Фонд Консервативный смарт - SBCS
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше депозитных ставок
Для сохранения сбережений с минимальным риском
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Консервативный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом текущей рыночной динамики и уровнем риска. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
| 27.05.2025 | 28.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 14,9864 ₽ | 14,9946 ₽ | +0,05% | +8,59% | +18,69% | +28,71% | +38,45% | - |
| СЧА | 1 114 831 239,31 ₽ | 1 115 444 160,63 ₽ | +0,05% | +111,10% | +390,65% | +857,18% | +929,50% | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
94,6% |
|
Нефть и газ
|
2,3% |
|
Телекоммуникации
|
0,9% |
|
Финансы
|
0,9% |
|
Транспот
|
0,7% |
|
Металлургия
|
0,4% |
|
Электроэнергетика
|
0,2% |
10 крупных позиций
|
МТС, 002P-02
|
0,8% |
|
Газпром капитал, БО-002P-11
|
0,8% |
|
Газпром нефть, 003П-13Р
|
0,8% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
0,6% |
|
Газпром нефть, 003Р-11R
|
0,6% |
|
РЖД, 001P-28R
|
0,5% |
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
0,4% |
|
РЖД, 30
|
0,2% |
|
Альфа-Банк, БО-39
|
0,2% |
|
Ленэнерго, 001P-01
|
0,2% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На заседании в апреле ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%. При этом, хотя ЦБ РФ и смягчил сигнал по будущей траектории ДКП до нейтрального, мы ожидаем сохранения жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени (на фоне проинфляционных факторов), следовательно, консервативные инструменты остаются актуальными.
Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих ставках денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся на повышенных уровнях.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Высокий риск
Минимальный риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | +1,65% | +4,93% | +10,11% | +17,95% | +37,75% | - |