Фонд инвестирует в государственные, корпоративные облигации и инструменты денежного рынка. В портфель выбираются облигации, которые в меньшей степени, чем акции, подвержены рыночным колебаниям.
Стратегия фонда нацелена на то, чтобы обеспечить потенциальный прирост инвестированного капитала за счет увеличения стоимости облигаций и регулярного купонного дохода. Фонд может подойти тем, кто хочет получать потенциальный доход без высоких рисков, тем более что не придется самостоятельно разбираться в большом количестве разных облигаций – управляющие сделали это за вас.
Насколько успешно работает стратегия фонда, помогает понять сравнение результатов управления с индексом МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS), который отражает состояние российского рынка корпоративного долга.
16.07.2025 | 17.07.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 58 453,27 ₽ | 58 677,32 ₽ | +0,38% | +22,01% | +27,37% | +34,64% | +47,16% | +50,45% |
СЧА | 107 973 156 714,26 ₽ | 110 924 402 359,25 ₽ | +2,73% | +1 024,58% | +1 082,22% | +910,14% | +1 006,70% | +580,79% |
Государственные обл.
|
47,9% |
Телекоммуникации
|
9,4% |
Металлургия
|
8,2% |
Машиностроение
|
8,1% |
Транспорт
|
6,6% |
Нефть и газ
|
5,5% |
Недвижимость
|
3,6% |
Прочее
|
2,9% |
Потребительский сектор
|
2,8% |
Финансы
|
2,7% |
Электроэнергетика
|
2,3% |
ОФЗ 26247
|
13,4% |
ОФЗ 26245
|
8,9% |
ОФЗ 29014
|
7,5% |
ОФЗ 29027
|
7,3% |
ОФЗ 26248
|
7,3% |
РЖД, 001P-43R
|
5% |
Камаз, БО-П15
|
3,8% |
Газпром нефть, 003Р-15R
|
3,4% |
ОФЗ 29020
|
3% |
СТМ, 001P-05
|
2,3% |
В июне Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, и мы ожидаем, что в июле центробанк продолжит смягчение монетарной политики, снижая ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, на фоне выходящих макроэкономических данных: темпы кредитования по-прежнему сдержанные, инфляционные ожидания несколько снизились, текущие темпы инфляции приблизились к целевым и экономическая активность становится более умеренной. Кроме того, сохраняется достаточный спрос и на аукционах Минфина по размещению ОФЗ.
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: в последнее время дюрация в нем была заметно увеличена (до ~1,9 года), что повышает доходность портфеля в условиях возможного смягчения монетарной политики Банком России. Также корпоративные выпуски в портфеле позволяют увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении пая* | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
*процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 | +4,03% | +8,68% | +18,86% | +24,68% | +43,03% | +46,97% |