Фонд взвешенный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счет раз в квартал
Выплата дохода за I квартал будет произведена до 28.04.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 31.03.2025. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель, состоящий из акций и облигаций российских компаний, а также инструментов денежного рынка.
Фонд подойдет инвесторам, которые предпочитают умеренные риски и заинтересованы в регулярном доходе. Все доходы от купонов и дивидендов выплачиваются ежеквартально, предоставляя свободу распоряжаться средствами. Вложения распределены между акциями, облигациями ведущих российских компаний и депозитами в крупных банках. Вам не нужно самостоятельно покупать ценные бумаги или активно следить за рынком – это делают профессиональные управляющие.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 75% − индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 25% − Сбер расширенный индекс дивидендной доходности Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ».
Динамика стоимости
| 27.05.2025 | 28.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 51 435,44 ₽ | 51 792,67 ₽ | +0,69% | +3,02% | -5,59% | +2,36% | - | - |
| СЧА | 5 852 365 159,40 ₽ | 5 894 348 187,48 ₽ | +0,72% | -4,69% | -6,88% | +1 987,70% | - | - |
| Период выплаты | Сумма |
| за первый квартал 2025 года | 1769,33  на пай |
| за четвертый квартал 2024 года | 1574,09 на пай |
| за третий квартал 2024 года | 2064,42 на пай |
| за второй квартал 2024 года | 1338,60 на пай |
| за первый квартал 2024 года | 1626,86 на пай |
| за четвертый квартал 2023 года | 1057,04 на пай |
| за третий квартал 2023 года | 1461,29 на пай |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
70,6% |
|
Энергоносители
|
14,3% |
|
Коммуникации
|
5,4% |
|
Финансы
|
4,5% |
|
Природные ресурсы
|
2,1% |
|
Товары длительного спроса
|
1,9% |
|
Прочее
|
1,2% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29024
|
9,7% |
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
7,5% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7,4% |
|
Газпром нефть, 003Р-10R
|
6,7% |
|
Группа ЛСР, 001P-08
|
5,9% |
|
Сбербанк
|
4,5% |
|
Яндекс
|
4,4% |
|
Роснефть
|
4% |
|
ЮГК, BO 001P-03
|
3,9% |
|
Совкомбанк, BO-P05
|
3,7% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Индекс МосБиржи начал апрель со снижения, но компенсировал большую часть потерь во второй половине месяца. Мировые рынки акций и сырья оказались под давлением из-за опасений наступления рецессии после того, как администрация США ввела пошлины против торговых партнеров. Однако переговоры между США и большинством стран свидетельствуют о высокой вероятности достичь компромиссов по пошлинам. Фокус российских инвесторов быстро вернулся на геополитику, текущий трек переговоров вокруг ситуации на Украине остается непростым, но на фондовом рынке все же сохраняется осторожный оптимизм.
В апреле на рынке ОФЗ наблюдалась негативная динамика, доходности среднесрочных ОФЗ выросли на ~40-100 б.п., долгосрочных – на ~10-30 б.п. Важным событием стало заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка осталась на уровне 21%, но был смягчен сигнал относительно будущей траектории ДКП до нейтрального. Макроэкономические данные, которые выходили в апреле, скорее, подтверждают тезис о том, что пик ключевой ставки, вероятно, пройден: текущие темпы инфляции снизились, кредитование остается умеренным, курс рубля укрепился, экономика показывает признаки замедления. Это может создать предпосылки к смягчению денежно-кредитных условий в 2025 году.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | +0,34% | +3,87% | +13,73% | +6,81% | - | - |