Фонд Консервативный - SAFE (ранее – Фонд Консервативный смарт - SBCS)
Биржевой фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации.
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
Фонд Консервативный
Биржевой фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, в том числе размещает денежные средства на депозитах крупных банков, а также в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с фиксированным и переменным купонами, выпущенные российскими компаниями.
Фонд может быть интересен консервативным инвесторам: активы в составе фонде имеют минимальный уровень риска, но в то же время привлекательную потенциальную доходность. Фонд ориентирован на потенциальный доход от краткосрочных сделок РЕПО, когда деньги размещаются на условиях «овернайт» и реинвестируются с накопленными процентами. Также фонд нацелен на потенциальный доход от роста стоимости облигаций и выплат купонов по ним. Полученные в фонд доходы реинвестируются, что может увеличивать стоимость его активов.
Инвестиционная стратегия
Результативность инвестиционной стратегии фонда активного управления оценивается относительно индикатора RUONIA*.
*(Rouble Overnight Index Average) – ставка денежного рынка, взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов и депозитов в рублях, рассчитываемая Банком России и отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях «овернайт».
Динамика стоимости
| 05.11.2025 | 06.11.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 16,1924 ₽ | 16,1940 ₽ | +0,01% | +17,27% | +20,55% | +38,41% | +44,46% | - |
| СЧА | 2 080 732 376,15 ₽ | 2 162 075 212,64 ₽ | +3,91% | +309,18% | +516,95% | +1 439,96% | +1 829,55% | - |
| Бенчмарк | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
96,7% |
|
Нефть и газ
|
1,4% |
|
Прочее
|
0,7% |
|
Телекоммуникации
|
0,5% |
|
Транспорт
|
0,4% |
|
Металлургия
|
0,3% |
10 крупных позиций
|
МТС, 002P-02
|
0,5% |
|
Газпром нефть B03P13R
|
0,5% |
|
Газпром капитал, БО-002P-11
|
0,5% |
|
Газпром нефть, 003Р-11R
|
0,4% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
0,4% |
|
РЖД, 001P-28R
|
0,3% |
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
0,2% |
|
Ленэнерго, 001P-01 MT 27/11/2027
|
0,1% |
|
РЖД, 30
|
0,1% |
|
Альфа-Банк, БО-39
|
0,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В сентябре ЦБ РФ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку на 1 п.п., до 17%. Вместе с тем решение регулятора оказалось несколько более «ястребиным», чем рыночный консенсус, а в ходе пресс-конференции Э. Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривал и сохранение ставки. Тем не менее мы полагаем, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в 2026 году и, по нашим ожиданиям, к концу текущего года ключевая ставка может составить 17%.
Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и даёт возможность зарабатывать на текущих ставках денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся на повышенных уровнях.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Выбираете фонд SAFE и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Низкий риск
Умеренный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.09.2025
клиентов
на 30.09.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | +1,32% | +4,12% | +9,36% | +20,41% | +44,05% | - |