О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии ожидаемой доходности

На сроке инвестирования 1 год по состоянию на 03 сентября 2025 г.
Позитивный
+38,6%
Нейтральный
+26,3%
Негативный
+12,7%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель, состоящий из акций и облигаций российских компаний, а также инструментов денежного рынка.

Фонд подойдет инвесторам, которые предпочитают умеренные риски и заинтересованы в регулярном доходе. Все доходы от купонов и дивидендов выплачиваются ежеквартально, предоставляя свободу распоряжаться средствами. Вложения распределены между акциями, облигациями ведущих российских компаний и депозитами в крупных банках. Вам не нужно самостоятельно покупать ценные бумаги или активно следить за рынком – это делают профессиональные управляющие.

Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 75% индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 25% Сбер расширенный индекс дивидендной доходности Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ».

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд взвешенный с выплатой дохода (динамика стоимости пая)
Фонд взвешенный с выплатой дохода (доходность с учетом выплат)
07.10.2025 08.10.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 51 320,63 ₽ 50 718,57 ₽ -1,17% +0,89% +0,82% -2,64% - -
СЧА 5 874 131 357,20 ₽ 5 722 609 135,63 ₽ -2,58% -7,46% -12,38% +103,76% - -
Период выплаты Сумма
за третий квартал 2025 года
1 847,06 на пай
за второй квартал 2025 года
1 879,35 на пай
за первый квартал 2025 года
1 769,33 на пай
за четвертый квартал 2024 года
1 574,09 на пай
за третий квартал 2024 года
2 064,42 на пай
за второй квартал 2024 года
1 338,60 на пай
за первый квартал 2024 года
1 626,86 на пай
за четвертый квартал 2023 года
1 057,04 на пай
за третий квартал 2023 года
1 461,29 на пай

Структура фонда

по состоянию на 30.09.2025

Структура по секторам

 
Облигации
62,8%
 
Нефть и газ
10,8%
 
Денежный рынок
9,2%
 
Финансы
4,5%
 
Коммуникации
4,2%
 
Металлургия
3,5%
 
Технологии
1,8%
 
Прочее
1,7%
 
Транспорт
1,5%

10 крупных позиций

 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
7,7%
 
Альфа-Банк, 002Р-25
7,7%
 
Славнефть, 002Р-04
7,2%
 
Группа ЛСР, 001P-08
6,1%
 
Газпром нефть, 003Р-10R
5,9%
 
ЮГК, BO 001P-03
4,2%
 
Яндекс
4,2%
 
Совкомбанк, BO-P05
3,7%
 
РЖД, 001P-28R
3,3%
 
МТС, 002P-04
3%

Комментарий управляющего

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Сентябрь 2025

Банк России в сентябре продолжил цикл смягчения ДКП, снизив ключевую ставку на 1 п.п., до 17%, но регулятор рассматривал и вариант сохранения ставки на фоне оживления корпоративного кредитования, повышенных инфляционных ожиданий, а также того, что дефицит бюджета и расходы могут оказаться несколько выше запланированного уровня. Мы ожидаем, что цикл снижения ключевой ставки, вероятно, продолжится, однако скорость её снижения будет медленной, а денежно-кредитные условия останутся жёсткими в течение длительного времени. 
В августе рынок российских акций вырос, индекс МосБиржи прибавил более 6%. Инвесторы позитивно восприняли возобновившиеся переговоры по урегулированию украинского кризиса, риск-премия за инвестирование в акции нормализовалась до средних уровней. Акции компаний сырьевых экспортёров, более чувствительных к геополитическим рискам, показали динамику лучше рынка. Ожидаемое продолжение цикла смягчения ДКП ЦБ РФ и возможное ослабление рубля будет способствовать дальнейшему восстановлению стоимости российских акций.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн,  в личном кабинете офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении паев* 3,0% 2,5% 1,5% 0,5%

*процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от среднегодовой стоимости чистых активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год. 

Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.06.2025
>1,5 млн
частных
клиентов
2,1 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2025
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.09.2025 -1,82% +2,87% +6,07% +14,83% - -
Карта сайта

УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.