Фонд Консервативный смарт - SBCS
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше депозитных ставок
Для сохранения сбережений с минимальным риском
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Консервативный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом текущей рыночной динамики и уровнем риска. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
Динамика стоимости
| 04.10.2024 | 07.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 13,2836 ₽ | 13,3029 ₽ | +0,15% | +11,41% | +14,58% | +19,52% | +30,93% | - |
| СЧА | 304 051 620,35 ₽ | 304 494 778,42 ₽ | +0,15% | +82,23% | +118,52% | +173,49% | +199,60% | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Инструменты денежного рынка
|
71,2% |
|
Облигации
|
28,8% |
10 крупных позиций
|
Газпром нефть, 2028
|
2,8% |
|
МТС, 002P-02
|
2,7% |
|
Газпром капитал, БО-002P-11
|
2,7% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 MT 28/03/2034
|
2,1% |
|
Газпром нефть, 003Р-11R
|
2% |
|
РЖД, 001P-28R
|
1,7% |
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
1,4% |
|
РЕСО-Лизинг, БО-П-07
|
1,2% |
|
Самолет, БО-П11
|
1,1% |
|
Альфа-банк, 002Р-18
|
1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На локальном долговом рынке в августе динамика была негативной, доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~60-130 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 20-70 б.п. Рынок ОФЗ продолжил отыгрывать итоги июльского заседания ЦБ РФ, когда регулятор повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 18%, и сопроводил решение жестким сигналом. ЦБ РФ обозначил готовность повышать ставку на следующих заседаниях и значительно повысил ожидаемый уровень средней ключевой ставки: на 2025 год до 14-16% (с 10-12%), на 2026-й до 10-11% (с 6-7%). При этом вышедшие в августе макроэкономические данные (в частности, сохранение повышенных темпов инфляции, рост инфляционных ожиданий, по-прежнему высокие темпы кредитования, состояние рынка труда и др.) говорят о том, что вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях сохраняется, а ЦБ РФ будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих значениях ставок денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся на повышенных уровнях.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | +1,42% | +3,94% | +7,19% | +13,93% | +30,66% | - |