Выплата дохода за I квартал будет произведена до 28.04.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 31.03.2025. Подробнее
Цель управляющих фонда — получить доход от роста котировок бумаг, дивидендов по акциям, купонов по облигациям и процентов по вкладам и банковским счетам. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска. Управляющие ребалансируют портфель, чтобы усреднить его состав.
Вам не придётся покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают средний уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
16.04.2025 | 17.04.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 57 387,78 ₽ | 57 420,62 ₽ | +0,06% | +2,14% | -14,43% | +6,09% | - | - |
СЧА | 78 604 696 697,24 ₽ | 78 636 040 263,54 ₽ | +0,04% | -3,71% | -12,77% | +136,29% | - | - |
Период выплаты | Сумма |
за первый квартал 2025 года | 1167,21 |
за четвертый квартал 2024 года | 1671,47 |
за третий квартал 2024 года | 2532,19 |
за второй квартал 2024 года | 1501,05 |
за первый квартал 2024 года | 1475,32 |
за четвертый квартал 2023 года | 1042,36 |
за третий квартал 2023 года | 1571,37 |
за второй квартал 2023 года | 1343,49 |
за первый квартал 2023 года | 686,13 |
за четвертый квартал 2022 года | 1038,14 |
за третий квартал 2022 года | 194,94 |
Облигации
|
32% |
Энергоносители
|
27,1% |
Финансы
|
13,6% |
Природные ресурсы
|
8,5% |
Коммуникации
|
7,6% |
Товары повседневного спроса
|
5,6% |
Товары длительного спроса
|
3,5% |
Денежный рынок
|
1,7% |
Технологии
|
0,4% |
Сбербанк
|
8,1% |
Лукойл
|
5,9% |
Газпром
|
5,5% |
ОФЗ 26248 (обл.)
|
5,2% |
Татнефть
|
4,9% |
ТКС Холдинг
|
4% |
Озон Холдингс ПиЭлСи
|
3,5% |
Роснефть
|
3,4% |
Яндекс
|
3,3% |
Новатэк
|
3% |
В марте российский рынок снизился на фоне негативной динамики глобальных аналогов. Обострение в торговой политике США усилило опасения о замедлении темпов роста и возможной рецессии в мировой экономике. Ценам на сырье оказали поддержку ожидания новых стимулов от Китая и рост напряженности на Ближнем Востоке. На российском рынке ключевым фактором выступает геополитика. Рынок акций негативно отреагировал на отсутствие быстрых результатов в переговорах о перемирии на Украине. В облигациях наблюдалась повышенная волатильность, но на конец марта доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ снизились на ~50-100 б.п., долгосрочных – на ~10-30 б.п. Макроданные указывают на замедление кредитования и инфляции, укрепляя консенсус в том, что пик ключевой ставки ЦБ РФ уже пройден. Укрепление рубля − позитивный фактор для облигаций, так как сдерживает инфляционные ожидания, и смешанный для акций, ведь ожидания снижения ставок компенсируются сокращением доходов экспортеров. При оценке индекса МосБиржи по Р/Е около 4,0х, что все еще примерно на 30% ниже среднеисторического, и высоких в ретроспективе доходностях облигаций текущие ценовые уровни акций и облигаций − хорошая, на наш взгляд, возможность инвестирования на средне- и долгосрочную перспективу.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | -2,94% | +7,08% | +6,75% | -0,33% | - | - |