Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
05.12.2024 | 06.12.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 10,6681 ₽ | 10,7010 ₽ | +0,31% | -2,89% | +5,64% | +5,64% | +5,22% | - |
СЧА | 19 202 524,36 ₽ | 19 261 802,96 ₽ | +0,31% | -82,52% | -80,99% | -80,99% | -81,07% | - |
Облигации
|
86,1% |
Энергоносители
|
6,7% |
Денежный рынок
|
4,5% |
Природные ресурсы
|
2,7% |
ОФЗ 26241
|
6,7% |
РЖД, 001P-01R
|
5,3% |
МТС, 002P-04
|
5,2% |
ОФЗ 26239
|
5,1% |
Аэрофлот, П01-БО-01
|
5% |
ОФЗ 26240
|
3,7% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
3,7% |
ОФЗ 26232
|
3,5% |
ОФЗ 26207
|
3,5% |
ОФЗ 26243
|
3,5% |
На локальном долговом рынке в октябре динамика была негативной, доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~200-240 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~100-200 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 21%, и сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность повысить ключевую ставку и на следующем заседании в декабре. Помимо этого, был пересмотрен среднесрочный макропрогноз ЦБ РФ, в частности, прогноз средней ключевой ставки на 2025 год был повышен с 14-16% до 17-20%, на 2026 год – с 10-11% до 12-13%. Выходящие макроэкономические данные (текущие темпы инфляции, динамика корпоративного кредитования, инфляционные ожидания, состояние рынка труда и др.) указывают на высокую вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Отмечаем, что в октябре в банковском секторе несколько ухудшилась ситуация с нормативной ликвидностью, что привело к коррекции на рынке флоатеров (облигации с плавающей ставкой). В то же время рост доходностей ОФЗ и корпоративных выпусков повышают долгосрочную привлекательность стратегии и перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 | +2,74% | -1,30% | -3,91% | н/д | +4,51% | - |