О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+15,4%
Нейтральный
+12,3%
Негативный
+8,9%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций, номинированных в рублях, обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
  • процентного дохода по банковским вкладам
  • процентного дохода на остаток по расчетным банковским счетам.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд облигаций с выплатой дохода
05.12.2023 06.12.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 48 616,84 ₽ 48 559,50 ₽ -0,12% -4,36% -6,39% - - -
СЧА 18 744 534 889,43 ₽ 18 748 147 157,31 ₽ +0,02% +35,86% +44,96% - - -

Структура фонда

по состоянию на 30.11.2023

Структура по секторам

 
Финансы
35,1%
 
Недвижимость
15,8%
 
Телекоммуникации
15,2%
 
Транспорт
8,5%
 
Потребительский сектор
6,1%
 
Государственные обл.
5,1%
 
Машиностроение
4,7%
 
Металлургия
4,1%
 
Медиа и ИТ
3,3%
 
Суверенные еврообл.
1,6%
 
Нефть и газ
0,5%

10 крупных позиций

 
Альфа-Банк, 002Р-25
9%
 
Ростелеком, 002P-13R
6,6%
 
Россельхозбанк, БО-02-002Р
6,4%
 
Система, 001П-13
6,3%
 
Балтийский лизинг, БО-П06
4,8%
 
Самолет, БО-П11
4,5%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
4,3%
 
Селигдар, 001P-01
4,1%
 
ОФЗ 29024
4%
 
СТМ, 001Р-02
3,9%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Ноябрь 2023

На заседании в октябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 2 п.п., до 15%, а также заметно повысил ориентир по уровню средней ключевой ставки (к примеру, на 2024 г. ориентир был повышен с 11,5- 12,5% до 12,5- 14,5%). Центробанк принял такое решение на фоне существенных инфляционных рисков. В то же время Минфин обозначил программу заимствований на ближайшие годы в размере 4 трлн руб., что может оказывать давление на ОФЗ с фиксированным купоном.В таких условиях ОПИФ «Фонд облигаций с выплатой дохода» выглядят привлекательно для инвестирования. Во-первых, дюрация портфелей относительно невысокая (~1 год), а также в составе присутствует высокая доля выпусков с плавающей ставкой (~21% в портфеле). Это минимизирует негативный эффект от повышения ставки, а имеющиеся в портфеле выпуски с плавающим купоном только выигрывают от повышения ключевой ставки и ее сохранения на высоком уровне в течение сравнительно длительного времени.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Комиссия при покупке паев (надбавка) 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия при погашении паев (скидка) 3% 2,5% 1,5% 0,5%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.11.2023 +1,22% -0,10% +0,24% +2,97% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.