Фонд Консервативный - SAFE (ранее – Фонд Консервативный смарт - SBCS)
Биржевой фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации.
Дополнительная выгода за инвестиции в фонды из акционной подборки
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
Фонд Консервативный
Биржевой фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации как с фиксированным, так и с переменным купоном (флоатеры). Эти активы имеют привлекательную потенциальную доходность и низкий риск.
Фонд нацелен на получение дохода от краткосрочных операций РЕПО, когда средства инвесторов используются для предоставления займов крупным участникам финансового рынка под залог краткосрочных инструментов на одну ночь («овернайт») и ежедневно реинвестируются с накопленными процентами. Фонд также ориентирован на получение дохода от флоатеров и коротких выпусков облигаций с фиксированным купоном, которые имеют невысокий процентный риск. Все полученные в фонд доходы реинвестируются, что может увеличивать стоимость активов фонда, стоимость пая.
Инвестиционная стратегия
Результативность управления фондом сопоставляется с составным индексом: 70% прирост индекса RUONIA* + 30% прирост индекса МосБиржи корпоративных облигаций RUFLCBTRAAA**.
* RUONIA (Rouble Overnight Index Average) - ставка денежного рынка, взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов и депозитов в рублях, рассчитываемая Банком России и отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях «овернайт».
** RUFLCBTRAAA - Индекс МосБиржи облигаций с переменным купоном отражает динамику рынка ОФЗ-ПК и корпоративных облигаций с переменным купонным доходом.
Динамика стоимости
| 25.12.2025 | 26.12.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 16,5523 ₽ | 16,5623 ₽ | +0,06% | +19,94% | +20,09% | +38,83% | +46,31% | - |
| СЧА | 13 394 701 217,80 ₽ | 14 232 601 260,01 ₽ | +6,26% | +2 593,57% | +2 884,78% | +8 426,79% | +12 472,74% | - |
| Бенчмарк | RUONIA(Ruble Overnight Index Average), RUFLCBTRAAA |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура активов фонда
Структура по секторам
|
Государственные обл.
|
29,1% |
|
Денежный рынок
|
28,8% |
|
Транспорт
|
12,5% |
|
Финансы
|
8,7% |
|
Металлургия
|
8,3% |
|
Субфедеральные обл.
|
7,6% |
|
Телекоммуникации
|
4,4% |
|
Прочее
|
0,6% |
10 крупных позиций
|
РЖД, 001P-49R
|
8,2% |
|
Нижегородская обл., 34017
|
7,6% |
|
ГТЛК, 002P-10
|
4,5% |
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
4,2% |
|
МТС, 002P-05
|
4,2% |
|
Новотранс, 002Р-02
|
4,2% |
|
Металлоинвест, 002P-01
|
4,1% |
|
ВЭБ.РФБ, ПБО-002-53
|
3,9% |
|
Газпром нефть-003П-13Р
|
0,2% |
|
Газпром капитал, БО-002P-11
|
0,2% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Активизация кредитования в последние месяцы, рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса и ряд других факторов будут способствовать вероятному сохранению жёстких денежно-кредитных условий в течение длительного времени (на это также указывает и повышение ЦБ РФ прогноза по средней ключевой ставке в 2026 году до 13-15%), что сохраняет актуальность консервативных инструментов.
Благодаря значительной доле выпусков с плавающей ставкой (флоатеров) и денежных средств в РЕПО фонд выигрывает от вероятного сохранения жёсткой ДКП в течение длительного времени. Более того, текущие ставки по депозитам опустились ниже ставки ЦБ РФ, в то время как флоатеры дают возможность зафиксировать всё ещё повышенную премию к ключевой ставке.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SAFE и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Низкий риск
Умеренный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.09.2025
клиентов
на 30.09.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | +1,41% | +4,20% | +9,10% | +20,60% | +45,31% | - |