Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
Инвестиции с заботой
об окружающей среде и социальной сфере
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Инвестиционная стратегия
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности (MRSVRT).
«Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
Динамика стоимости
| 02.10.2025 | 03.10.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 11,12 ₽ | 11,00 ₽ | -1,08% | -4,68% | -3,68% | -16,03% | +33,66% | +10,22% |
| СЧА | 166 986 377,30 ₽ | 165 164 481,19 ₽ | -1,09% | -84,16% | -83,88% | -87,56% | -80,20% | -63,24% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
44% |
|
Энергоносители
|
19,9% |
|
Финансы
|
15,7% |
|
Коммуникации
|
8,9% |
|
Электроэнергетика
|
5,7% |
|
Товары длительного спроса
|
3,2% |
|
Товары повседневного спроса
|
2,6% |
10 крупных позиций
|
ФосАгро
|
7,3% |
|
Ростелеком
|
5,7% |
|
Норильский никель
|
5,4% |
|
МКБ
|
5,2% |
|
Алроса
|
5,2% |
|
НЛМК
|
5,2% |
|
Северсталь
|
4,9% |
|
Татнефть
|
4,9% |
|
Полюс
|
4,8% |
|
Новатэк
|
4,4% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил август ростом на 6% по индексу МосБиржи (MCFTR), зафиксировав максимумы с апреля текущего года. Основным драйвером роста стала встреча В. Путина и Д. Трампа, а также ожидания сближения позиций сторон по ряду вопросов. Однако в дальнейшем переговоры застопорились, и в конце августа рынок показал снижение на фоне сомнений о скором мирном урегулировании конфликта на Украине. Ожидаемое решение о снижении ставки на 1%, до 17%, на заседании ЦБ РФ 12 сентября не принесло сюрпризов. Аналитики рассчитывали на более агрессивное снижение, однако регулятор предпочёл сохранить осторожность, подчеркнув необходимость поддерживать такую степень жёсткости, которая нужна для возвращения инфляции к целевому уровню в 2026 году. Вместе с тем данные по инфляции в России указывают на её устойчивое замедление (на 8 сентября 8,2% в годовом выражении), а также прогнозируется, что она снизится до 6-7% в 2025 году и вернется к целевому уровню 4% в 2026 году. В текущем месяце наблюдается сохранение повышенной волатильности на рынке. В отсутствие явных драйверов основным фактором продолжает оставаться геополитика.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Низкий риск
Высокий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.06.2025
клиентов
на 30.06.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | -8,68% | -2,82% | -9,19% | -3,48% | +44,16% | +13,71% |