Фонд Вечный портфель – STME
Биржевой фонд инвестирует в ценные бумаги и драгоценные металлы
О фонде
Сценарии прогнозной доходности
О фонде
Биржевой фонд инвестирует в разные классы активов: российские акции; российские облигации, номинированные в рублях и иностранных валютах; а также в драгоценные металлы.
Фонд привлекателен тем, что даёт возможность инвестировать одновременно в широкий спектр инструментов в разных секторах экономики и таким образом повысить устойчивость портфеля. Инвестиции в фонд могут обеспечить потенциальный доход даже в условиях нестабильности экономической ситуации и неопределённости с рыночными тенденциями. Доходы по выплаченным дивидендам, купонам и прочие доходы, полученные в фонд, реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда. Фонд рассчитан на начинающих и опытных инвесторов − хороший вариант для тех, кто не хочет предугадывать тренды и нести повышенные риски.
Инвестиционная стратегия
Стратегия биржевого фонда ориентирована на распределение средств между акциями, облигациями и драгоценными металлами. Такая диверсификация может снизить влияние негативных сценариев на результат инвестиций, при этом сохраняя возможность участвовать в росте российского рынка при любой экономической ситуации.
Результативность активного управления фондом сопоставляется с набором индексов МосБиржи: индекс полной доходности «брутто» (MCFTR) показывает изменение общей стоимости российских акций и результат реинвестирования дивидендов; индекс корпоративных облигаций (≤ 1 года) − совокупный доход (RUCBITR1Y) отслеживает доходность таких облигаций со сроком погашения до одного года; индекс российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10) отслеживает динамику рынка облигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов; индексы аффинированного золота (GLDRUB_TOM) и серебра (SLVRUB_TOM) отражают стоимость этих драгметаллов на российском рынке.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ «Первая – Вечный портфель» (ранее – БПИФ «Первая – Фонд Взвешенный смарт»), а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 19.10.2026 | 20.10.2026 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 4,1567 ₽ | 4,1606 ₽ | +0,09% | -0,78% | +2,12% | +22,60% | -60,90% |
| СЧА | 6 046 470 340,76 ₽ | 6 052 182 898,07 ₽ | +0,09% | +128,12% | +1 367,34% | +3 981,80% | +5 588,97% |
| Бенчмарк | 20 % * прирост индекса MCFTR + 45 % * прирост индекса RUCBITR1Y + 15 % * прирост индекса RUEU10 + 15 % * прирост индекса GLDRUB_TOM + 5 % * прирост индекса SLVRUB_TOM |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
| Тикер | Фонд Вечный портфель - STME (до 02.09.2025 Фонд Взвешенный смарт - SBWS) |
Структура активов фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
25,4% |
|
Золото
|
18,5% |
|
Денежные средства
|
15,2% |
|
Энергоносители
|
13,7% |
|
Финансы
|
8% |
|
Серебро
|
6,7% |
|
Природные ресурсы
|
3,8% |
|
Коммуникации
|
3,1% |
|
Химическая промышленность
|
2,9% |
|
Прочее
|
1,7% |
|
Товары длительного спроса
|
1% |
10 крупных позиций
|
Золото
|
18,5% |
|
Серебро
|
6,7% |
|
Лукойл
|
4,8% |
|
Сбербанк
|
3,5% |
|
Газпром
|
2,5% |
|
Яндекс
|
2,4% |
|
Т-Технологии
|
1,8% |
|
Татнефть
|
1,7% |
|
Новатэк
|
1,6% |
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03
|
1,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Диверсифицированный портфель со средним уровнем риска включает акции, облигации и драгоценные металлы. Фонд является гармоничным решением, направленным на потенциальный рост капитала и защиту вложений в различных экономических циклах.
Рыночный фон для акций в целом улучшился: индекс МосБиржи за месяц прибавил 4,1%, а ноябрьский фьючерс Brent подорожал на 14,4%, до 104 долл./барр. Высокие нефтяные цены и ожидания продолжения российско-американского диалога поддерживали покупки.
Рынок облигаций завершил сентябрь снижением: индекс RGBI потерял 2,3%, до 111 пунктов. Ключевым событием стало решение Банка России 11 сентября сохранить ключевую ставку на уровне 14%, после которого ослабли ожидания быстрого продолжения смягчения денежно-кредитной политики. Рост инфляционных ожиданий населения и напряжённая ситуация на топливном рынке дополнительно сдерживали спрос на длинные ОФЗ.
Рублёвая стоимость золота в фонде несколько снизилась.
Подтверждаем привлекательность стратегии и перспективы фонда на долгосрочном горизонте и считаем, что текущий уровень котировок представляет хорошую возможность для увеличения позиций.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн руб. в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд STME и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Высокий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.09.2026
клиентов
на 30.09.2026
по всей стране
Управляющая компания года в категории «Доверительное управление»
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | -1,74% | +5,28% | -7,50% | +3,42% | н/д | -60,98% |
Пояснение по позициям