О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+30,4%
Нейтральный
+6,0%
Негативный
-15,4%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы»

Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.

Вам не нужно покупать каждый инструмент по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт долгосрочным инвесторам, которые готовы к высокому уровню риска и хотят получить доход выше, чем от консервативных активов. В портфеле — акции промышленных, добывающих и перерабатывающих компаний из секторов нефти и газа, металлургии и удобрений.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Природные ресурсы
17.07.2024 18.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 2 297,25 ₽ 2 344,73 ₽ +2,07% -6,29% +3,73% +51,43% -1,10% +28,00%
СЧА 9 715 583 225,89 ₽ 9 907 767 407,93 ₽ +1,98% -32,69% -44,05% -38,52% -45,68% +41,65%

Структура фонда

по состоянию на 28.06.2024

Структура по секторам

 
Нефть, газ и уголь
54,9%
 
Металлы и горная промышленность
28,4%
 
Железо и сталь
15,7%
 
Денежные средства
1%

10 крупных позиций

 
Сургутнефтегаз прив.
9,8%
 
Транснефть прив.
9,6%
 
Лукойл
9,6%
 
Роснефть
9,4%
 
Норильский никель
9,1%
 
Полюс
8,5%
 
Татнефть прив.
7,6%
 
ММК
6,9%
 
Русал РДР
6,1%
 
Северсталь
4,9%

Комментарий управляющего

Алексеев Андрей
управляющий фондом
Комментарий по рынку
Июль 2024

Большую часть месяца акции нефтегазовых компаний корректировались вместе с рынком на фоне укрепления рубля и ожиданий повышения ключевой ставки на июльском заседании. Однако к концу июня мы увидели разворот динамики с восстановлением цен на нефть, которые вернулись на комфортный для нефтяников уровень $84-86/барр. Этому поспособствовало очередное обострение геополитики и ожидание сезонного роста спроса. В результате большинство компаний закрыло месяц практически на уровне конца мая: TATN +1,7%, ROSN +1,5%, NVTK +0,7%, SNGSP -1,9% и LKOH -2%. Единственным исключением стали акции «Газпрома», продолжившие падение в цене после решения совета директоров не выплачивать дивиденды за 2023 год (GAZP -8,3%). В итоге отраслевой индекс (IMOEXOG) закрылся в небольшом минусе (-1,7%). Отраслевой индекс металлов и добычи потерял 4,0% (полная доходность) против снижения широкого индекса на 1,3%. Основной отрицательный вклад в индекс внесли акции «Норникеля» (-7,2%) на фоне снижения цен корзины металлов (медь за месяц скорректировалась в стоимости на 5,4% и никель – на 14,2%). Под давлением были также акции АЛРОСы (-5,5%) из-за слабой конъюнктуры рынка алмазов. При этом акции РУСАЛа подешевели лишь на 1,5% против снижения цены алюминия на 6,8%. Также сдерживающим фактором в прошлом месяце для акций в секторе стало укрепление рубля с 89,8 до 85 за доллар США. Поддержку индексу оказали дивиденды от «Северстали» в размере 229,8 руб./акция (дивидендная доходность 12,5%).

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении паев 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,2% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.06.2024
816 тыс.
частных
клиентов
1,74 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 -2,86% -4,53% -2,53% +15,57% +1,65% +33,41%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.