О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии ожидаемой доходности

При условии инвестирования в фонд на срок 1 год по состоянию на 4 июля 2025 г.
Позитивный
+28,2%
Нейтральный
+21,1%
Негативный
+12,2%

Фонд Осторожный смарт

Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Осторожный смарт - SBRS

28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».

Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a

05.08.2025 06.08.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 13,0262 ₽ 13,0263 ₽ 0,00% +13,88% +19,37% +28,59% +28,59% -
СЧА 49 438 119,60 ₽ 49 438 162,66 ₽ 0,00% +140,12% +151,69% -51,20% -51,20% -
по состоянию на 30.06.2025

Структура по секторам

 
Денежный рынок
58,4%
 
Государственные обл.
26,8%
 
Транспорт
4,4%
 
Телекоммуникации
4,1%
 
Нефть и газ
3,4%
 
Финансы
1,6%
 
Металлы
1,2%
 
Недвижимость
0,1%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26241
3%
 
ОФЗ 26239
2,5%
 
РЖД, 001P-01R
2,3%
 
Аэрофлот, П01-БО-01
2,1%
 
МТС, 002P-04
2%
 
ОФЗ 26240
1,7%
 
ОФЗ 26207
1,6%
 
ОФЗ 26232
1,6%
 
ОФЗ 26228
1,6%
 
ОФЗ 26226
1,5%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июль 2025

В июне на рынке ОФЗ наблюдалась положительная динамика, по итогам месяца доходности краткосрочных ОФЗ снизились на ~130-220 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~80-120 б.п. Рынок облигаций вырос на фоне снижения в начале месяца ключевой ставки на 1 п.п., до 20%, и в свете макроэкономических данных и комментариев представителей Банка России, которые говорят в пользу продолжения снижения ключевой ставки. Темпы кредитования остаются сдержанные, инфляционные ожидания несколько снизились, текущая инфляция приблизилась к целевым значениям (в мае составила 4,5% м/м в годовом выражении, а в июне, по предварительным данным, опустилась ниже целевого уровня 4%), экономическая активность становится более умеренной.

Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих ставках денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся сейчас на повышенных уровнях.

Мы подтверждаем привлекательность стратегии и перспективы фонда на горизонте текущего года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,55% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,95% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Инвестировать легко и просто

В приложении
В СберБанк Онлайн

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.06.2025
>1,5 млн
частных
клиентов
2,1 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2025
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.07.2025 +2,30% +6,87% +13,90% +19,36% н/д -
Карта сайта

УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.