О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+18,9%
Нейтральный
+9,1%
Негативный
-0,8%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»

Цель управляющих фонда — получить доход от роста котировок бумаг, дивидендов по акциям, купонов по облигациям и процентов по вкладам и банковским счетам. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска. Управляющие ребалансируют портфель, чтобы усреднить его состав.

Вам не придётся покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают средний уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд смешанный с выплатой дохода (динамика стоимости пая)
Фонд смешанный с выплатой дохода (доходность с учетом выплат)
26.03.2025 27.03.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 61 924,41 ₽ 61 034,50 ₽ -1,44% +8,57% -9,13% +16,31% - -
СЧА 85 448 953 105,75 ₽ 84 311 280 912,00 ₽ -1,33% +3,24% -3,69% +173,83% - -
Период выплаты Сумма
за четвертый квартал 2024 года
1671,47 на пай
за третий квартал 2024 года
2532,19 на пай
за второй квартал 2024 года
1501,05 на пай
за первый квартал 2024 года
1475,32 на пай
за четвертый квартал 2023 года
1042,36 на пай
за третий квартал 2023 года
1571,37 на пай
за второй квартал 2023 года
1343,49 на пай
за первый квартал 2023 года
686,13 на пай
за четвертый квартал 2022 года
1038,14 на пай
за третий квартал 2022 года
194,94 на пай

Структура фонда

по состоянию на 28.02.2025

Структура по секторам

 
Облигации
30,5%
 
Энергоносители
30,2%
 
Финансы
11,9%
 
Природные ресурсы
9,3%
 
Коммуникации
7,9%
 
Товары повседневного спроса
6,1%
 
Товары длительного спроса
3,7%
 
Прочее
0,4%

10 крупных позиций

 
Сбербанк
7,7%
 
Лукойл
6,6%
 
Газпром
6,2%
 
Татнефть
5,6%
 
Роснефть
4,3%
 
Ozon Holdings Plc
3,7%
 
Яндекс
3,6%
 
ОФЗ 26248
3,6%
 
ТКС Холдинг
3,3%
 
Магнит
3,2%

Комментарий управляющего

Илья Купреев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Март 2025

На российском рынке капитала в феврале продолжился рост на фоне смешанной динамики мировых рынков акций, связанной с торговыми войнами и геополитикой. В то время как акции эмитентов из США снижались, бумаги китайских компаний и большинство сырьевых товаров показывали положительную динамику на ожиданиях рынка о том, что торговое противостояние с США вызовет более решительные экономические стимулы со стороны Китая. Между тем для российского рынка ключевым драйвером роста выступал геополитический фактор, включая переговорный процесс между РФ и Украиной. Это привело в том числе к снижению доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ на ~50-140 б.п. Несмотря на неоднозначные макроэкономические данные, участники рынка склоняются к мнению, что миновал пик жесткой монетарной политики ЦБ РФ и скорость ее смягчения также будет во многом определяться геополитическим фактором и перспективой ослабления санкций в отношении РФ. Текущая оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль около 4,0х по-прежнему примерно на 30% ниже среднеисторического уровня. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал на рынке как акций, так и облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма
инвестирования в ОПИФ
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма
последующего инвестирования
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении 3% 2,5% 1,5% 0,50%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2,5% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от среднегодовой стоимости чистых активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год. 

Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.02.2025 +6,25% +19,23% +16,12% +4,81% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.