Фонд Накопительный
Целевая доходность выше вкладов
с частичным снятием
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая – Накопительный"
Нацелен на получение дохода от вложения средств в депозиты крупнейших российских банков и краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, инвестирование в которые осуществляется только после тщательного кредитного анализа, что минимизирует риски пайщиков.
Динамика стоимости
| 05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 416,81 ₽ | 1 416,83 ₽ | 0,00% | +6,17% | +6,76% | +16,45% | +20,66% | +34,31% |
| СЧА | 835 634 354,91 ₽ | 836 669 236,11 ₽ | +0,12% | +88,29% | +117,03% | -62,25% | -94,56% | +320,75% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
26,3% |
|
Государственные обл.
|
20,3% |
|
Недвижимость
|
13,5% |
|
Телекоммуникации
|
13,3% |
|
Транспорт
|
9,6% |
|
Медиа и ИТ
|
8,5% |
|
Металлургия
|
7,4% |
|
Денежные средства
|
1,1% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29014
|
11,5% |
|
ОФЗ 24021
|
8,8% |
|
Селектел, 001Р-01R
|
8,5% |
|
EvrazHolding Finance, 002P-01R
|
7,4% |
|
Альфа-Банк, БО-002Р-12
|
7% |
|
Самолет, БО-П09
|
6,9% |
|
Settle group, 001Р-03
|
6,7% |
|
ХКФ Банк, BO-07
|
6,6% |
|
РЕСО-Лизинг, БО-П-08
|
6% |
|
Система, 001P-05
|
5,9% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Фонд нацелен на получение дохода от вложения средств в депозиты крупнейших российских банков и краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Инвестиции в данный фонд позволяют воспользоваться текущими повышенными ставками, при этом доступ к вложениям открыт в любой момент. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и предоставляет возможность зарабатывать на текущем уровне ставок денежного рынка.
Условия инвестирования
| В Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями от 732 дней и более |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Комиссия (скидка) при погашении пая |
2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Скидка не взимается при погашении паёв, приобретённых по заявкам, которые были поданы до 12.11.2023 года включительно
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | +0,88% | +1,94% | +3,17% | +6,82% | +20,60% | +34,83% |