Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчета Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности, с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления. Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре индекс провайдером - Московской биржей состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых, соответствуют нормам шариата, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста. Инвестиции, соответствующие нормам шариата – вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social. Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности - индекс, рассчитываемый ПАО Московская биржа. В состав индекса включены акции компаний, прошедших проверку наблюдательным советом шариатского комитета на соответствие нормам шариата и нормам международных стандартов и правила шариат-комплаенса.
Соответствие этим нормам обеспечивает специальный комитет из представителей Global Islamic Financial Services Firm, ведущей мировой аудиторской, консалтинговой организацией с большим опытом и практикой в исламском финансировании. Она обеспечивает качественные консультации и обучение по шариату для финансовых учреждений, которые хотят предоставить своим клиентам продукты исламского финансирования. Шариатский совет состоит из опытных ученых и финансовых экспертов, которые непосредственно участвуют в удовлетворении потребностей клиентов.
28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 9,44 ₽ | 9,53 ₽ | +0,95% | +10,94% | +28,09% | +75,18% | - | - |
СЧА | 220 575 342,63 ₽ | 222 609 586,39 ₽ | +0,92% | +10,89% | -11,59% | +173,53% | - | - |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR) |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Природные ресурсы
|
47,2% |
Энергоносители
|
25,9% |
Товары длительного спроса
|
17,8% |
Электроэнергетика
|
8,3% |
Коммуникации
|
0,8% |
Северсталь
|
9,9% |
Ozon Holdings Plc
|
9,9% |
Алроса
|
9,7% |
ММК
|
9,6% |
Норильский никель
|
9,3% |
Лукойл
|
9,3% |
Татнефть
|
9% |
НЛМК
|
8,6% |
Юнипро
|
8,3% |
Fix Price Group Ltd.
|
7,9% |
Российский рынок акций в мае, после обновления максимумов 2022 года в первой половине месяца, перешел к коррекционному движению. Ухудшению настроений на рынке способствовало решение правительства о невыплате дивидендов «Газпромом» за 2023 год после того, как компания получила чистый годовой убыток. На этом фоне акции «Газпрома» упали в цене на 23%. Кроме того, ЦБ РФ ужесточил тон в отношении монетарной политики на ближайшие месяцы, не исключив возможности повышения процентной ставки с целью снижения инфляции. Также негатив усилился после того, как Минфин РФ представил предложения по корректировке налогового законодательства, которое предполагает, в частности, увеличение налога на прибыль с 20% до 25% с января 2025 года. Из эмитентов, показавших положительную динамику в мае, стоит отметить «Аэрофлот» (+7,3%), а также дивидендные истории: Сбер (10,5%), «МосБиржа» (7,11%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (17,6%). Мы ожидаем, что в июне давление на рынке акций может сохраниться. При этом в июле и августе на рынок поступит большой объем дивидендных выплат, что должно оказать поддержку рынку акций.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBHI и даете распоряжение брокеру на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | -2,28% | -5,03% | +9,90% | +26,88% | - | - |