Фонд Халяльные инвестиции - SBHI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции компаний в соответствии с нормами шариата
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» - SBHI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчета Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности, с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления. Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре индекс провайдером - Московской биржей состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых, соответствуют нормам шариата, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста. Инвестиции, соответствующие нормам шариата – вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social. Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности - индекс, рассчитываемый ПАО Московская биржа. В состав индекса включены акции компаний, прошедших проверку наблюдательным советом шариатского комитета на соответствие нормам шариата и нормам международных стандартов и правила шариат-комплаенса.
Соответствие этим нормам обеспечивает специальный комитет из представителей Global Islamic Financial Services Firm, ведущей мировой аудиторской, консалтинговой организацией с большим опытом и практикой в исламском финансировании. Она обеспечивает качественные консультации и обучение по шариату для финансовых учреждений, которые хотят предоставить своим клиентам продукты исламского финансирования. Шариатский совет состоит из опытных ученых и финансовых экспертов, которые непосредственно участвуют в удовлетворении потребностей клиентов.
Динамика стоимости
| 18.10.2024 | 21.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 7,89 ₽ | 7,92 ₽ | +0,38% | -7,80% | -12,10% | +49,15% | - | - |
| СЧА | 199 475 955,93 ₽ | 200 036 501,94 ₽ | +0,28% | -0,35% | -4,96% | +151,91% | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
52,8% |
|
Энергоносители
|
27,1% |
|
Технологии
|
9,6% |
|
Товары длительного спроса
|
9,1% |
|
Электроэнергетика
|
1,4% |
10 крупных позиций
|
Хэдхантер
|
9,6% |
|
Лукойл
|
9,4% |
|
Ozon Holdings Plc
|
9,1% |
|
Татнефть
|
9% |
|
ФосАгро
|
9% |
|
Норильский никель
|
9% |
|
Алроса
|
8,9% |
|
НЛМК
|
8,9% |
|
Новатэк
|
8,7% |
|
Северсталь
|
8,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций укрепил позиции по итогам сентября. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с августа на фоне благоприятного внешнего фона. Основным позитивным фактором стало смягчение монетарной политики ведущими мировыми центробанками, в том числе первое за четыре года снижение ФРС США ставки на 50 б.п. Ралли на последней неделе сентября наблюдалось в акциях «Газпрома», которые вернулись к пику с мая после сообщений о возможной отмене НДПИ для компании, что возвращает перспективы дивидендных выплат. Кроме того, позитивному настрою участников рынка способствовало объявление о масштабных стимулирующих мерах в Китае, что привело к оживлению цен на большинство сырьевых активов. На этом фоне котировки акций в секторе металлов и добычи в целом показали уверенное восстановление. Тем не менее рынок акций остается под давлением высокой ключевой ставки ЦБ РФ, который ожидаемо повысил ее до 19% на сентябрьском заседании. Регулятор отметил способность инфляции превысить обозначенный ранее годовой прогноз в 6,5%-7%, а также высокую потребительскую активность и общий рост кредитования. В целом это говорит лишь о том, что на следующем заседании (25 октября) ключевая ставка может увеличиться.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBHI и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | +7,81% | -12,29% | -16,70% | -4,28% | - | - |