Выплата дохода за II квартал была произведена до 28.07.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.06.2025. Подробнее
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель, состоящий из акций и облигаций российских компаний, а также инструментов денежного рынка.
Фонд подойдет инвесторам, которые предпочитают умеренные риски и заинтересованы в регулярном доходе. Все доходы от купонов и дивидендов выплачиваются ежеквартально, предоставляя свободу распоряжаться средствами. Вложения распределены между акциями, облигациями ведущих российских компаний и депозитами в крупных банках. Вам не нужно самостоятельно покупать ценные бумаги или активно следить за рынком – это делают профессиональные управляющие.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 75% − индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 25% − Сбер расширенный индекс дивидендной доходности Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ».
25.08.2025 | 26.08.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 54 094,75 ₽ | 54 092,48 ₽ | 0,00% | +7,60% | +3,46% | +0,48% | - | - |
СЧА | 6 027 352 695,40 ₽ | 6 026 397 093,98 ₽ | -0,02% | -2,55% | -7,21% | +138,90% | - | - |
Период выплаты | Сумма |
за второй квартал 2025 года | 1879,35 |
за первый квартал 2025 года | 1769,33 |
за четвертый квартал 2024 года | 1574,09 |
за третий квартал 2024 года | 2064,42 |
за второй квартал 2024 года | 1338,60 |
за первый квартал 2024 года | 1626,86 |
за четвертый квартал 2023 года | 1057,04 |
за третий квартал 2023 года | 1461,29 |
Облигации
|
69,5% |
Энергоносители
|
11,5% |
Коммуникации
|
5,8% |
Финансы
|
5% |
Природные ресурсы
|
3,7% |
Технологии
|
2% |
Товары длительного спроса
|
1,6% |
Прочее
|
0,9% |
Альфа-Банк, 002Р-25
|
8,5% |
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
8,1% |
Славнефть, 002Р-04
|
7,9% |
Группа ЛСР, 001P-08
|
6,6% |
Газпром нефть, 003Р-10R
|
6,3% |
Яндекс
|
4,8% |
ЮГК, BO 001P-03
|
4,3% |
Совкомбанк, BO-P05
|
3,9% |
РЖД, 001P-28R
|
3,5% |
МТС, 002P-04
|
3,3% |
В июле российский рынок акций торговался в боковом тренде на фоне в целом позитивной динамики глобальных фондовых рынков. На движение российского фондового рынка основное влияние оказывали геополитика и решения Банка России. Принятие очередного пакета санкций ЕС в отношении РФ и анонс возможных новых санкций президентом США Д. Трампом вызвали негативную реакцию участников рынка, которая, однако, была компенсирована умеренным ростом цен на нефть и некоторым ослаблением рубля. Позитивным событием также стало решение Банка России о снижении ключевой ставки на 2%, что вызвало ралли на долговом рынке: по итогам месяца доходности краткосрочных ОФЗ снизились на ~180-230 б.п., среднесрочных – на ~100-140 б.п., долгосрочных – на ~70-85 б.п. До конца года поддержку рынку будут оказывать продолжающееся смягчение монетарной политики Банком России, приток средств от дивидендов корпораций и вероятное ослабление рубля. С учётом недорогой оценки активов и продолжающегося цикла снижения ставок, мы полагаем, что текущие ценовые уровни как акций, так и облигаций предоставляют хорошую возможность инвестирования на средне- и долгосрочную перспективу.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении паев* | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
*процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2025 | +1,68% | +4,53% | +8,42% | +13,35% | - | - |