Фонд Индекс МосБиржи IPO – SIPO
Инвестируйте в акции российских перспективных компаний, которые провели IPO и обладают потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи IPO» - SIPO
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости акций российских эмитентов, которые в течение последних двух лет провели IPO или листинг акций на Мосбирже. Большинство компаний — это компании роста с фокусом на внутренний спрос.
Управляющие реинвестируют все полученные дивиденды по мере поступления, что может увеличить стоимость активов фонда.
Так можно вложиться в акции новых компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR), диверсифицировать свой портфель и добавить в него сразу десятки эмитентов.
Инвестиционная стратегия
Управляющие формируют портфель фонда посредством обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда индексу, с учетом возможных отклонений в случаях, предусмотренных правилами доверительного управления.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в новые компании и заработать на их росте после IPO.
Динамика стоимости
| 26.03.2025 | 27.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 8,9987 ₽ | 8,8273 ₽ | -1,90% | +11,56% | - | - | - | - |
| СЧА | 61 287 739,27 ₽ | 60 120 618,49 ₽ | -1,90% | -22,55% | - | - | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
30% |
|
Технологии
|
25,7% |
|
Здравоохранение
|
14% |
|
Товары повседневного спроса
|
12,1% |
|
Природные ресурсы
|
9,1% |
|
Товары длительного спроса
|
7,2% |
|
Недвижимость
|
1,4% |
|
Потребительский сектор
|
0,5% |
10 крупных позиций
|
Совкомбанк
|
9,4% |
|
ЛК Европлан
|
9,2% |
|
Софтлайн
|
8,5% |
|
ЮГК
|
8,1% |
|
Группа Астра
|
7,5% |
|
МТС Банк
|
7,4% |
|
Промомед
|
7% |
|
ВИ.РУ
|
6,8% |
|
Озон Фармацевтика
|
6,6% |
|
ЕвроТранс
|
5,2% |
Комментарий по рынку
Российский рынок акций по итогам февраля уверенно вырос, пробив максимум с мая 2024 года. Основным драйвером стали новости о телефонном разговоре президентов России и США, что вселяет надежду участникам рынка на дальнейшее сближение позиций обеих сторон, в том числе в вопросе урегулирования украинского конфликта. Несмотря на это, позиция Европы в отношении России сохраняется жесткой. В конце февраля ЕС ввел 16-й пакет санкций и заявил о работе над 17-м пакетом, что спровоцировало коррекцию рынка в конце месяца. Лучшую динамику в составе индекса МосБиржи показали акции «Эн+ Групп» на фоне роста цен на алюминий, достигшие максимума с мая 2024 года, а также акции НОВАТЭКа и «Газпрома» в свете роста цен на газ в Европе и США и при отсутствии полного запрета на импорт российского СПГ в ЕС в рамках нового пакета санкций. Акции «Полюса» также подорожали на фоне очередного исторического максимума цены золота в 2874 долл./унц. В марте инвесторы будут внимательно следить за геополитикой, поскольку рынки очень чутко реагируют на любые сигналы. Отсутствие продвижения в переговорах по урегулированию конфликта может также спровоцировать коррекционное движение на рынке.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями** биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SIPO и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | +1,66% | +23,27% | +4,90% | - | - | - |