Стратегия «Халяльные инвестиции»
Инвестируйте в компании, которые соблюдают нормы шариата
О стратегии
Сценарии доходности
Халяльные инвестиции
Управляющие инвестируют в акции компаний, которые ведут бизнес в соответствии с нормами шариата. Деньги вкладывают через паи биржевого инвестиционного фонда «Халяльные инвестиции» — он следует за индексом МосБиржи «Исламские инвестиции полной доходности».
В его составе — акции эмитентов, которые соответствуют стандартам и правилам шариат–комплаенса — за их проверку отвечает аудитор в области исламских инвестиций. Такие компании добросовестно относятся к персоналу, поставщикам, клиентам и партнерам и отвечают за качество своих товаров.
Стратегия подходит инвесторам, которые хотят вкладывать по нормам шариата.
Цель инвестиций — заработать на росте акций эмитентов, отвечающих нормам шариата.
Фетва (Сертификат соответствия)
Динамика доходности
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил октябрь снижением под давлением продавцов на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряженности, а также после решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 200 б.п., с 19% до 21%. Это стало третьим повышением в текущем году и пробило исторический максимум весны 2022 года. При этом центробанк сохраняет жесткий сигнал в отношении денежно-кредитной политики и допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре до 22% или 23%. Регулятор ожидает снижения инфляции в 2025 году до 4,5-5% год к году, а среднюю ключевую ставку прогнозирует в диапазоне 17-20%. Тем не менее поддержку российскому рынку акций в октябре оказала уверенная отчетность эмитентов, объявление и выплата промежуточных дивидендов (Headhunter, ЛУКОЙЛ, «Полюс»), а также устойчивая конъюнктура на рынках энергоносителей и рекордных цен на золото. В наступающем месяце российский рынок акций остается в контексте жестких монетарных условий. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев, а текущие уровни представляют хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление ДУ | ежеквартально 0,15% от сальдовой Стоимости Активов (0,6% в год), которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня |
|---|---|
| Вознаграждение за управление фондом БПИФ Халяльные инвестиции | 0,8% годовых от СЧА |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | если активы находились в доверительном управлении более 547 дней | |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение за вывод активов из управления | 2% | 1% | 0,5% | 0% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 лет со среднемесячными доходами от 15 000 руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.
Рыночный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск следования за индексом
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
