Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 12.08.2025 | 13.08.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 8,7494 ₽ | 8,7964 ₽ | +0,54% | +8,20% | -3,67% | - | - | - |
| СЧА | 212 562 144,57 ₽ | 213 702 551,15 ₽ | +0,54% | +40,52% | +119,40% | - | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности (MESMTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
21,3% |
|
Технологии
|
15,7% |
|
Коммуникации
|
14,9% |
|
Электроэнергетика
|
12% |
|
Товары повседневного спроса
|
9,3% |
|
Природные ресурсы
|
8% |
|
Товары длительного спроса
|
7,1% |
|
Здравоохранение
|
5,9% |
|
Промышленность
|
4,6% |
|
Энергоносители
|
1,2% |
10 крупных позиций
|
Хэдхантер
|
9,3% |
|
Аэрофлот
|
6,2% |
|
Ростелеком
|
5,7% |
|
МКБ
|
5,1% |
|
Банк Санкт-Петербург
|
4,1% |
|
АФК Система
|
4% |
|
ВК
|
3,8% |
|
Группа Позитив
|
3,3% |
|
Совкомфлот
|
3% |
|
МД Медикал Групп
|
2,8% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил месяц в боковом тренде. Настроения инвесторов находились под влиянием геополитики и решения Банка России по ключевой ставке. В первой половине месяца рынок снижался под давлением рисков, связанных с ожиданием новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС, однако позднее объявление президентом США 50-дневного срока для России на урегулирование украинского конфликта было воспринято рынком с некоторым облегчением. Тем не менее в конце июля рынок вновь просел на фоне неожиданных заявлений Д. Трампа о новом 10-дневном дедлайне для России. Это вызвало очередной виток неопределённости, поскольку остается не понятным, как американский президент будет реализовывать санкционные угрозы. На этом фоне инвесторы предпочли придерживаться осторожного подхода к торговым операциям. На июльском заседании Банк России понизил ключевую ставку с 20% до 18%, ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, отметили в ЦБ.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Умеренный риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.06.2025
клиентов
на 30.06.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | +1,92% | +0,07% | -7,44% | -13,61% | - | - |