О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+17,2%
Нейтральный
-4,2%
Негативный
-23,1%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI

Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*. Дивиденды реинвестируются по мере поступления. 


Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.

Ключевая информация

*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.

«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
26.03.2025 27.03.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 13,17 ₽ 12,88 ₽ -2,20% +11,61% -6,53% +24,32% +34,45% -
СЧА 1 190 144 493,20 ₽ 1 163 856 633,34 ₽ -2,21% +11,63% -13,66% +10,90% +19,93% -

Структура фонда

по состоянию на 28.02.2025

Структура по секторам

 
Природные ресурсы
40,5%
 
Энергоносители
20,2%
 
Финансы
15,7%
 
Коммуникации
9,4%
 
Электроэнергетика
7,9%
 
Товары длительного спроса
3,8%
 
Товары повседневного спроса
2,5%

10 крупных позиций

 
Ростелеком
5,7%
 
ФосАгро
5,3%
 
Алроса
5,1%
 
НЛМК
5%
 
Газпром
4,9%
 
Северсталь
4,8%
 
Норильский никель
4,7%
 
Новатэк
4,7%
 
Татнефть
4,7%
 
Сбербанк
4,5%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Март 2025

Российский рынок акций по итогам февраля уверенно вырос, пробив максимум с мая 2024 года. Основным драйвером стали новости о телефонном разговоре президентов России и США, что вселяет надежду участникам рынка на дальнейшее сближение позиций обеих сторон, в том числе в вопросе урегулирования украинского конфликта. Несмотря на это, позиция Европы в отношении России сохраняется жесткой. В конце февраля ЕС ввел 16-й пакет санкций и заявил о работе над 17-м пакетом, что спровоцировало коррекцию рынка в конце месяца. Лучшую динамику в составе индекса МосБиржи показали акции «Эн+ Групп» на фоне роста цен на алюминий, достигшие максимума с мая 2024 года, а также акции НОВАТЭКа и «Газпрома» в свете роста цен на газ в Европе и США и при отсутствии полного запрета на импорт российского СПГ в ЕС в рамках нового пакета санкций. Акции «Полюса» также подорожали на фоне очередного исторического максимума цены золота в 2874 долл./унц. В марте инвесторы будут внимательно следить за геополитикой, поскольку рынки очень чутко реагируют на любые сигналы. Отсутствие продвижения в переговорах по урегулированию конфликта может также спровоцировать коррекционное движение на рынке.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0.93% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,08% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.02.2025 +8,72% +27,17% +21,05% -0,15% +37,24% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.