О стратегии

Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+27,0%
Нейтральный
+6,2%
Негативный
-20,6%

Валютная альтернатива

Управляющие инвестируют в набор российских корпоративных и суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах США. Деньги вкладывают через паи открытого инвестиционного фонда «Еврооблигации». Все бумаги обращаются внутри Национального расчетного депозитария.
  
С помощью стратегии можно защититься от инфляции в долларах и рублях. Доходность по таким облигациям выше, чем по валютным депозитам, а долларовый актив в портфеле — страховка на случай ослабления нацвалюты. 

Стратегия подойдёт квалифицированным инвесторам, которые хотят вложиться в облигации в долларах и защититься от инфляции. Потенциальный доход стратегии выше, чем ставки по валютным депозитам в банке.

Цель инвестиций — сохранить деньги от инфляции и получить доход в долларах США. 

Ключевая информация

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
USD %
Валютная альтернатива USD

Комментарий управляющего

Артур Копышев
Управляющий стратегией
Комментарий по рынку
Май 2025

В апреле рынок долларовых облигаций российских эмитентов оставался сильным. Индекс RUEU10 (Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте) прибавил 1,1% в долларах США. Спрос инвесторов на облигации сохранился на высоком уровне, в том числе и в ходе первичных размещений. Мы полагаем, что сегмент замещающих облигаций останется привлекательным ввиду интересных доходностей к погашению − выше 7%, а также с учетом наличия рисков ослабления рубля и ускорения инфляции.

Условия инвестирования

Дополнительные взносы
60 000 рублей или 1 000 долларов США
Минимальная сумма вывода
2 000 долларов США или 120 000 рублей.
Вознаграждение за управление ежеквартально 0,125% от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение
Вознаграждение за управление фондом 1% в год от стоимости чистых активов фонда, рассчитываемой в порядке, предусмотренном ПДУ
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней если активы находились в доверительном управлении более 547 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

2% 1% 0,5% 0%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Взвешенный
Описание рисков

Кредитный
Процентный
Риск ликвидности
Риск контрагента


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.