Фонд взвешенный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал.
Выплата дохода за II квартал будет произведена до 26.07.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.06.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — заработать на росте котировок бумаг, дивидендах, купонах, доходах по договорам РЕПО и процентов по банковским вкладам и счетам. Эксперты отобрали активы с перспективным соотношением потенциальной доходности и риска. В составе фонда — меньше 40% акций. Это позволяет снизить риски.
Вам не придётся самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности, постоянно следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают умеренный уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 53 151,55 ₽ | 53 283,15 ₽ | +0,25% | +1,10% | +3,16% | - | - | - |
| СЧА | 6 505 812 588,68 ₽ | 6 522 802 288,41 ₽ | +0,26% | +34,92% | +627,15% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
60,5% |
|
Энергоносители
|
13,1% |
|
Еврооблигации
|
9,7% |
|
Коммуникации
|
6,1% |
|
Финансы
|
4,7% |
|
Природные ресурсы
|
3,4% |
|
Товары длительного спроса
|
1,8% |
|
Прочее
|
0,7% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29024
|
10,6% |
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
8,2% |
|
Группа ЛСР, 001P-08
|
6,4% |
|
Самолет, БО-П11
|
6% |
|
Сбербанк
|
4,7% |
|
Yandex
|
4% |
|
ЮГК, BO 001P-03
|
3,9% |
|
Роснефть
|
3,9% |
|
Лукойл
|
3,9% |
|
Ростелеком, 002P-13R
|
3,4% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций в мае прервал растущий тренд, наблюдавшийся с начала года, на фоне смешанной динамики основных фондовых рынков мира. Данные по инфляции и рынку труда в США стимулировали оптимизм инвесторов, в то время как в Китае наблюдалось замедление индикаторов деловой активности, что оказывало охлаждающий эффект на рынки сырья. Так, цены на нефть марки Brent по итогам месяца снизились до $81,6/барр., в том числе из-за ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке. На российском рынке основным негативным фактором как для облигаций, так и для акций стал рост доходностей ОФЗ на 140-190 б.п. из-за пересмотра Банком России прогноза процентных ставок на 2024-2025 годы в сторону повышения. Дополнительное давление на котировки акций оказали планы правительства о повышении налогов с 2025 года, решение совета директоров «Газпрома» о невыплате дивидендов и некоторое укрепление рубля. Тем не менее отчетность большинства эмитентов за первый квартал выглядит устойчивой и в ряде случаев очень сильной, рыночные уровни оценки акций – умеренными, а приток дивидендов в ближайшие месяцы выступит существенным техническим фактором поддержки. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций (за счет высокой текущей доходности) и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | +0,01% | +0,13% | +6,48% | +13,52% | - | - |