Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 02.07.2025 | 03.07.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 7,8664 ₽ | 7,9468 ₽ | +1,02% | -2,25% | -21,43% | - | - | - |
| СЧА | 191 110 169,56 ₽ | 193 062 587,38 ₽ | +1,02% | +26,95% | +114,47% | - | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности (MESMTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
21% |
|
Технологии
|
14,9% |
|
Коммуникации
|
13,9% |
|
Электроэнергетика
|
12,4% |
|
Товары повседневного спроса
|
9,5% |
|
Природные ресурсы
|
8,4% |
|
Товары длительного спроса
|
8,4% |
|
Здравоохранение
|
5,6% |
|
Промышленность
|
4,6% |
|
Энергоносители
|
1,3% |
10 крупных позиций
|
Хэдхантер
|
8,9% |
|
Аэрофлот
|
7,4% |
|
Ростелеком
|
5,4% |
|
МКБ
|
4,8% |
|
АФК Система
|
4% |
|
Банк Санкт-Петербург
|
4% |
|
ВК
|
3,3% |
|
Группа Русагро
|
3% |
|
Группа Позитив
|
2,9% |
|
Совкомфлот
|
2,8% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
По итогам мая российский рынок акций продемонстрировал негативную динамику в отсутствие значимых новостей в области геополитики. Кроме того, дополнительное давление оказали стабилизировавшиеся на невысоком уровне цены на нефть и укрепившийся рубль, который впервые с 2023 года упал ниже отметки 80 руб. по отношению к доллару США.
Котировки нефти Brent после колебаний в течение месяца завершили май на отметке 62,8 долл./барр., так и не сумев достичь более уверенного повышения из-за сохранения рисков дальнейшего наращивания нефтедобычи ОПЕК+ и неопределенности со спросом на черное золото в условиях торговых войн. В то же время международные рынки показали рост по итогам месяца на фоне появившихся надежд в том, что США смогут достичь торговых договоренностей. В наступающем месяце потенциальным драйвером для российских акций может стать решение Банка России по ставке, изменение тренда на валютном рынке в сторону ослабления рубля, а также приток новых средств на рынок от дивидендных выплат. В этой связи на российском рынке акций мы видим интересные перспективы на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что текущие ценовые уровни предоставляют хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Высокий риск
Низкий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | +2,49% | -8,51% | -2,72% | -22,56% | - | - |