Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
Инвестиции с заботой
об окружающей среде и социальной сфере
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.
«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
Динамика стоимости
| 05.05.2025 | 06.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 11,27 ₽ | 11,55 ₽ | +2,48% | +0,09% | -19,85% | +8,86% | +18,46% | - |
| СЧА | 1 034 572 708,82 ₽ | 1 060 780 833,74 ₽ | +2,53% | +1,75% | -22,77% | -1,32% | +7,36% | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
40,4% |
|
Энергоносители
|
20,3% |
|
Финансы
|
15,7% |
|
Коммуникации
|
9,4% |
|
Электроэнергетика
|
7,9% |
|
Товары длительного спроса
|
3,9% |
|
Товары повседневного спроса
|
2,4% |
10 крупных позиций
|
Ростелеком
|
5,6% |
|
ФосАгро
|
5,4% |
|
Алроса
|
4,9% |
|
Сбербанк
|
4,9% |
|
НЛМК
|
4,9% |
|
Новатэк
|
4,8% |
|
Газпром
|
4,6% |
|
Татнефть
|
4,6% |
|
Северсталь
|
4,5% |
|
Норильский никель
|
4,5% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций скорректировался по итогам марта в отсутствие позитивных новостей в переговорном процессе России и США относительно мирного урегулирования ситуации на Украине. Дополнительным негативным фактором выступили последние новости вокруг основателя «Русагро» и данные о возобновлении роста недельной инфляции. Лидером падения среди «голубых фишек» в конце марта стали акции «Газпрома» после сообщения о разрушении узла газотранспортной инфраструктуры в Курской области. В целом ухудшение внешней конъюнктуры на фоне эскалации торговых войн и снижение стоимости нефти обусловили пессимизм на рынках.
Ситуация на российском рынке остается без особых изменений. На рыночные настроения будут по-прежнему влиять перспективы урегулирования украинского конфликта и монетарная политика ЦБ РФ.
С учетом текущей оценки индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль на уровне около 4,0х, а это все еще примерно на 30% ниже среднего исторического, мы считаем, что текущие котировки акций представляют хорошую возможность для инвестирования на среднесрочном и долгосрочном горизонте.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | -4,80% | -2,93% | +15,07% | -17,92% | +21,16% | - |