Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 19.01.2026 | 20.01.2026 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 7,9880 ₽ | 7,9354 ₽ | -0,66% | +2,11% | -8,97% | -22,22% | - | - |
| СЧА | 245 952 230,28 ₽ | 244 333 748,63 ₽ | -0,66% | +2,11% | +49,83% | +118,46% | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности (MESMTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура активов фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
19,6% |
|
Коммуникации
|
15,2% |
|
Электроэнергетика
|
13,9% |
|
Технологии
|
12,8% |
|
Товары повседневного спроса
|
11,3% |
|
Здравоохранение
|
7,5% |
|
Природные ресурсы
|
7,4% |
|
Товары длительного спроса
|
6,9% |
|
Промышленность
|
4,4% |
|
Энергоносители
|
1% |
10 крупных позиций
|
Хэдхантер
|
8,1% |
|
Аэрофлот
|
6,5% |
|
Ростелеком
|
6% |
|
МКБ
|
4,4% |
|
ВК
|
4,4% |
|
Медикал Групп
|
3,8% |
|
АФК Система
|
3,6% |
|
Банк Санкт-Петербург
|
3,3% |
|
Группа Русагро
|
3% |
|
Совкомфлот
|
2,8% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил декабрь ростом. Продолжение переговоров по Украине поддерживало умеренный оптимизм. Сдерживающим фактором выступала нефть: стоимость Brent в середине месяца опускалась ниже 60 долл./барр.
ЦБ РФ не преподнёс позитивного сюрприза, снизив ставку на последнем заседании лишь на 50 б.п., до 16%. Решение в целом совпало с консенсус-прогнозом, тем не менее, участники рынка восприняли его с разочарованием: последняя статистика по инфляции усиливала ожидания более существенного смягчения денежно-кредитной политики.
В 2026 году основными факторами роста акций видим продолжение снижения ключевой ставки, вероятное ослабление рубля и возможную геополитическую деэскалацию. Активизация переговорного процесса по Украине даёт надежды на возможность прорыва в заключении соглашения. В то же время эскалация ситуации в самом конце декабря может спровоцировать новый виток напряжённости.
В декабре база расчета индекса средней и малой капитализации изменилась за счёт включения акций «Фикс Прайс» и «Эталон Груп» и исключения акций «М.видео».
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Высокий риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.09.2025
клиентов
на 30.09.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | +1,62% | +0,61% | -1,74% | -4,41% | - | - |