О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+25,8%
Нейтральный
+22,4%
Негативный
+18,9%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»

Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним, доходов по договорам РЕПО. У всех активов фонда внутри — привлекательное соотношение потенциальной доходности и риска.
 
Вам не придётся глубоко изучать рынок, покупать каждый инструмент по отдельности, постоянно следить за рынками и инвестировать всё разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
 
Фонд подойдёт инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний, а также инструменты денежного рынка. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд облигаций с выплатой дохода (динамика стоимости пая)
Фонд облигаций с выплатой дохода (доходность с учетом выплат)
16.04.2025 17.04.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 45 737,86 ₽ 45 763,13 ₽ +0,06% +3,21% -3,42% -9,49% - -
СЧА 20 473 278 597,89 ₽ 20 539 544 569,35 ₽ +0,32% +8,73% +1,73% +47,38% - -
Период выплаты Сумма
за первый квартал 2025 года
1922,82 на пай
за четвертый квартал 2024 года
1543,17 на пай
за третий квартал 2024 года
1818,66 на пай
за второй квартал 2024 года
1395,41 на пай
за первый квартал 2024 года
1753,98 на пай
за четвертый квартал 2023 года
1151,67 на пай
за третий квартал 2023 года
1531,27 на пай
за второй квартал 2023 года
1227,04 на пай
за первый квартал 2023 года
1503,77 на пай
за четвертый квартал 2022 года
450,32 на пай
за третий квартал 2022 года
189,87 на пай

Структура фонда

по состоянию на 31.03.2025

Структура по секторам

 
Финансы
28,1%
 
Транспорт
18,1%
 
Денежный рынок
14%
 
Металлургия
8,2%
 
Недвижимость
7,7%
 
Машиностроение
6,9%
 
Нефть и газ
4,9%
 
Потребительский сектор
3,3%
 
Телекоммуникации
3,3%
 
Медиа и ИТ
3,2%
 
Суверенные еврообл.
1,2%
 
Государственные обл.
0,9%
 
Электроэнергетика обл.
0,2%

10 крупных позиций

 
Альфа-Банк, 002Р-25
7,6%
 
Россельхозбанк, БО-02-002Р
5,7%
 
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33
5,1%
 
РЖД, 001P-38R
5,1%
 
Новотранс, 001P-05
4,6%
 
Селигдар, 001P-01
4,1%
 
Норильский никель, БО-001Р-07
4%
 
Газпром нефть-003П-13Р
4%
 
ВСК, 001P-01R
3,5%
 
СТМ, 001Р-02
3,3%

Комментарий управляющего

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Апрель 2025

На заседании в марте ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%, но сохранил в риторике возможность ее дополнительного повышения («Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки».). Опубликованные в марте макроэкономические данные, скорее, подтверждают тезис о том, что пик ключевой ставки пройден: темпы инфляции и инфляционных ожиданий снизились, кредитование остается умеренным, курс рубля укрепился. Это может создать предпосылки к смягчению денежно-кредитных условий в 2025 году, хотя они останутся жесткими в течение длительного времени. 
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: в последнее время дюрация в нем была увеличена (до ~1,1 года), что повышает доходность портфеля в условиях возможного смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Также корпоративные выпуски в портфеле позволяют увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Комиссия при покупке паев (надбавка) 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия при погашении паев (скидка) 3% 2,5% 1,5% 0,5%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,5% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от среднегодовой стоимости чистых активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год. 

Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.03.2025 +2,29% +6,88% +9,04% +10,42% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.