Фонд российских облигаций
Инвестирование в государственные,
муниципальные и корпоративные облигации
ведущих российских эмитентов
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»
Нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости ценных бумаг российских эмитентов с фиксированной доходностью с ограничением кредитных рисков портфеля на низком уровне. Средства инвестируются в номинированные в рублях государственные, субфедеральные и корпоративные облигации российских эмитентов.
Динамика стоимости
| 05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 43 912,97 ₽ | 43 876,87 ₽ | -0,08% | +9,13% | +4,51% | +12,75% | +10,11% | +36,31% |
| СЧА | 10 330 882 072,79 ₽ | 10 346 059 871,19 ₽ | +0,15% | -16,11% | -20,99% | -5,06% | -38,43% | -34,00% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
41% |
|
Государственные обл.
|
19% |
|
Недвижимость
|
16,2% |
|
Потребительский сектор
|
5,9% |
|
Медиа и ИТ
|
5,6% |
|
Машиностроение
|
5,5% |
|
Металлургия
|
4,2% |
|
Транспорт
|
2,4% |
|
Денежные средства
|
0,2% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29024
|
15,6% |
|
Самолет, БО-П11
|
9,3% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7,1% |
|
АО "АЛЬФА-БАНК", 002Р-25
|
6,5% |
|
ХКФ Банк, BO-07
|
6,4% |
|
Банк ВТБ, СУБ-Т1-5
|
5,9% |
|
Софтлайн, 002Р-01
|
5,6% |
|
Гидромашсервис, 001Р-01
|
5,5% |
|
Газпромбанк, 001Р-18Р
|
5,2% |
|
ОКЕЙ, 001P-05
|
4,1% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
На заседании в октябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 2 п.п., до 15%, а также заметно повысил ориентир по уровню средней ключевой ставки (к примеру, на 2024 г. ориентир был повышен с 11,5-12,5% до 12,5-14,5%). Центробанк принял такое решение на фоне существенных инфляционных рисков. В то же время Минфин обозначил программу заимствований на ближайшие годы в размере 4 трлн руб., что может оказывать давление на ОФЗ с фиксированным купоном. В таких условиях ОПИФ «Фонд российских облигаций» выглядит привлекательно для инвестирования. Во-первых, дюрация портфеля относительно невысокая (~1 год), а также в составе присутствует высокая доля выпусков с плавающей ставкой (~30% в портфеле). Это минимизирует негативный эффект от повышения ставки, а имеющиеся в портфеле выпуски с плавающим купоном только выигрывают от повышения ключевой ставки и ее сохранения на высоком уровне в течение сравнительно длительного времени.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении пая | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | +1,30% | +0,28% | +0,79% | +4,55% | +10,17% | +36,65% |