Фонд Консервативный - SBCS (ранее - Фонд Консервативный смарт)
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше депозитных ставок
Для сохранения сбережений с минимальным риском
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
Фонд Консервативный
Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом текущей рыночной динамики и уровнем риска. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
| 06.10.2025 | 07.10.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 15,9792 ₽ | 15,9862 ₽ | +0,04% | +15,77% | +20,17% | +37,69% | +43,63% | - |
| СЧА | 1 693 280 209,12 ₽ | 1 694 015 564,90 ₽ | +0,04% | +220,60% | +456,34% | +1 115,68% | +1 421,54% | - |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
96,4% |
|
Прочее
|
2% |
|
Нефть и газ
|
1,6% |
10 крупных позиций
|
МТС, 002P-02
|
0,5% |
|
Газпром нефть, 003П-13Р
|
0,5% |
|
Газпром капитал, БО-002P-11
|
0,5% |
|
Газпром нефть, 003П-11Р
|
0,4% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
0,4% |
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
0,3% |
|
РЖД, 001P-28R
|
0,3% |
|
Славнефть, 002Р-05
|
0,1% |
|
РЖД, 30
|
0,1% |
|
Альфа-Банк, БО-39
|
0,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Текущая макроэкономическая конъюнктура (замедление инфляции, снижение темпов кредитования, более умеренная экономическая активность и др.) открывает возможность для продолжения цикла снижения ключевой ставки, но мы ожидаем сохранения жёстких денежно-кредитных условий в течение длительного времени (на фоне проинфляционных факторов), следовательно, консервативные инструменты остаются актуальными.
Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и даёт возможность зарабатывать на текущих ставках денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся на повышенных уровнях.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Низкий риск
Высокий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.06.2025
клиентов
на 30.06.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | +1,41% | +4,40% | +9,71% | +20,18% | +43,32% | - |