Выплата дохода за I квартал будет произведена до 28.04.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 31.03.2025. Подробнее
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним, доходов по договорам РЕПО. У всех активов фонда внутри — привлекательное соотношение потенциальной доходности и риска.
Вам не придётся глубоко изучать рынок, покупать каждый инструмент по отдельности, постоянно следить за рынками и инвестировать всё разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний, а также инструменты денежного рынка. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
16.04.2025 | 17.04.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 45 737,86 ₽ | 45 763,13 ₽ | +0,06% | +3,21% | -3,42% | -9,49% | - | - |
СЧА | 20 473 278 597,89 ₽ | 20 539 544 569,35 ₽ | +0,32% | +8,73% | +1,73% | +47,38% | - | - |
Период выплаты | Сумма |
за первый квартал 2025 года | 1922,82 |
за четвертый квартал 2024 года | 1543,17 |
за третий квартал 2024 года | 1818,66 |
за второй квартал 2024 года | 1395,41 |
за первый квартал 2024 года | 1753,98 |
за четвертый квартал 2023 года | 1151,67 |
за третий квартал 2023 года | 1531,27 |
за второй квартал 2023 года | 1227,04 |
за первый квартал 2023 года | 1503,77 |
за четвертый квартал 2022 года | 450,32 |
за третий квартал 2022 года | 189,87 |
Финансы
|
28,1% |
Транспорт
|
18,1% |
Денежный рынок
|
14% |
Металлургия
|
8,2% |
Недвижимость
|
7,7% |
Машиностроение
|
6,9% |
Нефть и газ
|
4,9% |
Потребительский сектор
|
3,3% |
Телекоммуникации
|
3,3% |
Медиа и ИТ
|
3,2% |
Суверенные еврообл.
|
1,2% |
Государственные обл.
|
0,9% |
Электроэнергетика обл.
|
0,2% |
Альфа-Банк, 002Р-25
|
7,6% |
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
5,7% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33
|
5,1% |
РЖД, 001P-38R
|
5,1% |
Новотранс, 001P-05
|
4,6% |
Селигдар, 001P-01
|
4,1% |
Норильский никель, БО-001Р-07
|
4% |
Газпром нефть-003П-13Р
|
4% |
ВСК, 001P-01R
|
3,5% |
СТМ, 001Р-02
|
3,3% |
На заседании в марте ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%, но сохранил в риторике возможность ее дополнительного повышения («Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки».). Опубликованные в марте макроэкономические данные, скорее, подтверждают тезис о том, что пик ключевой ставки пройден: темпы инфляции и инфляционных ожиданий снизились, кредитование остается умеренным, курс рубля укрепился. Это может создать предпосылки к смягчению денежно-кредитных условий в 2025 году, хотя они останутся жесткими в течение длительного времени.
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: в последнее время дюрация в нем была увеличена (до ~1,1 года), что повышает доходность портфеля в условиях возможного смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Также корпоративные выпуски в портфеле позволяют увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
---|---|---|---|---|
Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | +2,29% | +6,88% | +9,04% | +10,42% | - | - |