Фонд Консервативный смарт - SBCS
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше депозитных ставок
Для сохранения сбережений с минимальным риском
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Консервативный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом текущей рыночной динамики и уровнем риска. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
Динамика стоимости
| 24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 12,8754 ₽ | 12,8798 ₽ | +0,03% | +7,87% | +9,71% | +17,30% | +28,16% | - |
| СЧА | 226 515 438,08 ₽ | 226 592 438,15 ₽ | +0,03% | +35,61% | +60,87% | +106,28% | +125,39% | - |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На последнем заседания ЦБ РФ регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Риторика стала более ястребиной за счет комментария о более длительном сроке поддержания процентных ставок на высоком уровне. Последние макроэкономические данные свидетельствуют об ускорении роста цен: так, в мае цены выросли на 0,74% м/м после 0,5% м/м в апреле. Кроме того, согласно недавним данным недельная инфляция по состоянию на 24 июня достигла максимального значения в 2024 г. и составила 0,22%, в годовом выражении инфляция выросла с 8,46% до 8,61% г/г. Ввиду сохраняющихся проинфляционных рисков (высокие темпы кредитования в мае, ускорение инфляционных ожиданий (с 11,9% в июне с 11,7% в мае) и др.) в наш базовый сценарий мы закладываем курс на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании, ожидая повышения ключевой ставки до 18%. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих значениях ставок денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся на повышенных уровнях.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.
При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | +0,86% | +3,12% | +6,85% | +8,86% | +27,20% | - |