Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 44 911,83 ₽ |
-0,21%
|
19 398 305 804,80 ₽ |
-0,36%
|
04.10.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 490,93 ₽ |
+0,02%
|
1 241 956 634,09 ₽ |
+0,31%
|
04.10.2024 |
Фонд российских облигаций | 47 171,77 ₽ |
0,00%
|
9 802 926 569,87 ₽ |
+6,05%
|
04.10.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 878,14 ₽ |
-0,41%
|
1 049 412 580,79 ₽ |
-1,27%
|
04.10.2024 |
Фонд Накопительный | 1 580,26 ₽ |
+0,04%
|
1 192 261 008,46 ₽ |
+1,46%
|
04.10.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 077,11 ₽ |
+0,43%
|
3 552 954 514,00 ₽ |
-6,99%
|
04.10.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 62 834,10 ₽ |
+0,67%
|
57 665 125 562,17 ₽ |
+0,98%
|
04.10.2024 |
Фонд российских акций | 15 992,04 ₽ |
+0,63%
|
14 323 451 222,47 ₽ |
-1,42%
|
04.10.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 220,61 ₽ |
+0,70%
|
8 448 978 810,97 ₽ |
+0,52%
|
04.10.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 57 005,97 ₽ |
+0,50%
|
86 637 299 186,18 ₽ |
+0,52%
|
04.10.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 50 515,06 ₽ |
+0,13%
|
6 548 692 171,37 ₽ |
-0,01%
|
04.10.2024 |
Фонд Локальный | 1 216,62 ₽ |
+0,21%
|
427 967 550,22 ₽ |
+0,06%
|
04.10.2024 |
Фонд Сбалансированный | 116 088,62 ₽ |
+0,43%
|
11 595 735 789,01 ₽ |
+0,32%
|
04.10.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 251 561,64 ₽ |
-1,54%
|
2 401 292 701,57 ₽ |
-1,54%
|
30.09.2024 |
Фонд Современный 6 | 365 167,06 ₽ |
-1,23%
|
2 487 951 325,12 ₽ |
-1,23%
|
30.09.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 8,8012 ₽ |
+0,35%
|
29 216 178,00 ₽ |
+0,35%
|
04.10.2024 |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 8,3833 ₽ |
+0,93%
|
115 051 259,99 ₽ |
+0,93%
|
04.10.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 17,17 ₽ |
+0,76%
|
17 615 953 920,10 ₽ |
+0,79%
|
04.10.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 11,52 ₽ |
+0,88%
|
1 033 643 855,75 ₽ |
+0,88%
|
04.10.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 8,11 ₽ |
+0,75%
|
204 838 780,82 ₽ |
+0,76%
|
04.10.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8025 ¥ |
-0,21%
|
14 208 065,49 ¥ |
-0,21%
|
04.10.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0583 ¥ |
+0,03%
|
37 916 429,93 ¥ |
+0,03%
|
04.10.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,45 ₽ |
0,00%
|
8 820 011 017,14 ₽ |
-0,04%
|
04.10.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 10,91 ₽ |
0,00%
|
4 119 017 169,83 ₽ |
+0,02%
|
04.10.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 360,40 ₽ |
-0,58%
|
605 347 587,57 ₽ |
-0,59%
|
04.10.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 11,1315 ₽ |
+0,01%
|
416 441 007,37 ₽ |
+0,01%
|
04.10.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 8,9764 ₽ |
+0,20%
|
297 701 013,01 ₽ |
+0,20%
|
04.10.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 13,8380 ₽ |
+0,05%
|
142 351 856 510,26 ₽ |
+0,73%
|
04.10.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 24,0000 ₽ |
+1,21%
|
2 218 100 391,33 ₽ |
+1,21%
|
04.10.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 13,2836 ₽ |
+0,06%
|
304 051 620,35 ₽ |
+0,06%
|
04.10.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,7181 ₽ |
+0,09%
|
19 292 529,72 ₽ |
+0,09%
|
04.10.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,4212 ₽ |
+0,51%
|
149 483 304,59 ₽ |
+0,51%
|
04.10.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,4497 ₽ |
+0,54%
|
40 143 192,93 ₽ |
+0,54%
|
04.10.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,0896 ₽ |
+0,54%
|
55 856 749,89 ₽ |
+0,54%
|
04.10.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021