О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+22,8%
Нейтральный
+7,0%
Негативный
-8,8%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»

Нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Сбалансированный
05.12.2023 06.12.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 115 601,97 ₽ 114 679,52 ₽ -0,80% +38,40% +38,46% -0,36% +11,43% +47,10%
СЧА 21 411 746 080,62 ₽ 21 183 888 092,17 ₽ -1,06% -20,39% -22,41% -54,99% +13,31% +930,88%

Структура фонда

по состоянию на 30.11.2023

Структура по секторам

 
Энергоносители
40,6%
 
Облигации
31%
 
Финансы
7,7%
 
Природные ресурсы
7,7%
 
Коммуникации
5,6%
 
Товары длительного спроса
5%
 
Химическая промышленность
1,6%
 
Товары повседневного спроса
0,8%

10 крупных позиций

 
Роснефть
11,1%
 
Новатэк
9,2%
 
Татнефть
8,6%
 
Сбербанк
6,6%
 
Yandex
5,3%
 
Лукойл
5,1%
 
Ozon Holdings Plc
5%
 
Полюс
4,3%
 
Газпром нефть
3,2%
 
ХКФ Банк, BO-07
2,9%

Персоналии фонда

Антон Кравченко
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Ноябрь 2023

Российский рынок вырос в октябре на 2,2%, сумев немного отыграть потери сентября. Рост рынка произошел вопреки падению цен на нефть, укреплению рубля и повышению ключевой ставки. В октябре нефть снизилась в цене на 8,1%, откатившись от уровня $95. Начало конфликта на Ближнем Востоке оказало кратковременную поддержку котировкам, но не смогло вернуть их на отметку выше $90/барр. Тем не менее акции нефтяных компаний продемонстрировали положительную динамику. Инвесторы воодушевились новостями о возврате демпферных выплат. Лидерами в нашем фонде стали акции «Роснефти» (+8%) и ЛУКОЙЛа (+7%). В преддверии сильного квартального отчета лучше рынка торговался «Яндекс», акции которого выросли в цене на 9%. 
На заседании в октябре ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 2 п.п., до 15%, а также заметно повысил ориентир по уровню средней процентной ставки на 2024 год ‒ с 11,5-12,5% до 12,5-14,5%. Центробанк принял такое решение на фоне существенных инфляционных рисков. 
В то же время Минфин обозначил программу заимствований на ближайшие годы в размере 4 трлн руб., что окажет давление на ОФЗ с фиксированным купоном.
На фоне повышения ключевой ставки сложно ожидать продолжения роста широкого рынка акций, так как ожидаемая доходность по акциям уже не выглядит привлекательной в условиях высоких ставок по консервативным инструментам. Что касается облигаций, то мы отдаем предпочтение бумагам с короткой дюрацией и ОФЗ с плавающим купоном.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.11.2023 +0,06% -0,49% +14,87% +42,29% +14,99% +50,58%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.