Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
*Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса: 10 %.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 9,5299 ₽ | 9,3147 ₽ | -2,26% | - | - | - | - | - |
| СЧА | 75 835 069,43 ₽ | 74 123 080,26 ₽ | -2,26% | - | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Коммуникации
|
26,7% |
|
Природные ресурсы
|
20,1% |
|
Электроэнергетика
|
12,3% |
|
Финансы
|
11,1% |
|
Промышленность
|
10,3% |
|
Товары повседневного спроса
|
9,1% |
|
Здравоохранение
|
4,4% |
|
Товары длительного спроса
|
3,8% |
|
Технологии
|
1,6% |
|
Энергоносители
|
0,6% |
10 крупных позиций
|
HeadHunter Group Plc
|
8,9% |
|
Polymetal International plc
|
8,4% |
|
Ростелеком
|
6,7% |
|
ВК МКПАО
|
5,8% |
|
Мечел
|
4,5% |
|
Глобалтранс ГДР
|
4,4% |
|
АФК Система
|
4,4% |
|
Русагро
|
4,3% |
|
Совкомфлот
|
4,3% |
|
ФСК ЕЭС
|
4% |
Комментарий по рынку
В октябре российский рынок акций продемонстрировал рост (индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности брутто прибавил 1.7%) на фоне слабой динамики международных рынков капитала, обусловленной возросшими опасениями инвесторов о сохранении жесткой политики ФРС и ЕЦБ в течение продолжительного времени, признаками замедления мировой экономики, а также с эскалацией геополитической напряженности. Решение Банка России о дополнительном повышении ставки на 2 п.п., до 15%, практически не оказало влияния на рынок акций, в том числе благодаря тому, что его участники расценивают повышение ставки как временное, исходя из несущественного влияния этого события на доходности длинного участка кривой ОФЗ. В условиях слабого рубля, относительно высоких цен на нефть и другие сырьевые товары, а также повышенных государственных расходов мы ожидаем устойчивых и растущих показателей прибыли основных российских эмитентов, что находит подтверждение в отчетности компаний за 3 квартал 2023 года. Поддержку рынку акций также оказывают промежуточные дивидендные выплаты, объявления выкупа акций у иностранных инвесторов с дисконтами к рыночным ценам и планов по редомициляции эмитентов с зарубежной регистрацией бизнеса. Успешное IPO компании «Астра» стало важным индикатором сохраняющегося высокого аппетита к риску российских инвесторов. Мы позитивно оцениваем средне- и долгосрочные перспективы российского рынка акций.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | -3,85% | - | - | - | - | - |