О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+23,0%
Нейтральный
+9,0%
Негативный
-4,9%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»

Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям на длинном горизонте. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.

Вам не нужно самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально тому, что вложите.

Этот фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают долгосрочные инвестиции при среднем уровне риска. В портфеле — акции и облигации преимущественно российских компаний. Управляющие ребалансируют структуру фонда, чтобы усреднить его результат.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Сбалансированный
18.11.2024 19.11.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 114 221,35 ₽ 111 912,58 ₽ -2,02% -4,98% -4,23% +34,62% -5,79% +20,11%
СЧА 10 482 738 096,41 ₽ 10 237 481 791,36 ₽ -2,34% -49,87% -54,74% -63,29% -78,60% +31,67%

Структура фонда

по состоянию на 31.10.2024

Структура по секторам

 
Облигации
29,7%
 
Энергоносители
22,5%
 
Природные ресурсы
13,6%
 
Финансы
11,5%
 
Коммуникации
9,5%
 
Технологии
4,8%
 
Товары длительного спроса
3,9%
 
Химическая промышленность
3,5%
 
Денежные средства
1%

10 крупных позиций

 
Полюс
10,1%
 
Лукойл
10%
 
Яндекс
9,5%
 
Сбербанк
6,4%
 
Татнефть
5,1%
 
Хэдхантер
4,8%
 
Ozon Holdings Plc
3,9%
 
АФК Система, 001П-21 (обл.)
3,7%
 
Газпром Капитал, БО-001Р-04 (обл.)
3,6%
 
Трансмашхолдинг, ПБО-06 (обл.)
3,6%

Комментарий управляющего

Антон Кравченко
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Ноябрь 2024

В октябре российский фондовый рынок акций вновь оказался под давлением. Главным негативным фактором стало повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п., до 21%, а также пересмотр в сторону повышения траектории ключевых ставок на 2025-2026 годы из-за сохраняющихся на высоком уровне инфляции и инфляционных ожиданий населения и бизнеса. На локальном рынке облигаций доходности краткосрочных ОФЗ выросли на 200-240 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 100-200 б.п. Оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль упала до 3,7х и выглядит избыточно низкой даже с учетом более высоких обновленных ожиданий по ставкам. Среди факторов поддержки российского фондового рынка можно отметить устойчивую рыночную конъюнктуру на рынках энергоносителей и других видов сырья, ослабление рубля, уверенные финансовые показатели эмитентов, а также объявление и выплата ими промежуточных дивидендов (ЛУКОЙЛ, «Транснефть» и «Полюс»). Мы ожидаем существенного замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ РФ уже в следующем году, и полагаем, что рынок начнет отыгрывать снижение ключевой ставки заранее. Дополнительным положительным фактором может стать ослабление геополитических рисков.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.10.2024 -5,83% -6,49% -13,56% -5,46% -9,29% +19,48%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.