Фонд Осторожный смарт - SBRS
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для сохранения и приумножения сбережений преимущественно с помощью низкорисковых инструментов
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
Фонд Осторожный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 16.07.2025 | 17.07.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 12,8325 ₽ | 12,8560 ₽ | +0,18% | +12,40% | +19,64% | +26,91% | +26,91% | - |
| СЧА | 48 702 920,50 ₽ | 48 791 855,72 ₽ | +0,18% | +136,98% | +152,27% | -51,84% | -51,84% | - |
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
58,4% |
|
Государственные обл.
|
26,8% |
|
Транспорт
|
4,4% |
|
Телекоммуникации
|
4,1% |
|
Нефть и газ
|
3,4% |
|
Финансы
|
1,6% |
|
Металлы
|
1,2% |
|
Недвижимость
|
0,1% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26241
|
3% |
|
ОФЗ 26239
|
2,5% |
|
РЖД, 001P-01R
|
2,3% |
|
Аэрофлот, П01-БО-01
|
2,1% |
|
МТС, 002P-04
|
2% |
|
ОФЗ 26240
|
1,7% |
|
ОФЗ 26207
|
1,6% |
|
ОФЗ 26232
|
1,6% |
|
ОФЗ 26228
|
1,6% |
|
ОФЗ 26226
|
1,5% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В июне на рынке ОФЗ наблюдалась положительная динамика, по итогам месяца доходности краткосрочных ОФЗ снизились на ~130-220 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~80-120 б.п. Рынок облигаций вырос на фоне снижения в начале месяца ключевой ставки на 1 п.п., до 20%, и в свете макроэкономических данных и комментариев представителей Банка России, которые говорят в пользу продолжения снижения ключевой ставки. Темпы кредитования остаются сдержанные, инфляционные ожидания несколько снизились, текущая инфляция приблизилась к целевым значениям (в мае составила 4,5% м/м в годовом выражении, а в июне, по предварительным данным, опустилась ниже целевого уровня 4%), экономическая активность становится более умеренной.
Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих ставках денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся сейчас на повышенных уровнях.
Мы подтверждаем привлекательность стратегии и перспективы фонда на горизонте текущего года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Высокий риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | +2,87% | +5,45% | +11,04% | +15,21% | н/д | - |