Фонд взвешенный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал.
Выплата дохода за IV квартал будет произведена до 05.02.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.12.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — заработать на росте котировок бумаг, дивидендах, купонах, доходах по договорам РЕПО и процентов по банковским вкладам и счетам. Эксперты отобрали активы с перспективным соотношением потенциальной доходности и риска. В составе фонда — меньше 40% акций. Это позволяет снизить риски.
Вам не придётся самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности, постоянно следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают умеренный уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 18.11.2024 | 19.11.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 49 779,05 ₽ | 49 328,10 ₽ | -0,91% | -6,40% | -7,21% | - | - | - |
| СЧА | 6 323 891 550,19 ₽ | 6 273 173 898,36 ₽ | -0,80% | +29,76% | +49,13% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
54,2% |
|
Еврооблигации
|
18,4% |
|
Энергоносители
|
10,8% |
|
Коммуникации
|
8,3% |
|
Финансы
|
3,7% |
|
Природные ресурсы
|
2% |
|
Прочее
|
1,1% |
|
Товары длительного спроса
|
1,1% |
|
Денежные средства
|
0,4% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29024
|
9,8% |
|
Газпром нефть, 003Р-10R
|
9,4% |
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
7,4% |
|
Яндекс
|
7% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
6,9% |
|
Группа ЛСР, 001P-08
|
5,7% |
|
ЮГК, BO 001P-03
|
3,8% |
|
Сбербанк
|
3,7% |
|
Лукойл
|
3,3% |
|
МТС, 002P-04
|
3,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российские рынки акций и облигаций в октябре возобновили снижение. Основным негативным фактором выступает продолжающееся ужесточение Банком России монетарной политики, в том числе решение поднять ключевую ставку на 200 б.п., до 21%, на заседании 25 октября и пересмотр в сторону повышения траектории ключевых ставок на 2025-2026 годы из-за сохраняющихся на высоком уровне инфляции и инфляционных ожиданий населения и бизнеса. На локальном рынке облигаций доходности краткосрочных ОФЗ выросли на 200-240 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 100-200 б.п. Оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль упала до 3,7х и выглядит избыточно низкой даже с учетом более высоких обновленных ожиданий по ставкам. Среди факторов поддержки российского фондового рынка можно отметить устойчивую рыночную конъюнктуру на рынках энергоносителей и других видов сырья, ослабление рубля, уверенные финансовые показатели эмитентов, а также объявление и выплату ими промежуточных дивидендов. В этой связи мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | -4,18% | -3,79% | -5,34% | +3,95% | - | - |