Биржевой фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше депозитных ставок. Средства фонда могут инвестироваться в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, входящие в состав индекса, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*.
*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5% в день.
Ключевая информация о продукте
С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля Индекса. Ребалансировка состава и структуры активов Индекса может происходить ежеквартально, для сохранения оптимальной структуры портфеля, в зависимости от рыночной ситуации. Данные по итогам 03.07.2023г.
05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 11,83 ₽ | 11,84 ₽ | +0,08% | +4,50% | +4,96% | +15,29% | - | - |
СЧА | 165 621 833,27 ₽ | 165 677 515,34 ₽ | +0,03% | +46,22% | +46,89% | +61,37% | - | - |
Инструменты денежного рынка
|
100% |
Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущем уровне ставок денежного рынка, а также на корпоративных облигациях, ставки по которым превышают ставки по ОФЗ.
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.
При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | +1,03% | +0,94% | +1,20% | +4,79% | - | - |