Фонд Топ Российских акций - SBMX
Биржевой фонд, инвестирующий
в акции и расписки пропорционально индексу
за первые инвестиции в БПИФ до конца июня.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» - SBMX
Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
Динамика стоимости
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»
| 17.06.2025 | 18.06.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 17,90 ₽ | 17,92 ₽ | +0,11% | +2,63% | -2,77% | +13,27% | +50,08% | +41,02% |
| СЧА | 17 197 670 073,06 ₽ | 17 214 564 770,46 ₽ | +0,10% | +0,14% | -13,51% | -24,22% | +9,79% | +239,54% |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
47,7% |
|
Финансы
|
28% |
|
Природные ресурсы
|
12,8% |
|
Коммуникации
|
6,5% |
|
Электроэнергетика
|
2,2% |
|
Технологии
|
1,4% |
|
Прочее
|
1,4% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
15,3% |
|
Сбербанк
|
14,3% |
|
Газпром
|
12,5% |
|
Татнефть
|
6,3% |
|
ТКС Холдинг
|
5,3% |
|
Новатэк
|
4,5% |
|
Яндекс
|
3,9% |
|
Норильский никель
|
3,3% |
|
Роснефть
|
3,2% |
|
Полюс
|
3,2% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
По итогам мая российский рынок акций продемонстрировал негативную динамику в отсутствие значимых новостей в области геополитики. Кроме того, дополнительное давление оказали стабилизировавшиеся на невысоком уровне цены на нефть и укрепившийся рубль, который впервые с 2023 года упал ниже отметки 80 руб. по отношению к доллару США.
Котировки нефти Brent после колебаний в течение месяца завершили май на отметке 62,8 долл./барр., так и не сумев достичь более уверенного повышения из-за сохранения рисков дальнейшего наращивания нефтедобычи ОПЕК+ и неопределенности со спросом на черное золото в условиях торговых войн. В то же время международные рынки показали рост по итогам месяца на фоне появившихся надежд в том, что США смогут достичь торговых договоренностей. В наступающем месяце потенциальным драйвером для российских акций может стать решение Банка России по ставке, изменение тренда на валютном рынке в сторону ослабления рубля, а также приток новых средств на рынок от дивидендных выплат. В этой связи на российском рынке акций мы видим интересные перспективы на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что текущие ценовые уровни предоставляют хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBMX
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Высокий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | -3,04% | -11,33% | +12,20% | -5,76% | +49,92% | +40,37% |