Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации)
Инвестируйте в валютные облигации надёжных российских эмитентов
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Валютных Облигаций» - SBCB (ранее - «Первая – Фонд Российские еврооблигации»)
Цель управляющих фонда — сохранить вложения и получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — российские облигации российских эмитентов в долларах США. Управляющие фонда реинвестируют все поступающие доходы от купонов, что может увеличить стоимость активов фонда.
Инвестиционная стратегия
Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Теперь не нужно покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех облигациях пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в долларовые бумаги отечественных эмитентов. Фонд активного управления.
Динамика стоимости
14 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Валютных облигаций» (ранее - БПИФ РФИ «Первая – Фонд Российские еврооблигации»), а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Российские еврооблигации»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 10.01.2025 | 13.01.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 511,79 ₽ | 1 511,27 ₽ | -0,03% | +1,07% | +15,43% | +28,49% | +20,06% | +47,89% |
| СЧА | 802 547 256,45 ₽ | 802 272 374,81 ₽ | -0,03% | +4,06% | +18,05% | +24,27% | +4,65% | -1,86% |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте ( RUEU10) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Государственные обл.
|
25,8% |
|
Металлургия
|
23% |
|
Финансы
|
19,9% |
|
Нефть и газ
|
9,5% |
|
Химическая промышленность
|
8,6% |
|
Транспорт
|
5,3% |
|
Медиа и ИТ
|
4,7% |
|
Недвижимость
|
2,7% |
|
Денежные средства
|
0,5% |
10 крупных позиций
|
Минфин России, 2029ZO-D
|
11,2% |
|
Минфин России, 2028ZO-D
|
7,3% |
|
VEB Finance, 2025
|
7% |
|
МКБ, ЗО-2025-02
|
6,3% |
|
ФосАгро, 2025
|
6,1% |
|
Норильский никель, ЗО25-Д
|
6% |
|
ТМК, ЗО-2027
|
5,4% |
|
Совкомфлот, 2028
|
5,3% |
|
Газпром капитал, ЗО30-1-Д
|
5,2% |
|
Минфин России, 2027ZO-D
|
4,7% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В ноябре рынок долларовых облигаций российских эмитентов продемонстрировал рост. Индекс RUEU10 (Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте) прибавил 2,7% в долларах США. Поддержку облигациям оказывали ожидания по улучшению геополитической ситуации, а также усиление спроса на долларовые инструменты в условиях ослабления рубля. В краткосрочной перспективе стоит ожидать относительно высокую волатильность на рынке долларовых облигаций, что обусловлено завершением замещения облигаций Минфина в декабре, а также все еще слабым спросом инвесторов на фоне высоких рублевых ставок. Тем не менее текущий уровень доходностей к погашению на рынке позволяет формировать качественные портфели эмитентов первого эшелона с доходностью к погашению выше 11%. Это выглядит уже привлекательно, особенно учитывая, что валютные облигации защищают и от ослабления рубля.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | -2,82% | +12,20% | +18,08% | +14,75% | +18,93% | +45,15% |