Фонд смешанный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал.
Выплата дохода за III квартал будет произведена до 28.10.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.09.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста котировок бумаг, дивидендов по акциям, купонов по облигациям и процентов по вкладам и банковским счетам. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска. Управляющие ребалансируют портфель, чтобы усреднить его состав.
Вам не придётся покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают средний уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 28.10.2024 | 29.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 53 404,52 ₽ | 53 705,40 ₽ | +0,56% | -14,80% | -15,19% | +8,36% | - | - |
| СЧА | 80 304 108 692,24 ₽ | 80 608 908 245,09 ₽ | +0,38% | +12,24% | +37,99% | +554,35% | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
34,5% |
|
Облигации
|
17,6% |
|
Еврооблигации
|
10,3% |
|
Финансы
|
10,1% |
|
Природные ресурсы
|
9,2% |
|
Коммуникации
|
7,3% |
|
Товары повседневного спроса
|
7,2% |
|
Товары длительного спроса
|
3,2% |
|
Прочее
|
0,6% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
9,9% |
|
Татнефть
|
6,3% |
|
Сбербанк
|
6,2% |
|
Роснефть
|
4,6% |
|
Газпром
|
4,5% |
|
Яндекс
|
4,4% |
|
Магнит
|
4,4% |
|
Транснефть прив.
|
3,9% |
|
Ozon Holdings Plc
|
3,2% |
|
ТКС Холдинг
|
3,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский фондовый рынок в сентябре уверенно восстанавливался на фоне растущей динамики международных рынков акций. Она была связана со смягчением монетарной политики мировыми центробанками, в том числе первым за четыре года снижением ставки ФРС США и объявлением дополнительных мер экономической поддержки правительством Китая. Последнее стимулировало рост цен на большинство сырьевых товаров. На российском рынке повышение ключевой ставки Банком России до 19% и комментарии представителей ведомства о вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики вызвали снижение котировок и рост доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ на 100-140 б.п., долгосрочных – в пределах 70 б.п. Между тем реакция на рынке акций была ограниченной и спрос на акции преобладал над их предложением. Это было обусловлено устойчивыми финансовыми показателями эмитентов и чрезвычайно низкой оценкой акций по мультипликатору Р/Е: значение коэффициента опускалось в начале месяца к 3,7х, что более чем на треть ниже среднеисторического. Мы видим по-прежнему привлекательный инвестиционный потенциал на рынке как акций, так и облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | +6,06% | -4,61% | -6,25% | +5,34% | - | - |