Фонд смешанный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал.
Выплата дохода за IV квартал будет произведена до 05.02.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.12.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста котировок бумаг, дивидендов по акциям, купонов по облигациям и процентов по вкладам и банковским счетам. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска. Управляющие ребалансируют портфель, чтобы усреднить его состав.
Вам не придётся покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают средний уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 10.01.2025 | 13.01.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 57 196,88 ₽ | 57 549,91 ₽ | +0,62% | +2,37% | -11,13% | +16,46% | - | - |
| СЧА | 82 973 012 774,20 ₽ | 83 443 912 531,19 ₽ | +0,57% | +2,17% | +12,42% | +329,23% | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
31,8% |
|
Облигации
|
19,5% |
|
Еврооблигации
|
11,5% |
|
Финансы
|
9,8% |
|
Природные ресурсы
|
8,2% |
|
Коммуникации
|
7,6% |
|
Товары повседневного спроса
|
7% |
|
Товары длительного спроса
|
3,3% |
|
Прочее
|
1,3% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
9,5% |
|
Сбербанк
|
6% |
|
Татнефть
|
5,8% |
|
Роснефть
|
4,5% |
|
Газпром
|
4,2% |
|
Яндекс
|
4% |
|
Магнит
|
4% |
|
Ozon Holdings Plc
|
3,3% |
|
ТКС Холдинг
|
3,1% |
|
Сургутнефтегаз прив.
|
3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На российском фондовом рынке в ноябре наблюдалась повышенная волатильность. По итогам месяца индекс МосБиржи практически не изменился, а на локальном рынке облигаций динамика была разнонаправленной: доходности краткосрочных ОФЗ выросли на 50-100 б.п., а среднесрочных и долгосрочных снизились на 40-80 б.п. Воодушевление инвесторов, вызванное избранием Д. Трампа президентом США, сменилось негативной реакцией на рост геополитической напряженности и новый пакет санкций, а также сохраняющееся инфляционное давление. Тем не менее конъюнктура на внешних рынках сырья выглядит устойчивой, прибыли большинства эмитентов в целом стабильны, а во многих случаях демонстрируют уверенные темпы роста. Текущая оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль на уровне менее 3,5х − почти на 40% ниже среднего исторического значения − выглядит избыточно низкой даже с учетом относительно высокой ожидаемой траектории процентных ставок. Благоприятными факторами для рынка акций являются ослабление рубля, а также выплата промежуточных дивидендов. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | +8,36% | -0,12% | -4,71% | +0,58% | - | - |