Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»
28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 18,68 ₽ | 18,86 ₽ | +0,96% | +5,19% | +19,22% | +68,54% | -1,15% | +52,20% |
СЧА | 20 083 592 118,80 ₽ | 20 273 406 093,32 ₽ | +0,95% | -7,88% | -9,50% | +36,48% | +9,15% | +1 610,26% |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Энергоносители
|
44,7% |
Финансы
|
22,2% |
Природные ресурсы
|
19,5% |
Коммуникации
|
4% |
Товары повседневного спроса
|
3,5% |
Электроэнергетика
|
2,8% |
Товары длительного спроса
|
2% |
Прочее
|
1,3% |
Лукойл
|
15% |
Сбербанк
|
13,9% |
Газпром
|
9,2% |
Норильский никель
|
6,3% |
Татнефть
|
6% |
Новатэк
|
3,6% |
Сургутнефтегаз прив.
|
3,4% |
Сургутнефтегаз
|
3,2% |
Сбербанк прив.
|
2,6% |
Полюс
|
2,6% |
Российский рынок акций в мае, после обновления максимумов 2022 года в первой половине месяца, перешел к коррекционному движению. Ухудшению настроений на рынке способствовало решение правительства о невыплате дивидендов «Газпромом» за 2023 год после того, как компания получила чистый годовой убыток. На этом фоне акции «Газпрома» упали в цене на 23%. Кроме того, ЦБ РФ ужесточил тон в отношении монетарной политики на ближайшие месяцы, не исключив возможности повышения процентной ставки с целью снижения инфляции. Также негатив усилился после того, как Минфин РФ представил предложения по корректировке налогового законодательства, которое предполагает, в частности, увеличение налога на прибыль с 20% до 25% с января 2025 года. Из эмитентов, показавших положительную динамику в мае, стоит отметить «Аэрофлот» (+7,3%), а также дивидендные истории: Сбер (10,5%), «МосБиржа» (7,11%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (17,6%). Мы ожидаем, что в июне давление на рынке акций может сохраниться. При этом в июле и августе на рынок поступит большой объем дивидендных выплат, что должно оказать поддержку рынку акций.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBMX
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | -1,32% | -3,66% | +4,18% | +18,08% | -1,58% | +52,62% |