Биржевой фонд может инвестировать в акции российских эмитентов, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать инструменты денежного рынка и золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Динамичный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Динамичный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
28.10.2024 | 29.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 2,9222 ₽ | 2,9391 ₽ | +0,58% | -9,84% | -71,58% | -71,58% | -72,96% | - |
СЧА | 52 829 936,13 ₽ | 53 136 758,09 ₽ | +0,58% | +63,12% | -48,63% | -48,63% | -51,14% | - |
Энергоносители
|
36,9% |
Облигации
|
23,8% |
Природные ресурсы
|
18,9% |
Финансы
|
13,5% |
Коммуникации
|
2,5% |
Товары повседневного спроса
|
2% |
Электроэнергетика
|
1,7% |
Прочее
|
0,7% |
Лукойл
|
8,4% |
Газпром
|
8,2% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
7,5% |
Сбербанк
|
7% |
Новатэк
|
5,8% |
Норильский никель
|
5,7% |
Роснефть
|
5,6% |
Татнефть
|
3,8% |
Московская Биржа
|
3,6% |
Северсталь
|
3,1% |
Российский фондовый рынок показал в сентябре рост после четырех месяцев снижения. Индекс МосБиржи прибавил более 13%. Восстановлению способствовала низкая оценка индекса по форвардному мультипликатору P/E, которая опускалась ниже 4,0х, что существенно меньше среднеисторического значения. Также поддержку рынку оказало ослабление рубля и снижение ставки ФРС США на 50 б.п., которое придало положительный импульс сырьевым активам. Очередное повышение ставки ЦБ РФ было ожидаемым и не оказало заметного влияния на рынок акций. Российский рынок остается привлекательным для инвестиций. Однако в настоящий момент рост рынка сдерживают высокие ставки по консервативным продуктам, стимулируемые жесткой денежно-кредитной политикой. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте 12 месяцев и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2024 | +5,41% | -3,56% | -7,69% | н/д | -70,42% | - |