О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+23,5%
Нейтральный
+16,8%
Негативный
+9,0%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»

Цель управляющих фонда — получить доход от купонов и роста стоимости бумаг. Эксперты рынка отобрали облигации с фиксированной доходностью, риски которых ниже, чем у других активов — например, у акций.

Вам не придётся покупать каждый актив по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят заработать и не сильно рисковать. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд российских облигаций
22.05.2024 23.05.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 45 922,01 ₽ 45 899,22 ₽ -0,05% +4,25% +5,82% +28,81% +15,53% +35,16%
СЧА 9 922 714 192,38 ₽ 9 915 275 249,43 ₽ -0,07% -3,49% -11,02% +8,62% -37,44% -29,50%

Структура фонда

по состоянию на 27.04.2024

Структура по секторам

 
Финансы
30%
 
Телекоммуникации
19%
 
Недвижимость
11,3%
 
Металлургия
8,7%
 
Медиа и ИТ
8,3%
 
Транспорт
7,9%
 
Нефть и газ
7%
 
Потребительский сектор
6,9%
 
Денежные средства
0,9%

10 крупных позиций

 
МТС, 002P-04
9,5%
 
ЭР-Телеком Холдинг
9,4%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
8,1%
 
Сэтл Групп, 002P-03
7,5%
 
Газпром нефть, 003Р-10R
7%
 
Россельхозбанк, БО-03-002Р
6,9%
 
Софтлайн, 002Р-01
6,4%
 
Норильский никель, БО-001Р-07
6,3%
 
ПКТ, 001П01
5,4%
 
ОКЕЙ, 001P-05
5,2%

Комментарий управляющего

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Май 2024

На заседании в апреле ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 16%, но повысил прогноз по средней ключевой ставке: на 2024 год диапазон увеличен с 13,5-15,5% до 15,0-16,0%, на 2025 год – с 8-10% до 10-12%. Как отмечает ЦБ РФ, на фоне сохранения сильного внутреннего спроса, который превышает возможности по расширению предложения, инфляция будет возвращаться к цели медленнее, чем ожидалось ранее. Это означает, что ключевая ставка останется повышенной более длительное время, чем прогнозировалось ранее. Кроме этого, Минфин продолжает размещать существенные объемы ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном), что оказывает негативное влияние на их котировки. Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет низкую дюрацию (~0,9 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~49%). Это значительно снижает волатильность портфеля от ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Также наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении пая 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
27.04.2024 +0,62% +1,07% +5,35% +6,44% +14,96% +35,74%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.