О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+27,6%
Нейтральный
+13,6%
Негативный
-0,4%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»

Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям на длинном горизонте. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.

Вам не нужно самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально тому, что вложите.

Этот фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают долгосрочные инвестиции при среднем уровне риска. В портфеле — акции и облигации преимущественно российских компаний. Управляющие ребалансируют структуру фонда, чтобы усреднить его результат.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Сбалансированный
17.07.2024 18.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 118 147,01 ₽ 119 281,55 ₽ +0,96% +1,28% +10,04% +55,64% +3,04% +37,26%
СЧА 13 643 014 941,82 ₽ 13 736 855 328,26 ₽ +0,69% -32,74% -51,14% -51,89% -62,94% +282,94%

Структура фонда

по состоянию на 28.06.2024

Структура по секторам

 
Облигации
29,4%
 
Энергоносители
20,9%
 
Природные ресурсы
17,6%
 
Финансы
13%
 
Коммуникации
9,7%
 
Товары длительного спроса
5,5%
 
Химическая промышленность
2,5%
 
Технологии
1,3%
 
Денежные средства
0,1%

10 крупных позиций

 
Yandex
9,2%
 
Лукойл
8,9%
 
Сбербанк
8%
 
Полюс
7,1%
 
Норильский никель
6,5%
 
Ozon Holdings Plc
5,5%
 
Татнефть
4,7%
 
АФК Система, 001П-21 (обл.)
3%
 
ТКС Холдинг
3%
 
Газпром Капитал, БО-001Р-04 (обл.)
2,6%

Комментарий управляющего

Антон Кравченко
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Июль 2024

В июне российский рынок акций продолжил снижаться, потеряв около 2% своей капитализации. На рынок оказывали давление ожидания, связанные с повышением ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ на фоне растущей инфляции. Процентные ставки по консервативным инструментам доходят до 18% и дестимулируют инвесторов покупать рисковые активы. Еще одним фактором нестабильности на рынке стало введение санкций против НКЦ. Помимо возникших у многих компаний трудностей с расчетами в иностранной валюте, временное техническое укрепление рубля негативно сказывается на прибыли экспортеров. Как следствие, в июне сырьевые компании были в лидерах снижения на рынке. В условиях высоких процентных ставок инвесторам следует тщательно выбирать активы для инвестиций. Мы по-прежнему считаем, что российские IT- и интернет-компании с высокими темпами роста бизнеса также остаются интересными для инвестиций.

На локальном долговом рынке в июне динамика была негативной, доходности ОФЗ выросли на ~20-90 б.п. Инвесторы продолжат отыгрывать итоги заседания ЦБ РФ. Хотя регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%, он ужесточил сигнал, указав на возможность ее повышения на ближайшем заседании. Риторика стала более жесткой за счет комментария о более длительном сроке поддержания процентных ставок на высоком уровне.

Мы сохраняем «перевес» в акциях за счет самых недооцененных и интересных историй на рынке акций. Так, значительная доля фонда по-прежнему приходится на сектор информационных технологий, поскольку мы ожидаем продолжения роста этих компаний даже в условиях высоких ставок.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.06.2024
816 тыс.
частных
клиентов
1,74 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 -0,77% -2,07% +3,28% +16,66% +4,68% +40,14%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.