Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 03.10.2025 | 06.10.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 7,4402 ₽ | 7,5242 ₽ | +1,13% | -7,45% | -10,25% | -24,73% | - | - |
| СЧА | 191 984 849,83 ₽ | 194 154 169,94 ₽ | +1,13% | +27,66% | +68,75% | +288,44% | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности (MESMTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
20,5% |
|
Технологии
|
14,3% |
|
Коммуникации
|
13,7% |
|
Электроэнергетика
|
13,5% |
|
Товары повседневного спроса
|
10,4% |
|
Природные ресурсы
|
8,1% |
|
Товары длительного спроса
|
7% |
|
Здравоохранение
|
6,8% |
|
Промышленность
|
4,5% |
|
Энергоносители
|
1,2% |
10 крупных позиций
|
Хэдхантер
|
9% |
|
Аэрофлот
|
6,2% |
|
Ростелеком
|
5,6% |
|
МКБ
|
5,3% |
|
АФК Система
|
3,7% |
|
Банк Санкт-Петербург
|
3,6% |
|
Группа Русагро
|
3,3% |
|
ВК
|
3,3% |
|
МД Медикал Групп
|
3,2% |
|
Совкомфлот
|
3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил август ростом на 6% по индексу МосБиржи (MCFTR), зафиксировав максимумы с апреля текущего года. Основным драйвером роста стала встреча В. Путина и Д. Трампа, а также ожидания сближения позиций сторон по ряду вопросов. Однако в дальнейшем переговоры застопорились, и в конце августа рынок показал снижение на фоне сомнений о скором мирном урегулировании конфликта на Украине. Ожидаемое решение о снижении ставки на 1%, до 17%, на заседании ЦБ РФ 12 сентября не принесло сюрпризов. Аналитики рассчитывали на более агрессивное снижение, однако регулятор предпочёл сохранить осторожность, подчеркнув необходимость поддерживать такую степень жёсткости, которая нужна для возвращения инфляции к целевому уровню в 2026 году. Вместе с тем данные по инфляции в России указывают на её устойчивое замедление (на 8 сентября 8,2% в годовом выражении), а также прогнозируется, что она снизится до 6-7% в 2025 году и вернется к целевому уровню 4% в 2026 году. В текущем месяце наблюдается сохранение повышенной волатильности на рынке. В отсутствие явных драйверов основным фактором продолжает оставаться геополитика.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Низкий риск
Высокий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.06.2025
клиентов
на 30.06.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | -10,19% | -2,34% | -10,65% | -10,46% | - | - |