Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
14.01.2025 | 15.01.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 8,4522 ₽ | 8,4253 ₽ | -0,32% | +3,63% | -17,68% | - | - | - |
СЧА | 158 110 242,10 ₽ | 157 606 524,75 ₽ | -0,32% | +3,63% | +40,47% | - | - | - |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности (MESMTR) |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Финансы
|
21,8% |
Коммуникации
|
15,4% |
Технологии
|
14,4% |
Электроэнергетика
|
12,3% |
Природные ресурсы
|
9,9% |
Товары длительного спроса
|
7,6% |
Товары повседневного спроса
|
6,7% |
Промышленность
|
5,6% |
Здравоохранение
|
4,9% |
Энергоносители
|
1,4% |
МКБ
|
7,9% |
Аэрофлот
|
7,1% |
Хэдхантер
|
7,1% |
Ростелеком
|
6,3% |
АФК Система
|
4,3% |
Группа Позитив
|
4,2% |
Банк Санкт-Петербург
|
4,1% |
Совкомфлот
|
3,8% |
ВК
|
3,6% |
ФСК ЕЭС
|
2,6% |
В ноябре российский рынок не продемонстрировал выраженной динамики, при этом в акциях отмечалась высокая волатильность в течение месяца. Одной из главных причин пессимистичных настроений стала жесткая денежно-кредитная политики Банка России, а также очередные санкции США в отношении российских банков. В наступающем месяце динамика рынка будет зависеть от новостей на геополитической арене и данных макростатистики в преддверии последнего в этом году заседания Банка России (20 декабря). В фокусе внимания инвесторов в первую очередь будут данные по инфляции. Пока инфляция не замедляется, сохраняется риск еще одного повышения ключевой ставки до 23%. Мы ожидаем по-прежнему повышенной волатильности на российском рынке акций в ближайшее время. При этом, учитывая, что ставки кредитования близки к максимальным уровням, динамика котировок акций, вероятно, может развернуться до того, как ЦБ РФ фактически начнет снижать ключевую ставку. При отсутствии усиления внешнего негатива мы ожидаем в ближайшей перспективе сдержанно позитивной динамики котировок акций.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2024 | +8,54% | -5,75% | -20,39% | -15,99% | - | - |