Фонд взвешенный с выплатой дохода
- Инвестиции в диверсифицированный портфель
из акций и облигаций российских эмитентов - Ежеквартальная выплата дохода
- Умеренный уровень риска
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»
Стратегия фонда подразумевает инвестирование в диверсифицированный портфель облигаций надежных российских эмитентов с дюрацией не более 3-х лет и перспективных акций российских эмитентов с фиксированным распределением их долей исходя из соотношения риска и потенциальной доходности. Все поступающие в состав фонда выплаты по ценным бумагам (купоны и дивиденды) будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт, и вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы получаете регулярный доход, а также можете дополнительно заработать на росте стоимости пая.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
- процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
- дивидендов по акциям
- процентного дохода по договорам РЕПО
- процентного дохода по банковским вкладам и счетам
Динамика стоимости
| 05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 52 927,56 ₽ | 52 742,73 ₽ | -0,35% | - | - | - | - | - |
| СЧА | 4 463 130 971,24 ₽ | 4 453 215 312,77 ₽ | -0,22% | - | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
64,8% |
|
Энергоносители
|
11,9% |
|
Еврооблигации
|
7,1% |
|
Коммуникации
|
5% |
|
Финансы
|
5% |
|
Природные ресурсы
|
4,3% |
|
Товары повседневного спроса
|
1,3% |
|
Прочее
|
0,5% |
|
Денежные средства
|
0,1% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29024
|
21% |
|
ОФЗ 29014
|
10,2% |
|
Сбербанк
|
5% |
|
Ростелеком, 002P-13R
|
4,9% |
|
Yandex
|
4% |
|
Софтлайн, 002Р-01
|
3,6% |
|
Европлан, 001P-05
|
3% |
|
Лукойл
|
2,9% |
|
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
2,6% |
|
Татнефть
|
2,5% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
В октябре российский рынок акций продолжил восстановление после коррекции первой половины сентября несмотря на слабую динамику международных рынков капитала, связанную с возросшими опасениями инвесторов о сохранении жесткой политики ФРС и ЕЦБ в течение продолжительного времени, признаками замедления мировой экономики, а также эскалацией геополитической напряженности. Ключевым событием на российском фондовом рынке стало решение Банка России о дополнительном повышении ставки на 2 п.п., до 15%, которое вызывало умеренную реакцию на рынке облигаций – доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~60-80 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~40-50 б.п., но практически не отразилось на котировках акций. Поддержку рынку акций оказывают слабый рубль, относительно высокие цены на нефть и повышенные государственные расходы, которые уже находят отражение в сильной отчетности компаний за 3 квартал, а также промежуточные дивидендные выплаты, объявления выкупов акций у иностранных инвесторов с дисконтами к рыночным ценам и планов по редомициляции эмитентов с зарубежной регистрацией бизнеса. Успешное IPO компании «Астра» стало важным индикатором сохраняющегося высокого аппетита к риску российских инвесторов. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на потенциальную доходность фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | +0,85% | +1,07% | +7,52% | - | - | - |