О фонде

Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

Позитивный
+14,2%
Нейтральный
+14,0%
Негативный
+13,8%

Фонд Осторожный смарт

Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Осторожный смарт - SBRS

28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».

Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a

22.05.2024 23.05.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 11,3586 ₽ 11,3392 ₽ -0,17% +2,90% +11,94% +11,94% - -
СЧА 45 434 374,16 ₽ 45 356 758,69 ₽ -0,17% -58,83% -55,23% -55,23% - -

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Май 2024

Российский рынок акций по итогам апреля показал положительную динамику, прибавив 4,0% по индексу МосБиржи, на фоне периода корпоративных отчетностей, а также начала дивидендного сезона. Так, о выплатах с максимальной доходностью объявили МТС (11,3%), НЛМК (11%) и Сбербанк (10,7%). Акции РУСАЛа стали одним из лидеров по доходности в апреле, прибавив 30,2% за месяц, на фоне роста цен на алюминий и несмотря на ужесточение западных санкций в отношении российского алюминия, меди и никеля. Власти РФ заверили о готовности обсудить меры поддержки РУСАЛа, которые могут включать в том числе отмену экспортной пошлины. Акции «Полюса» выросли на 10% на фоне роста цен на золото. Котировки нефти Brent в апреле обновили максимум октября 2023 года ($92,14), продемонстрировав небольшую коррекцию на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Мы ожидаем сохранения восходящей динамики российского фондового рынка, однако, она может быть ограничена перспективами удержания высоких процентных ставок в ближайшие месяцы. На последнем заседании ЦБ оставил ставку без изменений (16%), дав понять, что понижения в ближайшие месяцы не предвидится. Данный фактор будет означать снижение относительной привлекательности акций по сравнению с такими безрисковыми инструментами, как облигации и депозиты, в особенности по мере закрытия дивидендных реестров, которые по ряду эмитентов пройдут уже в мае.

Условия инвестирования

Порог входа
В СберИнвесторе: можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Вознаграждение за управление
0,95% в год от стоимости активов
Инфраструктурные и прочие расходы
не более 0,6%
Иные расходы
торговая комиссия по тарифам вашего брокера

При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

Инвестировать легко и просто

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
27.04.2024 +0,50% +3,09% +13,12% +13,12% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.