Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 18.11.2024 | 19.11.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 8,1907 ₽ | 7,9294 ₽ | -3,19% | -18,06% | -22,86% | - | - | - |
| СЧА | 128 823 802,48 ₽ | 124 713 664,13 ₽ | -3,19% | +17,56% | +52,47% | - | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности (MESMTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
19,1% |
|
Коммуникации
|
15,7% |
|
Технологии
|
15,1% |
|
Товары повседневного спроса
|
12,1% |
|
Электроэнергетика
|
11,6% |
|
Природные ресурсы
|
9,1% |
|
Товары длительного спроса
|
6,6% |
|
Промышленность
|
5,2% |
|
Здравоохранение
|
4,3% |
|
Энергоносители
|
1,2% |
10 крупных позиций
|
Хэдхантер
|
9,6% |
|
Ростелеком
|
6,6% |
|
Аэрофлот
|
6,2% |
|
МКБ
|
5% |
|
АФК Система
|
4,5% |
|
Банк Санкт-Петербург
|
4,5% |
|
Русагро
|
4,4% |
|
Совкомфлот
|
4% |
|
Группа Позитив
|
3,7% |
|
ВК
|
3,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил октябрь снижением под давлением продавцов на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряженности, а также после решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 200 б.п., с 19% до 21%. Это стало третьим повышением в текущем году и пробило исторический максимум весны 2022 года. При этом центробанк сохраняет жесткий сигнал в отношении денежно-кредитной политики и допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре до 22% или 23%. Регулятор ожидает снижения инфляции в 2025 году до 4,5-5% год к году, а среднюю ключевую ставку прогнозирует в диапазоне 17-20%. Тем не менее поддержку российскому рынку акций в октябре оказала уверенная отчетность эмитентов, объявление и выплата промежуточных дивидендов (Headhunter, ЛУКОЙЛ, «Полюс»), а также устойчивая конъюнктура на рынках энергоносителей и рекордных цен на золото. В наступающем месяце российский рынок акций остается в контексте жестких монетарных условий. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев, а текущие уровни представляют хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | -11,81% | -18,47% | -31,88% | -25,66% | - | - |