Фонд облигаций с выплатой дохода
Инвестируйте в набор российских облигаций. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал
Выплата дохода за I квартал будет произведена до 28.04.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 31.03.2025. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним, доходов по договорам РЕПО. У всех активов фонда внутри — привлекательное соотношение потенциальной доходности и риска.
Вам не придётся глубоко изучать рынок, покупать каждый инструмент по отдельности, постоянно следить за рынками и инвестировать всё разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний, а также инструменты денежного рынка. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 23.04.2025 | 24.04.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 45 961,31 ₽ | 46 051,77 ₽ | +0,20% | +3,86% | -3,00% | -9,10% | - | - |
| СЧА | 20 845 527 339,34 ₽ | 20 940 190 806,95 ₽ | +0,45% | +10,86% | +1,93% | +48,38% | - | - |
| Период выплаты | Сумма |
| за первый квартал 2025 года | 1922,82  на пай |
| за четвертый квартал 2024 года | 1543,17 на пай |
| за третий квартал 2024 года | 1818,66 на пай |
| за второй квартал 2024 года | 1395,41 на пай |
| за первый квартал 2024 года | 1753,98 на пай |
| за четвертый квартал 2023 года | 1151,67 на пай |
| за третий квартал 2023 года | 1531,27 на пай |
| за второй квартал 2023 года | 1227,04 на пай |
| за первый квартал 2023 года | 1503,77 на пай |
| за четвертый квартал 2022 года | 450,32 на пай |
| за третий квартал 2022 года | 189,87 на пай |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
28,1% |
|
Транспорт
|
18,1% |
|
Денежный рынок
|
14% |
|
Металлургия
|
8,2% |
|
Недвижимость
|
7,7% |
|
Машиностроение
|
6,9% |
|
Нефть и газ
|
4,9% |
|
Потребительский сектор
|
3,3% |
|
Телекоммуникации
|
3,3% |
|
Медиа и ИТ
|
3,2% |
|
Суверенные еврообл.
|
1,2% |
|
Государственные обл.
|
0,9% |
|
Электроэнергетика обл.
|
0,2% |
10 крупных позиций
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
7,6% |
|
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
5,7% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33
|
5,1% |
|
РЖД, 001P-38R
|
5,1% |
|
Новотранс, 001P-05
|
4,6% |
|
Селигдар, 001P-01
|
4,1% |
|
Норильский никель, БО-001Р-07
|
4% |
|
Газпром нефть-003П-13Р
|
4% |
|
ВСК, 001P-01R
|
3,5% |
|
СТМ, 001Р-02
|
3,3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На заседании в марте ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%, но сохранил в риторике возможность ее дополнительного повышения («Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки».). Опубликованные в марте макроэкономические данные, скорее, подтверждают тезис о том, что пик ключевой ставки пройден: темпы инфляции и инфляционных ожиданий снизились, кредитование остается умеренным, курс рубля укрепился. Это может создать предпосылки к смягчению денежно-кредитных условий в 2025 году, хотя они останутся жесткими в течение длительного времени.
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: в последнее время дюрация в нем была увеличена (до ~1,1 года), что повышает доходность портфеля в условиях возможного смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Также корпоративные выпуски в портфеле позволяют увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | +2,29% | +6,88% | +9,04% | +10,42% | - | - |