Фонд Сберегательный в юанях - SBCN
Биржевой фонд, инвестирующий преимущественно в инструменты денежного рынка с расчетами в китайских юанях и облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» - SBCN
Биржевой фонд инвестирует преимущественно в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом, а также в облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО и купонов реинвестируется, что увеличивает стоимость активов фонда и стоимость пая.
Стратегия фонда предполагает сохранение вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях.
Инвестиционная стратегия
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» в китайских юанях, на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными Клиринговыми сертификатами участия.
Центральным контрагентом по сделкам является Национальный клиринговый центр, который входит в группу «Московская Биржа». В силу правил клиринга и регулирования он остается одним из самых защищенных банковских институтов. Центральный контрагент обеспечивает исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной.
Динамика стоимости
| 05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 0,9994 ¥ | 0,9993 ¥ | -0,01% | - | - | - | - | - |
| СЧА | 21 426 774,72 ¥ | 21 424 947,17 ¥ | -0,01% | - | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Инструменты денежного рынка
|
65,6% |
|
Еврооблигации
|
34,4% |
10 крупных позиций
|
Металлоинвест, 01Р1
|
12,9% |
|
ЮГК, 1P1
|
12,1% |
|
РУСАЛ, БО-05
|
9,3% |
Комментарий по рынку
Юаневые продукты рассчитаны на инвесторов, желающих увеличить валютную диверсификацию инвестиционных портфелей и таким образом снизить как рублевый риск, так и риск классических твердых валют. Российские облигации, номинированные в юанях, по итогам октября не показали заметного изменения котировок. Доходность к погашению индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (индекс RUCNYTR), по результатам месяца незначительно выросла – с 5,28% до 5,33%. В то же время средняя доходность однодневного РЕПО в юанях на Московской бирже в октябре составила ~1,2% (~0,7% в сентябре).
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBCN и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | +0,01% | +0,14% | +0,21% | - | - | - |