О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

Позитивный
+19,3%
Нейтральный
+19,0%
Негативный
+18,8%

Фонд Осторожный смарт

Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Осторожный смарт - SBRS

28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».

Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a

05.12.2024 06.12.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 10,6681 ₽ 10,7010 ₽ +0,31% -2,89% +5,64% +5,64% +5,22% -
СЧА 19 202 524,36 ₽ 19 261 802,96 ₽ +0,31% -82,52% -80,99% -80,99% -81,07% -
по состоянию на 31.10.2024

Структура по секторам

 
Облигации
86,1%
 
Энергоносители
6,7%
 
Денежный рынок
4,5%
 
Природные ресурсы
2,7%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26241
6,7%
 
РЖД, 001P-01R
5,3%
 
МТС, 002P-04
5,2%
 
ОФЗ 26239
5,1%
 
Аэрофлот, П01-БО-01
5%
 
ОФЗ 26240
3,7%
 
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
3,7%
 
ОФЗ 26232
3,5%
 
ОФЗ 26207
3,5%
 
ОФЗ 26243
3,5%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Ноябрь 2024

На локальном долговом рынке в октябре динамика была негативной, доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~200-240 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~100-200 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 21%, и сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность повысить ключевую ставку и на следующем заседании в декабре. Помимо этого, был пересмотрен среднесрочный макропрогноз ЦБ РФ, в частности, прогноз средней ключевой ставки на 2025 год был повышен с 14-16% до 17-20%, на 2026 год – с 10-11% до 12-13%. Выходящие макроэкономические данные (текущие темпы инфляции, динамика корпоративного кредитования, инфляционные ожидания, состояние рынка труда и др.) указывают на высокую вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Отмечаем, что в октябре в банковском секторе несколько ухудшилась ситуация с нормативной ликвидностью, что привело к коррекции на рынке флоатеров (облигации с плавающей ставкой). В то же время рост доходностей ОФЗ и корпоративных выпусков повышают долгосрочную привлекательность стратегии и перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,55% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,95% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Инвестировать легко и просто

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.11.2024 +2,74% -1,30% -3,91% н/д +4,51% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.