О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+17,2%
Нейтральный
-4,2%
Негативный
-23,1%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI

Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*. Дивиденды реинвестируются по мере поступления. 


Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.

*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.

«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
27.05.2025 28.05.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 11,04 ₽ 11,21 ₽ +1,54% -2,86% -20,44% +1,54% +14,50% -
СЧА 198 829 954,56 ₽ 201 872 472,69 ₽ +1,53% -80,64% -84,56% -81,95% -79,64% -

Структура фонда

по состоянию на 30.04.2025

Структура по секторам

 
Природные ресурсы
39,4%
 
Энергоносители
20,3%
 
Финансы
16,8%
 
Коммуникации
8,8%
 
Электроэнергетика
8,5%
 
Товары длительного спроса
3,6%
 
Товары повседневного спроса
2,6%

10 крупных позиций

 
ФосАгро
5,7%
 
Ростелеком
5,2%
 
Алроса
5,2%
 
НЛМК
5,1%
 
Северсталь
5%
 
Татнефть
4,9%
 
ММК
4,8%
 
Газпром
4,7%
 
Сбербанк
4,6%
 
МКБ
4,5%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Май 2025

Российский рынок акций по итогам апреля показал негативную динамику, что было обусловлено замедлением в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Дополнительный пессимизм инвесторам добавила подешевевшая нефть (Brent снизилась до 65,23 долл./барр.) на фоне отсутствия ясности относительно перспектив торговых отношений США и Китая, а также опасений излишка предложения на мировом рынке нефти. На этом фоне российский рынок чувствовал себя достаточно слабо, учитывая сильный рубль. 
Центробанк на апрельском заседании сохранил ставку на текущем уровне (21%), что было ожидаемо инвесторами. В пресс-релизе регулятор частично смягчил сигнал и убрал упоминание о возможном повышении ставки в будущем, отметив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
В мае мы не исключаем вероятности улучшения геополитического фона и стабилизации нефтяного рынка, что окажет поддержку индексу МосБиржи, особенно за счет голубых фишек и дивидендных историй с сильными балансами.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0.93% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,08% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.04.2025 -4,80% -2,93% +15,07% -17,92% +21,16% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.