Фонд облигаций с выплатой дохода
Инвестируйте в набор российских облигаций. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал.
Выплата дохода за II квартал будет произведена до 26.07.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.06.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним, процентов по банковским вкладам и счетам. У всех активов фонда внутри — привлекательное соотношение потенциальной доходности и риска.
Вам не придётся глубоко изучать рынок, покупать каждый инструмент по отдельности, постоянно следить за рынками и инвестировать всё разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 45 809,42 ₽ | 45 860,39 ₽ | +0,11% | -3,75% | -9,06% | -8,35% | - | - |
| СЧА | 20 544 919 025,82 ₽ | 20 552 424 600,99 ₽ | +0,04% | +7,24% | +38,90% | +1 416,66% | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
29,5% |
|
Транспорт
|
16,3% |
|
Недвижимость
|
16,1% |
|
Телекоммуникации
|
10% |
|
Металлургия
|
8,5% |
|
Потребительский сектор
|
6,8% |
|
Машиностроение
|
6,5% |
|
Медиа и ИТ
|
3,5% |
|
Суверенные еврообл.
|
1,4% |
|
Государственные обл.
|
1% |
|
Нефть и газ
|
0,4% |
10 крупных позиций
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
8,6% |
|
Ростелеком, 002P-13R
|
6,2% |
|
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
6,2% |
|
Новотранс, 001P-05
|
5,4% |
|
Норильский никель, БО-001Р-07
|
4,6% |
|
Балтийский лизинг, БО-П06
|
4,6% |
|
Самолет, БО-П11
|
4,3% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
4,2% |
|
X5 Finance, 003Р-03
|
4% |
|
Селигдар, 001P-01
|
3,9% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На заседании в конце апреле ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке: на 2024 год диапазон увеличен с 13,5-15,5% до 15,0-16,0%, на 2025 год – с 8-10% до 10-12%. Кроме того, выходящие экономические данные (в частности, по кредитованию, инфляции и инфляционным ожиданиям и др.) свидетельствуют в пользу необходимости сохранять высокую ключевую ставку в течение длительного времени, а также создают вероятность дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. Помимо этого, у Минфина сохраняется потребность в высоких объемах размещений ОФЗ-ПД (облигации с фиксированным купоном), преимущественно долгосрочных выпусков, что может оказывать негативное влияние на их котировки. Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~1,1 года), достаточную долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~23%), что несколько снижает волатильность портфеля в условиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Также наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | -0,08% | -0,04% | +2,76% | +2,40% | - | - |