Фонд консервативный с выплатой дохода
Инвестиции в диверсифицированный портфель из облигаций первого эшелона с ежеквартальной выплатой дохода
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»
Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций первого эшелона, номинированных в рублях и обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие в состав фонда купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт, и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
- процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
- процентный доход по договорам РЕПО
- процентного дохода по банковским вкладам и счетам.
Динамика стоимости
| 05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 49 221,89 ₽ | 49 279,91 ₽ | +0,12% | - | - | - | - | - |
| СЧА | 170 355 654,61 ₽ | 198 124 216,14 ₽ | +16,30% | - | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Государственные обл.
|
64,5% |
|
Финансы
|
14,6% |
|
Телекоммуникации
|
12% |
|
Медиа и ИТ
|
3% |
|
Транспорт
|
2,3% |
|
Нефть и газ
|
1,3% |
|
Потребительский сектор
|
1,2% |
|
Недвижимость
|
1,1% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29024
|
36% |
|
ОФЗ 29014
|
18,2% |
|
ОФЗ 26223
|
10,5% |
|
Система, 001П-13
|
6,7% |
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
6,6% |
|
Ростелеком, 002P-13R
|
5,3% |
|
ХКФ Банк, BO-07
|
4,6% |
|
Софтлайн, 002Р-01
|
3% |
|
РЕСО-Лизинг, БП-11
|
1,9% |
|
Новотранс, 001Р-01
|
1,6% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при минимальном уровне риска. Фонд имеет низкий уровень процентного риска, проявляющийся в небольшой дюрации (~0,2 года), высокой доле флоатеров (~68%) и достаточном кредитном качестве портфеля, основу которого составляют эмитенты второго эшелона. Благодаря значительной доле выпусков с плавающей ставкой (флоатеры) фонд выигрывает от повышения ключевой ставки и ее сохранения на высоком уровне. Все инвестиции фонда осуществляются на Московской фондовой бирже и не сопряжены с валютными рисками. Средства вкладываются в широкий спектр отраслей экономики.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» | |
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
|
|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 1,5% | 1% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | +1,15% | +1,46% | +2,49% | - | - | - |