Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 09.09.2024 | 10.09.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 8,1419 ₽ | 8,0636 ₽ | -0,96% | -16,67% | - | - | - | - |
| СЧА | 99 011 221,64 ₽ | 98 059 854,43 ₽ | -0,96% | -7,57% | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Коммуникации
|
26,3% |
|
Финансы
|
18,9% |
|
Электроэнергетика
|
11,1% |
|
Товары повседневного спроса
|
10,7% |
|
Промышленность
|
9,6% |
|
Природные ресурсы
|
7,7% |
|
Технологии
|
5,4% |
|
Товары длительного спроса
|
5,3% |
|
Здравоохранение
|
3,7% |
|
Энергоносители
|
1,3% |
10 крупных позиций
|
HeadHunter Group Plc
|
8,5% |
|
Ростелеком
|
7,5% |
|
АФК Система
|
5,3% |
|
Банк Санкт-Петербург
|
5,1% |
|
МКБ
|
5% |
|
Глобалтранс ГДР
|
4,9% |
|
Аэрофлот
|
4,9% |
|
Русагро
|
4,3% |
|
ВК
|
3,9% |
|
Группа Позитив
|
3,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил август существенным снижением в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, коррекции в ценах на нефть и в отсутствие на рынке четких предпосылок для позитива. Одним из немногих факторов поддержки стала хорошая корпоративная отчетность российских эмитентов, а также решения по дивидендным выплатам, однако, этого оказалось недостаточно. Нефтяной рынок испытывал давление и находился в узком ценовом диапазоне. Одним из главных факторов снижения рынка нефти остается слабый рост китайской экономики и ожидаемое начало увеличения поставок нефти ОПЕК+ с октября 2024 года. В среднесрочной перспективе нисходящая динамика российского рынка остается актуальной в связи с сохраняющейся жесткой монетарной политикой и ожиданиями повышения ставки на предстоящем заседании ЦБ РФ. Между тем мы не считаем наблюдаемую в последнее время слабую динамику российского рынка акций обоснованной фундаментальными факторами, поскольку прибыль большинства эмитентов устойчива или растет. Оценка акций по мультипликатору цена/прибыль (Р/Е) подешевела до уровня 4,0х, что на треть ниже исторического. Поэтому мы считаем, что текущее снижение котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | -13,96% | -21,17% | -21,14% | - | - | - |