О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+27,8%
Нейтральный
+4,8%
Негативный
-15,2%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI

Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*. Дивиденды реинвестируются по мере поступления. 


Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.

Ключевая информация

*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.

«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
17.07.2024 18.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 12,54 ₽ 12,78 ₽ +1,91% -0,16% +1,03% +41,22% -4,20% -
СЧА 1 137 040 497,16 ₽ 1 158 587 663,40 ₽ +1,90% -7,44% -9,59% +26,33% -14,26% -

Структура фонда

по состоянию на 28.06.2024

Структура по секторам

 
Природные ресурсы
47,7%
 
Энергоносители
22,7%
 
Финансы
11,9%
 
Коммуникации
10,1%
 
Электроэнергетика
7,6%

10 крупных позиций

 
Татнефть
6,8%
 
ФосАгро
6%
 
ММК
5,8%
 
НЛМК
5,8%
 
Северсталь
5,7%
 
Русал РДР
5,4%
 
АФК Система
5,3%
 
Норильский никель
5%
 
Московская Биржа
4,9%
 
Ростелеком
4,8%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июль 2024

Российский рынок акций по итогам июня продемонстрировал снижение, что было обусловлено новостными событиями, а именно предложением Минфина РФ об изменениях в налогообложении и ужесточением риторики ЦБ относительно денежно-кредитной политики. Негатива добавил резко укрепившийся рубль на фоне введения американских санкций против Московской биржи. В результате из-за введенных ограничений МосБиржа объявила о прекращении торгов «токсичной» валютой, что вызвало сложности с платежами за импорт. Кроме того, негативное влияние на рынок оказало падение акций «Газпрома» и ГМК «Норильский никель», которые не стали выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. При этом ситуация в экономике РФ по-прежнему сильная, что подтверждается растущими показателями прибыли эмитентов. С учетом снижения котировок акций и роста прибылей компаний оценка рынка акций по мультипликатору цена/прибыль (P/E) уменьшилась до 4,7, что примерно на 20% ниже среднего исторического уровня. Соответственно, текущее снижение котировок акций предоставляет хорошую возможность для начала приобретения позиций на рынке. Кроме того, ожидаемые дивидендные выплаты в июле-августе станут существенным техническим фактором поддержки рисковых активов.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0.93%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,7% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,08% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,15% в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.06.2024
816 тыс.
частных
клиентов
1,74 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 -1,62% -4,30% +4,22% +12,86% -0,15% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.