Биржевой фонд инвестирует в рублевые корпоративные облигации российских компаний из разных отраслей российской экономики с целью прироста капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. Полученные в фонд купоны реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCBTR3YNS – «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций», рассчитываемого Московской Биржей.
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» с коэффициентом 1:100
28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 13,26 ₽ | 13,29 ₽ | +0,23% | +3,26% | +1,61% | +13,01% | +18,34% | - |
СЧА | 10 912 787 074,25 ₽ | 10 938 673 291,48 ₽ | +0,24% | -29,60% | -52,98% | -65,58% | -56,18% | - |
Металлургия
|
21,1% |
Финансы
|
19,4% |
Потребительский сектор
|
15,2% |
Недвижимость
|
15,1% |
Транспорт
|
12,8% |
Машиностроение
|
8,1% |
Телекоммуникации
|
4,8% |
Электроэнергетика
|
2,1% |
Химическая промышленность
|
1% |
Денежные средства
|
0,3% |
Медиа и ИТ
|
0,1% |
Самолет, БО-П11
|
8,8% |
Группа Черкизово, БО-001P-05
|
7,4% |
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
6,5% |
СT-транс, 001Р-01
|
5,9% |
Уральская Сталь, БО-001P-02
|
5,6% |
Гидромашсервис, 001Р-01
|
5% |
СУЭК-Финанс, 001P-05R
|
4,4% |
Селигдар, 001P-01
|
4,2% |
ЮГК, BO 001P-03
|
4% |
Альфа-Банк, 002Р-26
|
3,8% |
Фонд инвестирует в сегмент корпоративных рублевых облигаций, который является одним из наиболее устойчивых на российском облигационном рынке и имеет хорошее сочетание риска и доходности. При этом кредитное качество корпоративных эмитентов находится на достаточном уровне, а кредитные спреды – вблизи справедливых значений. Это вместе с относительно высоким объемом погашений по корпоративным выпускам окажет поддержку корпоративным облигациям.
При владении паями** биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
**при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | -0,15% | -0,45% | +3,03% | +1,38% | +18,18% | - |