Фонд Топ Российских акций - SBMX
Биржевой фонд, инвестирующий
в акции и расписки пропорционально индексу
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» - SBMX
Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
Динамика стоимости
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»
| 26.03.2025 | 27.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 19,77 ₽ | 19,38 ₽ | -1,97% | +11,00% | +0,78% | +45,28% | +54,05% | +74,57% |
| СЧА | 19 204 813 935,72 ₽ | 18 790 518 980,82 ₽ | -2,16% | +9,31% | -16,44% | -4,90% | +13,10% | +377,81% |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
47,9% |
|
Финансы
|
25,2% |
|
Природные ресурсы
|
14,6% |
|
Коммуникации
|
6,4% |
|
Электроэнергетика
|
2,3% |
|
Прочее
|
2% |
|
Технологии
|
1,6% |
10 крупных позиций
|
Газпром
|
14,3% |
|
Сбербанк
|
13,2% |
|
Лукойл
|
13,1% |
|
Татнефть
|
5,9% |
|
Новатэк
|
4,6% |
|
Норильский никель
|
3,9% |
|
Роснефть
|
3,8% |
|
ТКС Холдинг
|
3,7% |
|
Яндекс
|
3,6% |
|
Полюс
|
3,3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций по итогам февраля уверенно вырос, пробив максимум с мая 2024 года. Основным драйвером стали новости о телефонном разговоре президентов России и США, что вселяет надежду участникам рынка на дальнейшее сближение позиций обеих сторон, в том числе в вопросе урегулирования украинского конфликта. Несмотря на это, позиция Европы в отношении России сохраняется жесткой. В конце февраля ЕС ввел 16-й пакет санкций и заявил о работе над 17-м пакетом, что спровоцировало коррекцию рынка в конце месяца. Лучшую динамику в составе индекса МосБиржи показали акции «Эн+ Групп» на фоне роста цен на алюминий, достигшие максимума с мая 2024 года, а также акции НОВАТЭКа и «Газпрома» в свете роста цен на газ в Европе и США и при отсутствии полного запрета на импорт российского СПГ в ЕС в рамках нового пакета санкций. Акции «Полюса» также подорожали на фоне очередного исторического максимума цены золота в 2874 долл./унц. В марте инвесторы будут внимательно следить за геополитикой, поскольку рынки очень чутко реагируют на любые сигналы. Отсутствие продвижения в переговорах по урегулированию конфликта может также спровоцировать коррекционное движение на рынке.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBMX
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | +8,46% | +26,54% | +24,27% | +6,23% | +59,94% | +55,85% |