Стратегия «Дивидендные акции»
Вложиться в акции, сформировать дивидендный поток и заработать на росте котировок
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Дивидендные акции
Управляющие инвестируют в диверсифицированный портфель высоколиквидных дивидендных акций российских эмитентов. Эксперты анализируют рынок и отбирают компании с привлекательным соотношением доходности и риска.
Внутри стратегии — акции 15–25 эмитентов из разных секторов, которые платят дивиденды на постоянной основе. Это устойчивые компании с сильным менеджментом и хорошими финансовыми результатами.
Стратегия подойдёт инвесторам, которые хотят сформировать дивидендный поток и заработать на росте акций и выплатах по ним.
Цель инвестиций — сформировать дивидендный поток и заработать на выплатах и росте котировок
Динамика доходности
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций в мае прервал растущий тренд, наблюдавшийся с начала года, на фоне смешанной динамики основных фондовых рынков мира. Статистика по экономике США указала на снижение инфляции в апреле и некоторое охлаждение рынка труда, что вызвало определенный оптимизм инвесторов в отношении перспектив снижения регулятором ставки в текущем году. В Китае индикаторы PMI за апрель и май свидетельствовали о замедлении темпов оживления деловой активности и оказали охлаждающий эффект на рынки сырья. Так, цены на нефть марки Brent по итогам мая снизились до $81,6/барр., в том числе из-за ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке. На российский рынок акций дополнительное давление оказывали резкий рост доходностей долгосрочных облигаций из-за появившейся вероятности повышения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании, а также в связи с планами правительства увеличить налоги с 2025 года, решением совета директоров «Газпрома» о невыплате дивидендов и некоторым укреплением рубля. Тем не менее отчетность большинства эмитентов за первый квартал выглядит устойчивой и в ряде случаев очень сильной, рыночные уровни оценки – умеренными, а приток дивидендов в ближайшие месяцы послужит существенным техническим фактором поддержки. В этой связи мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что снижение котировок акций предоставляет хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление | 1,5% годовых от стоимости активов за 1 календарный день |
|---|---|
| Вознаграждение за успех | если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 7 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | |
|---|---|---|---|
| Вознаграждение за вывод активов из управления | 2% | 1% | 0,5% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Для квалифицированных инвесторов.
Рыночный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
