О фонде

Ликвидность
Высокий
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+33,8%
Нейтральный
+8,8%
Негативный
-13,9%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» - SBMX

Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

Ключевая информация

*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 3 % в день.

Инвестиционная стратегия

Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Топ Российских акций - SBMX
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»
05.12.2023 06.12.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 17,85 ₽ 17,56 ₽ -1,62% +49,19% +50,21% -8,68% +13,93% +68,32%
СЧА 22 155 838 527,56 ₽ 21 802 267 714,95 ₽ -1,60% +28,18% +27,24% -2,19% +184,82% +10 349,27%

Структура фонда

по состоянию на 30.11.2023

Структура по секторам

 
Энергоносители
47,1%
 
Финансы
21%
 
Природные ресурсы
19,5%
 
Коммуникации
4,5%
 
Товары повседневного спроса
3,1%
 
Электроэнергетика
2,7%
 
Товары длительного спроса
1,4%
 
Прочее
0,7%

10 крупных позиций

 
Лукойл
16,2%
 
Сбербанк
13%
 
Газпром
11,7%
 
Норильский никель
7,2%
 
Татнефть
5,4%
 
Новатэк
3,5%
 
Сургутнефтегаз
3,4%
 
Сургутнефтегаз прив.
2,9%
 
Роснефть
2,5%
 
Сбербанк прив.
2,5%
Комментарий по рынку
Ноябрь 2023

В октябре российский рынок акций продолжил восстановление после коррекции первой половины сентября несмотря на слабую динамику международных рынков капитала, связанную с возросшими опасениями инвесторов о сохранении жесткой политики ФРС и ЕЦБ в течение продолжительного времени, признаками замедления мировой экономики, а также с эскалацией геополитической напряженности. Решение Банка России о дополнительном повышении ставки на 2 п.п., до 15%, практически не оказало влияния на рынок акций, в том числе благодаря тому, что его участники расценивают повышение ставки как временное, исходя из несущественного влияния этого события на доходности длинного участка кривой ОФЗ. В условиях слабого рубля, относительно высоких цен на нефть и другие сырьевые товары, а также повышенных государственных расходов мы ожидаем устойчивых и растущих показателей прибыли основных российских эмитентов, что находит подтверждение в отчетности компаний за 3 квартал 2023 года. Поддержку рынку акций также оказывают промежуточные дивидендные выплаты, объявления выкупа акций у иностранных инвесторов с дисконтами к рыночным ценам и планов по редомициляции эмитентов с зарубежной регистрацией бизнеса. Успешное IPO компании «Астра» стало важным индикатором сохраняющегося высокого аппетита к риску российских инвесторов. Мы позитивно оцениваем средне- и долгосрочные перспективы российского рынка акций.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,0%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,8% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,1% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,1% в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBMX
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.11.2023 -1,20% -1,58% +19,08% +55,79% +19,96% +74,36%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.