Стратегия «Халяльные инвестиции»
Инвестируйте в компании, которые соблюдают нормы шариата
Стратегия недоступна для покупки.
О стратегии
Халяльные инвестиции
Управляющие инвестируют в акции компаний, которые ведут бизнес в соответствии с нормами шариата. Деньги вкладывают через паи биржевого инвестиционного фонда «Халяльные инвестиции» — он следует за индексом МосБиржи «Исламские инвестиции полной доходности».
В его составе — акции эмитентов, которые соответствуют стандартам и правилам шариат–комплаенса — за их проверку отвечает аудитор в области исламских инвестиций. Такие компании добросовестно относятся к персоналу, поставщикам, клиентам и партнерам и отвечают за качество своих товаров.
Стратегия подходит инвесторам, которые хотят вкладывать по нормам шариата.
Цель инвестиций — заработать на росте акций эмитентов, отвечающих нормам шариата.
Фетва (Сертификат соответствия)
Динамика доходности
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил ноябрь ростом, отыграв потери октября. Инвесторы следили за новостями о планах по урегулированию украинского конфликта. Росту оптимизма способствовали возросшие ожидания встречи В. Путина со спецпосланником президента США С. Уиткоффом. Однако оптимизм впоследствии снизился на фоне разногласий по некоторым пунктам предложенного плана, а также заявлений В. Путина о ставящих под сомнение возможность соблюдения юридических договоренностей с текущим руководством Украины. В ноябре среди лидеров роста из наиболее ликвидных бумаг индекса МосБиржи выделяем «Татнефть» (остаётся дивидендной историей, хотя за 3 квартал доходность лишь 1,4-1,5%) и ЛУКОЙЛ (объявление промежуточных дивидендов за 2025 год). Лидерами снижения стали бумаги «ФосАгро» (из-за отсутствия дивидендов за 9 месяцев) и ЮГК. Оценка акций из индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль составляет около 4,0х, что на ~30% ниже среднего исторического уровня. Таким образом, текущие оценки акций сохраняют привлекательность и имеют хороший потенциал роста. В декабре рынок будет ориентироваться в основном на геополитику и ждать новостей о переговорах по Украине, которые очевидно имеют шанс активизироваться под конец года.
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление ДУ | ежеквартально 0,15% от сальдовой Стоимости Активов (0,6% в год), которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня |
|---|---|
| Вознаграждение за управление фондом БПИФ Халяльные инвестиции | 0,8% годовых от СЧА |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | если активы находились в доверительном управлении более 547 дней | |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение за вывод активов из управления | 2% | 1% | 0,5% | 0% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 лет со среднемесячными доходами от 15 000 руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.
Рыночный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск следования за индексом
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.09.2025
клиентов
на 30.09.2025
по всей стране
