Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт)
Биржевой фонд инвестирует в различные классы активов в рублях*
* - Планируется изменение инвестиционной декларации с 17.01.2025г.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Моя цель 2035
Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать инструменты денежного рынка и золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (ранее - БПИФ «Первая - Фонд Прогрессивный смарт»), а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Прогрессивный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 10.01.2025 | 13.01.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 2,5667 ₽ | 2,5881 ₽ | +0,83% | +2,18% | -0,84% | -76,93% | -75,90% | - |
| СЧА | 42 060 350,45 ₽ | 42 411 757,75 ₽ | +0,84% | +2,18% | +62,50% | -62,19% | -60,52% | - |
Структура по секторам
|
Облигации
|
35,5% |
|
Энергоносители
|
33% |
|
Природные ресурсы
|
15,1% |
|
Финансы
|
12,3% |
|
Коммуникации
|
1,7% |
|
Прочее
|
1,3% |
|
Электроэнергетика
|
1,1% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
8,4% |
|
Сбербанк
|
7,5% |
|
Газпром
|
6,5% |
|
Норильский никель
|
5,2% |
|
Роснефть
|
5,1% |
|
Газпром капитал, БО-002P-11
|
5% |
|
МТС, 002P-04
|
4,9% |
|
Новатэк
|
4,5% |
|
Татнефть
|
3,9% |
|
Московская Биржа
|
2,7% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В ноябре российский рынок показал доходность, близкую к нулю, при этом в течение месяца волатильность в котировках акций была очень высокой. Инвесторы оптимистично восприняли победу Д. Трампа на выборах президента США, начав отыгрывать вариант деэскалации в геополитике на российском рынке акций и покупая бумаги. Оптимизм иссяк достаточно быстро на новом витке эскалации и с появлением масштабного списка банков и компаний, попавших под санкции. Эти события привели к распродаже акций и одновременно ослаблению рубля. Снижение его курса вынудило Банк России сократить покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, что обеспечило некоторую поддержку рублю. Вышедшие данные по инфляции привели к пересмотру ожиданий по траектории ключевой ставки. Российский рынок остается привлекательным для инвестиций. Однако в настоящий момент рост рынка сдерживают высокие ставки по консервативным продуктам, стимулируемые жесткой денежно-кредитной политикой. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | +7,94% | +1,84% | -1,49% | -1,45% | -76,22% | - |