Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 9,7084 ₽ | 9,7508 ₽ | +0,44% | +0,76% | - | - | - | - |
| СЧА | 103 552 604,32 ₽ | 104 005 516,66 ₽ | +0,44% | -1,96% | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Коммуникации
|
27,5% |
|
Финансы
|
17,1% |
|
Электроэнергетика
|
10,4% |
|
Природные ресурсы
|
10,4% |
|
Промышленность
|
10,1% |
|
Товары повседневного спроса
|
9,8% |
|
Товары длительного спроса
|
5,6% |
|
Технологии
|
4,9% |
|
Здравоохранение
|
3% |
|
Энергоносители
|
1,2% |
10 крупных позиций
|
HeadHunter Group Plc
|
9,4% |
|
Ростелеком
|
6,9% |
|
АФК Система
|
6% |
|
Глобалтранс ГДР
|
5,1% |
|
Аэрофлот
|
5% |
|
МКБ
|
4,5% |
|
Банк Санкт-Петербург
|
4,3% |
|
ВК МКПАО
|
4,3% |
|
Русагро
|
3,9% |
|
Совкомфлот
|
3,7% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций по итогам июня продемонстрировал снижение, что было обусловлено новостными событиями, а именно предложением Минфина РФ об изменениях в налогообложении и ужесточением риторики ЦБ относительно денежно-кредитной политики. Негатива добавил резко укрепившийся рубль на фоне введения американских санкций против Московской биржи. В результате из-за введенных ограничений МосБиржа объявила о прекращении торгов «токсичной» валютой, что вызвало сложности с платежами за импорт. Кроме того, негативное влияние на рынок оказало падение акций «Газпрома» и ГМК «Норильский никель», которые не стали выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. При этом ситуация в экономике РФ по-прежнему сильная, что подтверждается растущими показателями прибыли эмитентов. С учетом снижения котировок акций и роста прибылей компаний оценка рынка акций по мультипликатору цена/прибыль (P/E) уменьшилась до 4,7, что примерно на 20% ниже среднего исторического уровня. Соответственно, текущее снижение котировок акций предоставляет хорошую возможность для начала приобретения позиций на рынке. Кроме того, ожидаемые дивидендные выплаты в июле-августе станут существенным техническим фактором поддержки рисковых активов. С 21 июня Московская биржа включила в базу расчета индекса MESMTR, который отслеживает фонд, обыкновенные акции «Группы Астра», «Европлана» и «МТС-Банка»; из структуры индексы были исключены расписки Fix Price Group Ltd.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | +0,30% | -3,53% | +5,54% | - | - | - |