О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+16,1%
Нейтральный
-1,0%
Негативный
-16,8%

ОПИФ РФИ «Первая - Фонд акций с выплатой дохода»

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций ведущих российских компаний, которые отбираются с учетом уровня ожидаемой дивидендной доходности.

Фонд предназначен для инвесторов, готовых к высоким рискам в обмен на возможность получения потенциального регулярного пассивного дохода, который выплачивается ежеквартально на банковский счет инвестора. Пассивный доход может формироваться в результате выплат дивидендов, процентов по банковским депозитам и счетам. Этот доход можно реинвестировать в паи или использовать по своему усмотрению.

Результаты управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с индексом «Сбер расширенный индекс дивидендной доходности – Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW)», который рассчитывается АО «Сбербанк КИБ».

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд акций с выплатой дохода (динамика стоимости пая)
Фонд акций с выплатой дохода (доходность с учетом выплат)
26.05.2025 27.05.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 58 356,70 ₽ 59 100,83 ₽ +1,28% -5,01% -24,88% -0,56% - -
СЧА 46 628 157 630,30 ₽ 47 159 653 491,27 ₽ +1,14% -15,65% -27,71% +145,67% - -
Период выплаты Сумма
за первый квартал 2025 года
619,16 на пай
за четвертый квартал 2024 года
1513,35 на пай
за третий квартал 2024 года
3318,09 на пай
за второй квартал 2024 года
1632,51 на пай
за первый квартал 2024 года
1406,01 на пай
за четвертый квартал 2023 года
946,07 на пай
за третий квартал 2023 года
1476,52 на пай
за второй квартал 2023 года
1191,48 на пай
за первый квартал 2023 года
226,80 на пай
за четвертый квартал 2022 года
1483,23 на пай
за третий квартал 2022 года
319,79 на пай

Структура фонда

по состоянию на 30.04.2025

Структура по секторам

 
Энергоносители
50%
 
Природные ресурсы
15,3%
 
Финансы
14,4%
 
Коммуникации
7,9%
 
Товары повседневного спроса
6,4%
 
Товары длительного спроса
3,8%
 
Технологии
2,2%

10 крупных позиций

 
Татнефть
9,7%
 
Газпром
9,6%
 
Лукойл
9,2%
 
Сбербанк
9,1%
 
Роснефть
7,1%
 
Новатэк
6,1%
 
Сургутнефтегаз прив.
5%
 
Норильский никель
4,8%
 
Ozon Holdings Plc
3,8%
 
ТКС Холдинг
3,7%

Комментарий управляющего

Илья Купреев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Май 2025

Индекс Московской биржи начал апрель со значительного снижения, но компенсировал большую часть потерь во второй половине месяца. Мировые рынки акций и сырья оказались под давлением из-за опасений рецессии после того, как администрация США ввела пошлины против основных торговых партнеров. Однако уже начавшиеся переговоры с большинством стран свидетельствуют о высокой вероятности достичь в ближайшее время компромиссов по пошлинам. Фокус российских инвесторов быстро вернулся на геополитику, трек переговоров по конфликту на Украине остается непростым, что создает дополнительную волатильность на рынке. 
В мае–августе на российском рынке акций начинается дивидендный сезон, компании в этот период выплатят около 3 трлн руб. акционерам за прошлый год. С учетом доли акций, находящихся в свободном обращении, объем реинвестированных средств может составить до 500 млрд руб., что должно поддержать рынок. Лучшей текущей дивидендной доходностью в портфеле фонда, от 13% до 20%, обладают акции Сбера, МТС, «Транснефти» (прив.), «Сургутнефтегаза» (прив.) и КЦ ИКС 5. Качественными дивидендами историями также остаются нефтегазовые компании, выплачивающие стабильные дивиденды на полугодовой основе, − ЛУКОЙЛ, «Татнефть», «Роснефть» и НОВАТЭК.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении 3% 2,5% 1,5% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2,5% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от среднегодовой стоимости чистых активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год. 

Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Как инвестировать

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.04.2025 -2,86% -1,19% +15,48% -12,35% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.