Фонд Халяльные инвестиции - SBHI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции компаний в соответствии с нормами шариата
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» - SBHI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчета Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности, с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления. Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре индекс провайдером - Московской биржей состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых, соответствуют нормам шариата, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста. Инвестиции, соответствующие нормам шариата – вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social. Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности - индекс, рассчитываемый ПАО Московская биржа. В состав индекса включены акции компаний, прошедших проверку наблюдательным советом шариатского комитета на соответствие нормам шариата и нормам международных стандартов и правила шариат-комплаенса.
Соответствие этим нормам обеспечивает специальный комитет из представителей Global Islamic Financial Services Firm, ведущей мировой аудиторской, консалтинговой организацией с большим опытом и практикой в исламском финансировании. Она обеспечивает качественные консультации и обучение по шариату для финансовых учреждений, которые хотят предоставить своим клиентам продукты исламского финансирования. Шариатский совет состоит из опытных ученых и финансовых экспертов, которые непосредственно участвуют в удовлетворении потребностей клиентов.
Динамика стоимости
| 10.01.2025 | 13.01.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 8,56 ₽ | 8,69 ₽ | +1,52% | +5,33% | -4,40% | +50,61% | -5,65% | - |
| СЧА | 231 719 611,34 ₽ | 235 241 682,19 ₽ | +1,52% | +5,34% | +10,74% | +172,57% | +70,73% | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
36,8% |
|
Энергоносители
|
28% |
|
Технологии
|
14,7% |
|
Коммуникации
|
9,8% |
|
Электроэнергетика
|
3% |
|
Здравоохранение
|
3% |
|
Промышленность
|
2,9% |
|
Товары повседневного спроса
|
1,8% |
10 крупных позиций
|
Татнефть
|
9,9% |
|
Яндекс
|
9,8% |
|
Новатэк
|
9,6% |
|
Алроса
|
9,4% |
|
НЛМК
|
9,3% |
|
Северсталь
|
9,1% |
|
ММК
|
9% |
|
Лукойл
|
8,5% |
|
Хэдхантер
|
7,3% |
|
Группа Позитив
|
4,9% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В ноябре российский рынок не продемонстрировал выраженной динамики, при этом в акциях отмечалась высокая волатильность в течение месяца. Одной из главных причин пессимистичных настроений стала жесткая денежно-кредитная политики Банка России, а также очередные санкции США в отношении российских банков. В наступающем месяце динамика рынка будет зависеть от новостей на геополитической арене и данных макростатистики в преддверии последнего в этом году заседания Банка России (20 декабря). В фокусе внимания инвесторов в первую очередь будут данные по инфляции. Пока инфляция не замедляется, сохраняется риск еще одного повышения ключевой ставки до 23%. Мы ожидаем по-прежнему повышенной волатильности на российском рынке акций в ближайшее время. При этом, учитывая, что ставки кредитования близки к максимальным уровням, динамика котировок акций, вероятно, может развернуться до того, как ЦБ РФ фактически начнет снижать ключевую ставку. При отсутствии усиления внешнего негатива мы ожидаем в ближайшей перспективе сдержанно позитивной динамики котировок акций.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBHI и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | +8,55% | -0,36% | -12,61% | -3,96% | -11,58% | - |