О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии ожидаемой доходности

При условии инвестирования в фонд на срок 1 год по состоянию на 30 июля 2025 г.
Позитивный
+78,8%
Нейтральный
+40,8%
Негативный
+10,4%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.

Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

Инвестиционная стратегия

Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности (MRSVRT).

«Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
 

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
03.09.2025 04.09.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 12,27 ₽ 12,32 ₽ +0,41% +6,76% +14,18% -10,60% +23,20% -
СЧА 184 296 264,34 ₽ 184 987 998,72 ₽ +0,38% -82,26% -80,89% -86,75% -81,73% -

Структура фонда

по состоянию на 29.08.2025

Структура по секторам

 
Природные ресурсы
42,8%
 
Энергоносители
19,7%
 
Финансы
15,7%
 
Коммуникации
10%
 
Электроэнергетика
5,7%
 
Товары длительного спроса
3,3%
 
Товары повседневного спроса
2,8%

10 крупных позиций

 
ФосАгро
6,4%
 
Ростелеком
6,4%
 
НЛМК
5,4%
 
МКБ
5,3%
 
Алроса
5,2%
 
Северсталь
5,1%
 
Норильский никель
5%
 
ММК
4,7%
 
Татнефть
4,6%
 
Новатэк
4,5%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Август 2025

Российский рынок акций завершил месяц в боковом тренде. Настроения инвесторов находились под влиянием геополитики и решения Банка России по ключевой ставке. В первой половине месяца рынок снижался под давлением рисков, связанных с ожиданием новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС, однако позднее объявление президентом США 50-дневного срока для России на урегулирование украинского конфликта было воспринято рынком с некоторым облегчением. Тем не менее в конце июля рынок вновь просел на фоне неожиданных заявлений Д. Трампа о новом 10-дневном дедлайне для России. Это вызвало очередной виток неопределённости, поскольку остается не понятным, как американский президент будет реализовывать санкционные угрозы. На этом фоне инвесторы предпочли придерживаться осторожного подхода к торговым операциям. На июльском заседании Банк России понизил ключевую ставку с 20% до 18%, ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, отметили в ЦБ.

Условия инвестирования

Совокупные комиссии и расходы фонда — не более 1,3% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,4% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении
В Сбербанк Онлайн

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.06.2025
>1,5 млн
частных
клиентов
2,1 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2025
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.08.2025 +7,15% +9,89% -6,75% +12,89% +26,68% -
Карта сайта

УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.