Фонд российских акций
Фонд инвестирует акции российских
компаний, обладающих достаточной
ликвидностью и высоким потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»
Нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте от одного года путем инвестирования в акции преимущественно российских эмитентов, имеющих высокий потенциал роста. Фонд рассчитан на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска.
Фонд имеет ESG-рейтинг
Динамика стоимости
| 05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 15 973,42 ₽ | 15 757,14 ₽ | -1,35% | +54,89% | +54,41% | -7,85% | +7,44% | +48,92% |
| СЧА | 22 904 025 726,35 ₽ | 22 577 913 049,74 ₽ | -1,42% | +21,20% | +19,42% | -28,39% | +81,83% | +724,32% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
45,7% |
|
Природные ресурсы
|
19,5% |
|
Финансы
|
14,8% |
|
Коммуникации
|
10,9% |
|
Товары длительного спроса
|
8,3% |
|
Прочее
|
0,8% |
10 крупных позиций
|
Роснефть
|
12,3% |
|
Новатэк
|
9,6% |
|
Yandex
|
8,9% |
|
Сбербанк
|
8,8% |
|
Татнефть
|
8,4% |
|
Ozon Holdings Plc
|
8,3% |
|
Лукойл
|
7,1% |
|
Полюс
|
7% |
|
Алроса
|
5,5% |
|
Газпром нефть
|
3,9% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Российский рынок вырос в октябре на 2,2%, сумев немного отыграть потери сентября. Рост рынка произошел вопреки падению цен на нефть, укреплению рубля и повышению ключевой ставки на 200 б.п. В октябре нефть подешевела на 8,1%, откатившись от уровня $95. Начало конфликта на Ближнем Востоке оказало кратковременную поддержку котировкам, но не смогло вернуть их на отметку выше $90/барр. Тем не менее акции нефтяных компаний продемонстрировали положительную динамику. Инвесторы воодушевились новостями о возврате демпферных выплат. Лидерами в нашем фонде стали акции «Роснефти» (+8%), «Газпром нефти» (+11%) и ЛУКОЙЛа (+7%). Лучше рынка торговались в октябре акции квазироссийских интернет-компаний. «Яндекс» в преддверии сильного квартального отчета вырос на 9%, а HeadHunter в ожидании редомициляции прибавил почти 11%. Хуже рынка торговались акции МКПАО «ВК» после смены юрисдикции, так как инвесторы, которые покупали акции во внешнем контуре, получили возможность в первый день торгов продать свои пакеты, тем самым оказали давление на котировки. Среди других бумаг, показавших опережающую динамику, – акции «Норникеля» (+8,6%). Это произошло после предыдущего отставания и на ожиданиях возобновления дивидендных выплат. На фоне повышения ключевой ставки сложно ожидать дальнейшего роста широкого рынка акций, так как ожидаемая доходность акций не выглядит привлекательно в условиях высоких ставок по консервативным инструментам.
Условия инвестирования
| В Сбербанк Онлайн или в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении (скидка) | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | -1,11% | -1,73% | +23,24% | +60,88% | +13,26% | +54,35% |