Выплата дохода за II квартал будет произведена до 26.07.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.06.2024. Подробнее
Цель управляющих фонда — получить прибыль от роста стоимости облигаций и купонов по ним, доходов по договорам РЕПО, процентов по банковским вкладам и счетам. Внутри — активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Не нужно самостоятельно покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят получать потенциальный регулярный доход при минимальном уровне риска. В портфеле — облигации федерального займа и компаний первого и второго эшелона . Все купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 48 782,52 ₽ | 48 886,53 ₽ | +0,21% | +0,27% | -3,79% | - | - | - |
СЧА | 377 487 197,28 ₽ | 379 426 411,10 ₽ | +0,51% | +66,78% | +457,90% | - | - | - |
Нефть и газ
|
19,5% |
Финансы
|
17,6% |
Телекоммуникации
|
13,8% |
Транспорт
|
12,7% |
Государственные обл.
|
7,3% |
Металлургия
|
7,3% |
Медиа и ИТ
|
6,9% |
Электроэнергетика
|
6,1% |
Недвижимость
|
3,8% |
Машиностроение
|
2,8% |
Субфедеральные обл.
|
1,8% |
Потребительский сектор
|
0,4% |
ОФЗ 26234
|
7,3% |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
7,3% |
МТС, 002P-04
|
7,2% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
6,9% |
Газпром нефть, 003Р-10R
|
6,8% |
ПКТ, 001П01
|
6,8% |
НОВАТЭК, 1П1
|
6,4% |
Ленэнерго, 001P-01
|
6,1% |
Сеть дата-центров "Селектел", 001Р-04R
|
6% |
Газпром Капитал, БО-001Р-10
|
4,9% |
Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при минимальном уровне риска: фонд имеет короткую дюрацию (~0,7 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (более 50%), а также достаточное кредитное качество портфеля, основу которого составляют ОФЗ, эмитенты первого и второго эшелонов. Благодаря значительной доле выпусков с плавающей ставкой (флоатеры) фонд выигрывает от высокой ключевой ставки. Напомним, что в апреле ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке: на 2024 год диапазон увеличен с 13,5-15,5% до 15,0-16,0%, на 2025 год – с 8-10% до 10-12%. Выходящие экономические данные (в частности, по кредитованию, инфляции и инфляционным ожиданиям и др.) также свидетельствуют в пользу необходимости сохранять высокую ключевую ставку в течение длительного времени, а также создают вероятность дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» | |
---|---|---|
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
|
---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении паев | 1,5% | 1% | 0,5% |
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | +0,67% | +2,39% | +6,18% | +8,73% | - | - |