Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации)
Инвестируйте в валютные облигации надёжных российских эмитентов
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Валютных Облигаций» - SBCB (ранее - «Первая – Фонд Российские еврооблигации»)
Цель управляющих фонда — сохранить вложения и получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — российские облигации российских эмитентов в долларах США. Управляющие фонда реинвестируют все поступающие доходы от купонов, что может увеличить стоимость активов фонда.
Инвестиционная стратегия
Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Теперь не нужно покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех облигациях пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в долларовые бумаги отечественных эмитентов. Фонд активного управления.
Динамика стоимости
14 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Валютных облигаций» (ранее - БПИФ РФИ «Первая – Фонд Российские еврооблигации»), а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Российские еврооблигации»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 18.11.2024 | 19.11.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 408,48 ₽ | 1 409,81 ₽ | +0,09% | +8,19% | +19,87% | +19,87% | +12,83% | +33,94% |
| СЧА | 681 033 873,59 ₽ | 681 674 697,38 ₽ | +0,09% | +0,78% | +5,59% | +5,59% | -10,45% | -19,03% |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте ( RUEU10) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Металлургия
|
28,7% |
|
Финансы
|
26% |
|
Суверенные еврообл.
|
11,8% |
|
Нефть и газ
|
8,9% |
|
Химическая промышленность
|
8,3% |
|
Транспорт
|
6,8% |
|
Медиа и ИТ
|
6% |
|
Недвижимость
|
3,5% |
10 крупных позиций
|
Россия 2028
|
8,7% |
|
МКБ, ЗО-2025-02
|
8% |
|
Норильский никель, ЗО25-Д
|
7,3% |
|
VEB Finance, 2025
|
6,3% |
|
Совкомфлот, 2028
|
6% |
|
Mail.Ru Finance LLC, ЗО25
|
6% |
|
ТМК, ЗО-2027
|
6% |
|
Газпром капитал, ЗО30-1-Д
|
5,7% |
|
Полюс, ЗО28-Д
|
5,6% |
|
ФосАгро, ЗО28-Д
|
5,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В октябре рынок долларовых облигаций российских эмитентов демонстрировал снижение. Индекс RUEU10 (Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте) упал на 3,7% в долларах США. На рынке в целом наблюдается дефицит спроса на облигации, что обусловлено ростом процентных ставок по рублевым депозитам. Так как основной участник рынка – это индивидуальные инвесторы, рост ставок по понятным для физлиц инструментам (депозитам) приводит к оттоку средств из всех активов, включая замещающие облигации. Слабый спрос на валютные инструменты предполагает вероятное продолжение снижения на рынке. Однако стоит отметить, что текущая доходность к погашению позволяет формировать качественные портфели эмитентов первого эшелона с показателем выше 12%. Это выглядит уже привлекательно, особенно учитывая, что валютные облигации защищают и от возможного ослабления рубля.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | +1,14% | +6,75% | -2,78% | н/д | +10,73% | +28,12% |