Цель управляющих фонда — получить доход от купонов и роста стоимости бумаг. Эксперты рынка отобрали облигации с фиксированной доходностью, риски которых ниже, чем у других активов — например, у акций.
Вам не придётся покупать каждый актив по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят заработать и не сильно рисковать. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний.
24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 46 220,16 ₽ | 46 252,77 ₽ | +0,07% | +5,05% | +5,69% | +14,13% | +15,91% | +32,76% |
СЧА | 9 304 570 884,35 ₽ | 9 339 740 809,05 ₽ | +0,38% | -9,09% | -14,41% | -7,68% | -35,16% | -35,74% |
Финансы
|
31,7% |
Телекоммуникации
|
16,1% |
Металлургия
|
15,6% |
Транспорт
|
10,2% |
Недвижимость
|
9,2% |
Нефть и газ
|
6% |
Потребительский сектор
|
5,6% |
Медиа и ИТ
|
5,2% |
Денежные средства
|
0,4% |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
8,3% |
МТС, 002P-04
|
8,1% |
ЭР-Телеком Холдинг
|
8% |
Авто Финанс Банк, БО-001Р-12
|
7,1% |
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
6,7% |
Сэтл Групп, 002P-03
|
6,1% |
Газпром нефть, 003Р-10R
|
6% |
Россельхозбанк, БО-03-002Р
|
6% |
Норильский никель, БО-001Р-07
|
5,5% |
Софтлайн, 002Р-01
|
5,2% |
На июньском заседании ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил сигнал, указав на возможность ее повышения на ближайшем заседании. Риторика регулятора ужесточилась за счет комментария о более длительном сроке сохранения высоких процентных ставок. Последние макроэкономические данные свидетельствуют об ускорении роста цен: так, в мае цены выросли на 0,74% м/м после 0,5% м/м в апреле. Кроме того, согласно недавним данным, недельная инфляция по состоянию на 24 июня достигла максимального значения в 2024 году и составила 0,22%, в годовом выражении инфляция выросла с 8,46% до 8,61%. Ввиду сохраняющихся проинфляционных рисков (высокие темпы кредитования в мае, ускорение инфляционных ожиданий (с 11,9% в июне с 11,7% в мае) и др.) в нашем базовом сценарии мы учитываем курс на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании, ожидая повышения ключевой ставки до 18%. Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~0,65 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~55%), что снижает волатильность портфеля в условиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Также наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении пая | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | +0,27% | +1,01% | +4,14% | +5,29% | +15,39% | +32,59% |