Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
Инвестиции с заботой
об окружающей среде и социальной сфере
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - экология, социальная ответственность, корпоративное управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Инвестиционная стратегия
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности «Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности» (MRSVRT).
«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности» рассчитывается МосБиржей, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
Динамика стоимости
| 10.02.2026 | 11.02.2026 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 11,82 ₽ | 11,99 ₽ | +1,44% | +2,92% | -4,08% | -10,72% | +20,99% | -1,96% |
| СЧА | 177 560 157,47 ₽ | 180 050 937,01 ₽ | +1,40% | +2,89% | -84,06% | -86,29% | -82,06% | -85,46% |
Структура активов фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
34,3% |
|
Финансы
|
19,3% |
|
Энергоносители
|
17,9% |
|
Потребительский сектор
|
12,6% |
|
Коммуникации
|
10,4% |
|
Электроэнергетика
|
3,3% |
|
Здравоохранение
|
2,2% |
10 крупных позиций
|
ММК
|
5% |
|
ФосАгро
|
5% |
|
Северсталь
|
4,5% |
|
НЛМК
|
4,2% |
|
Сбербанк
|
4% |
|
МТС
|
4% |
|
Московская Биржа
|
3,9% |
|
МКБ
|
3,9% |
|
Норильский никель
|
3,6% |
|
Корпоративный центр ИКС 5
|
3,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Прошедшие в январе трёхсторонние переговоры России, США и Украины в ОАЭ не показали значимого прорыва, но официальные комментарии свидетельствовали о продолжении диалога, что рынок воспринял как позитивный сигнал. На этом фоне российский рынок акций отыграл потери начала месяца и завершил январь нейтральной динамикой. Отскок цен драгметаллов и нефти оказали дополнительную поддержку рынку. Brent подорожала на 14% на фоне сохраняющихся рисков перебоев с поставками и усилением эскалации конфликта вокруг Ирана. Цена золота в свете мировой геополитической напряжённости подскочила на 18%, обновив исторический максимум.
Макроэкономическая ситуация оставалась сдерживающей. Ускорение инфляции на фоне повышения НДС и тарифов усилило ожидания сохранения жёсткой ДКП, что ограничивало интерес к акциям компаний внутреннего спроса и финансового сектора.
В феврале основным фактором, влияющим на рынок, остаётся геополитика. Для оптимистичного настроя участникам рынка требуется бóльшая определённость и гарантии прогресса в переговорах по Украине. Недавние заявления регулятора о «риске вторичных инфляционных эффектов» после январского всплеска цен усиливают вероятность паузы в снижении ставки в феврале.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Высокий риск
Умеренный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.12.2025
клиентов
на 30.12.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | +4,21% | +13,25% | +4,57% | -1,06% | +24,39% | +1,85% |