О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Средний
Операции на бирже
В основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

Сценарии развития годовой доходности при инвестировании на срок 3 года
Позитивный
+32,6%
Нейтральный
+8,0%
Негативный
-12,4%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Валютных Облигаций» - SBCB (ранее - «Первая – Фонд Российские еврооблигации»)

Цель управляющих фонда — сохранить вложения и получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — российские облигации российских эмитентов в долларах США. Управляющие фонда реинвестируют все поступающие доходы от купонов, что может увеличить стоимость активов фонда.

Ключевая информация

Инвестиционная стратегия

Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Теперь не нужно покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех облигациях пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в долларовые бумаги отечественных эмитентов. Фонд активного управления.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации)

14 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Валютных облигаций» (ранее - БПИФ РФИ «Первая – Фонд Российские еврооблигации»), а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Российские еврооблигации»».

Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a

17.07.2024 18.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 291,54 ₽ 1 285,95 ₽ -0,43% -1,31% +9,34% +9,34% -0,02% +27,21%
СЧА 525 519 176,67 ₽ 523 244 664,98 ₽ -0,43% -22,65% -18,95% -18,95% -68,71% -35,31%

Структура фонда

по состоянию на 28.06.2024

Структура по секторам

 
Металлургия
33,9%
 
Финансы
24%
 
Нефть и газ
13,6%
 
Химическая промышленность
10,1%
 
Транспорт
6,6%
 
Недвижимость
5,5%
 
Медиа и ИТ
5,3%
 
Денежные средства
1%

10 крупных позиций

 
МКБ, ЗО-2025-02
7,9%
 
ТМК, ЗО-2027
7,1%
 
Steel Capital S.A., 2024
6,9%
 
VEB Finance, 2025
6,1%
 
Газпром капитал, ЗО30-1-Д
5,9%
 
ПИК-Корпорация, 001P-05
5,5%
 
Mail.Ru Finance LLC, ЗО25
5,3%
 
Металлоинвест, 028
4,6%
 
УЭК-Финанс, 001P-07R
4,5%
 
Норильский никель, ЗО25-Д
4,1%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июль 2024

Одним из главных событий июня стало включение в санкционные списки США Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), что осложнило расчеты за импорт. На таком фоне мы могли наблюдать некоторое давление на цены замещающих облигаций, а также заметное укрепление рубля. Прошедшая коррекция на рынке вкупе с текущим укреплением рубля является хорошим моментом для наращивания позиций в долларовых активах. Долларовые облигации российских эмитентов остаются привлекательными для сохранения покупательной способности сбережений как в долларовом выражении (за счет высокой доходности к погашению), так и в рублевом (ввиду того, что данные облигации защищают портфели от ослабления рубля).

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0,82%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,6% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,15% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,07% в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.06.2024
816 тыс.
частных
клиентов
1,74 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 -5,87% -7,60% -2,82% +7,66% +1,08% +26,16%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.