Фонд российских облигаций
Инвестируйте в целый набор корпоративных, федеральных и муниципальных облигаций надёжных российских эмитентов.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»
Цель управляющих фонда — получить доход от купонов и роста стоимости бумаг. Эксперты рынка отобрали облигации с фиксированной доходностью, риски которых ниже, чем у других активов — например, у акций.
Вам не придётся покупать каждый актив по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят заработать и не сильно рисковать. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний и инструменты денежного рынка.
Динамика стоимости
| 11.12.2024 | 12.12.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 46 608,94 ₽ | 46 509,97 ₽ | -0,21% | +5,64% | +6,30% | +15,99% | +19,78% | +26,98% |
| СЧА | 9 931 228 622,94 ₽ | 9 901 015 162,94 ₽ | -0,30% | -3,63% | -3,54% | -20,50% | -7,70% | -32,61% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
19,6% |
|
Финансы
|
18,1% |
|
Телекоммуникации
|
14,1% |
|
Металлургия
|
12,4% |
|
Государственные обл.
|
11,6% |
|
Недвижимость
|
10,6% |
|
Потребительский сектор
|
5,5% |
|
Медиа и ИТ
|
4,5% |
|
Транспорт
|
2% |
|
Нефть и газ
|
1,6% |
10 крупных позиций
|
Совкомбанк, BO-P05
|
9,2% |
|
ОФЗ 29014
|
8,4% |
|
МТС, 002P-04
|
7,4% |
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
7,4% |
|
ЭР-Телеком Холдинг, БО-02-06
|
6,7% |
|
Авто Финанс Банк, БО-001Р-12
|
6,3% |
|
Сэтл Групп, 002P-03
|
5,1% |
|
Норильский никель, БО-001Р-07
|
4,9% |
|
Софтлайн, 002Р-01
|
4,5% |
|
ОКЕЙ, 001P-05
|
3,7% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На локальном долговом рынке в ноябре динамика была разнонаправленной, доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~50-100 б.п., среднесрочных и долгосрочных снизились на ~40-80 б.п. Рост доходностей по краткосрочным облигациям отражает изменение рыночных ожиданий в пользу более жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Опубликованные в ноябре макроэкономические данные по-прежнему свидетельствуют о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, и в нашем базовом сценарии мы ожидаем повышение ключевой ставки до 23%. Так, темпы корпоративного кредитования выросли (2,3% м/м в октябре по сравнению с 2,0% м/м в сентябре), текущие темпы инфляции и инфляционные ожидания остаются повышенными, безработица снизилась до рекордных 2,3%.
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~0,2 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~74%). Это не только значительно снижает волатильность портфеля при ужесточении монетарной политики со стороны ЦБ РФ, но и повышает доходность портфеля, так как купоны и доходность денежных средств в РЕПО растут вслед за ключевой ставкой.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении пая | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | -0,17% | -0,43% | +2,00% | +6,20% | +19,79% | +27,94% |