Фонд Сбалансированный
Инвестируйте в целый набор акций и облигаций
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям на длинном горизонте. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Вам не нужно самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально тому, что вложите.
Этот фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают долгосрочные инвестиции при среднем уровне риска. В портфеле — акции и облигации преимущественно российских компаний. Управляющие ребалансируют структуру фонда, чтобы усреднить его результат.
Динамика стоимости
| 28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 121 632,36 ₽ | 122 171,61 ₽ | +0,44% | +3,73% | +17,18% | +56,84% | +4,71% | +39,75% |
| СЧА | 14 540 149 823,14 ₽ | 14 587 566 139,31 ₽ | +0,33% | -28,57% | -47,19% | -50,30% | -59,77% | +347,36% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
30,1% |
|
Энергоносители
|
21,6% |
|
Природные ресурсы
|
18,9% |
|
Финансы
|
11,9% |
|
Коммуникации
|
9% |
|
Товары длительного спроса
|
5% |
|
Химическая промышленность
|
2,3% |
|
Технологии
|
1,2% |
10 крупных позиций
|
Yandex
|
8,6% |
|
Лукойл
|
8,6% |
|
Сбербанк
|
7,3% |
|
Норильский никель
|
6,9% |
|
Полюс
|
6,9% |
|
Ozon Holdings Plc
|
5% |
|
Татнефть
|
4,4% |
|
Новатэк
|
3% |
|
АФК Система, 001П-21
|
2,8% |
|
ТКС Холдинг
|
2,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В начале мая российский рынок акций демонстрировал плавный рост , однако, к концу месяца перешел к снижению. В середине мая появились подробности переезда в Россию компании «Яндекс». ЗПИФ «Консорциум. Первый» выставил предложение акционерам Yandex NV об обмене или выкупу их акций. Обмен на акции российского «Яндекса» будет проходить с коэффициентом 1:1 у тех, кто покупал акции Yandex NV в российской инфраструктуре. Это стало позитивной новостью для российских инвесторов, так как предполагает справедливые условия обмена их акций и существенно ограничивает «навес» бумаг, купленных за рубежом. Акции компании выросли сразу после новостей, но затем инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Другим важным событием стала директива правительства с рекомендацией об отмене дивидендов «Газпрома». На этом фоне акции компании снизились в цене на 23% за месяц. На долговом рынке в мае динамика была негативной, доходности ОФЗ выросли на ~140-190 б.п. В начале мая рынок продолжил отыгрывать итоги апрельского заседания ЦБ РФ. Регулятор ужесточил тон в отношении монетарной политики на ближайшие месяцы, не исключив в том числе повышения процентной ставки для борьбы с инфляцией. В этой связи можно предположить ограниченность привлекательности акций по сравнению с безрисковыми активами. Мы ожидаем, что в июне давление на рынке акций может сохраниться. При этом в июле и августе на рынок поступит большой объем дивидендных выплат, что должно оказать поддержку рынку акций.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | -0,77% | -2,07% | +3,28% | +16,66% | +4,68% | +40,14% |