Фонд облигаций с выплатой дохода
Инвестируйте в набор российских облигаций. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал
Выплата дохода за IV квартал будет произведена до 05.02.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.12.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним, доходов по договорам РЕПО. У всех активов фонда внутри — привлекательное соотношение потенциальной доходности и риска.
Вам не придётся глубоко изучать рынок, покупать каждый инструмент по отдельности, постоянно следить за рынками и инвестировать всё разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний, а также инструменты денежного рынка. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 11.12.2024 | 12.12.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 44 005,27 ₽ | 43 926,27 ₽ | -0,18% | -7,80% | -9,17% | -13,84% | - | - |
| СЧА | 18 566 062 238,33 ₽ | 18 521 732 029,71 ₽ | -0,24% | -3,36% | -1,43% | +42,22% | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
32,2% |
|
Недвижимость
|
14,4% |
|
Транспорт
|
13,7% |
|
Металлургия
|
11,3% |
|
Машиностроение
|
7,2% |
|
Денежный рынок
|
5,9% |
|
Нефть и газ
|
4,7% |
|
Телекоммуникации
|
3,4% |
|
Медиа и ИТ
|
3,3% |
|
Суверенные обл.
|
1,2% |
|
Государственные обл.
|
1% |
|
Потребительский сектор
|
0,9% |
|
Хим.промышленность
|
0,3% |
|
Субфедеральные обл.
|
0,3% |
|
Электроэнергетика
|
0,2% |
10 крупных позиций
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
7,9% |
|
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
7% |
|
Самолет, БО-П11
|
6% |
|
Новотранс, 001P-05
|
4,8% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
4,6% |
|
Газпром нефть-003P-13R
|
4,4% |
|
Норильский никель, БО-001Р-07
|
4,4% |
|
Селигдар, 001P-01
|
4,2% |
|
ВСК, 001P-01R
|
3,7% |
|
СТМ, 001Р-02
|
3,3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На локальном долговом рынке в ноябре динамика была разнонаправленной, доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ~50-100 б.п., среднесрочных и долгосрочных снизились на ~40-80 б.п. Рост доходностей по краткосрочным облигациям отражает изменение рыночных ожиданий в пользу более жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Опубликованные в ноябре макроэкономические данные по-прежнему свидетельствуют о необходимости дальнейшего монетарного ужесточения, и в нашем базовом сценарии мы ожидаем повышение ключевой ставки до 23%. Так, темпы корпоративного кредитования выросли (2,3% м/м в октябре по сравнению с 2,0% м/м в сентябре), текущие темпы инфляции и инфляционные ожидания остаются повышенными, безработица снизилась до рекордных 2,3%.
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~0,8 года), достаточную долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~32%), что несколько снижает волатильность портфеля в условиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Также корпоративные выпуски в портфеле позволяют увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | +0,02% | -0,92% | +0,57% | +3,65% | - | - |