О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+31,1%
Нейтральный
+7,4%
Негативный
-13,5%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы»

Нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирования в компании, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов, и фокусируется на нефтегазовом, металлургическом и горно-добывающем секторах экономики.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Природные ресурсы
05.12.2023 06.12.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 2 451,86 ₽ 2 419,45 ₽ -1,32% +45,03% +48,29% -3,13% +23,81% +47,20%
СЧА 15 312 609 948,69 ₽ 15 098 002 325,86 ₽ -1,40% -4,96% -4,68% -41,70% +27,68% +168,48%

Структура фонда

по состоянию на 30.11.2023

Структура по секторам

 
Нефть, газ и уголь
74%
 
Металлы и горная промышленность
23,5%
 
Железо и сталь
2,5%

10 крупных позиций

 
Роснефть
18,3%
 
Новатэк
14%
 
Полюс
11%
 
Татнефть
10,3%
 
Газпром нефть
10%
 
Сургутнефтегаз
8,7%
 
Алроса
7,4%
 
Газпром
7,2%
 
Норильский никель
5%
 
Татнефть прив.
4,7%

Персоналии фонда

Алексеев Андрей
управляющий фондом
Комментарий по рынку
Ноябрь 2023

Возврат демпферных выплат поддержал акции нефтяных компаний в октябре, и несмотря на некоторое снижение цен на нефть, укрепление рубля и очередное повышение процентной ставки ЦБ РФ, котировки российских нефтегазовых компаний немного подросли: «Индекс ММВБ – нефть и газ» прибавил 2,7%, незначительно опередив индекс МосБиржи, который поднялся на 2,2%. 
Цены на нефть скорректировались с высоких уровней конца сентября (Brent -8,1% к концу месяца), так как на уровнях выше $95/барр. появились некоторые признаки сокращения спроса. Однако обострение конфликта на Ближнем Востоке дало цене очередной толчок и в среднем за октябрь она составила $91/барр., что лишь на 3% ниже уровня сентября. В целом цены остаются высокими, и, учитывая дефицит на рынке нефти, мы ожидаем, что цена сохранится в диапазоне $85-95/барр.
В нефтегазовом секторе в лидерах были акции «Газпром нефти» (+11%) как наибольшего бенефициара от возврата полного демпфера за счет высокой доли продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке. Рынок также ожидает хороших промежуточных дивидендов от компании и надеется на увеличение коэффициента выплат. Традиционно компания объявляет дивиденды по итогам 9 месяцев до конца ноября.
«Индекс ММВБ – металлургия и горнодобыча» по итогам октября фактически остался на уровнях конца сентября (-0,3%). Лучшую динамику продемонстрировали акции «Мечела», взлетевшие в цене на 32% за месяц, на фоне продолжающегося роста цен на уголь и объемов производства, несмотря на очевидные негативные факторы в виде продолжающегося роста ставок, крайне болезненного для обремененной долгами компании. Среди других лидеров роста: акции «Норникеля» (+8,6%), продемонстрировавшие опережающую динамику на фоне предыдущего отставания и на ожиданиях возобновления дивидендных выплат, и «Полиметала» (+4,5%) ‒ на фоне хороших операционных результатов и ожиданиях объявления дивидендов в начале следующего года.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении паев 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,2% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.11.2023 -1,81% -0,40% +25,03% +53,58% +28,84% +54,18%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.