О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+31,6%
Нейтральный
+14,9%
Негативный
+0,1%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI

Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*. Дивиденды реинвестируются по мере поступления. 


Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.

Ключевая информация

*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.

«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
06.11.2024 07.11.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 10,87 ₽ 10,98 ₽ +1,01% -14,22% -17,51% +16,81% -22,07% -
СЧА 975 549 479,01 ₽ 985 437 919,15 ₽ +1,01% -21,28% -26,93% +3,44% -30,95% -

Структура фонда

по состоянию на 31.10.2024

Структура по секторам

 
Природные ресурсы
50,7%
 
Энергоносители
22,7%
 
Финансы
10,6%
 
Коммуникации
8,3%
 
Электроэнергетика
7,7%

10 крупных позиций

 
НЛМК
6,5%
 
ФосАгро
6,2%
 
Северсталь
6%
 
Норильский никель
5,9%
 
Татнефть
5,9%
 
Полюс
5,6%
 
Русал РДР
5,4%
 
ММК
4,9%
 
Газпром
4,7%
 
РусГидро
4,6%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Октябрь 2024

Российский рынок акций укрепил позиции по итогам сентября. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с августа на фоне благоприятного внешнего фона. Основным позитивным фактором стало смягчение монетарной политики ведущими мировыми центробанками, в том числе первое за четыре года снижение ФРС США ставки на 50 б.п. Ралли на последней неделе сентября наблюдалось в акциях «Газпрома», которые вернулись к пику с мая после сообщений о возможной отмене НДПИ для компании, что возвращает перспективы дивидендных выплат. Кроме того, позитивному настрою участников рынка способствовало объявление о масштабных стимулирующих мерах в Китае, что привело к оживлению цен на большинство сырьевых активов. На этом фоне котировки акций в секторе металлов и добычи в целом показали уверенное восстановление. Тем не менее рынок акций остается под давлением высокой ключевой ставки ЦБ РФ, который ожидаемо повысил ее до 19% на сентябрьском заседании. Регулятор отметил способность инфляции превысить обозначенный ранее годовой прогноз в 6,5%-7%, а также высокую потребительскую активность и общий рост кредитования. В целом это говорит лишь о том, что на следующем заседании (25 октября) ключевая ставка может увеличиться.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0.93% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,08% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.10.2024 -12,06% -17,66% -28,67% -21,53% -26,65% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.