О стратегии

Сценарии доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+12,5%
Нейтральный
+2,1%
Негативный
-9,2%

Долгосрочный сбалансированный доход

Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Предусмотрено возможное вложение средств в депозитарные расписки, банковские вклады.

Ключевая информация

Получение потенциального дохода в рублях выше, чем при вложении в облигации, при готовности нести риск меньше, чем при вложении в акции.
Рекомендуемый срок инвестирования – от 1 года.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
Руб. %
Долгосрочный сбалансированный доход
Антон Кравченко
Управляющий стратегией
Комментарий по рынку
Сентябрь 2023

Рынок акций в августе вырос на 5,0%, чему способствовало ослабление рубля. Одним из основных событий месяца было повышение ключевой ставки на 350 б.п., до 12%, однако, оно не повлияло на рост рынка акций. Заметно лучше рынка в августе торговались акции нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть, ослабления рубля и сильной отчетности за первую половину 2023 года («Газпром нефть» +20%, «Татнефть» +14%, ЛУКОЙЛ +13%). В прессе появилась информация о намерении ЛУКОЙЛа осуществить выкуп 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом, что может увеличить стоимость компании для остальных акционеров. Сектор информационных технологий также порадовал результатами за месяц (HeadHunter +58%, ОZON 20%). Среди финансового сектора заметно лучше рынка были акции Мосбиржи (+24%).  В августе ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 п.п., до 12,0%, с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, поскольку рост внутреннего спроса заметно превышает возможности расширения предложения и способствует устойчивому ценовому давлению, в том числе через снижение курса рубля. По нашему мнению, ЦБ РФ будет сравнительно долго удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, поскольку бюджетная политика, вероятно, останется мягкой, а эффект переноса валютного курса вкупе с другими проинфляционными факторами продолжат оказывать влияние на рост цен.

Условия инвестирования

Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Дополнительные взносы
от 1 000 000 рублей
Срок договора доверительного управления:
5 лет с автопролонгацией на тот же срок
Вознаграждение за управление 0,25% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня
Вознаграждение за успех если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения

 

  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 365 до 730 дней если активы находились в доверительном управлении от 730 до 1095 дней если активы находились в доверительном управлении от 1095 до 1460 дней если активы находились в доверительном управлении от 1460 до 1825 дней если активы находились в доверительном управлении более 1826 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

4% 3% 2,5% 1,5% 0,5% 0%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Прогрессивный
Описание профиля

Ознакомиться с описанием инвестиционного профиля стратегии можно в Положении о порядке определения инвестиционного профиля клиентов

Для не квалифицированных инвесторов.

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 лет со среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.

Описание рисков

Кредитный риск
Рыночный риск
Процентный риск
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций 

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.