Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций, номинированных в рублях, обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 48 616,84 ₽ | 48 559,50 ₽ | -0,12% | -4,36% | -6,39% | - | - | - |
СЧА | 18 744 534 889,43 ₽ | 18 748 147 157,31 ₽ | +0,02% | +35,86% | +44,96% | - | - | - |
Финансы
|
35,1% |
Недвижимость
|
15,8% |
Телекоммуникации
|
15,2% |
Транспорт
|
8,5% |
Потребительский сектор
|
6,1% |
Государственные обл.
|
5,1% |
Машиностроение
|
4,7% |
Металлургия
|
4,1% |
Медиа и ИТ
|
3,3% |
Суверенные еврообл.
|
1,6% |
Нефть и газ
|
0,5% |
Альфа-Банк, 002Р-25
|
9% |
Ростелеком, 002P-13R
|
6,6% |
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
6,4% |
Система, 001П-13
|
6,3% |
Балтийский лизинг, БО-П06
|
4,8% |
Самолет, БО-П11
|
4,5% |
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
4,3% |
Селигдар, 001P-01
|
4,1% |
ОФЗ 29024
|
4% |
СТМ, 001Р-02
|
3,9% |
На заседании в октябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 2 п.п., до 15%, а также заметно повысил ориентир по уровню средней ключевой ставки (к примеру, на 2024 г. ориентир был повышен с 11,5- 12,5% до 12,5- 14,5%). Центробанк принял такое решение на фоне существенных инфляционных рисков. В то же время Минфин обозначил программу заимствований на ближайшие годы в размере 4 трлн руб., что может оказывать давление на ОФЗ с фиксированным купоном.В таких условиях ОПИФ «Фонд облигаций с выплатой дохода» выглядят привлекательно для инвестирования. Во-первых, дюрация портфелей относительно невысокая (~1 год), а также в составе присутствует высокая доля выпусков с плавающей ставкой (~21% в портфеле). Это минимизирует негативный эффект от повышения ставки, а имеющиеся в портфеле выпуски с плавающим купоном только выигрывают от повышения ключевой ставки и ее сохранения на высоком уровне в течение сравнительно длительного времени.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
---|---|---|---|---|
Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | +1,22% | -0,10% | +0,24% | +2,97% | - | - |