Стратегия «Защита капитала (RUB)»
Биржевые облигации СберБанка с полной или частичной (не менее 90%) сохранностью вложенных средств
Стратегия недоступна для покупки.
О стратегии
Защита капитала (RUB)
Возможность участвовать в динамике рынка акций и золота и заработать больше, чем на рынке облигаций, и сохранить вложенные средства за счет инвестирования в облигации высокого кредитного качества при готовности по окончании срока стратегии получить только инвестированную сумму без какого-либо дохода (при его отсутствии). Рекомендуемый срок инвестирования – 3-5 лет.
Инвестиционная стратегия
Денежные средства клиента размещаются в биржевые облигации ПАО Сбербанк – ценные бумаги, которые предусматривают выплату номинальной стоимости, фиксированного купона и дополнительного дохода, зависящего от динамики базового актива. За счет размещения по цене от 95% до 105% клиент по окончании срока договора доверительного управления получит не менее 100% (по некоторым договорам – не менее 90%) вложенных средств, несмотря на удержание вознаграждения управляющей компании, даже при отсутствии роста базового актива, при условии, что не реализуется кредитный риск по облигациям. Защита капитала не гарантируется при досрочном выходе из стратегии, т.к. в течение срока инвестирования цена облигаций может быть меньше цены, по которой облигация погашается по окончании срока инвестирования.
Динамика доходности
Условия инвестирования
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | |
|---|---|---|---|
| Вознаграждение за вывод активов из управления | 2% | 1% | 0,5% |
Индекс «Permanent Portfolio»: доход клиента в стратегии привязан к росту стоимости «вечного портфеля», состоящего в равных частях из американских акций (Индекс S&P 500), государственных казначейских облигаций США и золота. Указанный «вечный портфель» приносит устойчивый доход на длинных промежутках времени за счет того, что он сбалансирован и диверсифицирован по классам активов.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 60 со среднемесячными доходами от 150 тыс. руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов.
Кредитный риск
Процентный риск
Риск контрагента
Рыночный риск при досрочном выходе
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.09.2026
клиентов
на 30.09.2026
по всей стране
Управляющая компания года в категории «Доверительное управление»
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности