Фонд Осторожный смарт - SBRS
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для сохранения и приумножения сбережений преимущественно с помощью низкорисковых инструментов
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Осторожный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 10.01.2025 | 13.01.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 11,4393 ₽ | 11,4842 ₽ | +0,39% | +0,40% | +4,06% | +13,37% | +11,93% | - |
| СЧА | 20 590 828,55 ₽ | 20 671 512,01 ₽ | +0,39% | +0,40% | -81,27% | -79,59% | -79,85% | - |
Структура по секторам
|
Государственные обл.
|
57,6% |
|
Транспорт
|
10,1% |
|
Телекоммуникации
|
10% |
|
Нефть и газ
|
7,6% |
|
Финансы
|
6,1% |
|
Денежный рынок
|
5,4% |
|
Металлургия
|
3,2% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26241
|
6,4% |
|
МТС, 002P-04
|
5,1% |
|
ОФЗ 26229
|
5,1% |
|
РЖД, 001P-01R
|
5% |
|
Аэрофлот, П01-БО-01
|
4,9% |
|
ОФЗ 26240
|
3,8% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
3,6% |
|
ОФЗ 26243
|
3,5% |
|
ОФЗ 26207
|
3,4% |
|
ОФЗ 26232
|
3,4% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На локальном долговом рынке в ноябре динамика была разнонаправленной, доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~50-100 б.п., среднесрочных и долгосрочных снизились на ~40-80 б.п. Рост доходностей по краткосрочным облигациям отражает изменение рыночных ожиданий в пользу более жесткой монетарной политики со стороны Банка России. Опубликованные в ноябре макроэкономические данные по-прежнему свидетельствуют о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики. В базовом сценарии мы ожидаем повышения ключевой ставки до 23%. Темпы корпоративного кредитования выросли (2,3% м/м в октябре по сравнению с 2,0% м/м в сентябре), текущие темпы инфляции и инфляционные ожидания остаются повышенными, безработица снизилась до рекордных 2,3%. С учетом этого инструменты денежного рынка и выпуски облигаций с плавающей ставкой имеют оптимальное соотношение риска и доходности. Мы подтверждаем привлекательность стратегии и перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | +7,40% | +5,54% | +3,75% | +3,79% | +11,59% | - |