Фонд российских облигаций
Инвестируйте в целый набор корпоративных, федеральных и муниципальных облигаций надёжных российских эмитентов.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»
Цель управляющих фонда — получить доход от купонов и роста стоимости бумаг. Эксперты рынка отобрали облигации с фиксированной доходностью, риски которых ниже, чем у других активов — например, у акций.
Вам не придётся покупать каждый актив по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят заработать и не сильно рисковать. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний.
Динамика стоимости
| 28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 45 849,86 ₽ | 45 927,54 ₽ | +0,17% | +4,32% | +5,47% | +14,91% | +15,64% | +32,74% |
| СЧА | 9 382 521 680,39 ₽ | 9 382 059 965,87 ₽ | 0,00% | -8,68% | -15,84% | -7,40% | -36,33% | -33,12% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
27,5% |
|
Телекоммуникации
|
18,1% |
|
Металлургия
|
17,1% |
|
Недвижимость
|
10,4% |
|
Транспорт
|
7,5% |
|
Нефть и газ
|
6,6% |
|
Потребительский сектор
|
6,3% |
|
Медиа и ИТ
|
5,7% |
|
Денежные средства
|
0,8% |
10 крупных позиций
|
МТС, 002P-04
|
9,2% |
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
9% |
|
ЭР-Телеком Холдинг
|
8,9% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7,4% |
|
Сэтл Групп, 002P-03
|
6,8% |
|
Россельхозбанк, БО-03-002Р
|
6,6% |
|
Газпром нефть, 003Р-10R
|
6,6% |
|
Норильский никель, БО-001Р-07
|
6% |
|
Софтлайн, 002Р-01
|
5,7% |
|
ПКТ, 001П01
|
5,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На заседании в конце апреле ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке: на 2024 год диапазон увеличен с 13,5-15,5% до 15,0-16,0%, на 2025 год – с 8-10% до 10-12%. Кроме этого, выходящие экономические данные (в частности, по кредитованию, инфляции и инфляционным ожиданиям и др.) свидетельствуют в пользу необходимости сохранять высокую ключевую ставку в течение длительного времени, а также создают вероятность дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. Кроме этого, у Минфина сохраняется потребность в высоких объемах размещений ОФЗ-ПД (облигации с фиксированным купоном), преимущественно долгосрочных выпусков, что может оказывать негативное влияние на их котировки. Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~0,7 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (свыше 50%), что снижает волатильность портфеля в условиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Также наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении пая | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | +0,27% | +1,01% | +4,14% | +5,29% | +15,39% | +32,59% |