Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации как с фиксированным, так и с переменным купоном (флоатеры). Эти активы имеют привлекательную потенциальную доходность и низкий риск.
Фонд нацелен на получение дохода от краткосрочных операций РЕПО, когда средства инвесторов размещаются на одну ночь («овернайт») и ежедневно реинвестируются с накопленными процентами, что может увеличить стоимость пая и ускорить прирост вложенных средств. Фонд также ориентирован на получение дохода от флоатеров и коротких выпусков облигаций с фиксированным купоном, которые имеют невысокий процентный риск. Паи можно погасить и вывести деньги в любой рабочий день, благодаря чему фонд удобен для инвесторов, которым важны и доход, и быстрый доступ к средствам.
Результативность инвестиционной стратегии оценивается относительно индекса RUONIA, который рассчитывается ЦБ РФ.
16.04.2025 | 17.04.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 735,22 ₽ | 1 735,98 ₽ | +0,04% | +6,26% | +16,81% | +27,69% | +38,63% | +52,08% |
СЧА | 108 410 841 246,50 ₽ | 109 153 822 510,60 ₽ | +0,69% | +162,83% | +11 655,83% | +12 790,25% | +38 654,56% | +616,81% |
Денежный рынок
|
58,3% |
Государственные обл.
|
19,3% |
Потребительский сектор
|
17% |
Финансы
|
2% |
Прочие
|
2% |
Субфедеральные обл.
|
1,4% |
ОФЗ 29027
|
19,3% |
Магнит, БО-005Р-03
|
8,1% |
ИКС 5 Финанс, 003Р-09
|
3,9% |
Группа Черкизово, БО-001P-08
|
3,1% |
Почта России, БО-001Р-08
|
1,8% |
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
1,7% |
МФ и НП НСО 34026
|
1,4% |
МХК ЕвроХим, БО-001P-08
|
0,4% |
Совкомбанк, БО-П05
|
0,2% |
СТМ, 001P-05
|
0,2% |
На заседании в марте ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%, но сохранил в риторике возможность ее дополнительного повышения («Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки».). Мы ожидаем, что ключевая ставка останется повышенной в течение длительного времени, следовательно, консервативные инструменты сохраняют свою актуальность.
Фонд нацелен на получение дохода от вложений преимущественно в РЕПО и выпуски облигаций с плавающей ставкой, которые выигрывают от проведения жесткой монетарной политики. Инвестиции в данный фонд позволяют воспользоваться повышенными ставками, при этом доступ к сделанным вложениям открыт в любое время. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и предоставляет возможность зарабатывать при текущих высоких ставках денежного рынка.
В Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (скидка) при погашении паёв |
0% |
---|
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | +1,78% | +5,22% | +8,97% | +16,40% | +40,71% | +51,27% |