Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом текущей рыночной динамики и уровнем риска. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
21.10.2024 | 22.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 13,3699 ₽ | 13,3744 ₽ | +0,03% | +12,01% | +14,80% | +19,41% | +31,25% | - |
СЧА | 335 427 139,93 ₽ | 335 541 098,46 ₽ | +0,03% | +100,81% | +140,05% | +199,71% | +229,39% | - |
Инструменты денежного рынка
|
71,2% |
Облигации
|
28,8% |
Газпром нефть, 2028
|
2,8% |
МТС, 002P-02
|
2,7% |
Газпром капитал, БО-002P-11
|
2,7% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 MT 28/03/2034
|
2,1% |
Газпром нефть, 003Р-11R
|
2% |
РЖД, 001P-28R
|
1,7% |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
1,4% |
РЕСО-Лизинг, БО-П-07
|
1,2% |
Самолет, БО-П11
|
1,1% |
Альфа-банк, 002Р-18
|
1% |
На локальном долговом рынке в сентябре динамика была негативной, доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ выросли на ~100-140 б.п., долгосрочных – в пределах 70 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, по итогам которого была повышена ключевая ставка на 100 б.п., до 19%. Регулятор сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность увеличить ключевую ставку и на следующем заседании. Текущие темпы инфляции остаются повышенными, а основные проинфляционные факторы (темпы кредитования, повышенные инфляционные ожидания, состояние экономики, рынка труда и др.) сохраняются. Исходя из этого, мы ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ РФ на следующих заседаниях до 20-21%. Вероятно, центробанк будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени. Кроме того, обновленный план по дефициту бюджета предполагает его рост до 1,7% ВВП в 2024 году, а «навес» предложения ОФЗ сохраняется. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих значениях ставок денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся на повышенных уровнях.
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2024 | +1,42% | +3,94% | +7,19% | +13,93% | +30,66% | - |