О фонде

Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Очень высокий
Операции на бирже
- в основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии ожидаемой доходности

При условии инвестирования в фонд на срок 1 год по состоянию на 4 июля 2025 г.
Позитивный
+72,9%
Нейтральный
+35,3%
Негативный
+4,3%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC

Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.

* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.

Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
23.07.2025 24.07.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 8,3078 ₽ 8,2325 ₽ -0,91% +1,26% -15,20% - - -
СЧА 201 833 181,06 ₽ 200 002 969,96 ₽ -0,91% +31,51% +93,14% - - -

Структура фонда

по состоянию на 30.06.2025

Структура по секторам

 
Финансы
21%
 
Технологии
14,9%
 
Коммуникации
13,9%
 
Электроэнергетика
12,4%
 
Товары повседневного спроса
9,5%
 
Товары длительного спроса
8,4%
 
Природные ресурсы
8,4%
 
Здравоохранение
5,6%
 
Промышленность
4,6%
 
Энергоносители
1,3%

10 крупных позиций

 
Хэдхантер
8,9%
 
Аэрофлот
7,4%
 
Ростелеком
5,4%
 
МКБ
4,8%
 
АФК Система
4%
 
Банк Санкт-Петербург
4%
 
ВК
3,3%
 
Группа Русагро
3%
 
Группа Позитив
2,9%
 
Совкомфлот
2,8%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июль 2025

Российский рынок акций сменил нисходящий тренд, прибавив по итогам июня 2,5% по индексу MCFTR. Глобальные рынки завершили июнь в плюсе, чему способствовала договоренность Израиля и Ирана о прекращении огня, а также оптимистические ожидания инвесторов о скором заключении США торговых соглашений с основными торговыми партнерами. Цены на нефть отличались волатильностью, которая усилилась на фоне вмешательства США в ближневосточный конфликт. Однако из-за установления сторонами перемирия и снижения риска перебоя с поставками Brent вернулась практически на прежний уровень. В отсутствие значимых новостей в геополитике для российских инвесторов определенным фактором поддержки стало снижение Банком России ключевой ставки с 21% до 20%. Активность на рынке возросла под конец месяца на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок. В июле внимание рынка, вероятно, останется сконцентрированным на геополитике, при этом в отсутствие сильных драйверов может продолжиться сдержанная динамика в текущих диапазонах торгов. Факторами поддержки будет продолжающийся дивидендный сезон, обеспечивающий переток денежных средств от корпораций на фондовый рынок, а также вероятное изменение тренда на валютном рынке в сторону ослабления рубля.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда – не более 1,7% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1 % от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,4 % от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,3 % от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении
В Сбербанк Онлайн

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.06.2025
>1,5 млн
частных
клиентов
2,1 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2025
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.06.2025 +2,49% -8,51% -2,72% -22,56% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.