Фонд облигаций с выплатой дохода
Инвестируйте в набор российских облигаций. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал
Выплата дохода за I квартал будет произведена до 28.04.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 31.03.2025. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним, доходов по договорам РЕПО. У всех активов фонда внутри — привлекательное соотношение потенциальной доходности и риска.
Вам не придётся глубоко изучать рынок, покупать каждый инструмент по отдельности, постоянно следить за рынками и инвестировать всё разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний, а также инструменты денежного рынка. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 26.03.2025 | 27.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 47 423,57 ₽ | 47 443,77 ₽ | +0,04% | +7,00% | -2,96% | -8,17% | - | - |
| СЧА | 20 604 625 995,07 ₽ | 20 647 858 151,58 ₽ | +0,21% | +9,31% | -0,43% | +47,06% | - | - |
| Период выплаты | Сумма |
| за четвертый квартал 2024 года | 1543,17  на пай |
| за третий квартал 2024 года | 1818,66 на пай |
| за второй квартал 2024 года | 1395,41 на пай |
| за первый квартал 2024 года | 1753,98 на пай |
| за четвертый квартал 2023 года | 1151,67 на пай |
| за третий квартал 2023 года | 1531,27 на пай |
| за второй квартал 2023 года | 1227,04 на пай |
| за первый квартал 2023 года | 1503,77 на пай |
| за четвертый квартал 2022 года | 450,32 на пай |
| за третий квартал 2022 года | 189,87 на пай |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
31% |
|
Транспорт
|
18,9% |
|
Денежный рынок
|
9% |
|
Металлургия
|
8,6% |
|
Недвижимость
|
8% |
|
Машиностроение
|
7,3% |
|
Нефть и газ
|
5,2% |
|
Телекоммуникации
|
3,5% |
|
Медиа и ИТ
|
3,4% |
|
Потребительский сектор
|
2,6% |
|
Суверенные обл.
|
1,3% |
|
Государственные обл.
|
1% |
|
Электроэнергетика
|
0,2% |
10 крупных позиций
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
7,8% |
|
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
6,1% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33
|
5,2% |
|
РЖД, 001P-38R
|
5,2% |
|
Новотранс, 001P-05
|
5% |
|
Селигдар, 001P-01
|
4,3% |
|
Норильский никель, БО-001Р-07
|
4,3% |
|
Газпром нефть, 003П-13Р
|
4,2% |
|
ВСК, 001P-01R
|
3,6% |
|
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02
|
3,3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На заседании в декабре ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но вместе с тем выходящие макроэкономические данные говорят в пользу необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени. Так, текущие темпы инфляции остаются заметно выше таргета ЦБ РФ, инфляционные ожидания продолжили рост (у населения выросли до 14% в январе с 13,9% месяцем ранее, предприятий − до 10,8% с 10,6%), сохраняется сложная ситуация на рынке труда и т.д. Кроме того, существует «навес» предложения ОФЗ со стороны Минфина.
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~0,7 года), достаточную долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~38%), что снижает волатильность портфеля в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Также корпоративные выпуски в портфеле позволяют увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | +2,18% | +8,06% | +6,75% | +8,34% | - | - |