Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
26.03.2025 | 27.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 12,1276 ₽ | 12,0836 ₽ | -0,36% | +5,64% | +6,05% | +19,29% | +19,29% | - |
СЧА | 33 944 745,93 ₽ | 33 821 679,99 ₽ | -0,36% | +64,27% | -25,79% | -66,61% | -66,61% | - |
Денежный рынок
|
40,4% |
Государственные обл.
|
36,3% |
Транспорт
|
6% |
Нефть и газ
|
5,7% |
Телекоммуникации
|
5,7% |
Финансы
|
3,6% |
Металлургия
|
2,2% |
Недвижимость
|
0,1% |
ОФЗ 26241
|
4,1% |
ОФЗ 26239
|
3,2% |
РЖД, 001P-01R
|
3% |
Аэрофлот, П01-БО-01
|
3% |
МТС, 002P-04
|
3% |
Новатэк
|
2,3% |
ОФЗ 26228
|
2,2% |
ОФЗ 26232
|
2,2% |
ОФЗ 26240
|
2,2% |
ОФЗ 26226
|
2,1% |
В феврале на рынке ОФЗ наблюдалась разнонаправленная динамика. Доходности коротких ОФЗ выросли на ~80-130 б.п. после заседания ЦБ РФ, на котором регулятор хотя и сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но оставил жесткий сигнал, допускающий возможность ее дополнительного повышения, а также напомнил участникам рынка о необходимости длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий. При этом доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ снизились на ~50-140 б.п. Их котировкам оказали поддержку геополитические новости, а также некоторая экономическая статистика. В частности, инфляционные ожидания несколько снизились и темпы кредитования замедлились. Кроме того, по мнению ЦБ РФ, напряженность на рынке труда перестала нарастать и компании снижают свой инвестиционный спрос. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих ставках денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся сейчас на повышенных уровнях. Мы подтверждаем привлекательность стратегии и перспективы фонда на горизонте этого года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | +4,65% | +12,10% | +10,63% | +6,20% | +17,85% | - |