Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Осторожный смарт», а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд осторожный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 10,9178 ₽ | 10,9377 ₽ | +0,18% | -0,75% | +7,97% | +7,97% | +9,16% | - |
СЧА | 19 652 009,63 ₽ | 19 687 848,36 ₽ | +0,18% | -82,13% | -80,57% | -80,57% | -80,36% | - |
На локальном долговом рынке в июне динамика была негативной, инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ЦБ РФ. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил сигнал, указав на возможность ее повышения на ближайшем заседании, а риторика стала более «ястребиной» за счет комментария о более длительном сроке поддержания процентных ставок на высоком уровне. Кроме того, последние макростатистические данные свидетельствуют об ускорении роста цен. Ввиду сохраняющихся проинфляционных рисков в наш базовый сценарий мы закладываем курс на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании, ожидая повышения ключевой ставки до 18% и, как следствие, роста доходностей. В то же время рост доходностей ОФЗ и корпоративных выпусков, снижение инфляционных рисков вследствие жесткой монетарной политики повышают долгосрочную привлекательность стратегии.
При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | -0,52% | -3,32% | +0,04% | +8,83% | +10,03% | - |