Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать инструменты денежного рынка и золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Прогрессивный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Прогрессивный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
05.12.2024 | 06.12.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 2,3141 ₽ | 2,3272 ₽ | +0,57% | -9,45% | -79,26% | -79,26% | -77,77% | - |
СЧА | 37 921 177,74 ₽ | 38 136 381,75 ₽ | +0,57% | +48,18% | -66,00% | -66,00% | -63,57% | - |
Облигации
|
36,6% |
Энергоносители
|
32,2% |
Природные ресурсы
|
15,4% |
Финансы
|
11,6% |
Коммуникации
|
1,7% |
Прочее
|
1,2% |
Электроэнергетика
|
1,2% |
Денежные средства
|
0,1% |
Лукойл
|
8,9% |
Сбербанк
|
6,9% |
Газпром
|
6,7% |
Норильский никель
|
5,5% |
Газпром капитал, БО-002P-11
|
5,4% |
МТС, 002P-04
|
5,4% |
Роснефть
|
4,4% |
Новатэк
|
4,3% |
Татнефть
|
3,5% |
Московская Биржа
|
2,8% |
В октябре российский рынок акций вновь оказался под давлением. Индекс МосБиржи вернулся к уровню 2 600 пунктов, снижение началось после очередного заседания ЦБ РФ. Решение регулятора поднять ключевую ставку на 2% было в рамках ожиданий, но прогноз по инфляции и траектории ставок на следующий год оказались жестче, чем предполагали участники рынка. Российский рынок остается привлекательным для инвестиций, но в настоящий момент его рост сдерживают высокие ставки по консервативным продуктам, стимулируемые жесткой денежно-кредитной политикой. Мы ожидаем существенного замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ РФ уже в следующем году. По нашему мнению, фондовый рынок начнет отыгрывать снижение ключевой ставки заранее, а дополнительным положительным фактором может стать ослабление геополитических рисков. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 | +1,66% | -0,93% | -9,16% | н/д | -77,84% | - |