Стратегия «Доступное золото»
Удобный способ добавить золото в свой инвестиционный портфель
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Доступное золото
Стратегия доверительного управления предлагает возможность инвестирования в физическое золото через приобретение паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» под управлением АО УК «Первая», позволяя диверсифицировать портфель одним из защитных классов активов. Стоимость золота на мировых биржах определяется в долларах США, что может нивелировать потенциальные потери в случае девальвации рубля. Физическое хранение золотых слитков осуществляется в России в уполномоченных хранилищах Национального клирингового центра.
Стратегия предоставляет возможность инвесторам диверсифицировать свои вложения и нацелена на получение дохода, привязанного к росту цен на золото.
Принято считать, что золото имеет корреляцию с показателями инфляции, в случае роста инфляции – золото начинает расти в стоимости, при снижении инфляции – стоимость золота падает.
Инвестиционная стратегия
Стратегия доверительного управления предполагает инвестирование денежных средств в БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» под управлением АО УК «Первая» путем приобретения паев.
Фонд следует за динамикой цены закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM1, торгуемого на Валютной секции Московской Биржи. GLDRUB_TOM – цена 1 грамма аффинированного золота в рублях на торгах Валютной секции Московской Биржи, с местом хранения в уполномоченных хранилищах НКЦ.
Динамика доходности
Комментарий по рынку
В октябре стоимость пая фонда незначительно увеличилась. Мировые цены на золото увеличились на фоне спроса на защитные активы из-за роста геополитической напряженности, что поддержало стоимость пая. При этом в октябре курс рубля укрепился, что оказывало понижающее влияние на стоимость пая. Так или иначе, инвестирование в пай защищает инвесторов от ослабления курса рубля и глобальной инфляции и не несет в себе инфраструктурные риски.
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление | 0,25% квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня |
|---|---|
| Вознаграждение за управление БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» | 0,35% (в год от стоимости чистых активов ПИФ) |
Смена из\в стратегию не предусмотрена.
Срок договора доверительного управления: 5 лет с автопролонгацией на 1 год.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Цель и рекомендуемый срок инвестирования: получение потенциального дохода в рублях, за счет обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевых котировок (цен) финансового инструмента GLDRUB_TOM. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 доходы от 15 тыс. руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.
Рыночный
Кредитный
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск следования за индексом
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Как инвестировать
Обратитесь к менеджеру премиального канала, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию
Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
