Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
27.05.2025 | 28.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 12,2594 ₽ | 12,2833 ₽ | +0,19% | +7,39% | +9,76% | +21,26% | +21,26% | - |
СЧА | 46 527 716,47 ₽ | 46 618 491,90 ₽ | +0,20% | +126,43% | +4,15% | -53,98% | -53,98% | - |
Денежный рынок
|
57,2% |
Облигации
|
26,3% |
Транспорт
|
4,6% |
Телекоммуникации
|
4,2% |
Нефть и газ
|
3,8% |
Финансы
|
2,5% |
Металлургия
|
1,4% |
ОФЗ 26241
|
3,1% |
ОФЗ 26239
|
2,4% |
РЖД, 001P-01R
|
2,3% |
Аэрофлот, П01-БО-01
|
2,2% |
МТС, 002P-04
|
2,1% |
ОФЗ 26240
|
1,7% |
ОФЗ 26232
|
1,6% |
Новатэк
|
1,6% |
ОФЗ 26228
|
1,5% |
ОФЗ 26243
|
1,5% |
Фонд инвестирует в сегмент корпоративных рублевых облигаций, который является одним из наиболее устойчивых на российском облигационном рынке и имеет хорошее сочетание риска и доходности. При этом корпоративные эмитенты обладают достаточным кредитным качеством, а кредитные спреды находятся на повышенных уровнях. Это вместе с относительно высоким объемом погашений по корпоративным выпускам окажет поддержку корпоративным облигациям.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | +0,94% | +6,58% | +17,29% | +6,10% | н/д | - |