Фонд консервативный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских государственных и корпоративных облигаций. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал.
Выплата дохода за II квартал будет произведена до 26.07.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.06.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить прибыль от роста стоимости облигаций и купонов по ним, доходов по договорам РЕПО, процентов по банковским вкладам и счетам. Внутри — активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Не нужно самостоятельно покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят получать потенциальный регулярный доход при минимальном уровне риска. В портфеле — облигации федерального займа и компаний первого и второго эшелона . Все купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 49 235,49 ₽ | 49 232,99 ₽ | -0,01% | +0,98% | -3,26% | - | - | - |
| СЧА | 484 566 519,95 ₽ | 471 258 728,13 ₽ | -2,75% | +107,14% | +421,23% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Нефть и газ
|
20,4% |
|
Финансы
|
18% |
|
Телекоммуникации
|
15,5% |
|
Транспорт
|
13,2% |
|
Металлургия
|
8,2% |
|
Медиа и ИТ
|
7,7% |
|
Электроэнергетика
|
6,9% |
|
Недвижимость
|
4,3% |
|
Машиностроение
|
3,2% |
|
Субфедеральные обл.
|
2,1% |
|
Потребительский сектор
|
0,5% |
10 крупных позиций
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
8,2% |
|
МТС, 002P-04
|
7,9% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
7,9% |
|
ПКТ, 001П01
|
7,7% |
|
НОВАТЭК, 1П1
|
7,3% |
|
Ленэнерго, 001P-01
|
6,9% |
|
Сеть дата-центров "Селектел", 001Р-04R
|
6,7% |
|
Газпром нефть, 003Р-10R
|
6,2% |
|
Газпром Капитал, БО-001Р-10
|
5,5% |
|
Россельхозбанк, БО-03-002Р
|
5,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при минимальном уровне риска: фонд имеет короткую дюрацию (~0,5 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (55%), а также достаточное кредитное качество портфеля, основу которого составляют ОФЗ, эмитенты первого и второго эшелонов. Благодаря значительной доле выпусков с плавающей ставкой (флоатеры) фонд выигрывает от высокой ключевой ставки: на июньском заседания ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил сигнал, указав на возможность ее повышения на ближайшем заседании. Риторика стала более «ястребиной» за счет комментария о более длительном сроке поддержания высоких процентных ставок. Напомним, что последние макроэкономические данные свидетельствуют об ускорении роста цен: так, в мае цены выросли на 0,74% м/м после 0,5% м/м в апреле. Кроме того, согласно недавней статистики, недельная инфляция по состоянию на 24 июня достигла максимального значения в 2024 году, составив 0,22% (~12,9% SAAR). В годовом выражении инфляция выросла с 8,46% до 8,61%. Учитывая сохраняющиеся проинфляционные риски (высокие темпы кредитования в мае, ускорение инфляционных ожиданий (с 11,9% в июне с 11,7% в мае) и др.), в наш базовый сценарий мы закладываем курс на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании ЦентроБанка, ожидая повышения ключевой ставки до 18%.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» | |
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
|
|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 1,5% | 1% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | +0,67% | +2,39% | +6,18% | +8,73% | - | - |