Фонд Осторожный смарт - SBRS
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для сохранения и приумножения сбережений преимущественно с помощью низкорисковых инструментов
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Осторожный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 10.12.2024 | 11.12.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 10,6958 ₽ | 10,6863 ₽ | -0,09% | -3,03% | +5,49% | +5,49% | +5,08% | - |
| СЧА | 19 252 422,52 ₽ | 19 235 344,23 ₽ | -0,09% | -82,54% | -81,01% | -81,01% | -81,08% | - |
Структура по секторам
|
Государственные обл.
|
57,6% |
|
Транспорт
|
10,1% |
|
Телекоммуникации
|
10% |
|
Нефть и газ
|
7,6% |
|
Финансы
|
6,1% |
|
Денежный рынок
|
5,4% |
|
Металлургия
|
3,2% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26241
|
6,4% |
|
МТС, 002P-04
|
5,1% |
|
ОФЗ 26229
|
5,1% |
|
РЖД, 001P-01R
|
5% |
|
Аэрофлот, П01-БО-01
|
4,9% |
|
ОФЗ 26240
|
3,8% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
3,6% |
|
ОФЗ 26243
|
3,5% |
|
ОФЗ 26232
|
3,4% |
|
ОФЗ 26207
|
3,4% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На локальном долговом рынке в октябре динамика была негативной, доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~200-240 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~100-200 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 21%, и сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность повысить ключевую ставку и на следующем заседании в декабре. Помимо этого, был пересмотрен среднесрочный макропрогноз ЦБ РФ, в частности, прогноз средней ключевой ставки на 2025 год был повышен с 14-16% до 17-20%, на 2026 год – с 10-11% до 12-13%. Выходящие макроэкономические данные (текущие темпы инфляции, динамика корпоративного кредитования, инфляционные ожидания, состояние рынка труда и др.) указывают на высокую вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Отмечаем, что в октябре в банковском секторе несколько ухудшилась ситуация с нормативной ликвидностью, что привело к коррекции на рынке флоатеров (облигации с плавающей ставкой). В то же время рост доходностей ОФЗ и корпоративных выпусков повышают долгосрочную привлекательность стратегии и перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | +2,74% | -1,30% | -3,91% | н/д | +4,51% | - |