Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям на длинном горизонте. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Вам не нужно самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально тому, что вложите.
Этот фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают долгосрочные инвестиции при среднем уровне риска. В портфеле — акции и облигации преимущественно российских компаний. Управляющие ребалансируют структуру фонда, чтобы усреднить его результат.
05.12.2024 | 06.12.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 108 613,99 ₽ | 109 440,47 ₽ | +0,76% | -7,08% | -4,57% | +32,14% | -4,92% | +17,67% |
СЧА | 9 737 525 881,41 ₽ | 9 800 077 387,16 ₽ | +0,64% | -52,02% | -53,74% | -64,10% | -79,18% | +13,54% |
Облигации
|
28,1% |
Энергоносители
|
23,2% |
Природные ресурсы
|
13,5% |
Финансы
|
12,3% |
Коммуникации
|
9,3% |
Технологии
|
5,1% |
Товары длительного спроса
|
4,6% |
Химическая промышленность
|
3,8% |
Денежные средства
|
0,1% |
Лукойл
|
9,8% |
Полюс
|
9,7% |
Яндекс
|
9,3% |
Сбербанк
|
6,7% |
Татнефть
|
5,5% |
Хэдхантер
|
5,1% |
Ozon Holdings Plc
|
4,6% |
Трансмашхолдинг, ПБО-06 (обл.)
|
3,9% |
ЕвроХим, БО-001P-08 (обл.)
|
3,8% |
АФК Система, 001П-21 (обл.)
|
3,8% |
В октябре российский фондовый рынок акций вновь оказался под давлением. Главным негативным фактором стало повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п., до 21%, а также пересмотр в сторону повышения траектории ключевых ставок на 2025-2026 годы из-за сохраняющихся на высоком уровне инфляции и инфляционных ожиданий населения и бизнеса. На локальном рынке облигаций доходности краткосрочных ОФЗ выросли на 200-240 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 100-200 б.п. Оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль упала до 3,7х и выглядит избыточно низкой даже с учетом более высоких обновленных ожиданий по ставкам. Среди факторов поддержки российского фондового рынка можно отметить устойчивую рыночную конъюнктуру на рынках энергоносителей и других видов сырья, ослабление рубля, уверенные финансовые показатели эмитентов, а также объявление и выплата ими промежуточных дивидендов (ЛУКОЙЛ, «Транснефть» и «Полюс»). Мы ожидаем существенного замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ РФ уже в следующем году, и полагаем, что рынок начнет отыгрывать снижение ключевой ставки заранее. Дополнительным положительным фактором может стать ослабление геополитических рисков.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 | -0,90% | -1,33% | -10,78% | -6,37% | -6,06% | +17,56% |