Фонд инвестирует в акции крупных российских компаний, представленных в разных секторах экономики: нефтегазовой, финансовой, металлургической, потребительской, IТ и других.
Фонд может подойти инвесторам, которые хотят инвестировать в акции и готовы рискнуть ради потенциально высокой доходности. При этом появляется потенциальная возможность заработать как на дивидендах, так и на росте стоимости акций в долгосрочной перспективе.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая результаты с индексом МосБиржи полной доходности (MСFWTR), который отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат.
09.07.2025 | 10.07.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 16 977,40 ₽ | 17 202,35 ₽ | +1,32% | +4,73% | +4,02% | +21,56% | +81,01% | +34,40% |
СЧА | 13 250 782 030,91 ₽ | 13 416 534 680,53 ₽ | +1,25% | -6,47% | -17,23% | -42,91% | -27,76% | +23,47% |
Энергоносители
|
27,9% |
Финансы
|
24,7% |
Природные ресурсы
|
20,5% |
Технологии
|
8,9% |
Коммуникации
|
6,8% |
Товары повседневного спроса
|
6,2% |
Товары длительного спроса
|
5% |
Полюс
|
8,9% |
Хэдхантер
|
8,9% |
ТКС Холдинг
|
8,7% |
Сбербанк
|
8,6% |
Новатэк
|
8,1% |
Татнефть
|
8,1% |
Лукойл
|
7,1% |
Яндекс
|
6,8% |
Корпоративный центр ИКС 5
|
6,2% |
Ozon Holdings Plc
|
5% |
В июне российский рынок акций укрепился: индекс МосБиржи прибавил 2,5%. На рынок действовало много разнонаправленных факторов.
В начале месяца появилась новость о старте второго раунда автоматической конвертации ADR. Инвесторы негативно восприняли новость, ожидая навеса расконвертированных акций на бирже.
Цена на нефть в июне была волатильной, котировка Brent поднималась немного выше 80 долл./барр. на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Такая динамика привела к всплеску интереса к акциям нефтяных компаний. Однако достаточно быстро он сошел на нет, так как геополитические риски снизились, и нефть опустилась на прежний ценовой уровень. Слабопозитивное влияние на рынок акций оказали данные по инфляции, которые оказались ниже ожиданий. В июне определенным фактором поддержки стало снижение ключевой ставки Банком России с 21% до 20%. Под конец месяца и полугодия активность инвесторов заметно выросла на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок.
Мы ожидаем, что второе полугодие окажется лучше по доходности, и видим больший потенциал акций из секторов, ориентированных на внутренний спрос.
В Сбербанк Онлайн или в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия при погашении (скидка) | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 | +3,64% | -2,90% | +6,92% | -0,40% | +87,24% | +40,96% |