О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Средний

Сценарии ожидаемой доходности

На сроке инвестирования 1 год по состоянию на 03 сентября 2025 г.
Позитивный
+55,1%
Нейтральный
+34,6%
Негативный
+14,1%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»

Фонд ориентирован на среднесрочное и долгосрочное инвестирование в перспективные акции российских компаний с хорошими финансовыми показателями и большим потенциалом роста; в облигации качественных российских эмитентов; также часть средств может размещаться в депозиты крупных банков.

Регулярные выплаты дивидендов и купонов происходят ежеквартально, позволяя вам выбирать: реинвестировать доход или использовать его по своему усмотрению. Такой подход делает фонд привлекательным для тех, кто предпочитает в долгосрочной перспективе умеренный риск и нацелен на потенциальный доход.

Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 50% Сбер расширенный индекс дивидендной доходности – Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемый АО «Сбербанк КИБ», и 50% индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRAAANS).

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд смешанный с выплатой дохода (динамика стоимости пая)
Фонд смешанный с выплатой дохода (доходность с учетом выплат)
03.10.2025 06.10.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 53 087,56 ₽ 53 621,92 ₽ +1,01% -4,62% -5,94% -12,71% +16,58% -
СЧА 62 243 112 225,65 ₽ 62 824 187 561,82 ₽ +0,93% -23,07% -27,49% +14,59% +529,57% -
Период выплаты Сумма
за третий квартал 2025 года
2 621,78 на пай
за второй квартал 2025 года
1 569,04 на пай
за первый квартал 2025 года
1 167,21 на пай
за четвертый квартал 2024 года
1 671,47 на пай
за третий квартал 2024 года
2 532,19 на пай
за второй квартал 2024 года
1 501,05 на пай
за первый квартал 2024 года
1 475,32 на пай
за четвертый квартал 2023 года
1 042,36 на пай
за третий квартал 2023 года
1 571,37 на пай
за второй квартал 2023 года
1 343,49 на пай
за первый квартал 2023 года
686,13 на пай
за четвертый квартал 2022 года
1 038,14 на пай
за третий квартал 2022 года
194,94 на пай

Структура фонда

по состоянию на 30.09.2025

Структура по секторам

 
Облигации
53,4%
 
Финансы
11,2%
 
Природные ресурсы
9,7%
 
Еврооблигации
8%
 
Коммуникации
5,9%
 
Товары длительного спроса
4,7%
 
Товары повседневного спроса
4,4%
 
Технологии
2,7%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26248
8,9%
 
Сбербанк
7%
 
Лукойл
5,4%
 
Газпром
5%
 
Татнефть
4,7%
 
Ozon Holdings Plc
4,7%
 
Полюс
4%
 
Новатэк
3,5%
 
Роснефть
3,4%
 
Т-Технологии
3%

Комментарий управляющего

Илья Купреев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Сентябрь 2025

В августе российский рынок акций значительно вырос (индекс МосБиржи +6,1%), в то время как доходности облигаций подросли: краткосрочных ОФЗ на 40-80 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 10-30 б.п. На движение российского фондового рынка основное влияние оказывали геополитика и макроэкономика. Анонс встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал сильную позитивную реакцию участников рынка. Данные по инфляции в РФ указывают на её устойчивое замедление, что позволит Банку России продолжить смягчение монетарной политики, которое будет выступать одним из основных факторов роста стоимости акций и облигаций на среднесрочном горизонте. Дополнительную поддержку рынку может оказать вероятная девальвация рубля. С учётом этих факторов, недорогой оценки активов, а также возможного катализатора в виде геополитической разрядки, мы полагаем, что текущие ценовые уровни как акций, так и облигаций предоставляют хорошую возможность для инвестирования на средне- и долгосрочную перспективу.

Условия инвестирования

Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма
инвестирования в ОПИФ
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма
последующего инвестирования
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении* 3% 2,5% 1,5% 0,50%

 *процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2,5% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от среднегодовой стоимости чистых активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год. 

Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.06.2025
>1,5 млн
частных
клиентов
2,1 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2025
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.09.2025 -5,43% -1,11% -1,14% +5,59% +62,67% -
Карта сайта

УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.