Стратегия «Долгосрочный сбалансированный доход»
Баланс между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью
Активное профессиональное управление портфелем
Высокая диверсификация и ликвидность
Стратегия недоступна для покупки.
О стратегии
Сценарии доходности
Долгосрочный сбалансированный доход
Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Предусмотрено возможное вложение средств в депозитарные расписки, банковские вклады.
Получение потенциального дохода в рублях выше, чем при вложении в облигации, при готовности нести риск меньше, чем при вложении в акции.
Рекомендуемый срок инвестирования – от 1 года.
Динамика доходности
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление | 0,325% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня |
|---|---|
| Вознаграждение за успех | если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 365 до 730 дней | если активы находились в доверительном управлении от 730 до 1095 дней | если активы находились в доверительном управлении от 1095 до 1460 дней | если активы находились в доверительном управлении от 1460 до 1825 дней | если активы находились в доверительном управлении более 1826 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
4% | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% | 0% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Для не квалифицированных инвесторов.
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 лет со среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.
Кредитный риск
Рыночный риск
Процентный риск
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
