Выплата дохода за III квартал будет произведена до 28.10.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.09.2025. Подробнее
Фонд ориентирован на среднесрочное и долгосрочное инвестирование в перспективные акции российских компаний с хорошими финансовыми показателями и большим потенциалом роста; в облигации качественных российских эмитентов; также часть средств может размещаться в депозиты крупных банков.
Регулярные выплаты дивидендов и купонов происходят ежеквартально, позволяя вам выбирать: реинвестировать доход или использовать его по своему усмотрению. Такой подход делает фонд привлекательным для тех, кто предпочитает в долгосрочной перспективе умеренный риск и нацелен на потенциальный доход.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 50% − Сбер расширенный индекс дивидендной доходности – Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемый АО «Сбербанк КИБ», и 50% − индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRAAANS).
10.09.2025 | 11.09.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 60 326,51 ₽ | 60 174,40 ₽ | -0,25% | +7,04% | +4,09% | -3,59% | +17,21% | - |
СЧА | 71 480 570 567,77 ₽ | 71 207 944 920,99 ₽ | -0,38% | -12,81% | -18,79% | +35,50% | +739,51% | - |
Период выплаты | Сумма |
за второй квартал 2025 года | 1569,04 |
за первый квартал 2025 года | 1167,21 |
за четвертый квартал 2024 года | 1671,47 |
за третий квартал 2024 года | 2532,19 |
за второй квартал 2024 года | 1501,05 |
за первый квартал 2024 года | 1475,32 |
за четвертый квартал 2023 года | 1042,36 |
за третий квартал 2023 года | 1571,37 |
за второй квартал 2023 года | 1343,49 |
за первый квартал 2023 года | 686,13 |
за четвертый квартал 2022 года | 1038,14 |
за третий квартал 2022 года | 194,94 |
Облигации
|
33,1% |
Энергоносители
|
28,8% |
Финансы
|
13,3% |
Природные ресурсы
|
7,6% |
Коммуникации
|
7% |
Товары повседневного спроса
|
4,7% |
Товары длительного спроса
|
4,6% |
Прочее
|
0,9% |
ОФЗ 26248
|
8,6% |
Сбербанк
|
7,7% |
Лукойл
|
5,8% |
Газпром
|
5,6% |
Татнефть
|
4,9% |
Ozon Holdings Plc
|
4,6% |
Роснефть
|
4% |
ТКС Холдинг
|
3,8% |
Новатэк
|
3,5% |
Яндекс
|
2,7% |
В августе российский рынок акций значительно вырос (индекс МосБиржи +6,1%), в то время как доходности облигаций подросли: краткосрочных ОФЗ на 40-80 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 10-30 б.п. На движение российского фондового рынка основное влияние оказывали геополитика и макроэкономика. Анонс встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал сильную позитивную реакцию участников рынка. Данные по инфляции в РФ указывают на её устойчивое замедление, что позволит Банку России продолжить смягчение монетарной политики, которое будет выступать одним из основных факторов роста стоимости акций и облигаций на среднесрочном горизонте. Дополнительную поддержку рынку может оказать вероятная девальвация рубля. С учётом этих факторов, недорогой оценки активов, а также возможного катализатора в виде геополитической разрядки, мы полагаем, что текущие ценовые уровни как акций, так и облигаций предоставляют хорошую возможность для инвестирования на средне- и долгосрочную перспективу.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении* | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
*процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2025 | +3,85% | +7,69% | +1,24% | +17,47% | +49,33% | - |