О стратегии

Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

Сценарии годовой доходности на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+14,1%
Нейтральный
+9,7%
Негативный
+5,3%

Устойчивый портфель - лето

Стратегия «Устойчивый портфель - лето»
Особенностью стратегии является инвестирование в портфель рублевых акций и облигаций с активным управлением следующими параметрами:

  • доля акций и доля облигаций в портфеле;
  • состав портфеля акций;
  • состав портфеля облигаций.

Вложение в ценные бумаги производится путем покупки паев ОПИФ под управлением АО УК «Первая». Исполнение поручения на полный вывод активов из управления возможно в максимальный срок до 130 календарных дней

Ключевая информация

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Устойчивый портфель - лето

Комментарий управляющих

Денис Обухов
Управляющий (акции)
Артур Копышев
Управляющий (облигации)
Комментарий по рынку

В 2022 году российский фондовый рынок столкнулся с очень высокой волатильностью: помимо рисков экономической рецессии и ужесточения монетарной политики в западном мире, неопределенности добавила геополитическая обстановка. Однако уже в 2023 году индекс МосБиржи показал заметное восстановление с минимума 2022 года на фоне реинвестирования дивидендов и притока новых денежных средств на рынок. Компании возобновляют публикации отчетностей, показывают улучшение финансовых результатов и возвращаются к дивидендным выплатам. Учитывая, что премия за риск инвестирования в акции остается повышенной, большинство российских компаний оценены гораздо ниже уровней до февраля 2022 года, а значит, у рынка акций сохраняется заметный потенциал для роста. Тем не менее геополитические риски, также как и угроза рецессии в мировой экономике остаются не нулевыми, а скорость изменения внешнего новостного фона делает горизонт планирования как никогда коротким. В таких условиях наиболее оптимальной инвестиционной стратегией становится сбалансированный портфель с регулярным пересмотром активов. Стратегия «Устойчивый портфель – Лето» максимально отвечает этим требованиям, поскольку соотношение акций и облигаций в ней определяется динамикой фондового рынка. На росте рынка акций доля этих бумаг в портфеле увеличивается, давая инвестору преимущества. В противном случае доля рисковых активов уменьшается в пользу облигаций, что минимизирует убытки. Такой подход позволяет участвовать в росте фондового рынка и одновременно нивелировать последствия его негативной динамики. Это именно то, что мы хотим для наших клиентов!

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
50 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
10 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
10 000 рублей
Минимальная сумма инвестирования
1 000 000 рублей
Вознаграждение за управление фондом ОПИФ 1,5% в год от стоимости чистых активов фонда
Вознаграждение за размещение 0,01% от вносимой суммы
  от 0 до 91 дней от 92 до 181 дней от 182 до 272 дней от 273 до 365 дней от 366 до 730 дней от 731 до 1095 дней от 1096 до 1460 дней от 1461 и далее
Вознаграждение за вывод активов из управления 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,0% 1,0% 0,5% 0%
Сбор средств в стратегию¹
в 2023 году с 23 июня по 20 июля включительно, далее с 20 июня по 20 июля включительно
Срок полного вывода Активов из управления
до 130 календарных дней

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.


¹ денежные средства должны быть получены Управляющей Компанией не позднее чем в последний день интервала стратегии ДУ. Средства, полученные после закрытия интервала, не будут приняты в управление.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Консервативный
Описание рисков

Риски стратегии

Кредитный риск
Рыночный риск
Процентный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций 


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Как инвестировать

Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Обратитесь к менеджеру премиального канала СберПервый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.