Фонд инвестирует в акции крупных российских компаний, представленных в разных секторах экономики: нефтегазовой, финансовой, металлургической, потребительской, IТ и других.
Фонд может подойти инвесторам, которые хотят инвестировать в акции и готовы рискнуть ради потенциально высокой доходности. При этом появляется потенциальная возможность заработать как на дивидендах, так и на росте стоимости акций в долгосрочной перспективе.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая результаты с индексом МосБиржи полной доходности (MСFWTR), который отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат.
26.05.2025 | 27.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 16 238,15 ₽ | 16 459,70 ₽ | +1,36% | +0,21% | -9,95% | +26,71% | +61,30% | +33,40% |
СЧА | 12 984 356 431,97 ₽ | 13 156 572 189,25 ₽ | +1,33% | -8,28% | -30,68% | -41,29% | -34,12% | +32,29% |
Энергоносители
|
29,5% |
Финансы
|
23,7% |
Природные ресурсы
|
21,3% |
Технологии
|
8,6% |
Коммуникации
|
7,5% |
Товары повседневного спроса
|
5,8% |
Товары длительного спроса
|
3,6% |
Татнефть
|
9,2% |
Хэдхантер
|
8,6% |
ТКС Холдинг
|
8,6% |
Новатэк
|
8,6% |
Полюс
|
8,4% |
Сбербанк
|
8,2% |
Яндекс
|
7,5% |
Лукойл
|
7,3% |
Корпоративный центр ИКС 5
|
5,8% |
Группа Ренессанс Страхование
|
4,4% |
В апреле российский рынок снизился на 3,2%, закрывшись на уровне 2920 пунктов по индексу МосБиржи. Апрель начался со «дня освобождения»: Д. Трамп ввел универсальную 10%-ную пошлину на все импортируемые товары, а также дополнительные тарифы в отношении основных торговых партнеров США. Рост тарифов привел к опасениям замедления мировой экономики, выразившихся в падении цен на нефть почти на 14 долл./барр., и к бегству инвесторов из казначейских облигаций США в золото. На этом фоне российский рынок чувствовал себя достаточно слабо, учитывая сильный рубль. В то же время геополитические новостные заголовки остаются противоречивыми, и оптимизм инвесторов по поводу скорого прогресса в мирных переговорах, судя по всему, иссяк.
Среди корпоративных новостей основным сюрпризом стали дивиденды ВТБ, учитывая ситуацию с нормативами банка. ВТБ в случае дивидендных выплат придется провести докапитализацию, и поэтому выплата дивидендов, с нашей точки зрения, лишена экономического смысла. Также надо отметить корпоративные отчеты за 1 квартал 2025 года. Учитывая высокую ключевую ставку, компании заранее начали предупреждать о слабых результатах, поэтому отчеты не стали негативным сюрпризом для инвесторов.
В Сбербанк Онлайн или в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия при погашении (скидка) | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | -3,83% | -0,54% | +17,71% | -7,30% | +63,57% | +47,51% |