О фонде

Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Очень высокий
Операции на бирже
- в основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

Сценарии развития годовой доходности при инвестировании на срок 3 года
Позитивный
+21,7%
Нейтральный
+0,7%
Негативный
-18,3%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC

Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.

Ключевая информация

* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.

Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
14.01.2025 15.01.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 8,4522 ₽ 8,4253 ₽ -0,32% +3,63% -17,68% - - -
СЧА 158 110 242,10 ₽ 157 606 524,75 ₽ -0,32% +3,63% +40,47% - - -

Структура фонда

по состоянию на 28.12.2024

Структура по секторам

 
Финансы
21,8%
 
Коммуникации
15,4%
 
Технологии
14,4%
 
Электроэнергетика
12,3%
 
Природные ресурсы
9,9%
 
Товары длительного спроса
7,6%
 
Товары повседневного спроса
6,7%
 
Промышленность
5,6%
 
Здравоохранение
4,9%
 
Энергоносители
1,4%

10 крупных позиций

 
МКБ
7,9%
 
Аэрофлот
7,1%
 
Хэдхантер
7,1%
 
Ростелеком
6,3%
 
АФК Система
4,3%
 
Группа Позитив
4,2%
 
Банк Санкт-Петербург
4,1%
 
Совкомфлот
3,8%
 
ВК
3,6%
 
ФСК ЕЭС
2,6%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Декабрь 2024

В ноябре российский рынок не продемонстрировал выраженной динамики, при этом в акциях отмечалась высокая волатильность в течение месяца. Одной из главных причин пессимистичных настроений стала жесткая денежно-кредитная политики Банка России, а также очередные санкции США в отношении российских банков. В наступающем месяце динамика рынка будет зависеть от новостей на геополитической арене и данных макростатистики в преддверии последнего в этом году заседания Банка России (20 декабря). В фокусе внимания инвесторов в первую очередь будут данные по инфляции. Пока инфляция не замедляется, сохраняется риск еще одного повышения ключевой ставки до 23%. Мы ожидаем по-прежнему повышенной волатильности на российском рынке акций в ближайшее время. При этом, учитывая, что ставки кредитования близки к максимальным уровням, динамика котировок акций, вероятно, может развернуться до того, как ЦБ РФ фактически начнет снижать ключевую ставку. При отсутствии усиления внешнего негатива мы ожидаем в ближайшей перспективе сдержанно позитивной динамики котировок акций.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда – не более 1,7% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1 % от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,4 % от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,3 % от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.12.2024 +8,54% -5,75% -20,39% -15,99% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.