О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+13,3%
Нейтральный
+6,4%
Негативный
-0,9%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в диверсифицированный портфель облигаций надежных российских эмитентов с дюрацией не более 3-х лет и перспективных акций российских эмитентов с фиксированным распределением их долей исходя из соотношения риска и потенциальной доходности. Все поступающие в состав фонда выплаты по ценным бумагам (купоны и дивиденды) будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт, и вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы получаете регулярный доход, а также можете дополнительно заработать на росте стоимости пая.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
  • дивидендов по акциям
  • процентного дохода по договорам РЕПО
  • процентного дохода по банковским вкладам и счетам

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд взвешенный с выплатой дохода
12.04.2024 15.04.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 54 741,37 ₽ 54 925,03 ₽ +0,34% +4,22% - - - -
СЧА 5 634 402 398,34 ₽ 5 680 956 935,00 ₽ +0,83% +17,51% - - - -

Структура фонда

по состоянию на 29.03.2024

Структура по секторам

 
Облигации
62%
 
Коммуникации
9,6%
 
Энергоносители
9,6%
 
Еврооблигации
6,4%
 
Финансы
4,8%
 
Природные ресурсы
4,2%
 
Товары повседневного спроса
1,6%
 
Товары длительного спроса
1,6%
 
Здравоохранение
0,2%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 29024
13%
 
Альфа-Банк, 002Р-25
8,5%
 
Yandex
6,9%
 
Самолет, БО-П11
6,3%
 
Сбербанк
4,8%
 
Ростелеком, 002P-13R
3,6%
 
X5 Finance, 003Р-03
3,5%
 
Альфа-Банк, БО-002Р-12
3,4%
 
МТС, 002P-04
3,3%
 
Софтлайн, 002Р-01
2,6%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Апрель 2024

Российский рынок акций в марте продолжил растущий тренд на фоне положительной динамики большинства развитых фондовых рынков мира, связанной с ожиданиями инвесторов разворота монетарной политики ведущими центробанками в сторону смягчения в текущем году, а также в целом позитивными статистистическими данными по экономикам США, Китая и ЕС. В этой связи цены на большинство сырьевых товаров, включая цены на нефть, показывают сильную динамику. Дополнительными позитивными факторами для российского рынка акций являются слабый рубль, сохраняющийся сильный бюджетный стимул и рост реальных зарплат, что стимулирует внутренний спрос и находит отражение в устойчивых и растущих финансовых результатах компаний, в том числе несырьевого сектора. Продолжающийся приток средств физических лиц на фондовый рынок в преддверии дивидендного сезона и под первичные размещения акций новых эмитентов также выступает значительным фактором поддержки. Локальный рынок облигаций находился под давлением жесткой риторики Банка России и высоких объемов предложения новых выпусков с фиксированным купоном со стороны Минфина РФ: доходности наиболее краткосрочных ОФЗ выросли на 140-150 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 70-90 б.п. С учетом данных факторов мы видим привлекательные уровни среднесрочной доходности как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн,  в личном кабинете офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении паев 3,0% 2,5% 1,5% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.03.2024 +2,16% +6,35% +9,42% - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.