Фонд взвешенный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счет раз в квартал
Выплата дохода за II квартал была произведена до 28.07.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.06.2025. Подробнее
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель, состоящий из акций и облигаций российских компаний, а также инструментов денежного рынка.
Фонд подойдет инвесторам, которые предпочитают умеренные риски и заинтересованы в регулярном доходе. Все доходы от купонов и дивидендов выплачиваются ежеквартально, предоставляя свободу распоряжаться средствами. Вложения распределены между акциями, облигациями ведущих российских компаний и депозитами в крупных банках. Вам не нужно самостоятельно покупать ценные бумаги или активно следить за рынком – это делают профессиональные управляющие.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 75% − индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 25% − Сбер расширенный индекс дивидендной доходности Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ».
Персональная консультация перед покупкой
Динамика стоимости
| 05.08.2025 | 06.08.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 52 997,32 ₽ | 52 911,81 ₽ | -0,16% | +5,25% | +1,22% | -1,10% | - | - |
| СЧА | 5 901 740 329,40 ₽ | 5 904 832 620,30 ₽ | +0,05% | -4,52% | -9,80% | +250,56% | - | - |
| Период выплаты | Сумма |
| за второй квартал 2025 года | 1879,35  на пай |
| за первый квартал 2025 года | 1769,33 на пай |
| за четвертый квартал 2024 года | 1574,09 на пай |
| за третий квартал 2024 года | 2064,42 на пай |
| за второй квартал 2024 года | 1338,60 на пай |
| за первый квартал 2024 года | 1626,86 на пай |
| за четвертый квартал 2023 года | 1057,04 на пай |
| за третий квартал 2023 года | 1461,29 на пай |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
69,5% |
|
Энергоносители
|
11,5% |
|
Коммуникации
|
5,8% |
|
Финансы
|
5% |
|
Природные ресурсы
|
3,7% |
|
Технологии
|
2% |
|
Товары длительного спроса
|
1,6% |
|
Прочее
|
0,9% |
10 крупных позиций
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
8,5% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
8,1% |
|
Славнефть, 002Р-04
|
7,9% |
|
Группа ЛСР, 001P-08
|
6,6% |
|
Газпром нефть, 003Р-10R
|
6,3% |
|
Яндекс
|
4,8% |
|
ЮГК, BO 001P-03
|
4,3% |
|
Совкомбанк, BO-P05
|
3,9% |
|
РЖД, 001P-28R
|
3,5% |
|
МТС, 002P-04
|
3,3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В июне индекс МосБиржи с учетом дивидендов прервал нисходящий тренд, прибавив 2,5%. На глобальных рынках тоже наблюдалась в целом позитивная динамика благодаря быстрому завершению военного конфликта между Израилем и Ираном, а также прогрессу в переговорах США с основными торговыми партнерами. Цены на большинство сырьевых товаров выросли, в том числе на нефть и цветные металлы. На российском рынке основной фактор – монетарная политика Банка России. Охлаждение экономики и замедление инфляции обусловили снижение ключевой ставки на 1 п.п., до 20%, и «мягкий» комментарий регулятора, что вызвало падение доходности краткосрочных ОФЗ на ~130-220 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~80-120 б.п. Дополнительными факторами поддержки акций являются дивидендный сезон, обеспечивающий переток денежных средств от корпораций на фондовый рынок, и вероятное изменение тренда на валютном рынке в сторону ослабления рубля. С учетом недорогой оценки индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль около 4,2х, что на 30% ниже среднеисторического, и по-прежнему относительно высоких доходностей на рынке облигаций мы считаем, что текущие ценовые уровни акций и облигаций предоставляют хорошую возможность инвестирования на средне- и долгосрочную перспективу.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев* | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
*процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Средний риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.06.2025
клиентов
на 30.06.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | +1,68% | +4,53% | +8,42% | +13,35% | - | - |