Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
Инвестиции с заботой
об окружающей среде и социальной сфере
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.
«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
Динамика стоимости
| 18.11.2024 | 19.11.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 11,22 ₽ | 10,81 ₽ | -3,65% | -15,55% | -16,91% | +16,99% | -20,98% | - |
| СЧА | 1 013 556 815,53 ₽ | 976 925 462,82 ₽ | -3,61% | -21,96% | -25,88% | +4,42% | -29,50% | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
50,7% |
|
Энергоносители
|
22,7% |
|
Финансы
|
10,6% |
|
Коммуникации
|
8,3% |
|
Электроэнергетика
|
7,7% |
10 крупных позиций
|
НЛМК
|
6,5% |
|
ФосАгро
|
6,2% |
|
Северсталь
|
6% |
|
Норильский никель
|
5,9% |
|
Татнефть
|
5,9% |
|
Полюс
|
5,6% |
|
Русал РДР
|
5,4% |
|
ММК
|
4,9% |
|
Газпром
|
4,7% |
|
РусГидро
|
4,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил октябрь снижением под давлением продавцов на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряженности, а также после решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 200 б.п., с 19% до 21%. Это стало третьим повышением в текущем году и пробило исторический максимум весны 2022 года. При этом центробанк сохраняет жесткий сигнал в отношении денежно-кредитной политики и допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре до 22% или 23%. Регулятор ожидает снижения инфляции в 2025 году до 4,5-5% год к году, а среднюю ключевую ставку прогнозирует в диапазоне 17-20%. Тем не менее поддержку российскому рынку акций в октябре оказала уверенная отчетность эмитентов, объявление и выплата промежуточных дивидендов (Headhunter, ЛУКОЙЛ, «Полюс»), а также устойчивая конъюнктура на рынках энергоносителей и рекордных цен на золото. В наступающем месяце российский рынок акций остается в контексте жестких монетарных условий. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев, а текущие уровни представляют хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | -12,06% | -17,66% | -28,67% | -21,53% | -26,65% | - |