Фонд Корпоративные облигации - SBRB
Биржевой фонд для инвестиций
в надежные российские корпоративные облигации
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» - SBRB
Биржевой фонд инвестирует в рублевые корпоративные облигации российских компаний из разных отраслей российской экономики с целью прироста капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. Полученные в фонд купоны реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Инвестиционная стратегия
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCBTR3YNS – «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций», рассчитываемого Московской Биржей.
Динамика стоимости
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» с коэффициентом 1:100
| 03.10.2024 | 04.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 13,45 ₽ | 13,45 ₽ | 0,00% | +4,51% | +5,41% | +11,71% | +19,13% | +33,26% |
| СЧА | 8 823 196 178,84 ₽ | 8 820 011 017,14 ₽ | -0,04% | -43,24% | -54,77% | -69,80% | -69,52% | +4 269,28% |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи корпоративных облигаций RUCBTR3YNS |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Металлургия
|
18,6% |
|
Потребительский сектор
|
18,1% |
|
Финансы
|
16% |
|
Транспорт
|
15,9% |
|
Недвижимость
|
15,6% |
|
Машиностроение
|
7,3% |
|
Телекоммуникации
|
5,8% |
|
Электроэнергетика
|
2,7% |
10 крупных позиций
|
Группа Черкизово, БО-001P-05
|
9,8% |
|
Самолет, БО-П11
|
8,4% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
8,1% |
|
СT-транс, 001Р-01
|
8,1% |
|
Уральская Сталь, БО-001P-02
|
7,2% |
|
Селигдар, 001P-01
|
5,7% |
|
ЮГК, BO 001P-03
|
5,5% |
|
ПКТ, 001П01
|
4,7% |
|
Альфа-Банк, 002Р-26
|
4,6% |
|
СТМ, 001Р-02
|
3,8% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Фонд инвестирует в сегмент корпоративных рублевых облигаций, который является одним из наиболее устойчивых на российском облигационном рынке и имеет хорошее сочетание риска и доходности. При этом кредитное качество корпоративных эмитентов находится на достаточном уровне, а кредитные спреды – вблизи справедливых значений. Это вместе с относительно высоким объемом погашений по корпоративным выпускам окажет поддержку корпоративным облигациям.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
**при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | -0,07% | +1,36% | +0,90% | +5,00% | +19,15% | +33,31% |