О фонде

Фонд Осторожный смарт

Биржевой фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше инфляции и депозитных ставок. Средства фонда преимущественно могут инвестироваться в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», а также акции ETF на золото и акции ETF на индекс S&P500, входящие в состав индекса.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Осторожный смарт - SBRS
24.02.2022 25.02.2022 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 10,14 ₽ 10,13 ₽ -0,10% -1,17% - - - -
СЧА 101 375 891,24 ₽ 101 302 720,48 ₽ -0,07% -1,13% - - - -

Условия инвестирования

Порог входа
В СберИнвесторе: от 10 рублей, можно купить от 1 пая (стоимость пая на момент формирования фонда)

Включены в стоимость пая

Вознаграждение за управление
0,95% в год от стоимости активов
Инфраструктурные и прочие расходы
не более 0,32%
Косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в паи (акции) ETF, в том числе вознаграждение управляющего фондом, кастодиана, администратора фонда, которые включены в стоимость паев (акций) ETF
0,0
Иные расходы
торговая комиссия по тарифам вашего брокера

При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
25.02.2022 - - - - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.