ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Сбалансированный»

Правила доверительного управления фондом с учетом всех изменений и дополнений

Доступен с 21.03.2024

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Банковские реквизиты Фонда для перечисления денежных средств в оплату паев

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 55

Доступен с 21.03.2024

№ 0051-56540197-55. Зарегистрированы 18 марта 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 21.02.2024г

Доступен с 21.02.2024
Доступен по 21.02.2027

Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 19.10.2023г

Доступен с 19.10.2023
Доступен по 19.10.2026

Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 23.06.2023г

Доступен с 23.06.2023
Доступен по 23.06.2026

Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 24.03.2023г.

Доступен с 24.03.2023
Доступен по 24.03.2026

Изменения и дополнения в правила фонда № 54

Доступен с 23.01.2023

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 53

Доступен с 20.12.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 26.10.2022г.

Доступен с 26.10.2022
Доступен по 26.10.2025

Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 20.07.2022г.

Доступен с 20.07.2022
Доступен по 20.07.2025

Изменения и дополнения в правила фонда № 52

Доступен с 04.05.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 22.04.2022г.

Доступен с 22.04.2022
Доступен по 22.04.2025

Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 21.04.2022г.

Доступен с 21.04.2022
Доступен по 21.04.2025

Правила определения стоимости чистых активов_ новая редакция от 11.04.2022г.

Доступен с 11.04.2022
Доступен по 11.04.2025

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов от 11.04.2022г.

Доступен с 11.04.2022
Доступен по 11.04.2025

Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 10.03.2022г.

Доступен с 10.03.2022
Доступен по 10.03.2025

Изменения и дополнения в правила фонда № 51

Доступен с 30.12.2021

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 50

Доступен с 24.09.2021

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_новая редакция от 17.09.2021

Доступен с 18.09.2021 22:00
Доступен по 18.09.2024 22:56

Изменения и дополнения в правила фонда № 49

Доступен с 18.12.2020

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 48

Доступен с 09.09.2020

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Изменения и дополнения в Правила фонда № 47

Доступен с 11.03.2020

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в правила фонда № 46

Доступен с 27.01.2020

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 24.12.2019 17:50

№ 0051-56540197-45. Зарегистрированы 19 декабря 2019 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 28.01.2019

№ 0051-56540197-44. Зарегистрированы 15 января 2019 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 24.04.2018 20:39

№ 0051-56540197-43. Зарегистрированы 19 апреля 2018 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 13.12.2017 13:22

№ 0051-56540197-42. Зарегистрированы 07 декабря 2017 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 28.11.2017 18:41

№ 0051-56540197-41. Зарегистрированы 22 ноября 2017 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 05.05.2017 13:05

№ 0051-56540197-40. Зарегистрированы 27 апреля 2017 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 24.08.2016

№ 0051-56540197-39. Зарегистрированы 16 августа 2016 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 08.07.2016 14:07

№ 0051-56540197-38. Зарегистрированы 30 июня 2016 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости активов с 2016 года со всеми изменениями

Доступен с 24.12.2015 16:56

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 19.11.2015 10:16

№ 0051-56540197-37. Зарегистрированы 10 ноября 2015 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 07.05.2015 10:00

№ 0051-56540197-36. Зарегистрированы 23 апреля 2015 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 17.06.2014 16:05

№ 0051-56540197-35. Зарегистрированы 11 июня 2014 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 27.03.2014 17:01

№ 0051-56540197-34. Зарегистрированы 21 марта 2014 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 26.12.2013 12:35

№ 0051-56540197-33. Зарегистрированы 18 декабря 2013 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 17.07.2013 15:46

№ 0051-56540197-32. Зарегистрированы 11 июля 2013 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Политика паевого инвестиционного фонда

Доступен с 04.04.2013 10:28

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 13.02.2013 13:01

№ 0051-56540197-31. Зарегистрированы 13 февраля 2013 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 09.11.2012 10:19

№ 0051-56540197-30. Зарегистрированы 01 ноября 2012 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 09.07.2012 23:15

№ 0051-56540197-29. Зарегистрированы 3 июля 2012 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 17.11.2011 18:23

№ 0051-56540197-28. Зарегистрированы 11 ноября 2011 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 09.08.2011 12:23

№ 0051-56540197-27. Зарегистрированы 28 июля 2011 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 30.06.2011 16:34

№ 0051-56540197-26. Зарегистрированы 23 июня 2011 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 01.06.2011 11:22

№ 0051-56540197-25. Зарегистрированы 24 мая 2011 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 01.03.2011 12:42

№ 0051-56540197-24. Зарегистрированы 17 февраля 2011 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 30.12.2010 12:43

№ 0051-56540197-23. Зарегистрированы 28 декабря 2010 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 15.12.2010 13:53

№ 0051-56540197-22. Зарегистрированы 9 декабря 2010 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 16.02.2010 18:27

№ 0051-56540197-21. Зарегистрированы 16 февраля 2010 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 16.04.2009 18:27

№ 0051-56540197-20. Зарегистрированы 16 апреля 2009 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 09.10.2008 18:26

№ 0051-56540197-19. Зарегистрированы 9 октября 2008 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 07.02.2008 18:26

№ 0051-56540197-18. Зарегистрированы 7 февраля 2008 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 12.07.2007 18:25

№ 0051-56540197-17. Зарегистрированы 12 июля 2007 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 08.02.2007 18:25

№ 0051-56540197-16. Зарегистрированы 8 февраля 2007 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 21.12.2006 18:24

№ 0051-56540197-15. Зарегистрированы 21 декабря 2006 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 15.08.2006 18:24

№ 0051-56540197-14. Зарегистрированы 15 августа 2006 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 16.05.2006 18:23

№ 0051-56540197-13. Зарегистрированы 16 мая 2006 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 26.01.2006 18:23

№ 0051-56540197-12. Зарегистрированы 26 января 2006 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 10.05.2005 18:22

№ 0051-56540197-11. Зарегистрированы 10 марта 2005 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 14.12.2004 18:22

№ 0051-56540197-10. Зарегистрированы 14 декабря 2004 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 21.10.2004 18:22

№ 0051-56540197-9. Зарегистрированы 21 октября 2004 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 24.06.2004 17:55

№ 0051-56540197-8. Зарегистрированы 24 июня 2004 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 07.04.2004 18:21

№ 0051-56540197-7. Зарегистрированы 7 апреля 2004 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила фонда

Доступен с 24.10.2003 17:59

№ 0051-56540197-6. Зарегистрированы 24 октября 2003 года Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Ключевой информационный документ

Доступен с 14.05.2024
Доступен по 14.05.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 23.04.2024
Доступен по 23.04.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.04.2024
Доступен по 09.04.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 12.03.2024
Доступен по 12.03.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.02.2024
Доступен по 09.02.2027

Ключевой информационный документ на 29.12.2023 (с корректировкой от 23.01.2024 в связи с уточнением информации о размере скидки)

Доступен с 23.01.2024
Доступен по 23.01.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 17.01.2024
Доступен по 17.01.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.12.2023
Доступен по 11.12.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.11.2023
Доступен по 10.11.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.10.2023
Доступен по 10.10.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.09.2023
Доступен по 11.09.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.08.2023
Доступен по 09.08.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.07.2023
Доступен по 11.07.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.06.2023
Доступен по 09.06.2026

Ключевой информационный документ на 28.04.2023 (с корректировкой от 15.05.2023 в связи с уточнением информации о крупнейших объектах инвестирования в активах)

Доступен с 12.05.2023
Доступен по 12.05.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.04.2023
Доступен по 11.04.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.03.2023
Доступен по 10.03.2026

Ключевой информационный документ на 31.01.2023 (с корректировкой от 14.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 09.02.2023
Доступен по 09.02.2026

Ключевой информационный документ на 23.01.2023 (с корректировкой от 16.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026

Ключевой информационный документ на 30.12.2022 (с корректировкой от 16.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 17.01.2023
Доступен по 17.01.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 22.12.2022
Доступен по 22.12.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.12.2022
Доступен по 09.12.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.11.2022
Доступен по 10.11.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.10.2022
Доступен по 11.10.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.09.2022
Доступен по 09.09.2025

