Фонд Осторожный смарт - SBRS
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для сохранения и приумножения сбережений преимущественно с помощью низкорисковых инструментов
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Осторожный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 16.04.2025 | 17.04.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 12,0719 ₽ | 12,1041 ₽ | +0,27% | +5,82% | +5,37% | +19,49% | +19,49% | - |
| СЧА | 33 788 705,22 ₽ | 45 938 276,27 ₽ | +35,96% | +123,12% | -0,02% | -54,65% | -54,65% | - |
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
41% |
|
Государственные обл.
|
36,4% |
|
Транспорт
|
6% |
|
Телекомуникации
|
5,6% |
|
Нефть и газ
|
5,3% |
|
Финансы
|
3,6% |
|
Металлургия
|
2% |
|
Недвижимость
|
0,1% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26241
|
4,2% |
|
ОФЗ 26239
|
3,2% |
|
РЖД, 001P-01R
|
3,1% |
|
Аэрофлот, П01-БО-01
|
2,9% |
|
МТС, 002P-04
|
2,8% |
|
ОФЗ 26240
|
2,3% |
|
ОФЗ 26226
|
2,2% |
|
ОФЗ 26232
|
2,2% |
|
ОФЗ 26228
|
2,2% |
|
Новатэк
|
2,2% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В марте на рынке ОФЗ наблюдалась повышенная волатильность, по итогам месяца доходности краткосрочных и долгосрочных ОФЗ снизились на ~50-100 б.п., долгосрочных – на ~10-30 б.п. Важным событием в марте стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор оставил ключевую ставку на уровне 21%, но сохранил в риторике возможность ее дополнительного повышения. Опубликованные в марте макроэкономические данные, скорее, подтверждают тезис о прохождении пика ключевой ставки: темпы инфляции и инфляционных ожиданий снизились, кредитование остается умеренным, курс рубля укрепился.
С учетом того, что основные инфляционные факторы остаются в силе, ЦБ РФ, вероятно, будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени.
Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих ставках денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся сейчас на повышенных уровнях.
Мы подтверждаем привлекательность стратегии и перспективы фонда на горизонте текущего года и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | +0,90% | +5,30% | +11,14% | +5,63% | +18,90% | - |