О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+13,5%
Нейтральный
+6,2%
Негативный
-1,3%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в диверсифицированный портфель облигаций надежных российских эмитентов с дюрацией не более 3-х лет и перспективных акций российских эмитентов с фиксированным распределением их долей исходя из соотношения риска и потенциальной доходности. Все поступающие в состав фонда выплаты по ценным бумагам (купоны и дивиденды) будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт, и вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы получаете регулярный доход, а также можете дополнительно заработать на росте стоимости пая.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
  • дивидендов по акциям
  • процентного дохода по договорам РЕПО
  • процентного дохода по банковским вкладам и счетам

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд взвешенный с выплатой дохода
05.12.2023 06.12.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 52 927,56 ₽ 52 742,73 ₽ -0,35% - - - - -
СЧА 4 463 130 971,24 ₽ 4 453 215 312,77 ₽ -0,22% - - - - -

Структура фонда

по состоянию на 30.11.2023

Структура по секторам

 
Облигации
64,8%
 
Энергоносители
11,9%
 
Еврооблигации
7,1%
 
Коммуникации
5%
 
Финансы
5%
 
Природные ресурсы
4,3%
 
Товары повседневного спроса
1,3%
 
Прочее
0,5%
 
Денежные средства
0,1%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 29024
21%
 
ОФЗ 29014
10,2%
 
Сбербанк
5%
 
Ростелеком, 002P-13R
4,9%
 
Yandex
4%
 
Софтлайн, 002Р-01
3,6%
 
Европлан, 001P-05
3%
 
Лукойл
2,9%
 
Россельхозбанк, БО-02-002Р
2,6%
 
Татнефть
2,5%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Ноябрь 2023

В октябре российский рынок акций продолжил восстановление после коррекции первой половины сентября несмотря на слабую динамику международных рынков капитала, связанную с возросшими опасениями инвесторов о сохранении жесткой политики ФРС и ЕЦБ в течение продолжительного времени, признаками замедления мировой экономики, а также эскалацией геополитической напряженности. Ключевым событием на российском фондовом рынке стало решение Банка России о дополнительном повышении ставки на 2 п.п., до 15%, которое вызывало умеренную реакцию на рынке облигаций – доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~60-80 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~40-50 б.п., но практически не отразилось на котировках акций. Поддержку рынку акций оказывают слабый рубль, относительно высокие цены на нефть и повышенные государственные расходы, которые уже находят отражение в сильной отчетности компаний за 3 квартал, а также промежуточные дивидендные выплаты, объявления выкупов акций у иностранных инвесторов с дисконтами к рыночным ценам и планов по редомициляции эмитентов с зарубежной регистрацией бизнеса. Успешное IPO компании «Астра» стало важным индикатором сохраняющегося высокого аппетита к риску российских инвесторов. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на потенциальную доходность фонда на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн,  в личном кабинете офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении паев 3,0% 2,5% 1,5% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.11.2023 +0,85% +1,07% +7,52% - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.