О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+16,3%
Нейтральный
+13,3%
Негативный
+10,1%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций, номинированных в рублях, обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
  • процентного дохода по банковским вкладам
  • процентного дохода на остаток по расчетным банковским счетам.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд облигаций с выплатой дохода
12.04.2024 15.04.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 47 374,63 ₽ 47 385,45 ₽ +0,02% -0,54% -6,26% - - -
СЧА 20 164 812 855,77 ₽ 20 211 032 751,98 ₽ +0,23% +5,46% +45,07% - - -

Структура фонда

по состоянию на 29.03.2024

Структура по секторам

 
Финансы
27,5%
 
Телекоммуникации
16,9%
 
Недвижимость
15,2%
 
Транспорт
12,5%
 
Металлургия
8,5%
 
Потребительский сектор
7,2%
 
Машиностроение
6,4%
 
Медиа и ИТ
2,7%
 
Прочее
1,5%
 
Суверенные еврообл.
1,4%
 
Денежные средства
0,2%

10 крупных позиций

 
Альфа-Банк, 002Р-25
8,6%
 
Ростелеком, 002P-13R
6,4%
 
АФК Система, 001П-13
6,3%
 
Россельхозбанк, БО-02-002Р
6,1%
 
Балтийский лизинг, БО-П06
4,5%
 
Норильский никель, БО-001Р-07
4,5%
 
Самолет, БО-П11
4,2%
 
Селигдар, 001P-01
4,1%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
4%
 
X5 Finance, 003Р-03
3,9%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Апрель 2024

На заседании в марте ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 16% и сохранил сигнал о необходимости поддержать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени на фоне преобладания проинфляционных рисков в российской экономике и ее значительного отклонения вверх от траектории сбалансированного роста. Более того, основное ограничение для экономики – жесткость рынка труда – несколько усилилось. Как сообщила в ходе пресс-конференции Э. Набиуллина, текущее решение по ставке было принято широким консенсусом, другие варианты предметно не рассматривались. Вместе с тем Минфин продолжает размещать существенные объемы ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном), что оказывает негативное влияние на их котировки. 
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет невысокую дюрацию (~1,2 года), и достаточную долю флоатеров (~18%). Это несколько нивелирует волатильность портфеля от увеличения ключевой ставки и ее удержания на повышенном уровне в течение длительного времени. Помимо этого, наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить доходность портфеля за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Комиссия при покупке паев (надбавка) 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия при погашении паев (скидка) 3% 2,5% 1,5% 0,5%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.03.2024 +0,42% +2,80% +3,98% +5,09% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.