О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+40,2%
Нейтральный
+18,4%
Негативный
+0,3%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Доступное золото» - SBGD

Биржевой фонд, инвестирует в физическое золото на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Физическое хранение золотых слитков осуществляется в России в уполномоченных хранилищах Национального клирингового центра. Фонд предоставляет инвесторам удобный способ добавить физическое золото в свой инвестиционный портфель. Золото используют для диверсификации инвестиционного портфеля,ввиду низкой корреляции с другими классами активов. Принято считать, что золото имеет корреляцию с показателями инфляции, в случае роста инфляции – золото начинает расти в стоимости, при снижении инфляции – стоимость золота падает.

Ключевая информация

* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Фонд следует за динамикой цены закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM1, торгуемого на Валютной секции Московской Биржи. GLDRUB_TOM – цена 1 грамма аффинированного золота в рублях на торгах Валютной секции Московской Биржи, с местом хранения в уполномоченных хранилищах НКЦ.

Стратегия биржевого фонда направлена на защиту от девальвации рубля, получение дохода в рублях за счет инвестирования в физическое золото. Фонд предоставляет возможность инвесторам диверсифицировать свои вложения и нацелен на получение дохода, привязанного к росту цен на золото.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Доступное золото - SBGD
22.05.2024 23.05.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 20,5335 ₽ 20,1320 ₽ -1,96% +13,69% +32,96% - - -
СЧА 3 104 503 911,80 ₽ 3 043 804 998,23 ₽ -1,96% +29,90% +523,37% - - -

Структура фонда

по состоянию на 27.04.2024

Структура по секторам

 
Золото
100%

10 крупных позиций

 
Золото
100%
 
Денежные средства
0%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Май 2024

В апреле стоимость пая фонда прибавила ~3% на фоне роста мировых цен на золото и в условиях небольшого ослабления рубля. Инвестирование в паи защищает инвесторов от ослабления национальной валюты и глобальной инфляции, при этом не несет в себе инфраструктурные риски.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда – не более 0,79% в год (включены в стоимость пая)
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой рабочий день по рыночной цене.

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,35 % в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,06 % в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,38 % в год от стоимости активов

При владении паями** биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBGD и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
27.04.2024 +3,06% +17,56% +17,91% +33,35% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.