О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+21,2%
Нейтральный
+18,1%
Негативный
+14,7%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»

Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним, процентов по банковским вкладам и счетам. У всех активов фонда внутри — привлекательное соотношение потенциальной доходности и риска. 

Вам не придётся глубоко изучать рынок, покупать каждый инструмент по отдельности, постоянно следить за рынками и инвестировать всё разом — можно попробовать заработать на всех  активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
 

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд облигаций с выплатой дохода
17.07.2024 18.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 45 812,80 ₽ 45 904,50 ₽ +0,20% -3,65% -8,86% -8,52% - -
СЧА 20 342 302 492,71 ₽ 20 424 736 650,46 ₽ +0,41% +6,57% +35,90% +638,72% - -

Структура фонда

по состоянию на 28.06.2024

Структура по секторам

 
Финансы
29,9%
 
Недвижимость
16,4%
 
Транспорт
16,1%
 
Телекоммуникации
10,1%
 
Металлургия
8,6%
 
Машиностроение
6,5%
 
Потребительский сектор
6%
 
Медиа и ИТ
3,5%
 
Суверенные еврообл.
1,4%
 
Государственные обл.
1%
 
Прочее
0,5%

10 крупных позиций

 
Альфа-Банк, 002Р-25
8,7%
 
Ростелеком, 002P-13R
6,3%
 
Россельхозбанк, БО-02-002Р
6,3%
 
Новотранс, 001P-05
5,3%
 
Балтийский лизинг, БО-П06
4,8%
 
Норильский никель, БО-001Р-07
4,7%
 
Самолет, БО-П11
4,5%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
4,2%
 
X5 Finance, 003Р-03
3,9%
 
Селигдар, 001P-01
3,9%

Комментарий управляющего

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Июль 2024

На июньском заседании ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил сигнал, указав на возможность ее повышения на ближайшем заседании. Риторика регулятора ужесточилась за счет комментария о более длительном сроке сохранения высоких процентных ставок. Последние макроэкономические данные свидетельствуют об ускорении роста цен: так, в мае цены выросли на 0,74% м/м после 0,5% м/м в апреле. Кроме того, согласно недавним данным, недельная инфляция по состоянию на 24 июня достигла максимального значения в 2024 года и составила 0,22%, в годовом выражении инфляция выросла с 8,46% до 8,61%. Ввиду сохраняющихся проинфляционных рисков (высокие темпы кредитования в мае, ускорение инфляционных ожиданий (с 11,9% в июне с 11,7% в мае) и др.) в нашем базовом сценарии мы учитываем курс на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании, ожидая повышения ключевой ставки до 18%. Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~1,1 года), достаточную долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~25%), что несколько снижает волатильность портфеля в условиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Также наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Комиссия при покупке паев (надбавка) 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия при погашении паев (скидка) 3% 2,5% 1,5% 0,5%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.06.2024
816 тыс.
частных
клиентов
1,74 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 -0,08% -0,04% +2,76% +2,40% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.