Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 44 353,21 ₽ |
-0,02%
|
18 735 019 695,27 ₽ |
+0,01%
|
06.12.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 752,50 ₽ |
+0,08%
|
1 148 219 791,06 ₽ |
+0,15%
|
06.12.2024 |
Фонд российских облигаций | 46 785,34 ₽ |
+0,22%
|
9 943 879 329,70 ₽ |
+0,34%
|
06.12.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 947,44 ₽ |
-1,00%
|
1 067 753 324,67 ₽ |
-2,47%
|
06.12.2024 |
Фонд Накопительный | 1 604,84 ₽ |
+0,03%
|
17 475 750 826,15 ₽ |
+6,93%
|
06.12.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 1 817,00 ₽ |
+1,39%
|
2 981 961 393,71 ₽ |
+1,44%
|
06.12.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 56 683,99 ₽ |
+1,14%
|
51 425 250 781,22 ₽ |
+1,13%
|
06.12.2024 |
Фонд российских акций | 14 681,91 ₽ |
+1,16%
|
12 844 336 906,66 ₽ |
+1,20%
|
06.12.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 048,47 ₽ |
+0,52%
|
7 223 448 711,84 ₽ |
+0,41%
|
06.12.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 53 015,41 ₽ |
+0,89%
|
77 906 859 630,18 ₽ |
+0,83%
|
06.12.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 48 883,15 ₽ |
+0,44%
|
6 056 895 544,50 ₽ |
+0,49%
|
06.12.2024 |
Фонд Локальный | 1 183,63 ₽ |
+0,49%
|
331 807 544,46 ₽ |
+0,07%
|
06.12.2024 |
Фонд Сбалансированный | 109 440,47 ₽ |
+0,76%
|
9 800 077 387,16 ₽ |
+0,64%
|
06.12.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 255 678,96 ₽ |
+0,78%
|
2 440 594 780,39 ₽ |
+0,78%
|
29.11.2024 |
Фонд Современный 6 | 379 376,99 ₽ |
+0,85%
|
2 584 766 283,82 ₽ |
+0,85%
|
29.11.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 7,2295 ₽ |
+0,68%
|
38 711 705,31 ₽ |
+0,68%
|
06.12.2024 |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 7,3793 ₽ |
+1,48%
|
116 061 303,76 ₽ |
+1,48%
|
06.12.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 15,65 ₽ |
+1,03%
|
15 673 139 698,43 ₽ |
+0,99%
|
06.12.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 10,30 ₽ |
+0,78%
|
930 752 577,10 ₽ |
+0,82%
|
06.12.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 7,54 ₽ |
+1,21%
|
198 193 398,35 ₽ |
+1,22%
|
06.12.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8042 ¥ |
-0,19%
|
17 783 383,41 ¥ |
-0,18%
|
06.12.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,19 ₽ |
0,00%
|
7 010 565 104,79 ₽ |
0,00%
|
06.12.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 10,98 ₽ |
+0,18%
|
3 775 698 354,64 ₽ |
-1,48%
|
06.12.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 424,66 ₽ |
-1,16%
|
646 116 058,57 ₽ |
-7,29%
|
06.12.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 11,2543 ₽ |
+0,21%
|
376 014 778,42 ₽ |
+0,21%
|
06.12.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,2657 ₽ |
+0,16%
|
288 739 610,55 ₽ |
+0,16%
|
06.12.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0743 ¥ |
0,00%
|
112 871 719,26 ¥ |
0,00%
|
06.12.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 14,3039 ₽ |
+0,05%
|
229 657 840 751,32 ₽ |
+1,51%
|
06.12.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 24,8181 ₽ |
-1,90%
|
2 706 643 746,82 ₽ |
-1,90%
|
06.12.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 13,6196 ₽ |
+0,05%
|
409 658 759,83 ₽ |
+0,05%
|
06.12.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,7010 ₽ |
+0,31%
|
19 261 802,96 ₽ |
+0,31%
|
06.12.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,3404 ₽ |
+0,30%
|
241 476 101,40 ₽ |
+0,30%
|
06.12.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,3272 ₽ |
+0,57%
|
38 136 381,75 ₽ |
+0,57%
|
06.12.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 2,9318 ₽ |
+0,49%
|
53 004 220,31 ₽ |
+0,49%
|
06.12.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021