Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 12.03.2025 | 13.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 9,0640 ₽ | 8,9069 ₽ | -1,73% | +9,56% | -14,34% | - | - | - |
| СЧА | 220 205 453,29 ₽ | 216 387 929,98 ₽ | -1,73% | +42,28% | +89,83% | - | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности (MESMTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
21,1% |
|
Коммуникации
|
15,8% |
|
Электроэнергетика
|
12,9% |
|
Технологии
|
12,4% |
|
Природные ресурсы
|
10,1% |
|
Товары длительного спроса
|
8,4% |
|
Товары повседневного спроса
|
6,9% |
|
Промышленность
|
5,6% |
|
Здравоохранение
|
5,1% |
|
Энергоносители
|
1,7% |
10 крупных позиций
|
Аэрофлот
|
7,9% |
|
МКБ
|
7,1% |
|
Хэдхантер
|
6,5% |
|
Ростелеком
|
6,5% |
|
АФК Система
|
4,5% |
|
Банк Санкт-Петербург
|
4% |
|
ВК
|
3,6% |
|
Совкомфлот
|
3,6% |
|
Группа Позитив
|
3,1% |
|
Юнипро
|
2,8% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций по итогам первого месяца года показал положительную динамику на фоне укрепления рубля и подешевевшей нефти. Рост рынка обеспечивали ожидания возможных позитивных сдвигов в разрешении украинского конфликта с приходом к власти Дональда Трампа. Но его заявления стали более осторожными после инаугурации 20 января, а дата возможных переговоров с Владимиром Путиным так и не была обозначена. Стоит отметить финальные санкции администрации Джо Байдена против российского нефтяного рынка, которые коснулись, в частности, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и их дочерних компаний, а также многочисленных судов, перевозящих российскую нефть. После того как Банк России в декабре неожиданно взял паузу в повышении ключевой ставки, сохранив ее на рекордном уровне 21%, геополитика является определяющим фактором для движения российского рынка капитала. Если ожидания о снижении геополитической напряженности оправдаются, это повысит привлекательность акций. Учитывая недооцененность российского фондового рынка (оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль на уровне около 4,0х все еще примерно на 30% ниже среднеисторического значения), мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы фонда в ближайшие 12 месяцев.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | +6,04% | +23,28% | +15,04% | -9,28% | - | - |