Ключевой информационный документ на 29.07.2022 (с корректировкой от 25.05.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 09.08.2022
Доступен по 09.08.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.07.2022
Доступен по 11.07.2025

Ключевой информационный документ на 31.05.2022 (с корректировкой от 25.05.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 09.06.2022
Доступен по 09.06.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 16.05.2022
Доступен по 16.05.2025

Ключевой информационный документ на 04.05.2022 (с корректировкой от 16.05.2022 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 11.05.2022
Доступен по 11.05.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.04.2022
Доступен по 11.04.2025

Ключевой информационный документ на 04.04.2022 (с корректировкой от 08.04.2022 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 07.04.2022
Доступен по 07.04.2025

Ключевой информационный документ (уточненный за февраль 2022)

Доступен с 17.03.2022
Доступен по 17.03.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.03.2022
Доступен по 10.03.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.02.2022
Доступен по 09.02.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 12.01.2022
Доступен по 12.01.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.12.2021
Доступен по 09.12.2024

Ключевой информационный документ на 29.10.2021 (с корректировкой от 09.12.2021 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 11.11.2021
Доступен по 11.11.2024

Ключевой информационный документ на 30.09.2021 (с корректировкой от 09.12.2021 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 11.10.2021

Условия обработки персональных данных

Правила доверительного управления

Соглашение об использовании электронной подписи

Памятка об условиях инвестирования

Отчёт № 194-21554/2022/26-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: глобальные депозитарные расписки ФосАгро Block GDR RegS на акции ОАО «ФосАгро» Blocked (код ISIN US71922G4073) по состоянию на 18.04.2024 г.

Доступен с 22.04.2024
Доступен по 22.04.2027

Отчёт № 194-21554/2022/24-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги: Глобальные депозитарные расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (код ISIN US87238U2033) по состоянию на 19.02.2024 г.

Доступен с 20.02.2024
Доступен по 20.02.2027

Отчет № 194-21554/2022/15-О по оценке справедливой стоимости право собственности на глобальные депозитарные расписки ФосАгро Block GDR RegS на акции ОАО «ФосАгро» Blocked (код ISIN US71922G4073) по состоянию на 19.10.2023 г.

Доступен с 23.10.2023
Доступен по 23.10.2026

Отчет № 194-21554 /2022 /9-О по оценке справедливой стоимости 351 глобальных депозитарных расписок ОАО «ФосАгро» (код ISIN US71922G4073) по состоянию на 19.04.2023 г.

Доступен с 21.04.2023
Доступен по 21.04.2026

Отчет № 194-21554 /2022 /8-О об оценке еврооблигаций VEON HOLDING-2026 (код ISIN XS2343532508) по состоянию на 09.02.2023 г.

Доступен с 13.02.2023
Доступен по 13.02.2026

Отчет № 194-21554 /2022 /5-О по оценке справедливой стоимости 351 глобальных депозитарных расписок ОАО «ФосАгро» (код ISIN US71922G4073) по состоянию на 20.10.2022 г.

Доступен с 24.10.2022
Доступен по 24.10.2025

Отчет № 194-21554 /2022 /5-О об оценке еврооблигаций VEON HOLDING-2026 (код ISIN XS2343532508) по состоянию на 11.08.2022 г.

Доступен с 15.08.2022
Доступен по 15.08.2025

Отчет № 194-21554 /2022 /4-О по оценке справедливой стоимости 54 486 глобальных депозитарных расписок ОАО «ФосАгро» (код ISIN US71922G3083) по состоянию на 21.04.2022 г.

Доступен с 25.04.2022
Доступен по 25.04.2025

Отчет № 194-21554 /2022 /3-О по оценке справедливой стоимости 351 глобальных депозитарных расписок ОАО «ФосАгро» (код ISIN US71922G4073) по состоянию на 21.04.2022 г.

Доступен с 25.04.2022
Доступен по 25.04.2025

Отчет № 194-21554 /2022-О по оценке справедливой стоимости 54 837 глобальных депозитарных расписок ОАО «ФосАгро» (код ISIN US71922G2093) по состоянию на 31.03.2022 г.

