Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям на длинном горизонте. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Вам не нужно самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально тому, что вложите.
Этот фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают долгосрочные инвестиции при среднем уровне риска. В портфеле — акции и облигации преимущественно российских компаний. Управляющие ребалансируют структуру фонда, чтобы усреднить его результат.
29.04.2025 | 30.04.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 130 341,59 ₽ | 129 070,03 ₽ | -0,98% | +8,02% | +1,09% | +34,81% | +55,51% | +43,57% |
СЧА | 10 020 952 295,77 ₽ | 9 922 586 875,66 ₽ | -0,98% | -5,29% | -40,58% | -64,49% | -69,36% | -30,53% |
Облигации
|
32% |
Энергоносители
|
20,9% |
Финансы
|
15,6% |
Природные ресурсы
|
14,6% |
Коммуникации
|
9% |
Технологии
|
4,9% |
Товары длительного спроса
|
3% |
Яндекс
|
9% |
Полюс
|
9% |
ОФЗ 26248 (обл.)
|
8,3% |
Сбербанк
|
7,8% |
ТКС Холдинг
|
7,5% |
Лукойл
|
6,9% |
Татнефть
|
6,4% |
Хэдхантер
|
4,9% |
Новатэк
|
4,5% |
АФК Система, 001П-21 (обл.)
|
4,1% |
В марте российский рынок акций показал снижение. Индекс МосБиржи потерял почти 6% за месяц, впервые с февраля опустившись ниже 3000 пунктов. Снижение было вызвано внешними и внутренними факторами. Рынок акций занял выжидательную позицию в отсутствие прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Изменение риторики Дональда Трампа в отношении РФ и угроза введения пошлин на российскую нефть в течение месяца, если не будет достигнуто перемирие увеличили геополитическую премию за риск в российских акциях. В конце марта основатель «Русагро» был задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Котировки компании обвалились почти на 35%, что усилило негативные настроения.
На рынке облигаций была повышенная волатильность, доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ снизились на ~50-100 б.п., долгосрочных – на ~10-30 б.п. Важным событием стало заседание ЦБ РФ: регулятор оставил ключевую ставку на уровне 21%, но сохранил в риторике возможность ее дополнительного повышения. Макростатистика в марте, скорее, подтверждает, что пик ключевой ставки пройден: инфляция и инфляционные ожидания снизились, кредитование осталось умеренным, рубль укрепился. Мы сохраняем позиционирование с умеренным перевесом в акциях.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | -1,76% | +2,43% | +16,95% | +1,09% | +55,51% | +43,57% |