Фонд взвешенный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал.
Выплата дохода за IV квартал будет произведена до 05.02.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.12.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — заработать на росте котировок бумаг, дивидендах, купонах, доходах по договорам РЕПО и процентов по банковским вкладам и счетам. Эксперты отобрали активы с перспективным соотношением потенциальной доходности и риска. В составе фонда — меньше 40% акций. Это позволяет снизить риски.
Вам не придётся самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности, постоянно следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают умеренный уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 11.12.2024 | 12.12.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 48 496,07 ₽ | 48 354,76 ₽ | -0,29% | -8,25% | -7,68% | - | - | - |
| СЧА | 5 970 400 163,49 ₽ | 5 952 319 034,34 ₽ | -0,30% | +23,12% | +32,72% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
54,6% |
|
Еврооблигации
|
18,2% |
|
Энергоносители
|
11,2% |
|
Коммуникации
|
7,8% |
|
Финансы
|
3,6% |
|
Природные ресурсы
|
2,2% |
|
Прочее
|
1,2% |
|
Товары длительного спроса
|
1,2% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29024
|
10% |
|
Газпром нефть, 003Р-10R
|
9,3% |
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
7,3% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
6,9% |
|
Яндекс
|
6,5% |
|
Группа ЛСР, 001P-08
|
5,3% |
|
Самолет, БО-П11
|
3,9% |
|
ЮГК, BO 001P-03
|
3,8% |
|
Сбербанк
|
3,6% |
|
Лукойл
|
3,4% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На российском фондовом рынке в ноябре наблюдалась повышенная волатильность. По итогам месяца индекс МосБиржи практически не изменился, а на локальном рынке облигаций динамика была разнонаправленной: доходности краткосрочных ОФЗ выросли на 50-100 б.п., а среднесрочных и долгосрочных снизились на 40-80 б.п. Воодушевление инвесторов, вызванное избранием Д. Трампа президентом США, сменилось негативной реакцией на рост геополитической напряженности и новый пакет санкций, а также сохраняющееся инфляционное давление. Тем не менее конъюнктура на внешних рынках сырья выглядит устойчивой, прибыли большинства эмитентов в целом стабильны, а во многих случаях демонстрируют уверенные темпы роста. Текущая оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль на уровне менее 3,5х − почти на 40% ниже среднего исторического значения − выглядит избыточно низкой даже с учетом относительно высокой ожидаемой траектории процентных ставок. Благоприятными факторами для рынка акций являются ослабление рубля, а также выплата промежуточных дивидендов. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | +0,05% | -1,77% | -4,35% | +3,13% | - | - |