Фонд Индекс МосБиржи IPO – SIPO
Инвестируйте в акции российских перспективных компаний, которые провели IPO и обладают потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи IPO» - SIPO
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости акций российских эмитентов, которые в течение последних двух лет провели IPO или листинг акций на Мосбирже. Большинство компаний — это компании роста с фокусом на внутренний спрос.
Управляющие реинвестируют все полученные дивиденды по мере поступления, что может увеличить стоимость активов фонда.
Так можно вложиться в акции новых компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR), диверсифицировать свой портфель и добавить в него сразу десятки эмитентов.
Инвестиционная стратегия
Управляющие формируют портфель фонда посредством обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда индексу, с учетом возможных отклонений в случаях, предусмотренных правилами доверительного управления.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в новые компании и заработать на их росте после IPO.
Динамика стоимости
| 19.02.2025 | 20.02.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 9,2227 ₽ | 9,3390 ₽ | +1,26% | +18,03% | - | - | - | - |
| СЧА | 62 813 570,12 ₽ | 63 605 367,11 ₽ | +1,26% | -18,06% | - | - | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
28,7% |
|
Технологии
|
28,4% |
|
Здравоохранение
|
12,2% |
|
Природные ресурсы
|
10,7% |
|
Товары повседневного спроса
|
10,7% |
|
Товары длительного спроса
|
7,4% |
|
Недвижимость
|
1,4% |
|
Потребительский сектор
|
0,5% |
10 крупных позиций
|
ЮГК
|
9,7% |
|
Группа Астра
|
9,1% |
|
ЛК Европлан
|
9,1% |
|
Совкомбанк
|
8,7% |
|
Софтлайн
|
8,1% |
|
МТС Банк
|
7,1% |
|
Промомед
|
6,6% |
|
ВИ.РУ
|
6% |
|
Озон Фармацевтика
|
5,2% |
|
Аренадата
|
4,8% |
Комментарий по рынку
Российский рынок акций по итогам первого месяца года показал положительную динамику на фоне укрепления рубля и подешевевшей нефти. Рост рынка обеспечивали ожидания возможных позитивных сдвигов в разрешении украинского конфликта с приходом к власти Дональда Трампа. Но его заявления стали более осторожными после инаугурации 20 января, а дата возможных переговоров с Владимиром Путиным так и не была обозначена. Стоит отметить финальные санкции администрации Джо Байдена против российского нефтяного рынка, которые коснулись, в частности, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и их дочерних компаний, а также многочисленных судов, перевозящих российскую нефть. После того как Банк России в декабре неожиданно взял паузу в повышении ключевой ставки, сохранив ее на рекордном уровне 21%, геополитика является определяющим фактором для движения российского рынка капитала. Если ожидания о снижении геополитической напряженности оправдаются, это повысит привлекательность акций. Учитывая недооцененность российского фондового рынка (оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль на уровне около 4,0х все еще примерно на 30% ниже среднеисторического значения), мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы фонда в ближайшие 12 месяцев.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями** биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SIPO и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | +12,44% | +14,09% | -9,97% | - | - | - |