ |
-1,54%
|
30.09.2024 |
Фонд Современный 6 | 365 167,06 ₽ |
-1,23%
|
2 487 951 325,12 ₽ |
-1,23%
|
30.09.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 8,6626 ₽ |
-0,28%
|
28 756 303,61 ₽ |
-0,28%
|
16.10.2024 |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 8,3848 ₽ |
-0,91%
|
123 425 399,54 ₽ |
-0,91%
|
16.10.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 17,14 ₽ |
-0,81%
|
17 546 917 464,97 ₽ |
-0,80%
|
16.10.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 11,45 ₽ |
-1,04%
|
1 027 912 752,70 ₽ |
-1,02%
|
16.10.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 8,04 ₽ |
-1,11%
|
203 117 431,36 ₽ |
-1,06%
|
16.10.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8011 ¥ |
+0,09%
|
17 714 137,33 ¥ |
+0,08%
|
16.10.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0617 ¥ |
+0,63%
|
55 239 597,70 ¥ |
+9,51%
|
16.10.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,39 ₽ |
0,00%
|
8 679 585 289,96 ₽ |
+0,03%
|
16.10.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 10,96 ₽ |
+0,09%
|
3 992 589 808,55 ₽ |
+0,07%
|
16.10.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 382,64 ₽ |
+1,47%
|
615 244 309,51 ₽ |
+1,47%
|
16.10.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 11,1864 ₽ |
0,00%
|
418 492 122,13 ₽ |
0,00%
|
16.10.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,0480 ₽ |
+0,17%
|
272 930 928,03 ₽ |
+0,17%
|
16.10.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 13,9196 ₽ |
+0,05%
|
153 070 922 936,58 ₽ |
+0,52%
|
16.10.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 24,3890 ₽ |
+0,08%
|
2 212 593 990,15 ₽ |
+0,08%
|
16.10.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 13,3498 ₽ |
+0,04%
|
334 923 462,87 ₽ |
+5,07%
|
16.10.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,7297 ₽ |
-0,12%
|
19 313 445,06 ₽ |
-0,13%
|
16.10.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,4162 ₽ |
-0,38%
|
149 263 783,42 ₽ |
-0,38%
|
16.10.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,4465 ₽ |
-0,48%
|
40 090 908,09 ₽ |
-0,49%
|
16.10.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,0861 ₽ |
-0,54%
|
55 794 718,48 ₽ |
-0,54%
|
16.10.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021