Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 45 921,02 ₽ |
-0,06%
|
20 536 920 926,52 ₽ |
-0,21%
|
03.07.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 48 929,78 ₽ |
0,00%
|
420 211 186,52 ₽ |
+11,31%
|
03.07.2024 |
Фонд российских облигаций | 45 939,59 ₽ |
-0,06%
|
9 332 239 661,47 ₽ |
-0,50%
|
03.07.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 802,59 ₽ |
+0,04%
|
1 073 308 033,05 ₽ |
+0,25%
|
03.07.2024 |
Фонд Накопительный | 1 521,61 ₽ |
-0,02%
|
994 720 753,96 ₽ |
+0,02%
|
03.07.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 398,08 ₽ |
-0,72%
|
5 511 934 939,37 ₽ |
-0,88%
|
03.07.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 74 317,85 ₽ |
-0,38%
|
69 078 413 625,87 ₽ |
-0,33%
|
03.07.2024 |
Фонд российских акций | 17 735,87 ₽ |
-0,35%
|
17 507 124 665,36 ₽ |
-0,36%
|
03.07.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 472,77 ₽ |
-0,26%
|
10 675 369 396,05 ₽ |
-0,28%
|
03.07.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 63 787,49 ₽ |
-0,29%
|
99 655 506 872,70 ₽ |
-0,42%
|
03.07.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 53 337,61 ₽ |
-0,17%
|
6 534 702 528,99 ₽ |
-0,24%
|
03.07.2024 |
Фонд Локальный | 1 264,27 ₽ |
-0,10%
|
482 103 497,37 ₽ |
-0,05%
|
03.07.2024 |
Фонд Сбалансированный | 122 211,66 ₽ |
-0,21%
|
14 500 796 527,66 ₽ |
-0,57%
|
03.07.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 256 275,12 ₽ |
-1,94%
|
2 446 285 389,54 ₽ |
-1,94%
|
28.06.2024 |
Фонд Современный 6 | 363 390,13 ₽ |
-1,36%
|
2 475 844 781,77 ₽ |
-1,36%
|
28.06.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 10,1139 ₽ |
-1,07%
|
90 016 461,37 ₽ |
-1,07%
|
03.07.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 18,96 ₽ |
-0,47%
|
20 318 567 683,26 ₽ |
-0,56%
|
03.07.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 13,45 ₽ |
-0,66%
|
1 219 202 261,02 ₽ |
-0,68%
|
03.07.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 9,50 ₽ |
-0,63%
|
221 888 082,09 ₽ |
-0,62%
|
03.07.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8040 ¥ |
-0,06%
|
11 018 326,82 ¥ |
-0,05%
|
03.07.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0174 ¥ |
+0,03%
|
22 729 497,11 ¥ |
+0,03%
|
03.07.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,33 ₽ |
+0,08%
|
10 776 580 378,90 ₽ |
-1,40%
|
03.07.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,31 ₽ |
+0,27%
|
4 839 085 792,54 ₽ |
+2,88%
|
03.07.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 298,02 ₽ |
+0,27%
|
528 155 446,25 ₽ |
+0,27%
|
03.07.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,6878 ₽ |
+0,01%
|
150 934 410,96 ₽ |
+8,65%
|
03.07.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,3362 ₽ |
+0,32%
|
230 163 547,95 ₽ |
+0,32%
|
03.07.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 13,2594 ₽ |
+0,04%
|
74 640 969 981,09 ₽ |
+0,35%
|
03.07.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 19,9705 ₽ |
+1,79%
|
3 059 030 512,86 ₽ |
+1,79%
|
03.07.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,7779 ₽ |
+0,04%
|
212 042 304,00 ₽ |
+0,04%
|
03.07.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11,0649 ₽ |
+0,04%
|
19 916 842,40 ₽ |
+0,04%
|
03.07.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,6201 ₽ |
-0,12%
|
158 173 371,87 ₽ |
-0,12%
|
03.07.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,6069 ₽ |
-0,21%
|
42 720 333,64 ₽ |
-0,21%
|
03.07.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,3040 ₽ |
-0,25%
|
59 733 381,47 ₽ |
-0,25%
|
03.07.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021