Фонд Топ Российских акций - SBMX
Биржевой фонд, инвестирующий
в акции и расписки пропорционально индексу
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» - SBMX
Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
Динамика стоимости
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»
| 18.11.2024 | 19.11.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 16,76 ₽ | 16,20 ₽ | -3,34% | -9,65% | -11,38% | +37,87% | -20,04% | +20,10% |
| СЧА | 16 728 251 368,50 ₽ | 16 174 244 670,90 ₽ | -3,31% | -26,50% | -30,29% | -6,08% | -31,12% | +608,58% |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
47,1% |
|
Финансы
|
22,3% |
|
Природные ресурсы
|
14,8% |
|
Коммуникации
|
6,7% |
|
Товары повседневного спроса
|
3,2% |
|
Электроэнергетика
|
2,5% |
|
Товары длительного спроса
|
2% |
|
Прочее
|
1,4% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
17% |
|
Сбербанк
|
12,1% |
|
Газпром
|
11,5% |
|
Татнефть
|
5,9% |
|
Яндекс
|
4,1% |
|
Норильский никель
|
3,8% |
|
ТКС Холдинг
|
3,6% |
|
Полюс
|
3,5% |
|
Новатэк
|
3,2% |
|
Сургутнефтегаз прив.
|
3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил октябрь снижением под давлением продавцов на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряженности, а также после решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 200 б.п., с 19% до 21%. Это стало третьим повышением в текущем году и пробило исторический максимум весны 2022 года. При этом центробанк сохраняет жесткий сигнал в отношении денежно-кредитной политики и допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре до 22% или 23%. Регулятор ожидает снижения инфляции в 2025 году до 4,5-5% год к году, а среднюю ключевую ставку прогнозирует в диапазоне 17-20%. Тем не менее поддержку российскому рынку акций в октябре оказала уверенная отчетность эмитентов, объявление и выплата промежуточных дивидендов (Headhunter, ЛУКОЙЛ, «Полюс»), а также устойчивая конъюнктура на рынках энергоносителей и рекордных цен на золото. В наступающем месяце российский рынок акций остается в контексте жестких монетарных условий. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев, а текущие уровни представляют хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBMX
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | -9,83% | -12,28% | -21,69% | -13,58% | -24,64% | +18,91% |