Фонд смешанный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал.
Выплата дохода за I квартал будет произведена до 28.04.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 31.03.2025. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста котировок бумаг, дивидендов по акциям, купонов по облигациям и процентов по вкладам и банковским счетам. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска. Управляющие ребалансируют портфель, чтобы усреднить его состав.
Вам не придётся покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают средний уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 12.03.2025 | 13.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 62 420,79 ₽ | 61 608,99 ₽ | -1,30% | +9,59% | -7,93% | +21,61% | - | - |
| СЧА | 85 717 173 222,44 ₽ | 84 604 889 230,65 ₽ | -1,30% | +3,60% | +2,05% | +209,27% | - | - |
| Период выплаты | Сумма |
| за четвертый квартал 2024 года | 1671,47  на пай |
| за третий квартал 2024 года | 2532,19 на пай |
| за второй квартал 2024 года | 1501,05 на пай |
| за первый квартал 2024 года | 1475,32 на пай |
| за четвертый квартал 2023 года | 1042,36 на пай |
| за третий квартал 2023 года | 1571,37 на пай |
| за второй квартал 2023 года | 1343,49 на пай |
| за первый квартал 2023 года | 686,13 на пай |
| за четвертый квартал 2022 года | 1038,14 на пай |
| за третий квартал 2022 года | 194,94 на пай |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
31,8% |
|
Облигации
|
28,6% |
|
Финансы
|
10,9% |
|
Коммуникации
|
8,6% |
|
Природные ресурсы
|
8,3% |
|
Товары повседневного спроса
|
7% |
|
Товары длительного спроса
|
3,7% |
|
Прочее
|
1,1% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
7,8% |
|
Сбербанк
|
7,1% |
|
Татнефть
|
6,1% |
|
Газпром
|
4,9% |
|
Роснефть
|
4,5% |
|
Яндекс
|
4,3% |
|
Ozon Holdings Plc
|
3,7% |
|
Магнит
|
3,6% |
|
ТКС Холдинг
|
3,3% |
|
МТС
|
3,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На российском фондовом рынке в январе продолжился рост на фоне положительной динамики глобальных рынков акций, связанной с позитивными оценками инвесторов перспектив президентства Дональда Трампа. На локальном долговом рынке наблюдалась некоторая коррекция после сильного роста в конце 2024 года: доходности краткосрочных ОФЗ выросли в пределах ~50 б.п., среднесрочных – на ~50-80 б.п., долгосрочных – на ~60-220 б.п. Цены на нефть по итогам января практически не изменились под влиянием разнонаправленных факторов: новые санкции на российский нефтегазовый сектор, рост опасений инвесторов в отношении увеличения предложения и рисков замедления мировой экономики из-за возможных торговых войн. После того как Банк России взял паузу в ужесточении монетарной политики, ключевым фактором, определяющим движение российского рынка капитала, является геополитика, в том числе ожидания прогресса в мирных переговорах по Украине. Текущая оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль около 4,0х по-прежнему примерно на 30% ниже среднего исторического уровня. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | +6,25% | +19,23% | +16,12% | +4,81% | - | - |