О стратегии

Стратегия «Структурная 5»

Стратегия предполагает распределение средств клиентов на две части - защитную и инвестиционную. Первая часть вкладывается в гособлигации (ОФЗ). За счет выплат купонов и возврата номинала гособлигаций при погашении, обеспечивается возврат всей инвестированной суммы средств с учетом уровня защиты капитала по истечении срока стратегии при условии отсутствия дефолта по гособлигациям. Инвестиционная часть вкладывается в сертификаты крупного международного инвестиционного банка с международным рейтингом не ниже ВВВ. Доходность по сертификатам формирует доход стратегии и зависит от динамики базового актива. В случае отрицательной динамики базового актива, клиенту выплачивается первоначальная сумма инвестиций, без дохода.

Инвестиционная стратегия

Базовый актив стратегии – тематическая корзина акций «Нефть и Газ».
Приближение к концу пандемии поддерживает увеличение спроса на энергоносители и толкает цены нефти и газа на новые максимумы. В сочетании с развивающимся сырьевым циклом это делает компании из энергетического сектора очень привлекательными для инвестиций.

Динамика доходности Базовых Активов

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Стратегия «Структурная 5»

Базовый актив (БА) – индекс, динамика которого зависит от стоимости активов, входящих в его состав. Сертификат, в который размещается часть средства в рамках стратегии, формирует доход стратегии при условии превышения конечного уровня БА значению БА на начальном уровне. Дата, на которую определяется конечный уровень БА, и значение начального уровня БА будут указаны в уведомлении клиенту о размещении денежных средств в рамках стратегии. Промежуточный уровень значения БА не отражает информацию о финансовом результате вложения в стратегию.

Условия инвестирования

Вознаграждение за размещение 2% (Единоразово от переданной в ДУ суммы)
Вознаграждение за управление 1,3% (Годовых от сальдовой Стоимости Активов)
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 729 дней если активы находились в доверительном управлении от 730 до 1094 дней если активы находились в доверительном управлении более 1094 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

3% 2% 1% 0%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Взвешенный
Описание рисков

Кредитный риск
Процентный риск
Риск контрагента
Рыночный риск при досрочном выходе


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.