О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+23,7%
Нейтральный
+7,8%
Негативный
-8,2%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»

Нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Сбалансированный
12.04.2024 15.04.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 127 039,92 ₽ 127 533,42 ₽ +0,39% +8,29% +36,34% +56,58% +15,12% +56,39%
СЧА 17 067 942 467,00 ₽ 17 088 722 590,39 ₽ +0,12% -16,33% -37,49% -47,33% -41,39% +605,71%

Структура фонда

по состоянию на 29.03.2024

Структура по секторам

 
Облигации
29,1%
 
Энергоносители
27,9%
 
Природные ресурсы
16,1%
 
Финансы
11,1%
 
Коммуникации
9,4%
 
Товары длительного спроса
4,1%
 
Химическая промышленность
2,2%
 
Денежные средства
0,1%

10 крупных позиций

 
Yandex
9%
 
Сбербанк
6,2%
 
Полюс
6,1%
 
Татнефть
6%
 
Роснефть
5,6%
 
Новатэк
5,2%
 
Ozon Holdings Plc
4,1%
 
Лукойл
3,5%
 
Газпром
3,5%
 
Газпром нефть
3,4%

Персоналии фонда

Антон Кравченко
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Апрель 2024

В марте российский рынок показал позитивную динамику, прибавив около 2%. При этом динамика котировок по секторам и отдельным компаниям была разнонаправленная. Так, нефтегазовые компании снизились несмотря на подорожавшую нефть и слабеющий рубль. Негативная динамика была обусловлена смягчением требований Указа Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года в части ОПИФов. В результате управляющие получили возможность совершать сделки с акциями стратегических компаний, снижая их долю в портфеле в пользу металлургических компаний, производителей, ориентированных на внутренний спрос, и сектора информационных технологий, что во многом и предопределило динамику акций в течение месяца. Локальный рынок облигаций находился под давлением жесткой риторики Банка России и высоких объемов предложения со стороны Минфина РФ новых выпусков с фиксированным купоном: доходности наиболее краткосрочных ОФЗ выросли на 140-150 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 70-90 б.п. С учетом данных факторов мы видим привлекательные уровни среднесрочной доходности как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.03.2024 +2,14% +5,46% +8,76% +36,07% +12,16% +54,32%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.