Доступен с 04.04.2022
Доступен по 04.04.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2024 года

Доступен с 17.04.2024
Доступен по 17.04.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2024 года

Доступен с 17.04.2024
Доступен по 17.04.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2024 года

Доступен с 20.03.2024
Доступен по 20.03.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2024 года

Доступен с 20.03.2024
Доступен по 20.03.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2024 года

Доступен с 19.02.2024
Доступен по 19.02.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2024 года

Доступен с 19.02.2024
Доступен по 19.02.2027

Отчеты о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 год

Доступен с 02.04.2024
Доступен по 02.04.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2023 года

Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2023 года

Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2023 года

Доступен с 18.12.2023
Доступен по 18.12.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2023 года

Доступен с 18.12.2023
Доступен по 18.12.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2023 года

Доступен с 20.11.2023
Доступен по 20.11.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2023 года

Доступен с 20.11.2023
Доступен по 20.11.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2023 года

Доступен с 18.10.2023
Доступен по 18.10.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2023 года

Доступен с 18.10.2023
Доступен по 18.10.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2023 года

Доступен с 18.09.2023
Доступен по 18.09.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2023 года

Доступен с 18.09.2023
Доступен по 18.09.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2023 года

Доступен с 16.08.2023
Доступен по 16.08.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2023 года

Доступен с 16.08.2023
Доступен по 16.08.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2023 года

Доступен с 19.07.2023
Доступен по 19.07.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 года

Доступен с 19.07.2023
Доступен по 19.07.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2023 года

Доступен с 19.06.2023
Доступен по 19.06.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2023 года

Доступен с 19.06.2023
Доступен по 19.06.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2023 года

Доступен с 22.05.2023
Доступен по 22.05.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2023 года

Доступен с 22.05.2023
Доступен по 22.05.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2023 года

Доступен с 18.04.2023
Доступен по 18.04.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2023 года

Доступен с 18.04.2023
Доступен по 18.04.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2023 года

Доступен с 16.03.2023
Доступен по 16.03.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2023 года

Доступен с 16.03.2023
Доступен по 16.03.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2023 года

Доступен с 16.02.2023
Доступен по 16.02.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2023 года

Доступен с 16.02.2023
Доступен по 16.02.2026

Доступен с 31.03.2023
Доступен по 31.03.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2022 года

Доступен с 24.01.2023
Доступен по 16.12.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2022 года

Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2022 года

Доступен с 16.12.2022
Доступен по 16.12.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2022 года

Доступен с 16.12.2022
Доступен по 16.12.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2022 года

Доступен с 17.11.2022
Доступен по 17.11.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2022 года

Доступен с 17.11.2022
Доступен по 17.11.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2022 года

Доступен с 18.10.2022
Доступен по 18.10.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2022 года

Доступен с 18.10.2022
Доступен по 18.10.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2022 года

Доступен с 19.09.2022
Доступен по 19.09.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2022 года

Доступен с 19.09.2022
Доступен по 19.09.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2022 года

Доступен с 15.08.2022
Доступен по 15.08.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2022 года

Доступен с 15.08.2022
Доступен по 15.08.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2022 года

Доступен с 18.07.2022
Доступен по 18.07.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2022 года

Доступен с 18.07.2022
Доступен по 18.07.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2022 года

Доступен с 17.06.2022
Доступен по 17.06.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2022 года

Доступен с 17.06.2022
Доступен по 17.06.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2022 года

Доступен с 23.05.2022
Доступен по 23.05.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2022 года

Доступен с 23.05.2022
Доступен по 23.05.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2022 года

Доступен с 18.04.2022
Доступен по 18.04.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2022 года

Доступен с 18.04.2022
Доступен по 18.04.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2022 года

Доступен с 18.03.2022 23:00
Доступен по 18.03.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2022 года

Доступен с 18.03.2022 23:00
Доступен по 18.03.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2022 года

Доступен с 15.02.2022
Доступен по 15.02.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2022 года

Доступен с 15.02.2022
Доступен по 15.02.2025

Аудиторское заключение об отчетности за 2021 год

Доступен с 01.04.2022
Доступен по 01.04.2025

Годовая отчетность

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2021 г.

