О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+28,6%
Нейтральный
+5,4%
Негативный
-15,0%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы»

Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.

Вам не нужно покупать каждый инструмент по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт долгосрочным инвесторам, которые готовы к высокому уровню риска и хотят получить доход выше, чем от консервативных активов. В портфеле — акции промышленных, добывающих и перерабатывающих компаний из секторов нефти и газа, металлургии и удобрений.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Природные ресурсы
28.06.2024 01.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 2 438,84 ₽ 2 467,74 ₽ +1,18% -1,38% +16,94% +48,80% +1,74% +34,08%
СЧА 10 549 231 993,13 ₽ 10 668 169 765,39 ₽ +1,13% -27,52% -35,99% -38,98% -41,32% +58,52%

Структура фонда

по состоянию на 31.05.2024

Структура по секторам

 
Нефть, газ и уголь
52,6%
 
Металлы и горная промышленность
28,1%
 
Железо и сталь
19,3%

10 крупных позиций

 
Норильский никель
9,6%
 
Сургутнефтегаз прив.
9,5%
 
Лукойл
9,4%
 
Транснефть прив.
9,1%
 
Роснефть
8,9%
 
Северсталь
8,6%
 
Полюс
8,2%
 
Татнефть прив.
7,2%
 
ММК
6,7%
 
Русал РДР
5,9%

Комментарий управляющего

Алексеев Андрей
управляющий фондом
Комментарий по рынку
Июнь 2024

Отраслевой индекс MOEXOG потерял 9,2% по итогам мая. Лидером падения, а также, возможно, одним из последних факторов, перевесивших чашу весов в сторону коррекции, стали акции «Газпрома». Котировки упали на 23% из-за объявления советом директоров решения не выплачивать дивиденды за 2023 год. Другим аутсайдером стали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», снизившиеся на 18% на фоне решения о выплате традиционно скромных дивидендов, в то время как рынок возможно надеялся на чудо (0,85 руб. на акцию (доходность 2,6%). Акции «Транснефти» – один из наших фаворитов – снизились лишь на 0,5%. Компания опубликовала сильную отчетность за первый квартал, кроме того, в июне ожидаем объявление годовых дивидендов (прогнозируем 194 руб. на акцию, дивидендная доходность 12%).
Отраслевой индекс MOEXMM снизился по итогам мая (минус 7,2%). Лидерами снижения стали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (16% и 19% соответственно), акции ТМК (19%) и «Селигдара» (13%). Акции «Норникеля» и «Полюса» также показали негативную динамику (9,8% и 9,6% соответственно) за месяц на фоне отказа от дивидендных выплат за 2023 год. Вместе с тем акции ММК оказались лучше рынка – рост в цене составил 0,5% на фоне ожиданий возврата к квартальным дивидендным выплатам, к тому же они торгуются с дисконтом к сектору.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении паев 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,2% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 -2,86% -4,53% -2,53% +15,57% +1,65% +33,41%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.