Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости ценных бумаг и выплат по ним. Согласно правилам фонда не менее 80% портфеля составляют российские государственные и корпоративные облигации с переменным купоном — флоатеры.
Управляющие также могут инвестировать в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО. То есть покупают активы и обязуются продать их обратно через определённый срок по заранее известной цене.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности Индекса МосБиржи облигаций с переменным купоном RUFLBITR, рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС». Полученные в фонд купоны реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Управляющие собрали целый набор из флоатеров с привлекательным соотношением доходности и риска, чтобы вам не пришлось покупать каждую бумагу отдельно и на большую сумму разом.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в облигации с плавающей ставкой и зарабатывать доходность, сопоставимую или превышающую среднюю ключевую ставку за период инвестирования. Доходность флоатеров в портфеле привязана к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковских кредитов RUONIA, которая связана с ключевой. Поэтому котировки таких облигаций остаются стабильными.
25.10.2024 | 28.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 11,1890 ₽ | 11,2001 ₽ | +0,10% | - | - | - | - | - |
СЧА | 418 590 731,41 ₽ | 419 003 983,80 ₽ | +0,10% | - | - | - | - | - |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Электроэнергетика
|
21,7% |
Государственные обл.
|
16,5% |
Металлургия
|
14,3% |
Финансы
|
13,5% |
Нефть и газ
|
13,2% |
Телекоммуникации
|
7,3% |
Транспорт
|
6,2% |
Потребительский сектор
|
4,4% |
Машиностроение
|
2,9% |
ОФЗ 29014
|
8,7% |
Ленэнерго, 001P-01
|
7% |
РЖД, 001P-32R
|
6,2% |
Мособлэнерго
|
5,9% |
Металлоинвест, 001P-08
|
5,1% |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
5,1% |
Российские сети, МР-001Р-06
|
4,4% |
МТС, 002P-06
|
4,4% |
НоваБев Групп, БО-П07
|
4,4% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41
|
4,4% |
В сентябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%. Регулятор сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность повышать ключевую ставку и на следующем заседании. Текущие темпы инфляции остаются повышенными, а основные проинфляционные факторы (темпы кредитования, повышенные инфляционные ожидания, состояние экономики, рынка труда и др.) сохраняются. Исходя из этого, мы ожидаем, что на следующих заседаниях ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 20-21% и будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени. Купоны облигаций с плавающим купоном изменяются вместе с ключевой ставкой, поэтому мы считаем, что облигации-флоатеры сохраняют инвестиционную привлекательность. Также наличие в фонде корпоративных выпусков с плавающей ставкой (эмитентов первого эшелона) повышает доходность инвестирования благодаря дополнительной премии к ключевой ставке или ставке RUONIA.
При владении паями** биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBFR и даете распоряжение брокеру на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2024 | +1,29% | +4,12% | +8,24% | - | - | - |