О стратегии

Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+15,4%
Нейтральный
+10,5%
Негативный
+5,7%

Устойчивый портфель - зима

Управляющие инвестируют в рублёвые акции и облигации. Деньги вкладывают через паи интервального инвестиционного фонда «Устойчивый портфель - зима». Эксперты постоянно анализируют рынок и отбирают компании с привлекательным соотношением доходности и риска. 

Портфель стратегии — под активным управлением. Эксперты ребалансируют его, если это необходимо. Они пересматривают состав в зависимости от финансовых результатов, недельного стоп–лосса и прогнозного прироста по акциям.

Стратегия подойдёт инвесторам, которые хотят заработать на росте фондового рынка. 
Паи фонда, через который управляющие вкладывают деньги, погашают раз в квартал. Поэтому вывод активов из доверительного управления может занять до 130 календарных дней.

Цель инвестиций — заработать на росте фондового рынка.

Ключевая информация

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Устойчивый портфель - зима

Комментарий управляющих

Денис Обухов
Управляющий (акции)
Артур Копышев
Управляющий (облигации)
Комментарий по рынку

В 2023 году российский фондовый рынок уверенно восстанавливался с минимумов 2022 года. Этому способствовали: сильные финансовые показатели эмитентов, возобновление публикации полноценной отчетности, объявления дивидендных выплат и приток новых денег от частных инвесторов. Однако в августе рост рынка акций замедлился на фоне ряда повышений ключевой ставки ЦБ, которые вызвали переток денег в долговой и денежный рынок. Безусловно, доходности ОФЗ на уровне 11-15% серьезно повысили привлекательность долговых инструментов. Тем не менее с началом смягчения монетарной политики ЦБ в 2-3 кв 2024 года рынок акций снова начнет перетягивать интерес и капитал инвесторов на себя. Тем более, что даже после роста котировок в 2023 году российские эмитенты до сих пор оценены ниже уровней февраля 2022 года, поскольку премия за риск инвестирования в акции остается повышенной. Поскольку точно оценить момент перетока капитала из облигаций в акций, в 2024 году наиболее оптимальной инвестиционной стратегией становится сбалансированный портфель с регулярным пересмотром аллокации активов. Стратегия «Устойчивый портфель – Зима» максимально отвечает этим требованиям, поскольку соотношение акций и облигаций в ней определяется динамикой фондового рынка. На росте рынка акций доля этих бумаг в портфеле увеличивается, давая инвестору преимущества. В противном случае доля рисковых активов уменьшается в пользу облигаций, что должно минимизировать убытки при негативном сценарии. Такой подход позволяет участвовать в росте фондового рынка и одновременно нивелировать последствия его негативной динамики. Это именно то, что мы хотим для наших клиентов!

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций
1 000 000 рублей
Дополнительные взносы
10 000 рублей
Вознаграждение за размещение 0,01% от вносимой суммы

Вознаграждение за управление фондом ИПИФ
1,5% в год от стоимости чистых активов фонда

 

  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 91 дней если активы находились в доверительном управлении от 92 до 181 дней если активы находились в доверительном управлении от 182 до 272 дней если активы находились в доверительном управлении от 273 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 730 дней если активы находились в доверительном управлении от 731 до 1095 дней если активы находились в доверительном управлении от 1096 до 1460 дней если активы находились в доверительном управлении более 1460 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

4,5% 4% 3,5% 3% 2% 1% 0,5% 0%

Для клиентов СберПервый.

Интервалы инвестирования в стратегию*. Сбор средств в стратегию осуществляется траншами непосредственно до начала открытия.
Даты инвестирования в стратегию с 21 декабря 2022 года по 31 января 2023 года включительно, а начиная с декабря 2023 – с 20 декабря по 20 января включительно.
Декабрьские интервалы на вход и выход. Остальные интервалы только на выход из стратегии и фонда.

*Денежные средства должны быть получены Управляющей Компанией не позднее чем в последний день интервала стратегии ДУ. Средства, полученные после закрытия интервала, не будут приняты в управление


Срок полного вывода Активов из управления – до 130 календарных дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Консервативный
Описание рисков

Кредитный риск
Рыночный риск
Процентный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций 


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала СберПервый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию

Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.