О фонде

Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Умеренный
Операции на бирже
- в основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

Сценарии развития годовой доходности при инвестировании на срок 3 года
Позитивный
+22,1%
Нейтральный
+12,2%
Негативный
+1,2%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» - SBLB

Цель фонда — получить прибыль от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от семи лет, которые входят в индекс МосБиржи государственных облигаций. Все полученные купоны реинвестируются, чтобы увеличить потенциальный доход.

На текущий момент доходности долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) находятся на повышенных уровнях, что позволяет зафиксировать сравнительно высокую доходность на длительный срок, а также получить дополнительную доходность, когда ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, а первичное предложение со стороны Минфина – снизится.

В фонде собраны активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Вам не придётся покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально вложениям.

Ключевая информация

 

Инвестиционная стратегия

Портфель фонда следует за доходностью индекса* МосБиржи государственных облигаций RUGBITR7Y+. В него входят наиболее ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от семи лет. Доля гособлигаций в портфеле фонда — до 100%.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в одного из самых надёжных эмитентов — в государство в лице Министерства финансов России.

*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB
17.07.2024 18.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 8,9273 ₽ 8,9845 ₽ +0,64% - - - - -
СЧА 233 867 791,54 ₽ 235 368 064,02 ₽ +0,64% - - - - -

Структура фонда

по состоянию на 28.06.2024

Структура по секторам

 
Государственные обл.
100%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26233
32%
 
ОФЗ 26238
26,9%
 
ОФЗ 26230
21,3%
 
ОФЗ 26240
19,8%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июль 2024

На локальном рынке инвесторы продолжат отыгрывать итоги заседания ЦБ РФ. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил сигнал, указав на возможность ее повышения на ближайшем заседании. Кроме того, риторика стала более «ястребиной» за счет комментария о более длительном сроке поддержания высоких процентных ставок. В мае рост цен составил 0,74% м/м после 0,5% м/м в апреле. Согласно же последним данным, недельная инфляция по состоянию на 24 июня достигла максимального значения в 2024 году, составив 0,22%. В годовом выражении инфляция выросла с 8,46% до 8,61% г/г. С учетом выходящих экономических данных (высокие темпы кредитования, рост инфляционных ожиданий и др.) в наш базовый сценарий мы закладываем курс на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании ЦБ РФ. Так, мы ожидаем повышения ключевой ставки до 18%. Помимо этого, у Минфина сохраняется потребность в высоких объемах размещений ОФЗ-ПД (облигации с фиксированным купоном), преимущественно долгосрочных выпусков, что может оказывать негативное влияние на их котировки. Тем не менее жесткая монетарная политика ЦБ РФ позволит снизить инфляцию и, следовательно, уровень процентных ставок в экономике. Вместе с тем текущий рост доходностей повышает инвестиционную привлекательность долгосрочных ОФЗ на стратегическом горизонте и позволяет зафиксировать текущие ставки на длительный период времени.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда – не более 0,8% в год (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,6% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,1 % в год от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями** биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBLB и даете распоряжение брокеру на покупку паев

 

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.06.2024
816 тыс.
частных
клиентов
1,74 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 +1,03% - - - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.