О стратегии

Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+30,7%
Нейтральный
+9,8%
Негативный
-11,2%

Дивидендные акции

Управляющие инвестируют в диверсифицированный портфель высоколиквидных дивидендных акций российских эмитентов. Эксперты анализируют рынок и отбирают компании с привлекательным соотношением доходности и риска.
Внутри стратегии — акции 15–25 эмитентов из разных секторов, которые платят дивиденды на постоянной основе. Это устойчивые компании с сильным менеджментом и хорошими финансовыми результатами. 

Стратегия подойдёт инвесторам, которые хотят сформировать дивидендный поток и заработать на росте акций и выплатах по ним. 

Цель инвестиций — сформировать дивидендный поток и заработать на выплатах и росте котировок

Ключевая информация

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Дивидендные акции

Комментарий управляющего

Илья Купреев
Управляющий стратегией
Комментарий по рынку
Сентябрь 2024

Российский фондовый рынок в августе продолжил снижаться несмотря на позитивную динамику международных аналогов, связанную с ростом ожиданий скорого монетарного смягчения со стороны ФРС США, что было обусловлено заявлениями Д. Пауэлла о необходимости снижения ставок. Российский рынок акций находился под давлением макроэкономических данных, которые свидетельствовали о замедлении экономики и темпов инфляции относительно установленных ЦБ РФ целевых значений. Это повышает вероятность дальнейшего монетарного ужесточения со стороны регулятора. Продажи акций инвесторами, которые имели возможность расконвертировать выкупленные у нерезидентов расписки, обращающиеся во внешнем периметре, также негативно повлияли на динамику рынка. Слабая динамика российского рынка акций не обусловлена фундаментальными факторами, поскольку прибыль большинства эмитентов устойчива или растет. Оценка акций по мультипликатору цена/прибыль (Р/Е) подешевела до 4,0х, что на треть ниже среднеисторического уровня. В этой связи мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что снижение котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
500 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Вознаграждение за управление 1,5% годовых от стоимости активов за 1 календарный день
Вознаграждение за успех если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 7 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней
Вознаграждение за вывод активов из управления 2% 1% 0,5%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Динамичный
Описание рисков

Рыночный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Инвестировать легко и удобно

В СберБанк Онлайн

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.