О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+19,8%
Нейтральный
+16,3%
Негативный
+12,5%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» - SBRB

Биржевой фонд, инвестирующий в рублевые корпоративные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTR3YNS), или максимально приближенные по параметрам к Индексу*.

Ключевая информация

*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5 % в день.

Инвестиционная стратегия

Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTR3YNS) включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет. Фонд частично повторяет структуру Индекса – выбираются наиболее ликвидные ценные бумаги. В случае возникновения предпосылок снижения стоимости одной из ценных бумаг в фонде, она заменяется на другую из индекса или аналогичную по параметрам, которая показывает лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Корпоративные облигации - SBRB

4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» с коэффициентом 1:100

12.04.2024 15.04.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 13,35 ₽ 13,37 ₽ +0,15% +3,89% +4,29% +24,26% +19,48% -
СЧА 12 953 067 625,47 ₽ 12 972 011 303,66 ₽ +0,15% -16,52% -45,54% -57,04% -44,44% -

Структура фонда

по состоянию на 29.03.2024

Структура по секторам

 
Финансы
22,6%
 
Металлургия обл.
19,3%
 
Потребительский сектор
16,5%
 
Недвижимость
13,6%
 
Транспорт
12,2%
 
Телекоммуникации
8,2%
 
Машиностроение
3,6%
 
Электроэнергетика обл.
2,6%
 
Химическая промышленность
1,3%
 
Медиа и ИТ
0,1%

10 крупных позиций

 
Самолет, БО-П11
7,9%
 
Группа Черкизово, БО-001P-05
6,8%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
6,1%
 
СT-транс, 001Р-01
5,7%
 
Уральская Сталь, БО-001P-02
5,2%
 
Селигдар, 001P-01
4%
 
СУЭК-Финанс, 001P-05R
3,9%
 
ЮГК, BO 001P-03
3,8%
 
АФК Система, 001П-13
3,8%
 
РЕСО-Лизинг, БО-П-07
3,6%

Персоналии фонда

Комментарий по рынку
Апрель 2024

Фонд сконцентрирован на вложениях в корпоративные рублевые облигации и инвестирует в один из наиболее устойчивых сегментов российского облигационного рынка в текущих макроэкономических условиях. При этом кредитные премии по корпоративным облигациям находятся вблизи справедливых уровней, что вместе с относительно высоким объемом погашений по корпоративным выпускам будет оказывать поддержку корпоративным облигациям.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0,73%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,6% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,06% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,07% в год от стоимости активов

При владении паями** биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

**при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBRB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.03.2024 +0,45% +3,50% +4,06% +4,55% +19,08% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.