Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости акций российских эмитентов, которые в течение последних двух лет провели IPO или листинг акций на Мосбирже. Большинство компаний — это компании роста с фокусом на внутренний спрос.
Управляющие реинвестируют все полученные дивиденды по мере поступления, что может увеличить стоимость активов фонда.
Так можно вложиться в акции новых компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR), диверсифицировать свой портфель и добавить в него сразу десятки эмитентов.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности Индекса МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR).
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в новые компании и заработать на их росте после IPO.
08.09.2025 | 09.09.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 8,1648 ₽ | 8,2236 ₽ | +0,72% | +3,93% | -7,49% | - | - | - |
СЧА | 75 822 388,27 ₽ | 76 367 914,87 ₽ | +0,72% | -1,62% | +243,63% | - | - | - |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR) |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Финансы
|
29,3% |
Технологии
|
24,8% |
Здравоохранение
|
14,7% |
Товары повседневного спроса
|
14,1% |
Природные ресурсы
|
9,2% |
Товары длительного спроса
|
5,8% |
Недвижимость
|
1,7% |
Потребительский сектор
|
0,4% |
ЛК Европлан
|
9,2% |
Группа Астра
|
9,1% |
Совкомбанк
|
8,6% |
ЕвроТранс
|
8,1% |
Софтлайн
|
8% |
ЮГК
|
8% |
Промомед
|
7,4% |
МТС Банк
|
7,4% |
Озон Фармацевтика
|
7,2% |
ВИ.РУ
|
6% |
Российский рынок акций завершил месяц в боковом тренде. Настроения инвесторов находились под влиянием геополитики и решения Банка России по ключевой ставке. В первой половине месяца рынок снижался под давлением рисков, связанных с ожиданием новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС, однако позднее объявление президентом США 50-дневного срока для России на урегулирование украинского конфликта было воспринято рынком с некоторым облегчением. Тем не менее в конце июля рынок вновь просел на фоне неожиданных заявлений Д. Трампа о новом 10-дневном дедлайне для России. Это вызвало очередной виток неопределённости, поскольку остается не понятным, как американский президент будет реализовывать санкционные угрозы. На этом фоне инвесторы предпочли придерживаться осторожного подхода к торговым операциям. На июльском заседании Банк России понизил ключевую ставку с 20% до 18%, ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, отметили в ЦБ.
При владении паями** биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб
** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SIPO и даете распоряжение брокеру на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2025 | +0,66% | +4,05% | -10,22% | -5,82% | - | - |