Фонд российских акций
Инвестируйте в бумаги топовых российских компаний.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»
Цель управляющих фонда — заработать на росте стоимости бумаг. Эксперты отобрали ликвидные бумаги с высоким потенциалом и привлекательным соотношением доходности и риска.
Не нужно глубоко разбираться в рынке, следить за котировками, покупать каждый инструмент по отдельности и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Этот фонд подходит инвесторам, которые готовы рискнуть, чтобы получить потенциальный доход больше, чем по консервативным активам. В портфеле — голубые фишки и акции второго эшелона.
Динамика стоимости
| 28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 17 632,81 ₽ | 17 765,69 ₽ | +0,75% | +8,77% | +28,61% | +89,00% | +0,87% | +40,78% |
| СЧА | 17 399 170 662,30 ₽ | 17 543 557 266,20 ₽ | +0,83% | -22,32% | -25,30% | -6,37% | -11,67% | +348,03% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
30,1% |
|
Природные ресурсы
|
25,8% |
|
Финансы
|
21,4% |
|
Коммуникации
|
14,5% |
|
Товары длительного спроса
|
5,5% |
|
Технологии
|
2,7% |
10 крупных позиций
|
Сбербанк
|
9,9% |
|
Татнефть
|
9,5% |
|
Полюс
|
9,1% |
|
Yandex
|
9,1% |
|
Лукойл
|
8,5% |
|
Норильский никель
|
7,5% |
|
Роснефть
|
6,7% |
|
ТКС Холдинг
|
6,4% |
|
HeadHunter Group Plc
|
5,4% |
|
Ozon Holdings Plc
|
5,3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В первой половине мая российский рынок акций продолжал плавно подрастать, однако, к концу месяца перешел к снижению, и в итоге месяц потерял около 6%.
В середине мая появились долгожданные подробности переезда в Россию компании «Яндекс». ЗПИФ «Консорциум. Первый» выставил предложение существующим акционерам Yandex NV об обмене или выкупу их акций. При этом обмен на акции российского бизнеса будет проходить с коэффициентом 1:1 у тех, кто покупал акции Yandex NV в российской инфраструктуре. Это является позитивной новостью для российских инвесторов, так как предполагает справедливые условия обмена их акций и существенно ограничивает «навес» бумаг, купленных за рубежом. Акции компании выросли в цене сразу после новостей, но затем инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Бумаги «Яндекса» являются одними из лидеров роста на рынке с начала года, прибавив более 50% в стоимости, и одной из топ-позиций нашего фонда.
Другим важным событием мая стала директива правительства РФ с рекомендацией об отмене дивидендов «Газпрома». Учитывая высокий уровень долга, а также большое налоговое бремя компании, данное решение выглядит вполне логичным. Однако у инвесторов оно вызвало разочарование, и акции «Газпрома» резко упали в цене, потянув за собой индекс МосБиржи. У нас в портфелях доля акций «Газпрома» была значительно меньше в сравнении с индексом, но после объявленного события мы пересмотрели финансовую модель компании и полностью продали акции из наших флагманских фондов.
В последние дни месяца коррекция на рынке акций усилилась из-за возросшего беспокойства инвесторов по поводу высоких процентных ставок в экономике, укрепления рубля и налоговой реформы. Мы ожидаем, что в июне давление на рынке акций может сохраниться. При этом в июле и августе на рынок поступит большой объем дивидендных выплат, что должно оказать поддержку индексам.
Условия инвестирования
| В Сбербанк Онлайн или в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении (скидка) | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | -0,46% | -1,76% | +7,96% | +27,65% | +0,89% | +41,57% |