Фонд Осторожный смарт - SBRS
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для сохранения и приумножения сбережений преимущественно с помощью низкорисковых инструментов
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Осторожный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 03.07.2025 | 04.07.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 12,7174 ₽ | 12,7138 ₽ | -0,03% | +11,15% | +15,37% | +25,51% | +25,51% | - |
| СЧА | 48 265 966,67 ₽ | 48 252 216,98 ₽ | -0,03% | +134,36% | +143,26% | -52,37% | -52,37% | - |
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
57,9% |
|
Государственный обл.
|
26,3% |
|
Транспорт
|
4,4% |
|
Телекоммуникации
|
4,2% |
|
Нефть и газ
|
3,5% |
|
Финансы
|
2,5% |
|
Металлургия
|
1,1% |
|
Недвижимость
|
0,1% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26241
|
2,9% |
|
ОФЗ 26239
|
2,4% |
|
Аэрофлот, П01-БО-01
|
2,2% |
|
РЖД, 001P-01R
|
2,2% |
|
МТС, 002P-04
|
2,1% |
|
ОФЗ 26240
|
1,7% |
|
ОФЗ 26232
|
1,6% |
|
ОФЗ 26228
|
1,6% |
|
ОФЗ 26207
|
1,5% |
|
ОФЗ 26243
|
1,5% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В мае рынок ОФЗ показал положительную динамику: по итогам месяца доходности кратко- и долгосрочных ОФЗ снизились на ~40-100 б.п., долгосрочных – на ~10-35 б.п. Долговой рынок поддержала макростатистика, по которой можно судить о замедлении роста и темпов кредитования. Курс рубля укрепился до уровня ниже 80 руб./долл. Текущие темпы инфляции замедлились в апреле до 6,2% (м/м в пересчете на год), а в мае, по предварительным данным, приблизились к 4%. При такой конъюнктуре возможно снижение ключевой ставки. По итогам апрельского заседания ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, подтвердив, что инфляция снижается, а экономика показывает более умеренный рост, но делать вывод об устойчивости данных тенденций пока преждевременно.
Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих ставках денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся сейчас на повышенных уровнях.
Мы подтверждаем привлекательность стратегии и перспективы фонда на горизонте текущего года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Высокий риск
Низкий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | +2,87% | +5,45% | +11,04% | +15,21% | н/д | - |