Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
Инвестиции с заботой
об окружающей среде и социальной сфере
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.
«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
Динамика стоимости
| 02.07.2025 | 03.07.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 11,54 ₽ | 11,61 ₽ | +0,61% | +0,61% | -13,68% | -1,86% | +23,51% | - |
| СЧА | 173 322 199,68 ₽ | 174 371 475,60 ₽ | +0,61% | -83,28% | -85,70% | -85,45% | -81,68% | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
40% |
|
Энергоносители
|
19,7% |
|
Финансы
|
17,2% |
|
Коммуникации
|
9,1% |
|
Электроэнергетика
|
8,4% |
|
Товары длительного спроса
|
3,4% |
|
Товары повседневного спроса
|
2,2% |
10 крупных позиций
|
ФосАгро
|
6% |
|
Ростелеком
|
5,4% |
|
ММК
|
5,2% |
|
Северсталь
|
5,2% |
|
Алроса
|
5,1% |
|
Сбербанк
|
4,9% |
|
Татнефть
|
4,7% |
|
НЛМК
|
4,6% |
|
Московская Биржа
|
4,2% |
|
Норильский никель
|
4,2% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
По итогам мая российский рынок акций продемонстрировал негативную динамику в отсутствие значимых новостей в области геополитики. Кроме того, дополнительное давление оказали стабилизировавшиеся на невысоком уровне цены на нефть и укрепившийся рубль, который впервые с 2023 года упал ниже отметки 80 руб. по отношению к доллару США.
Котировки нефти Brent после колебаний в течение месяца завершили май на отметке 62,8 долл./барр., так и не сумев достичь более уверенного повышения из-за сохранения рисков дальнейшего наращивания нефтедобычи ОПЕК+ и неопределенности со спросом на черное золото в условиях торговых войн. В то же время международные рынки показали рост по итогам месяца на фоне появившихся надежд в том, что США смогут достичь торговых договоренностей. В наступающем месяце потенциальным драйвером для российских акций может стать решение Банка России по ставке, изменение тренда на валютном рынке в сторону ослабления рубля, а также приток новых средств на рынок от дивидендных выплат. В этой связи на российском рынке акций мы видим интересные перспективы на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что текущие ценовые уровни предоставляют хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Высокий риск
Низкий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | +3,27% | -6,55% | +1,30% | -12,37% | +25,16% | - |