Стратегия «Халяльные инвестиции»
Инвестируйте в компании, которые соблюдают нормы шариата
Стратегия недоступна для покупки.
О стратегии
Сценарии доходности
Халяльные инвестиции
Управляющие инвестируют в акции компаний, которые ведут бизнес в соответствии с нормами шариата. Деньги вкладывают через паи биржевого инвестиционного фонда «Халяльные инвестиции» — он следует за индексом МосБиржи «Исламские инвестиции полной доходности».
В его составе — акции эмитентов, которые соответствуют стандартам и правилам шариат–комплаенса — за их проверку отвечает аудитор в области исламских инвестиций. Такие компании добросовестно относятся к персоналу, поставщикам, клиентам и партнерам и отвечают за качество своих товаров.
Стратегия подходит инвесторам, которые хотят вкладывать по нормам шариата.
Цель инвестиций — заработать на росте акций эмитентов, отвечающих нормам шариата.
Фетва (Сертификат соответствия)
Динамика доходности
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций скорректировался по итогам марта в отсутствие позитивных новостей в переговорном процессе России и США относительно мирного урегулирования ситуации на Украине. Дополнительным негативным фактором выступили последние новости вокруг основателя «Русагро» и данные о возобновлении роста недельной инфляции. Лидером падения среди «голубых фишек» в конце марта стали акции «Газпрома» после сообщения о разрушении узла газотранспортной инфраструктуры в Курской области. В целом ухудшение внешней конъюнктуры на фоне эскалации торговых войн и снижение стоимости нефти обусловили пессимизм на рынках.
Ситуация на российском рынке остается без особых изменений. На рыночные настроения будут по-прежнему влиять перспективы урегулирования украинского конфликта и монетарная политика ЦБ РФ.
С учетом текущей оценки индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль на уровне около 4,0х, а это все еще примерно на 30% ниже среднего исторического, мы считаем, что текущие котировки акций представляют хорошую возможность для инвестирования на среднесрочном и долгосрочном горизонте.
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление ДУ | ежеквартально 0,15% от сальдовой Стоимости Активов (0,6% в год), которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня |
|---|---|
| Вознаграждение за управление фондом БПИФ Халяльные инвестиции | 0,8% годовых от СЧА |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | если активы находились в доверительном управлении более 547 дней | |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение за вывод активов из управления | 2% | 1% | 0,5% | 0% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 лет со среднемесячными доходами от 15 000 руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.
Рыночный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск следования за индексом
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
