Цель фонда — получить прибыль от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от пяти лет, которые входят в индекс МосБиржи государственных облигаций. Все полученные купоны реинвестируются, чтобы увеличить потенциальный доход.
На текущий момент доходности долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) находятся на повышенных уровнях, что позволяет зафиксировать сравнительно высокую доходность на длительный срок, а также получить дополнительную доходность, когда ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, а первичное предложение со стороны Минфина – снизится.
В фонде собраны активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Вам не придётся покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально вложениям.
Портфель фонда следует за доходностью Индекса государственных облигаций (> 5 лет) — совокупный доход RUGBITR5+. В него входят наиболее ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от пяти лет. Доля гособлигаций в портфеле фонда — до 100%.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в одного из самых надёжных эмитентов — в государство в лице Министерства финансов России.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней.
21.07.2025 | 22.07.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 11,6459 ₽ | 11,6121 ₽ | -0,29% | +14,78% | +26,77% | - | - | - |
СЧА | 1 090 137 818,88 ₽ | 1 121 833 913,72 ₽ | +2,91% | +239,65% | +334,38% | - | - | - |
Бенчмарк | Индекс государственных облигаций (> 5 лет) — совокупный доход RUGBITR5+ |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Государственные обл.
|
100% |
ОФЗ 26245
|
17,8% |
ОФЗ 26246
|
14,2% |
ОФЗ 26247
|
13,9% |
ОФЗ 26243
|
13,6% |
ОФЗ 26233
|
8% |
ОФЗ 26240
|
7,8% |
ОФЗ 26238
|
7,7% |
ОФЗ 26221
|
5,8% |
ОФЗ 26230
|
4,7% |
ОФЗ 26248
|
4,3% |
В июне Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, и мы ожидаем, что в июле центробанк продолжит смягчение монетарной политики, снижая ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, на фоне выходящих макроэкономических данных: темпы кредитования по-прежнему сдержанные, инфляционные ожидания несколько снизились, текущие темпы инфляции приблизились к целевым и экономическая активность становится более умеренной. Кроме того, сохраняется достаточный спрос и на аукционах Минфина по размещению ОФЗ. Такая рыночная конъюнктура благоприятна для долгосрочных ОФЗ с фиксированным купоном.
При владении паями** биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBLB и даете распоряжение брокеру на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 | +6,43% | +8,72% | +10,68% | +19,13% | - | - |