О фонде

Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

Позитивный
+13,4%
Нейтральный
+13,3%
Негативный
+13,1%

Фонд Консервативный смарт

Биржевой фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше депозитных ставок. Средства фонда могут инвестироваться в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, входящие в состав индекса, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*.

*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5% в день.

Ключевая информация о продукте

С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля Индекса. Ребалансировка состава и структуры активов Индекса может происходить ежеквартально, для сохранения оптимальной структуры портфеля, в зависимости от рыночной ситуации. Данные по итогам 03.07.2023г.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Консервативный смарт - SBCS
05.12.2023 06.12.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 11,83 ₽ 11,84 ₽ +0,08% +4,50% +4,96% +15,29% - -
СЧА 165 621 833,27 ₽ 165 677 515,34 ₽ +0,03% +46,22% +46,89% +61,37% - -

Структура фонда

по состоянию на 02.10.2023
 
Инструменты денежного рынка
100%
Комментарий по рынку
Ноябрь 2023

Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущем уровне ставок денежного рынка, а также на корпоративных облигациях, ставки по которым превышают ставки по ОФЗ.

Условия инвестирования

Порог входа
В СберИнвесторе: от 10 рублей, можно купить от 1 пая (стоимость пая на момент формирования фонда)

Включены в стоимость пая

Вознаграждение за управление
0,85% в год от стоимости активов
Инфраструктурные и прочие расходы
не более 0,38%
Иные расходы
торговая комиссия по тарифам вашего брокера

Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.

При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

Инвестировать легко и просто

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.11.2023 +1,03% +0,94% +1,20% +4,79% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.