Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации)
Инвестируйте в валютные облигации надёжных российских эмитентов
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Валютных Облигаций» - SBCB (ранее - «Первая – Фонд Российские еврооблигации»)
Цель управляющих фонда — сохранить вложения и получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — российские облигации российских эмитентов в долларах США. Управляющие фонда реинвестируют все поступающие доходы от купонов, что может увеличить стоимость активов фонда.
Инвестиционная стратегия
Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Теперь не нужно покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех облигациях пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в долларовые бумаги отечественных эмитентов. Фонд активного управления.
Динамика стоимости
14 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Валютных облигаций» (ранее - БПИФ РФИ «Первая – Фонд Российские еврооблигации»), а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Российские еврооблигации»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 266,23 ₽ | 1 271,98 ₽ | +0,45% | -2,38% | +8,15% | +8,15% | +1,04% | +26,51% |
| СЧА | 515 223 137,86 ₽ | 517 562 321,00 ₽ | +0,45% | -23,49% | -19,83% | -19,83% | -68,37% | -35,67% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Металлургия
|
34,1% |
|
Финансы
|
24,2% |
|
Нефть и газ
|
13,6% |
|
Химическая промышленность
|
9,8% |
|
Транспорт
|
6,6% |
|
Недвижимость
|
5,5% |
|
Медиа и ИТ
|
5,3% |
|
Денежные средства
|
0,9% |
10 крупных позиций
|
МКБ, ЗО-2025-02
|
7,9% |
|
ТМК, ЗО-2027
|
7% |
|
Steel Capital S.A., 2024
|
6,9% |
|
VEB Finance, 2025
|
6,2% |
|
Газпром капитал, ЗО30-1-Д
|
6% |
|
ПИК-Корпорация, 001P-05
|
5,5% |
|
Mail.Ru Finance LLC, ЗО25
|
5,3% |
|
Металлоинвест, 028
|
4,7% |
|
УЭК-Финанс, 001P-07R
|
4,6% |
|
Норильский никель, ЗО25-Д
|
4,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В мае локальный рынок долларовых облигаций снизился на ~1% в долларах по индексу RUEU10 (Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте). Прошедшая в мае коррекция была обусловлена выходом на рынок новых облигаций на первичном рынке с доходностью выше 6%: НОВАТЭК разместил долларовые облигации на 750 млн долл., с новыми выпусками вышли также «ФосАгро», «Полюс» и РУСАЛ. Наличие в рынке новых бумаг с доходностью более 6% привело к коррекции в замещающих облигациях, ставки по которым также выросли в среднем выше 6%. Прошедшая рыночная коррекция вместе с текущим укреплением рубля является хорошим моментом для наращивания позиций в долларовых активах. Долларовые облигации российских эмитентов остаются привлекательными в свете сохранения покупательной способности сбережений как в долларовом выражении (за счет высокой доходности к погашению), так и в рублевом (ввиду того, что данные облигации защищают портфели от ослабления рубля).
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | -5,87% | -7,60% | -2,82% | +7,66% | +1,08% | +26,16% |