Цель управляющих фонда — сохранить вложения и получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — российские облигации российских эмитентов в долларах США. Управляющие фонда реинвестируют все поступающие доходы от купонов, что может увеличить стоимость активов фонда.
Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Теперь не нужно покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех облигациях пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в долларовые бумаги отечественных эмитентов. Фонд активного управления.
14 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Валютных облигаций» (ранее - БПИФ РФИ «Первая – Фонд Российские еврооблигации»), а заблокированные активы фонда были переданы в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Российские еврооблигации»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 266,23 ₽ | 1 271,98 ₽ | +0,45% | -2,38% | +8,15% | +8,15% | +1,04% | +26,51% |
СЧА | 515 223 137,86 ₽ | 517 562 321,00 ₽ | +0,45% | -23,49% | -19,83% | -19,83% | -68,37% | -35,67% |
Металлургия
|
34,1% |
Финансы
|
24,2% |
Нефть и газ
|
13,6% |
Химическая промышленность
|
9,8% |
Транспорт
|
6,6% |
Недвижимость
|
5,5% |
Медиа и ИТ
|
5,3% |
Денежные средства
|
0,9% |
МКБ, ЗО-2025-02
|
7,9% |
ТМК, ЗО-2027
|
7% |
Steel Capital S.A., 2024
|
6,9% |
VEB Finance, 2025
|
6,2% |
Газпром капитал, ЗО30-1-Д
|
6% |
ПИК-Корпорация, 001P-05
|
5,5% |
Mail.Ru Finance LLC, ЗО25
|
5,3% |
Металлоинвест, 028
|
4,7% |
УЭК-Финанс, 001P-07R
|
4,6% |
Норильский никель, ЗО25-Д
|
4,1% |
В мае локальный рынок долларовых облигаций снизился на ~1% в долларах по индексу RUEU10 (Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте). Прошедшая в мае коррекция была обусловлена выходом на рынок новых облигаций на первичном рынке с доходностью выше 6%: НОВАТЭК разместил долларовые облигации на 750 млн долл., с новыми выпусками вышли также «ФосАгро», «Полюс» и РУСАЛ. Наличие в рынке новых бумаг с доходностью более 6% привело к коррекции в замещающих облигациях, ставки по которым также выросли в среднем выше 6%. Прошедшая рыночная коррекция вместе с текущим укреплением рубля является хорошим моментом для наращивания позиций в долларовых активах. Долларовые облигации российских эмитентов остаются привлекательными в свете сохранения покупательной способности сбережений как в долларовом выражении (за счет высокой доходности к погашению), так и в рублевом (ввиду того, что данные облигации защищают портфели от ослабления рубля).
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | -5,87% | -7,60% | -2,82% | +7,66% | +1,08% | +26,16% |