Фонд облигаций с выплатой дохода
Инвестиции в диверсифицированный портфель облигаций российских эмитентов с ежеквартальной выплатой дохода
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»
Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций, номинированных в рублях, обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
- процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
- процентного дохода по банковским вкладам
- процентного дохода на остаток по расчетным банковским счетам.
Динамика стоимости
| 05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 48 616,84 ₽ | 48 559,50 ₽ | -0,12% | -4,36% | -6,39% | - | - | - |
| СЧА | 18 744 534 889,43 ₽ | 18 748 147 157,31 ₽ | +0,02% | +35,86% | +44,96% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
35,1% |
|
Недвижимость
|
15,8% |
|
Телекоммуникации
|
15,2% |
|
Транспорт
|
8,5% |
|
Потребительский сектор
|
6,1% |
|
Государственные обл.
|
5,1% |
|
Машиностроение
|
4,7% |
|
Металлургия
|
4,1% |
|
Медиа и ИТ
|
3,3% |
|
Суверенные еврообл.
|
1,6% |
|
Нефть и газ
|
0,5% |
10 крупных позиций
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
9% |
|
Ростелеком, 002P-13R
|
6,6% |
|
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
6,4% |
|
Система, 001П-13
|
6,3% |
|
Балтийский лизинг, БО-П06
|
4,8% |
|
Самолет, БО-П11
|
4,5% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
4,3% |
|
Селигдар, 001P-01
|
4,1% |
|
ОФЗ 29024
|
4% |
|
СТМ, 001Р-02
|
3,9% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
На заседании в октябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 2 п.п., до 15%, а также заметно повысил ориентир по уровню средней ключевой ставки (к примеру, на 2024 г. ориентир был повышен с 11,5- 12,5% до 12,5- 14,5%). Центробанк принял такое решение на фоне существенных инфляционных рисков. В то же время Минфин обозначил программу заимствований на ближайшие годы в размере 4 трлн руб., что может оказывать давление на ОФЗ с фиксированным купоном.В таких условиях ОПИФ «Фонд облигаций с выплатой дохода» выглядят привлекательно для инвестирования. Во-первых, дюрация портфелей относительно невысокая (~1 год), а также в составе присутствует высокая доля выпусков с плавающей ставкой (~21% в портфеле). Это минимизирует негативный эффект от повышения ставки, а имеющиеся в портфеле выпуски с плавающим купоном только выигрывают от повышения ключевой ставки и ее сохранения на высоком уровне в течение сравнительно длительного времени.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | +1,22% | -0,10% | +0,24% | +2,97% | - | - |