Доступен с 31.03.2022
Доступен по 31.03.2025

Результаты осуществления прав голоса по акциям в 2021 году

Результаты осуществления прав голоса по акциям в 2021 году, составляющим не менее 5% стоимости активов паевых инвестиционных фондов, определенных на дату проведения общего собрания акционеров

Доступен с 01.04.2022

Отчетность за IV квартал 2021 года (на 31.12.2021)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2021 года

Доступен с 24.01.2022
Доступен по 31.01.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2021 года

Доступен с 24.01.2022
Доступен по 31.01.2025

Отчетность за III квартал 2021 года (на 30.09.2021)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2021 года

Доступен с 14.12.2021
Доступен по 14.12.2024

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2021 года

Доступен с 14.12.2021
Доступен по 14.12.2024

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2021 года

Доступен с 16.11.2021
Доступен по 16.11.2024

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2021 года

Доступен с 16.11.2021
Доступен по 16.11.2024

	15.05.2024	16.05.2024	За день	С начала года	За 1 год	За 2 года	За 3 года	За 5 лет
Пай	129 708,91 ₽	129 985,16 ₽	+0,21%	+10,37%	+33,56%	+61,51%	+15,50%	+57,62%
СЧА	16 734 218 589,73 ₽	16 751 565 537,14 ₽	+0,10%	-17,98%	-39,10%	-46,45%	-46,46%	+574,66%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Услуги по доверительному управлению, в т.ч. по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года, ИНН 7710183778. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с ПДУ ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616. С информацией об ожидаемой доходности и величине допустимого риска, определенных согласно требованиям Положения ЦБ РФ от 03.08.2015 № 482-П, можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/ Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ», государство и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуги по доверительному управлению ПИФ означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон: 8 800 301 1616, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет- сайт: www.first-am.ru), в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0597-94120779. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности» (ранее - Фонд Потребительский сектор) – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 10.02.2015 года за № 2940. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 2» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2017 года за № 3416. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Накопительный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Валютных облигаций» (ранее - «Первая - Фонд Российские еврооблигации») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Американские акции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. ЗПИФ финансовых инструментов «Первый Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 10.06.2020 года за № 4070-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162. ЗПИФ недвижимости «Современный 6» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.10.2020 года за №4171. ИПИФ финансовых инструментов «Второй Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 15.03.2021 года за № 4314-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Осторожный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Прогрессивный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4427. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Динамичный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Взвешенный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Консервативный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. ИПИФ финансовых инструментов «Валютные облигации» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 16.06.2021 года за № 4471-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. ЗПИФ финансовых инструментов "Инвестиции в Китай" - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 25.11.2021 за № 4712-СД. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Глобальный портфель» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4778. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Блокчейн Экономика» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4779. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.03.2022 за № 4860. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. ИПИФ финансовых инструментов «Первая - Товарные рынки» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 24.08.2022 года за № 5078-СД. ЗПИФ финансовых инструментов «Первая - Хедж Фонд на Гонконг» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России от 29.08.2022 года за № 5085-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Зима» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 02.02.2023 года за № 5268. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Лето» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 06.07.2023 года за № 5471. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 06.07.2023 за № 5472. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Устойчивый портфель Осень» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.08.2023 за № 5592. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Акции средней и малой капитализации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 за № 5649. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2023 за № 5763. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Валютные сбережения»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2023 за № 5764. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд российские еврооблигации»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2023 за № 5765. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Потребительский сектор»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 13.11.2023 за № 5779. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Долларовые облигации»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 13.11.2023 за № 5780. ЗПИФ финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России от 13.1.2023 за № 5783-СД. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Электроэнергетика»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.11.2023 за № 5784. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд осторожный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5791. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд прогрессивный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5792. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд Взвешенный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5794. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд Динамичный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5795. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.01.2024 за № 5972. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.03.24 за № 6079.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Сбалансированный»

Аудиторское заключение об отчетности за 2021 год

Годовая отчетность

Результаты осуществления прав голоса по акциям в 2021 году

Отчетность за IV квартал 2021 года (на 31.12.2021)

Отчетность за III квартал 2021 года (на 30.09.2021)

Карта сайта