Фонд инвестирует в государственные, корпоративные облигации и инструменты денежного рынка. В портфель выбираются облигации, которые в меньшей степени, чем акции, подвержены рыночным колебаниям.
Стратегия фонда нацелена на то, чтобы обеспечить потенциальный прирост инвестированного капитала за счет увеличения стоимости облигаций и регулярного купонного дохода. Фонд может подойти тем, кто хочет получать потенциальный доход без высоких рисков, тем более что не придется самостоятельно разбираться в большом количестве разных облигаций – управляющие сделали это за вас.
Насколько успешно работает стратегия фонда, помогает понять сравнение результатов управления с индексом МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS), который отражает состояние российского рынка корпоративного долга.
27.05.2025 | 28.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 54 196,67 ₽ | 54 340,58 ₽ | +0,27% | +12,99% | +18,86% | +25,06% | +46,79% | +40,24% |
СЧА | 36 271 896 718,86 ₽ | 37 070 906 326,86 ₽ | +2,20% | +275,83% | +276,33% | +233,33% | +300,07% | +144,72% |
Государственные обл.
|
27,8% |
Денежный рынок
|
11,3% |
Телекоммуникации
|
10,7% |
Недвижимость
|
10,2% |
Машиностроение
|
6,7% |
Потребительский сектор
|
6,6% |
Финансы
|
6,3% |
Металлургия
|
6,2% |
Электроэнергетика
|
4,8% |
Транспорт
|
4,3% |
Фармацевтика
|
2,3% |
Медиа и ИТ
|
2,2% |
Нефть и газ
|
0,6% |
ОФЗ 26248
|
26,3% |
СТМ, 001P-05
|
6,7% |
Эталон-Финанс, 002Р-03
|
5,7% |
ЯТЭК, 001Р-06
|
4,8% |
Система, 002P-01
|
4,5% |
ДелоПортс, 001Р-04
|
4,3% |
ОКЕЙ Файнэн, 001П-01
|
4,3% |
МТС, 002P-04
|
3,2% |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
3,2% |
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06
|
3,1% |
На заседании в апреле ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%, но смягчил сигнал относительно будущей траектории ДКП до нейтрального, убрав из пресс-релиза указание на повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Макроэкономические данные, которые выходили в апреле, скорее, подтверждают тезис о том, что пик ключевой ставки, вероятно, пройден: текущие темпы инфляции снизились, кредитование остается умеренным, курс рубля укрепился, экономика показывает признаки замедления. Это может создать предпосылки к смягчению денежно-кредитных условий в 2025 году (хотя они останутся жесткими в течение длительного времени).
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: в последнее время дюрация в нем была заметно увеличена (до ~1,6 года), что повышает доходность портфеля в условиях возможного смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Также корпоративные выпуски в портфеле позволяют увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении пая | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | +1,74% | +8,38% | +14,55% | +17,18% | +48,48% | +40,52% |