Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу*.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней.
Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
с коэффициентом 1:100
27.04.2024 | 02.05.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 11,84 ₽ | 11,83 ₽ | -0,08% | -3,19% | -4,90% | +4,69% | -2,91% | +15,07% |
СЧА | 5 573 985 751,41 ₽ | 5 568 861 056,64 ₽ | -0,09% | -22,34% | -44,95% | -65,05% | -65,21% | +577,13% |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи государственных облигаций |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Государственные обл.
|
100% |
ОФЗ 26241
|
8,2% |
ОФЗ 26234
|
5,6% |
ОФЗ 26229
|
5,3% |
ОФЗ 26243
|
5,1% |
ОФЗ 26236
|
5% |
ОФЗ 26239
|
4,6% |
ОФЗ 26232
|
4,6% |
ОФЗ 26228
|
4,4% |
ОФЗ 26235
|
4,2% |
ОФЗ 26237
|
4,1% |
В марте на локальном долговом рынке динамика была негативной, доходности наиболее краткосрочных ОФЗ выросли на ~140-150 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~70-90 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, на котором регулятор оставил ключевую ставку на уровне 16% и сохранил сигнал о необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени на фоне преобладания проинфляционных рисков в российской экономике. Более того, основное ограничение для экономики – жесткость рынка труда – несколько усилилось. Как сообщила в ходе пресс-конференции Э. Набиуллина, текущее решение по ставке было принято широким консенсусом, другие варианты предметно не рассматривались. Вместе с тем Минфин продолжает размещать существенные объемы ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном), что оказывает негативное влияние на их котировки. Так, в марте ведомство разместило ОФЗ-ПД на 283 млрд руб., а всего в первом квартале – 828 млрд руб. Тем не менее жесткая монетарная политика уменьшает инфляционные риски, что, вероятно, позволит ЦБ РФ перейти к снижению ключевой ставки в 2024 году.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | -0,67% | -3,97% | +1,02% | -4,67% | -2,82% | +15,17% |