Фонд смешанный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счет раз в квартал
Выплата дохода за I квартал будет произведена до 28.04.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 31.03.2025. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»
Фонд ориентирован на среднесрочное и долгосрочное инвестирование в перспективные акции российских компаний с хорошими финансовыми показателями и большим потенциалом роста; в облигации качественных российских эмитентов; также часть средств может размещаться в депозиты крупных банков.
Регулярные выплаты дивидендов и купонов происходят ежеквартально, позволяя вам выбирать: реинвестировать доход или использовать его по своему усмотрению. Такой подход делает фонд привлекательным для тех, кто предпочитает в долгосрочной перспективе умеренный риск и нацелен на потенциальный доход.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 50% − Сбер расширенный индекс дивидендной доходности – Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемый АО «Сбербанк КИБ», и 50% − индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRAAANS).
Динамика стоимости
| 27.05.2025 | 28.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 55 757,24 ₽ | 56 488,35 ₽ | +1,31% | +0,48% | -14,98% | +0,05% | - | - |
| СЧА | 74 501 591 432,24 ₽ | 75 414 459 028,77 ₽ | +1,23% | -7,66% | -22,18% | +96,79% | - | - |
| Период выплаты | Сумма |
| за первый квартал 2025 года | 1167,21  на пай |
| за четвертый квартал 2024 года | 1671,47 на пай |
| за третий квартал 2024 года | 2532,19 на пай |
| за второй квартал 2024 года | 1501,05 на пай |
| за первый квартал 2024 года | 1475,32 на пай |
| за четвертый квартал 2023 года | 1042,36 на пай |
| за третий квартал 2023 года | 1571,37 на пай |
| за второй квартал 2023 года | 1343,49 на пай |
| за первый квартал 2023 года | 686,13 на пай |
| за четвертый квартал 2022 года | 1038,14 на пай |
| за третий квартал 2022 года | 194,94 на пай |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
28,6% |
|
Облигации
|
27,8% |
|
Финансы
|
13,2% |
|
Потребительский сектор
|
9,4% |
|
Природные ресурсы
|
8,6% |
|
Коммуникации
|
7,4% |
|
Денежный рынок
|
4,6% |
|
Прочее
|
0,4% |
10 крупных позиций
|
Сбербанк
|
7,6% |
|
Лукойл
|
5,9% |
|
Газпром
|
5,6% |
|
Татнефть
|
5,5% |
|
ОФЗ 26248
|
5,3% |
|
Т-Технологии
|
3,9% |
|
НК Роснефть
|
3,9% |
|
Озон Холдингс ПиЭлСи
|
3,7% |
|
Магнит
|
3% |
|
Яндекс
|
3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Индекс МосБиржи начал апрель со значительного снижения, но отыграл большую часть потерь во второй половине месяца. Мировые рынки акций и сырья оказались под давлением из-за опасений рецессии после того, администрация США ввела пошлины против основных торговых партнеров, но уже начавшиеся переговоры с большинством стран свидетельствуют о высокой вероятности достичь в ближайшее время компромиссов. Фокус российских инвесторов быстро вернулся на геополитику, трек переговоров по конфликту на Украине остается непростым, что создает дополнительную волатильность. В мае–августе на российском рынке акций начинается дивидендный сезон, объем реинвестированных средств может составить до 500 млрд руб. Это должно поддержать рынок.
Рынок облигаций также реагировал на геополитические новости. Доходности длинных ОФЗ колебались в широком диапазоне, в итоге за месяц рост составил 40 б.п. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 1,2%. Заседание ЦБ РФ не принесло сюрпризов. Регулятор сохранил ставку на уровне 21% и частично смягчил сигнал, убрав из пресс-релиза упоминание о возможном будущем повышении ставки и отметив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | -1,62% | +1,49% | +14,66% | -3,45% | - | - |