Стратегия «Структурная 5»
Низкий риск и защита инвестиций
О стратегии
Стратегия «Структурная 5»
Стратегия предполагает распределение средств клиентов на две части - защитную и инвестиционную. Первая часть вкладывается в гособлигации (ОФЗ). За счет выплат купонов и возврата номинала гособлигаций при погашении, обеспечивается возврат всей инвестированной суммы средств с учетом уровня защиты капитала по истечении срока стратегии при условии отсутствия дефолта по гособлигациям. Инвестиционная часть вкладывается в сертификаты крупного международного инвестиционного банка с международным рейтингом не ниже ВВВ. Доходность по сертификатам формирует доход стратегии и зависит от динамики базового актива. В случае отрицательной динамики базового актива, клиенту выплачивается первоначальная сумма инвестиций, без дохода.
Инвестиционная стратегия
Базовый актив стратегии – тематическая корзина акций «Нефть и Газ».
Приближение к концу пандемии поддерживает увеличение спроса на энергоносители и толкает цены нефти и газа на новые максимумы. В сочетании с развивающимся сырьевым циклом это делает компании из энергетического сектора очень привлекательными для инвестиций.
Динамика доходности Базовых Активов
Базовый актив (БА) – индекс, динамика которого зависит от стоимости активов, входящих в его состав. Сертификат, в который размещается часть средства в рамках стратегии, формирует доход стратегии при условии превышения конечного уровня БА значению БА на начальном уровне. Дата, на которую определяется конечный уровень БА, и значение начального уровня БА будут указаны в уведомлении клиенту о размещении денежных средств в рамках стратегии. Промежуточный уровень значения БА не отражает информацию о финансовом результате вложения в стратегию.
Условия инвестирования
| Минимальная сумма инвестиций | от 1 000 000 рублей |
|---|
| Вознаграждение за размещение | 2% (Единоразово от переданной в ДУ суммы) |
|---|---|
| Вознаграждение за управление | 1,3% (Годовых от сальдовой Стоимости Активов) |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 729 дней | если активы находились в доверительном управлении от 730 до 1094 дней | если активы находились в доверительном управлении более 1094 дней | |
|---|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
3% | 2% | 1% | 0% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Для квалифицированных инвесторов.
Кредитный риск
Процентный риск
Риск контрагента
Рыночный риск при досрочном выходе
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
