Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 23.04.2025 | 24.04.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 8,2584 ₽ | 8,2476 ₽ | -0,13% | +1,45% | -25,86% | - | - | - |
| СЧА | 200 631 765,55 ₽ | 200 371 131,05 ₽ | -0,13% | +31,75% | +64,30% | - | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности (MESMTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
20,4% |
|
Технологии
|
15,3% |
|
Коммуникации
|
14,8% |
|
Электроэнергетика
|
11,6% |
|
Природные ресурсы
|
9,9% |
|
Товары длительного спроса
|
8% |
|
Товары повседневного спроса
|
7,3% |
|
Здравоохранение
|
5,9% |
|
Промышленность
|
5,1% |
|
Энергоносители
|
1,7% |
10 крупных позиций
|
Хэдхантер
|
9,2% |
|
Аэрофлот
|
7,6% |
|
МКБ
|
6,4% |
|
Ростелеком
|
6% |
|
АФК Система
|
4,3% |
|
Банк Санкт-Петербург
|
3,8% |
|
Совкомфлот
|
3,3% |
|
ВК
|
3,3% |
|
Группа Позитив
|
2,7% |
|
МД Медикал Групп
|
2,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций скорректировался по итогам марта в отсутствие позитивных новостей в переговорном процессе России и США относительно мирного урегулирования ситуации на Украине. Дополнительным негативным фактором выступили последние новости вокруг основателя «Русагро» и данные о возобновлении роста недельной инфляции. Лидером падения среди «голубых фишек» в конце марта стали акции «Газпрома» после сообщения о разрушении узла газотранспортной инфраструктуры в Курской области. В целом ухудшение внешней конъюнктуры на фоне эскалации торговых войн и снижение стоимости нефти обусловили пессимизм на рынках.
Ситуация на российском рынке остается без особых изменений. На рыночные настроения будут по-прежнему влиять перспективы урегулирования украинского конфликта и монетарная политика ЦБ РФ.
С учетом текущей оценки индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль на уровне около 4,0х, а это все еще примерно на 30% ниже среднего исторического, мы считаем, что текущие котировки акций представляют хорошую возможность для инвестирования на среднесрочном и долгосрочном горизонте.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | -6,38% | +6,33% | +0,22% | -18,34% | - | - |