О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+26,8%
Нейтральный
+2,3%
Негативный
-19,6%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» - SBMX

Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

Ключевая информация

*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Топ Российских акций - SBMX

4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»

19.02.2025 20.02.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 20,57 ₽ 20,71 ₽ +0,68% +18,61% +11,05% +73,31% +19,43% +43,26%
СЧА 20 248 580 916,29 ₽ 20 342 477 771,28 ₽ +0,46% +18,34% -7,68% +14,95% -11,16% +370,54%

Структура фонда

по состоянию на 31.01.2025

Структура по секторам

 
Энергоносители
47,6%
 
Финансы
25,4%
 
Природные ресурсы
14,3%
 
Коммуникации
6,4%
 
Электроэнергетика
2,4%
 
Прочее
2,1%
 
Технологии
1,8%

10 крупных позиций

 
Лукойл
13,7%
 
Сбербанк
13,1%
 
Газпром
13%
 
Татнефть
6%
 
Новатэк
4,3%
 
Роснефть
3,9%
 
Норильский никель
3,7%
 
ТКС Холдинг
3,7%
 
Яндекс
3,6%
 
Полюс
3,2%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Февраль 2025

Российский рынок акций по итогам первого месяца года показал положительную динамику на фоне укрепления рубля и подешевевшей нефти. Рост рынка обеспечивали ожидания возможных позитивных сдвигов в разрешении украинского конфликта с приходом к власти Дональда Трампа. Но его заявления стали более осторожными после инаугурации 20 января, а дата возможных переговоров с Владимиром Путиным так и не была обозначена. Стоит отметить финальные санкции администрации Джо Байдена против российского нефтяного рынка, которые коснулись, в частности, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и их дочерних компаний, а также многочисленных судов, перевозящих российскую нефть. После того как Банк России в декабре неожиданно взял паузу в повышении ключевой ставки, сохранив ее на рекордном уровне 21%, геополитика является определяющим фактором для движения российского рынка капитала. Если ожидания о снижении геополитической напряженности оправдаются, это повысит привлекательность акций. Учитывая недооцененность российского фондового рынка (оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль на уровне около 4,0х все еще примерно на 30% ниже среднеисторического значения), мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы фонда в ближайшие 12 месяцев.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0,95% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,05% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,1% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBMX
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.01.2025 +6,24% +17,55% +3,11% -0,80% +2,71% +30,26%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.