Цель управляющих фонда — сохранить вложения и получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — российские облигации российских эмитентов в долларах США. Управляющие фонда реинвестируют все поступающие доходы от купонов, что может увеличить стоимость активов фонда.
Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Теперь не нужно покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех облигациях пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в долларовые бумаги отечественных эмитентов. Фонд активного управления.
14 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Валютных облигаций» (ранее - БПИФ РФИ «Первая – Фонд Российские еврооблигации»), а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Российские еврооблигации»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
12.03.2025 | 13.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 385,16 ₽ | 1 376,95 ₽ | -0,59% | -7,91% | +1,83% | +17,07% | +17,07% | +14,32% |
СЧА | 1 458 073 477,00 ₽ | 1 449 436 343,05 ₽ | -0,59% | +88,00% | +163,43% | +124,51% | +124,51% | +50,47% |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте ( RUEU10) |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Металлургия
|
38,5% |
Нефть и газ
|
17% |
Финансы
|
15,3% |
Государственные обл.
|
10,6% |
Химическая промышленность
|
7,5% |
Транспорт
|
6,4% |
Медиа и ИТ
|
2,9% |
Недвижимость
|
1,8% |
Металлоинвест, 028
|
8% |
Полюс, ЗО28-Д
|
7,4% |
VEB Finance, 2025
|
6,7% |
АЛРОСА, ЗО27-Д
|
6,4% |
Совкомфлот, 2028
|
6,4% |
СИБУР Холдинг, 001P-03
|
6% |
ТМК, ЗО-2027
|
5,9% |
НЛМК, ЗО26-Д
|
5,3% |
МКБ, ЗО-2026-02
|
4,8% |
Минфин России, 2028ZO-D
|
4,6% |
В январе рынок долларовых облигаций российских эмитентов двигался в боковике после сильного роста месяцем ранее. Индекс RUEU10 (Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте) прибавил только 0,1% в долларах США. Основной фактор слабой динамики рынка – традиционно низкая активность в январе, а также фиксация прибыли после заметного роста рынка на фоне позитивных итогов замещения суверенных облигаций РФ. В краткосрочной перспективе стоит ожидать относительно высокую волатильность на рынке долларовых облигаций, что обуславливается активностью эмитентов на первичном рынке, а также привлекательностью рублевых инструментов в условиях высоких ставок по ним. В среднесрочной перспективе сегмент замещающих облигаций останется привлекательным ввиду наличия рисков ослабления рубля и ускорения инфляции.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | -4,38% | -7,97% | +9,30% | +6,15% | +20,39% | +29,15% |