Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
10.02.2025 | 11.02.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 8,6749 ₽ | 8,6909 ₽ | +0,18% | +6,90% | -16,00% | - | - | - |
СЧА | 171 064 733,35 ₽ | 171 380 316,97 ₽ | +0,18% | +12,69% | +51,09% | - | - | - |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности (MESMTR) |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Финансы
|
20,5% |
Коммуникации
|
15,5% |
Технологии
|
13,8% |
Электроэнергетика
|
12,7% |
Природные ресурсы
|
10,4% |
Товары длительного спроса
|
7,8% |
Товары повседневного спроса
|
6,9% |
Здравоохранение
|
5,3% |
Промышленность
|
5,2% |
Энергоносители
|
1,9% |
Аэрофлот
|
7,3% |
МКБ
|
6,6% |
Хэдхантер
|
6,6% |
Ростелеком
|
6,3% |
АФК Система
|
4% |
Банк Санкт-Петербург
|
4% |
Группа Позитив
|
3,9% |
ВК
|
3,9% |
Совкомфлот
|
3,4% |
ЮГК
|
2,8% |
Российский рынок акций по итогам первого месяца года показал положительную динамику на фоне укрепления рубля и подешевевшей нефти. Рост рынка обеспечивали ожидания возможных позитивных сдвигов в разрешении украинского конфликта с приходом к власти Дональда Трампа. Но его заявления стали более осторожными после инаугурации 20 января, а дата возможных переговоров с Владимиром Путиным так и не была обозначена. Стоит отметить финальные санкции администрации Джо Байдена против российского нефтяного рынка, которые коснулись, в частности, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и их дочерних компаний, а также многочисленных судов, перевозящих российскую нефть. После того как Банк России в декабре неожиданно взял паузу в повышении ключевой ставки, сохранив ее на рекордном уровне 21%, геополитика является определяющим фактором для движения российского рынка капитала. Если ожидания о снижении геополитической напряженности оправдаются, это повысит привлекательность акций. Учитывая недооцененность российского фондового рынка (оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль на уровне около 4,0х все еще примерно на 30% ниже среднеисторического значения), мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы фонда в ближайшие 12 месяцев.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 | +7,11% | +0,95% | -6,66% | -15,83% | - | - |