О фонде

Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Очень высокий
Операции на бирже
- в основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

Сценарии развития годовой доходности при инвестировании на срок 3 года
Позитивный
+21,7%
Нейтральный
+0,7%
Негативный
-18,3%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC

Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.

Ключевая информация

* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.

Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
10.02.2025 11.02.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 8,6749 ₽ 8,6909 ₽ +0,18% +6,90% -16,00% - - -
СЧА 171 064 733,35 ₽ 171 380 316,97 ₽ +0,18% +12,69% +51,09% - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.01.2025

Структура по секторам

 
Финансы
20,5%
 
Коммуникации
15,5%
 
Технологии
13,8%
 
Электроэнергетика
12,7%
 
Природные ресурсы
10,4%
 
Товары длительного спроса
7,8%
 
Товары повседневного спроса
6,9%
 
Здравоохранение
5,3%
 
Промышленность
5,2%
 
Энергоносители
1,9%

10 крупных позиций

 
Аэрофлот
7,3%
 
МКБ
6,6%
 
Хэдхантер
6,6%
 
Ростелеком
6,3%
 
АФК Система
4%
 
Банк Санкт-Петербург
4%
 
Группа Позитив
3,9%
 
ВК
3,9%
 
Совкомфлот
3,4%
 
ЮГК
2,8%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Февраль 2025

Российский рынок акций по итогам первого месяца года показал положительную динамику на фоне укрепления рубля и подешевевшей нефти. Рост рынка обеспечивали ожидания возможных позитивных сдвигов в разрешении украинского конфликта с приходом к власти Дональда Трампа. Но его заявления стали более осторожными после инаугурации 20 января, а дата возможных переговоров с Владимиром Путиным так и не была обозначена. Стоит отметить финальные санкции администрации Джо Байдена против российского нефтяного рынка, которые коснулись, в частности, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и их дочерних компаний, а также многочисленных судов, перевозящих российскую нефть. После того как Банк России в декабре неожиданно взял паузу в повышении ключевой ставки, сохранив ее на рекордном уровне 21%, геополитика является определяющим фактором для движения российского рынка капитала. Если ожидания о снижении геополитической напряженности оправдаются, это повысит привлекательность акций. Учитывая недооцененность российского фондового рынка (оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль на уровне около 4,0х все еще примерно на 30% ниже среднеисторического значения), мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы фонда в ближайшие 12 месяцев.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда – не более 1,7% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1 % от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,4 % от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,3 % от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.01.2025 +7,11% +0,95% -6,66% -15,83% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.