О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+33,8%
Нейтральный
+9,0%
Негативный
-13,7%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» - SBMX

Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

Ключевая информация

*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Топ Российских акций - SBMX

4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»

19.06.2024 20.06.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 17,92 ₽ 18,50 ₽ +3,24% +3,18% +16,79% +51,76% -1,44% +50,44%
СЧА 19 353 031 897,50 ₽ 19 952 823 417,65 ₽ +3,10% -9,33% -11,00% +24,63% +11,52% +1 689,01%

Структура фонда

по состоянию на 31.05.2024

Структура по секторам

 
Энергоносители
44,7%
 
Финансы
22,2%
 
Природные ресурсы
19,5%
 
Коммуникации
4%
 
Товары повседневного спроса
3,5%
 
Электроэнергетика
2,8%
 
Товары длительного спроса
2%
 
Прочее
1,3%

10 крупных позиций

 
Лукойл
15%
 
Сбербанк
13,9%
 
Газпром
9,2%
 
Норильский никель
6,3%
 
Татнефть
6%
 
Новатэк
3,6%
 
Сургутнефтегаз прив.
3,4%
 
Сургутнефтегаз
3,2%
 
Сбербанк прив.
2,6%
 
Полюс
2,6%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июнь 2024

Российский рынок акций в мае, после обновления максимумов 2022 года в первой половине месяца, перешел к коррекционному движению. Ухудшению настроений на рынке способствовало решение правительства о невыплате дивидендов «Газпромом» за 2023 год после того, как компания получила чистый годовой убыток. На этом фоне акции «Газпрома» упали в цене на 23%. Кроме того, ЦБ РФ ужесточил тон в отношении монетарной политики на ближайшие месяцы, не исключив возможности повышения процентной ставки с целью снижения инфляции. Также негатив усилился после того, как Минфин РФ представил предложения по корректировке налогового законодательства, которое предполагает, в частности, увеличение налога на прибыль с 20% до 25% с января 2025 года. Из эмитентов, показавших положительную динамику в мае, стоит отметить «Аэрофлот» (+7,3%), а также дивидендные истории: Сбер (10,5%), «МосБиржа» (7,11%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (17,6%). Мы ожидаем, что в июне давление на рынке акций может сохраниться. При этом в июле и августе на рынок поступит большой объем дивидендных выплат, что должно оказать поддержку рынку акций.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0,95%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,8% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,05% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,1% в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBMX
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.05.2024 -6,05% -0,05% +4,93% +24,95% +3,23% +63,12%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.