Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
10.12.2024 | 11.12.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 7,3291 ₽ | 7,2559 ₽ | -1,00% | -25,02% | -20,40% | - | - | - |
СЧА | 115 272 919,73 ₽ | 114 120 517,10 ₽ | -1,00% | +7,57% | +57,34% | - | - | - |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности (MESMTR) |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Финансы
|
20,4% |
Коммуникации
|
15,2% |
Технологии
|
14,5% |
Товары повседневного спроса
|
12,1% |
Электроэнергетика
|
11,8% |
Природные ресурсы
|
8,7% |
Товары длительного спроса
|
6,6% |
Промышленность
|
5,2% |
Здравоохранение
|
4,5% |
Энергоносители
|
1% |
Хэдхантер
|
9,7% |
МКБ
|
6,7% |
Ростелеком
|
6,1% |
Аэрофлот
|
6,1% |
АФК Система
|
4,7% |
Русагро
|
4,4% |
Банк Санкт-Петербург
|
4,4% |
Совкомфлот
|
3,9% |
ВК
|
3,5% |
ФСК ЕЭС
|
3,3% |
Российский рынок акций завершил октябрь снижением под давлением продавцов на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряженности, а также после решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 200 б.п., с 19% до 21%. Это стало третьим повышением в текущем году и пробило исторический максимум весны 2022 года. При этом центробанк сохраняет жесткий сигнал в отношении денежно-кредитной политики и допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре до 22% или 23%. Регулятор ожидает снижения инфляции в 2025 году до 4,5-5% год к году, а среднюю ключевую ставку прогнозирует в диапазоне 17-20%. Тем не менее поддержку российскому рынку акций в октябре оказала уверенная отчетность эмитентов, объявление и выплата промежуточных дивидендов (Headhunter, ЛУКОЙЛ, «Полюс»), а также устойчивая конъюнктура на рынках энергоносителей и рекордных цен на золото. В наступающем месяце российский рынок акций остается в контексте жестких монетарных условий. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев, а текущие уровни представляют хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 | -1,54% | -6,69% | -26,44% | -23,87% | - | - |