Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям на длинном горизонте. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Вам не нужно самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально тому, что вложите.
Этот фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают долгосрочные инвестиции при среднем уровне риска. В портфеле — акции и облигации преимущественно российских компаний. Управляющие ребалансируют структуру фонда, чтобы усреднить его результат.
12.03.2025 | 13.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 134 335,45 ₽ | 132 632,89 ₽ | -1,27% | +11,01% | +6,62% | +52,52% | +58,91% | +60,69% |
СЧА | 10 611 893 535,88 ₽ | 10 441 188 213,72 ₽ | -1,61% | -0,34% | -41,77% | -60,53% | -69,03% | -21,39% |
Облигации
|
27% |
Энергоносители
|
22,7% |
Финансы
|
15,4% |
Природные ресурсы
|
15,2% |
Коммуникации
|
8,6% |
Технологии
|
4,3% |
Химическая промышленность
|
3,7% |
Товары длительного спроса
|
3,1% |
Полюс
|
9,1% |
Яндекс
|
8,6% |
Сбербанк
|
8% |
Лукойл
|
7,1% |
ТКС Холдинг
|
7% |
Татнефть
|
6,7% |
Хэдхантер
|
4,3% |
АФК Система, 001П-21 (обл.)
|
3,9% |
Газпром Капитал, БО-001Р-04 (обл.)
|
3,7% |
Трансмашхолдинг, ПБО-06 (обл.)
|
3,7% |
В январе российский рынок акций вырос несмотря на укрепление рубля и подешевевшую нефть (IMOEX +5,8%) на фоне деэскалационных инициатив Д. Трампа. После инаугурации его риторика стала более сдержанной, и рынок перешел в боковик. Но надежды на улучшение геополитического фона сохраняются вкупе с ожиданиями начала переговоров между США и РФ. Ужесточение санкций в отношении российской энергетики в январе продолжилось, однако сильного шока они не произвели, поскольку отрасль давно готовилась к такому сценарию. Динамику лучше рынка в январе показали «Полюс» (+ 22,5%) на фоне исторических максимумов цен на золото и НОВАТЭК (+ 10%), так как ЕС не решился ввести полный запрет на импорт российского СПГ. На последнем заседании ЦБ РФ сохранил ставку (21%), но выходящие макроданные говорят в пользу длительного поддержания жестких условий ДКП. На этом фоне долговой рынок показал негативную динамику: доходность краткосрочных ОФЗ выросла на ~50 б.п., среднесрочных – на ~50-80 б.п., долгосрочных – на ~60-220 б.п.
Несмотря на высокую неопределенность, российский рынок останется потенциально дешевым. По нашим расчетам, он торгуется по коэффициенту Р/Е 3,8х. Мы продолжаем удерживать перевес в акциях по сравнению с облигациями в нашем фонде.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | +6,15% | +22,30% | +20,68% | +10,00% | +60,26% | +46,68% |