Выплата дохода за I квартал будет произведена до 28.04.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 31.03.2025. Подробнее
Цель управляющих фонда — получить доход от роста котировок бумаг, дивидендов по акциям, купонов по облигациям и процентов по вкладам и банковским счетам. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска. Управляющие ребалансируют портфель, чтобы усреднить его состав.
Вам не придётся покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают средний уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
26.03.2025 | 27.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 61 924,41 ₽ | 61 034,50 ₽ | -1,44% | +8,57% | -9,13% | +16,31% | - | - |
СЧА | 85 448 953 105,75 ₽ | 84 311 280 912,00 ₽ | -1,33% | +3,24% | -3,69% | +173,83% | - | - |
Период выплаты | Сумма |
за четвертый квартал 2024 года | 1671,47 |
за третий квартал 2024 года | 2532,19 |
за второй квартал 2024 года | 1501,05 |
за первый квартал 2024 года | 1475,32 |
за четвертый квартал 2023 года | 1042,36 |
за третий квартал 2023 года | 1571,37 |
за второй квартал 2023 года | 1343,49 |
за первый квартал 2023 года | 686,13 |
за четвертый квартал 2022 года | 1038,14 |
за третий квартал 2022 года | 194,94 |
Облигации
|
30,5% |
Энергоносители
|
30,2% |
Финансы
|
11,9% |
Природные ресурсы
|
9,3% |
Коммуникации
|
7,9% |
Товары повседневного спроса
|
6,1% |
Товары длительного спроса
|
3,7% |
Прочее
|
0,4% |
Сбербанк
|
7,7% |
Лукойл
|
6,6% |
Газпром
|
6,2% |
Татнефть
|
5,6% |
Роснефть
|
4,3% |
Ozon Holdings Plc
|
3,7% |
Яндекс
|
3,6% |
ОФЗ 26248
|
3,6% |
ТКС Холдинг
|
3,3% |
Магнит
|
3,2% |
На российском рынке капитала в феврале продолжился рост на фоне смешанной динамики мировых рынков акций, связанной с торговыми войнами и геополитикой. В то время как акции эмитентов из США снижались, бумаги китайских компаний и большинство сырьевых товаров показывали положительную динамику на ожиданиях рынка о том, что торговое противостояние с США вызовет более решительные экономические стимулы со стороны Китая. Между тем для российского рынка ключевым драйвером роста выступал геополитический фактор, включая переговорный процесс между РФ и Украиной. Это привело в том числе к снижению доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ на ~50-140 б.п. Несмотря на неоднозначные макроэкономические данные, участники рынка склоняются к мнению, что миновал пик жесткой монетарной политики ЦБ РФ и скорость ее смягчения также будет во многом определяться геополитическим фактором и перспективой ослабления санкций в отношении РФ. Текущая оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль около 4,0х по-прежнему примерно на 30% ниже среднеисторического уровня. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал на рынке как акций, так и облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | +6,25% | +19,23% | +16,12% | +4,81% | - | - |