Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»
03.10.2024 | 04.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 17,04 ₽ | 17,17 ₽ | +0,76% | -4,24% | -3,65% | +63,52% | -16,97% | +39,57% |
СЧА | 17 477 291 732,14 ₽ | 17 615 953 920,10 ₽ | +0,79% | -19,95% | -25,59% | +13,30% | -20,83% | +893,87% |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Энергоносители
|
46,3% |
Финансы
|
22,9% |
Природные ресурсы
|
14,6% |
Коммуникации
|
6,9% |
Товары повседневного спроса
|
3,2% |
Электроэнергетика
|
2,4% |
Товары длительного спроса
|
2% |
Прочее
|
1,7% |
Лукойл
|
15,5% |
Сбербанк
|
12,3% |
Газпром
|
11,7% |
Татнефть
|
6,3% |
Яндекс
|
4,1% |
Норильский никель
|
4% |
ТКС Холдинг
|
3,7% |
Новатэк
|
3,4% |
Сургутнефтегаз
|
2,8% |
Полюс
|
2,8% |
Российский фондовый рынок в августе продолжил снижаться несмотря на позитивную динамику международных аналогов, связанную с ростом ожиданий скорого монетарного смягчения со стороны ФРС США, что было обусловлено заявлениями Д. Пауэлла о необходимости снижения ставок. Российский рынок акций находился под давлением макроэкономических данных, которые свидетельствовали о замедлении экономики и темпов инфляции относительно установленных ЦБ РФ целевых значений. Это повышает вероятность дальнейшего монетарного ужесточения со стороны регулятора. Продажи акций инвесторами, которые имели возможность расконвертировать выкупленные у нерезидентов расписки, обращающиеся во внешнем периметре, также негативно повлияли на динамику рынка. Слабая динамика российского рынка акций не обусловлена фундаментальными факторами, поскольку прибыль большинства эмитентов устойчива или растет. Оценка акций по мультипликатору цена/прибыль (Р/Е) подешевела до 4,0х, что на треть ниже среднеисторического уровня. В этой связи мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что снижение котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBMX
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2024 | +8,09% | -6,32% | -9,75% | -1,74% | -15,17% | +39,91% |