О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+28,8%
Нейтральный
+5,5%
Негативный
-15,2%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» - SBHI

Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчета Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности, с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления. Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре индекс провайдером - Московской биржей состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.

Ключевая информация

* Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5 % в день.

Инвестиционная стратегия

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых, соответствуют нормам шариата, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста. Инвестиции, соответствующие нормам шариата – вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social. Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности - индекс, рассчитываемый ПАО Московская биржа. В состав индекса включены акции компаний, прошедших проверку наблюдательным советом шариатского комитета на соответствие нормам шариата и нормам международных стандартов и правила шариат-комплаенса.
Соответствие этим нормам обеспечивает специальный комитет из представителей Global Islamic Financial Services Firm, ведущей мировой аудиторской, консалтинговой организацией с большим опытом и практикой в исламском финансировании. Она обеспечивает качественные консультации и обучение по шариату для финансовых учреждений, которые хотят предоставить своим клиентам продукты исламского финансирования. Шариатский совет состоит из опытных ученых и финансовых экспертов, которые непосредственно участвуют в удовлетворении потребностей клиентов.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI
05.12.2023 06.12.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 8,33 ₽ 8,23 ₽ -1,20% +44,39% +45,66% -10,83% - -
СЧА 194 548 281,50 ₽ 192 228 830,11 ₽ -1,19% +125,38% +127,24% +107,57% - -

Структура фонда

по состоянию на 30.11.2023

Структура по секторам

 
Природные ресурсы
43,4%
 
Энергоносители
29,5%
 
Товары длительного спроса
15,9%
 
Коммуникации
9,4%
 
Электроэнергетика
1,8%

10 крупных позиций

 
Татнефть
10,5%
 
Лукойл
10,3%
 
Ozon Holdings Plc
9,8%
 
Норильский никель
9,7%
 
Yandex
9,2%
 
ММК
8,9%
 
Новатэк
8,7%
 
Северсталь
8,7%
 
НЛМК
8,3%
 
Алроса
7,8%
Комментарий по рынку
Ноябрь 2023

По итогам октября российский рынок показал рост, несмотря на ослабление динамики международных рынков, связанное с усилением геополитической напряженности и возросшими опасениями инвесторов о сохранении ведущими центробанками жесткой кредитно-денежной политики в течение продолжительного времени. Индекс МосБиржи Исламских инвестиций полной доходности прибавил за месяц 1,4%. Банк России на октябрьском заседании повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, с 13% до 15%. Большинство участников рынка ожидало менее резкого повышения. Решение принято на фоне усиления проинфляционного давления. Если раньше регулятор прогнозировал, что инфляция вернется к цели в 4% к 2024, то прогноз по росту цен на следующий год составляет 4-4,5%. ЦБ не стал давать сигналов на ближайшие заседания, отметив лишь, что будет руководствоваться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий, развитием экономики, а также внутренними и внешними рисками. Тем не менее, в условиях слабого рубля, относительно высоких цен на нефть и другие сырьевые товары, а также повышенных государственных расходов мы ожидаем устойчивых и растущих показателей прибыли основных российских эмитентов, что находит подтверждение в отчетности компаний за 3 квартал 2023 года. Поддержку рынку акций также оказывают промежуточные дивидендные выплаты, объявления выкупа акций у иностранных инвесторов с дисконтами к рыночным ценам и планов по редомициляции эмитентов с зарубежной регистрацией бизнеса.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,1 % в год (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,8 % в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,2 % в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBHI и даете распоряжение брокеру на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.11.2023 -3,88% -6,54% +22,53% +50,81% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.