О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

Позитивный
+18,9%
Нейтральный
+18,9%
Негативный
+18,9%

Фонд Осторожный смарт

Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Осторожный смарт - SBRS

28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».

Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a

26.03.2025 27.03.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 12,1276 ₽ 12,0836 ₽ -0,36% +5,64% +6,05% +19,29% +19,29% -
СЧА 33 944 745,93 ₽ 33 821 679,99 ₽ -0,36% +64,27% -25,79% -66,61% -66,61% -
по состоянию на 28.02.2025

Структура по секторам

 
Денежный рынок
40,4%
 
Государственные обл.
36,3%
 
Транспорт
6%
 
Нефть и газ
5,7%
 
Телекоммуникации
5,7%
 
Финансы
3,6%
 
Металлургия
2,2%
 
Недвижимость
0,1%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26241
4,1%
 
ОФЗ 26239
3,2%
 
РЖД, 001P-01R
3%
 
Аэрофлот, П01-БО-01
3%
 
МТС, 002P-04
3%
 
Новатэк
2,3%
 
ОФЗ 26228
2,2%
 
ОФЗ 26232
2,2%
 
ОФЗ 26240
2,2%
 
ОФЗ 26226
2,1%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Март 2025

В феврале на рынке ОФЗ наблюдалась разнонаправленная динамика. Доходности коротких ОФЗ выросли на ~80-130 б.п. после заседания ЦБ РФ, на котором регулятор хотя и сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но оставил жесткий сигнал, допускающий возможность ее дополнительного повышения, а также напомнил участникам рынка о необходимости длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий. При этом доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ снизились на ~50-140 б.п. Их котировкам оказали поддержку геополитические новости, а также некоторая экономическая статистика. В частности, инфляционные ожидания несколько снизились и темпы кредитования замедлились. Кроме того, по мнению ЦБ РФ, напряженность на рынке труда перестала нарастать и компании снижают свой инвестиционный спрос. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих ставках денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся сейчас на повышенных уровнях. Мы подтверждаем привлекательность стратегии и перспективы фонда на горизонте этого года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,55% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,95% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Инвестировать легко и просто

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.02.2025 +4,65% +12,10% +10,63% +6,20% +17,85% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.