Выплата дохода за III квартал будет произведена до 28.10.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.09.2025. Подробнее
Фонд инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ) и крупнейших российских компаний, а также в инструменты денежного рынка. Купоны по облигациям, которые поступают в фонд, выплачиваются вам раз в три месяца.
Фонд может подойти инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать регулярный доход, складывающийся из процентов по облигациям (купоны) и банковским вкладам, а также на остатки средств на банковских счетах и по сделкам РЕПО. В результате получается инвестиционный портфель, который может обеспечивать денежный поток. Потенциальный доход можно реинвестировать в паи или использовать по своему усмотрению.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с индексом МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS), который отражает состояние российского рынка корпоративного долга.
08.09.2025 | 09.09.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 50 431,28 ₽ | 50 357,22 ₽ | -0,15% | +13,57% | +8,21% | +1,32% | -2,53% | - |
СЧА | 35 943 232 863,72 ₽ | 36 063 144 590,51 ₽ | +0,33% | +90,92% | +77,26% | +143,80% | +356,38% | - |
Период выплаты | Сумма |
за второй квартал 2025 года | 1702,07 |
за первый квартал 2025 года | 1922,82 |
за четвертый квартал 2024 года | 1543,17 |
за третий квартал 2024 года | 1818,66 |
за второй квартал 2024 года | 1395,41 |
за первый квартал 2024 года | 1753,98 |
за четвертый квартал 2023 года | 1151,67 |
за третий квартал 2023 года | 1531,27 |
за второй квартал 2023 года | 1227,04 |
за первый квартал 2023 года | 1503,77 |
за четвертый квартал 2022 года | 450,32 |
за третий квартал 2022 года | 189,87 |
Государственные обл.
|
18,4% |
Финансы
|
16,9% |
Транспорт
|
14,7% |
Металлургия
|
10,3% |
Электроэнергетика
|
9,8% |
Нефть и газ
|
8,8% |
Недвижимость
|
6,7% |
Машиностроение
|
4,5% |
Телекоммуникации
|
3,3% |
Потребительский сектор
|
2,1% |
Медиа и ИТ
|
2% |
Химическая промышленность
|
1,5% |
Прочее
|
1% |
ОФЗ 26247
|
6,5% |
РусГидро, БО-002Р-07
|
5,3% |
ВЭБ.РФБ, ПБО-002-53
|
5,3% |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04
|
5,2% |
Альфа-Банк, 002Р-25
|
4,8% |
ОФЗ 26245
|
4,6% |
ОФЗ 26248
|
4,6% |
Славнефть, 002Р-04
|
3,5% |
РЖД, 001P-38R
|
3,3% |
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
3,3% |
В июле Банк России продолжил цикл смягчения ДКП, снизив ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, а также прогноз по ней на ближайшие годы: до 18,8-19,6% (с 19,5-21,5%) в 2025 и до 12-13% (с 13-14%) в 2026 году. Мы ожидаем, что в сентябре центробанк может продолжить смягчение монетарной политики, снизив ключевую ставку на 1-2 п.п. на фоне выходящих макроэкономических данных: темпы кредитования остаются сдержанные, текущие темпы инфляции приблизились к целевым, экономическая активность становится более умеренной. Кроме того, сохраняется достаточный спрос и на аукционах Минфина по размещению ОФЗ.
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: в последнее время дюрация в нем была увеличена (до ~1,9 года), что повышает доходность портфеля в условиях смягчения монетарной политики Банком России. Также корпоративные выпуски в портфеле позволяют увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
---|---|---|---|---|
Комиссия при погашении паев (скидка)* | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
*процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2025 | +1,74% | +9,18% | +15,65% | +22,33% | +29,02% | - |