Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 45 820,61 ₽ |
+0,08%
|
20 377 137 960,99 ₽ |
+0,08%
|
12.07.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 48 958,88 ₽ |
+0,12%
|
452 069 485,18 ₽ |
+1,63%
|
12.07.2024 |
Фонд российских облигаций | 46 015,53 ₽ |
+0,01%
|
9 362 400 486,59 ₽ |
+0,39%
|
12.07.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 796,02 ₽ |
-0,37%
|
1 066 209 487,81 ₽ |
-0,33%
|
12.07.2024 |
Фонд Накопительный | 1 526,02 ₽ |
+0,05%
|
1 011 924 551,27 ₽ |
+0,76%
|
12.07.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 284,87 ₽ |
+0,13%
|
5 133 392 727,90 ₽ |
-0,77%
|
12.07.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 70 058,33 ₽ |
-0,32%
|
65 159 941 114,66 ₽ |
-0,38%
|
12.07.2024 |
Фонд российских акций | 16 917,09 ₽ |
-0,16%
|
16 542 377 020,92 ₽ |
-0,15%
|
12.07.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 326,00 ₽ |
-0,22%
|
9 903 735 988,42 ₽ |
-0,81%
|
12.07.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 61 393,57 ₽ |
-0,19%
|
95 915 519 424,29 ₽ |
-0,34%
|
12.07.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 52 692,15 ₽ |
+0,01%
|
6 490 140 685,52 ₽ |
-0,01%
|
12.07.2024 |
Фонд Локальный | 1 236,61 ₽ |
-0,20%
|
463 256 945,03 ₽ |
-1,40%
|
12.07.2024 |
Фонд Сбалансированный | 118 400,06 ₽ |
-0,01%
|
13 787 699 990,30 ₽ |
-0,42%
|
12.07.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 256 275,12 ₽ |
-1,94%
|
2 446 285 389,54 ₽ |
-1,94%
|
28.06.2024 |
Фонд Современный 6 | 363 390,13 ₽ |
-1,36%
|
2 475 844 781,77 ₽ |
-1,36%
|
28.06.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 9,3714 ₽ |
-0,36%
|
90 723 467,87 ₽ |
+8,38%
|
12.07.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 17,97 ₽ |
-0,66%
|
19 157 901 260,87 ₽ |
-0,63%
|
12.07.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 12,66 ₽ |
-0,86%
|
1 147 799 671,32 ₽ |
-0,81%
|
12.07.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 8,93 ₽ |
-0,67%
|
208 652 565,49 ₽ |
-0,59%
|
12.07.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,7976 ¥ |
-1,31%
|
10 930 736,07 ¥ |
-1,30%
|
12.07.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0188 ¥ |
+0,04%
|
22 760 648,36 ¥ |
+0,04%
|
12.07.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,25 ₽ |
0,00%
|
10 480 877 532,46 ₽ |
+0,04%
|
12.07.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,16 ₽ |
-0,09%
|
4 974 138 250,74 ₽ |
+0,36%
|
12.07.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 292,37 ₽ |
-0,17%
|
525 856 851,90 ₽ |
-0,17%
|
12.07.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,7356 ₽ |
+0,07%
|
161 623 762,34 ₽ |
+0,07%
|
12.07.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,1297 ₽ |
-0,31%
|
230 033 783,15 ₽ |
-0,31%
|
12.07.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 13,3097 ₽ |
+0,04%
|
77 895 665 490,68 ₽ |
+0,35%
|
12.07.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 20,2222 ₽ |
-0,44%
|
3 097 574 840,16 ₽ |
-0,44%
|
12.07.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,8065 ₽ |
+0,01%
|
225 302 873,37 ₽ |
+6,02%
|
12.07.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,8743 ₽ |
-0,12%
|
19 573 761,19 ₽ |
-0,12%
|
12.07.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,4981 ₽ |
-0,34%
|
152 843 586,19 ₽ |
-0,34%
|
12.07.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,5108 ₽ |
-0,40%
|
41 144 138,71 ₽ |
-0,41%
|
12.07.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,1749 ₽ |
-0,44%
|
57 400 202,56 ₽ |
-0,44%
|
12.07.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021