Стратегия «Валютный доход - Премьер»
Инвестиции в российские корпоративные еврооблигации, номинированные в долларах США
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Валютный доход - Премьер
Управляющие инвестируют в российские корпоративные и суверенные еврооблигации, номинированные в долларах США. Деньги вкладывают через паи открытого инвестиционного фонда «Еврооблигации». Все бумаги обращаются внутри Национального расчётного депозитария — это снижает инфраструктурные риски.
Стратегия подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в валютные активы при умеренном уровне риска. Так можно защититься от инфляции в долларах и рублях. Ставки по еврооблигациям выше, чем по валютным депозитам, а долларовый актив в портфеле — страховка на случай ослабления нацвалюты.
Мы рекомендуем инвестировать на 5 лет или больше — это увеличит потенциальную доходность.
Ключевая информация
Динамика доходности
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление | ежеквартально 0,125% от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение |
|---|---|
| Вознаграждение за управление фондом | 1% в год от стоимости чистых активов фонда, рассчитываемой в порядке, предусмотренном ПДУ |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | если активы находились в доверительном управлении более 547 дней | |
|---|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
2% | 1% | 0,5% | 0% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Кредитный
Процентный
Риск ликвидности
Риск контрагента
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
