О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+28,5%
Нейтральный
+11,7%
Негативный
-3,3%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» - SBHI

Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчета Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности, с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления. Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре индекс провайдером - Московской биржей состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.

Ключевая информация

* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых, соответствуют нормам шариата, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста. Инвестиции, соответствующие нормам шариата – вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social. Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности - индекс, рассчитываемый ПАО Московская биржа. В состав индекса включены акции компаний, прошедших проверку наблюдательным советом шариатского комитета на соответствие нормам шариата и нормам международных стандартов и правила шариат-комплаенса.
Соответствие этим нормам обеспечивает специальный комитет из представителей Global Islamic Financial Services Firm, ведущей мировой аудиторской, консалтинговой организацией с большим опытом и практикой в исламском финансировании. Она обеспечивает качественные консультации и обучение по шариату для финансовых учреждений, которые хотят предоставить своим клиентам продукты исламского финансирования. Шариатский совет состоит из опытных ученых и финансовых экспертов, которые непосредственно участвуют в удовлетворении потребностей клиентов.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI
28.06.2024 01.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 9,44 ₽ 9,53 ₽ +0,95% +10,94% +28,09% +75,18% - -
СЧА 220 575 342,63 ₽ 222 609 586,39 ₽ +0,92% +10,89% -11,59% +173,53% - -

Структура фонда

по состоянию на 31.05.2024

Структура по секторам

 
Природные ресурсы
47,2%
 
Энергоносители
25,9%
 
Товары длительного спроса
17,8%
 
Электроэнергетика
8,3%
 
Коммуникации
0,8%

10 крупных позиций

 
Северсталь
9,9%
 
Ozon Holdings Plc
9,9%
 
Алроса
9,7%
 
ММК
9,6%
 
Норильский никель
9,3%
 
Лукойл
9,3%
 
Татнефть
9%
 
НЛМК
8,6%
 
Юнипро
8,3%
 
Fix Price Group Ltd.
7,9%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июнь 2024

Российский рынок акций в мае, после обновления максимумов 2022 года в первой половине месяца, перешел к коррекционному движению. Ухудшению настроений на рынке способствовало решение правительства о невыплате дивидендов «Газпромом» за 2023 год после того, как компания получила чистый годовой убыток. На этом фоне акции «Газпрома» упали в цене на 23%. Кроме того, ЦБ РФ ужесточил тон в отношении монетарной политики на ближайшие месяцы, не исключив возможности повышения процентной ставки с целью снижения инфляции. Также негатив усилился после того, как Минфин РФ представил предложения по корректировке налогового законодательства, которое предполагает, в частности, увеличение налога на прибыль с 20% до 25% с января 2025 года. Из эмитентов, показавших положительную динамику в мае, стоит отметить «Аэрофлот» (+7,3%), а также дивидендные истории: Сбер (10,5%), «МосБиржа» (7,11%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (17,6%). Мы ожидаем, что в июне давление на рынке акций может сохраниться. При этом в июле и августе на рынок поступит большой объем дивидендных выплат, что должно оказать поддержку рынку акций.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,1 % в год (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,8 % в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,2 % в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBHI и даете распоряжение брокеру на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 -2,28% -5,03% +9,90% +26,88% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.