О фонде

Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Очень высокий
Операции на бирже
- в основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

Сценарии развития годовой доходности при инвестировании на срок 3 года
Позитивный
+28,1%
Нейтральный
+7,0%
Негативный
-12,5%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC

Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.

Ключевая информация

* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.

Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
28.06.2024 01.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 10,2128 ₽ 10,2111 ₽ -0,02% +5,52% - - - -
СЧА 90 896 654,65 ₽ 90 881 916,86 ₽ -0,02% -14,33% - - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.05.2024

Структура по секторам

 
Коммуникации
28,4%
 
Финансы
14,7%
 
Электроэнергетика
10,4%
 
Природные ресурсы
10,1%
 
Промышленность
10%
 
Товары длительного спроса
9,7%
 
Товары повседневного спроса
9,5%
 
Здравоохранение
4,4%
 
Технологии
2%
 
Энергоносители
0,7%
 
Денежные средства
0,1%

10 крупных позиций

 
HeadHunter Group Plc
9,6%
 
Ростелеком
7%
 
АФК Система
6,1%
 
Глобалтранс ГДР
4,9%
 
ВК МКПАО
4,8%
 
Fix Price Group Ltd.
4,7%
 
Аэрофлот
4,4%
 
МКБ
4%
 
Банк Санкт-Петербург
3,9%
 
Совкомфлот
3,8%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июнь 2024

Российский рынок акций в мае, после обновления максимумов 2022 года в первой половине месяца, перешел к коррекционному движению. Ухудшению настроений на рынке способствовало решение правительства о невыплате дивидендов «Газпромом» за 2023 год после того, как компания получила чистый годовой убыток. На этом фоне акции «Газпрома» упали в цене на 23%. Кроме того, ЦБ РФ ужесточил тон в отношении монетарной политики на ближайшие месяцы, не исключив возможности повышения процентной ставки с целью снижения инфляции. Также негатив усилился после того, как Минфин РФ представил предложения по корректировке налогового законодательства, которое предполагает, в частности, увеличение налога на прибыль с 20% до 25% с января 2025 года. Мы ожидаем, что в июне давление на рынке акций может сохраниться. При этом в июле и августе на рынок поступит большой объем дивидендных выплат, что должно оказать поддержку рынку акций.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда – не более 1,2% в год (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,1 % в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 +0,30% -3,53% +5,54% - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.