Фонд Индекс МосБиржи IPO – SIPO
Инвестируйте в акции российских перспективных компаний, которые провели IPO и обладают потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи IPO» - SIPO
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости акций российских эмитентов, которые в течение последних двух лет провели IPO или листинг акций на Мосбирже. Большинство компаний — это компании роста с фокусом на внутренний спрос.
Управляющие реинвестируют все полученные дивиденды по мере поступления, что может увеличить стоимость активов фонда.
Так можно вложиться в акции новых компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR), диверсифицировать свой портфель и добавить в него сразу десятки эмитентов.
Инвестиционная стратегия
Управляющие формируют портфель фонда посредством обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда индексу, с учетом возможных отклонений в случаях, предусмотренных правилами доверительного управления.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в новые компании и заработать на их росте после IPO.
Динамика стоимости
| 10.01.2025 | 13.01.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 8,4220 ₽ | 8,5115 ₽ | +1,06% | +7,57% | - | - | - | - |
| СЧА | 82 626 303,39 ₽ | 83 504 356,63 ₽ | +1,06% | +7,57% | - | - | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
29,5% |
|
Технологии
|
28,6% |
|
Товары повседневного спроса
|
11,3% |
|
Здравоохранение
|
11,2% |
|
Природные ресурсы
|
10,3% |
|
Товары длительного спроса
|
7,5% |
|
Недвижимость
|
1,1% |
|
Потребительский сектор
|
0,5% |
10 крупных позиций
|
ЛК Европлан
|
9,4% |
|
ЮГК
|
9,3% |
|
Совкомбанк
|
9,1% |
|
Софтлайн
|
9% |
|
Группа Астра
|
8,8% |
|
МТС Банк
|
7,1% |
|
ВИ.РУ
|
6,1% |
|
Промомед
|
6% |
|
ЕвроТранс
|
5,1% |
|
Озон Фармацевтика
|
4,7% |
Комментарий по рынку
По итогам ноября российский рынок снизился, но в течение месяца волатильность в акциях была высокой. Инвесторы оптимистично восприняли победу Д. Трампа на выборах президента США, начав отыгрывать вариант деэскалации в геополитике и покупая акции, показавшие наиболее негативную динамику. Оптимизм пошел на спад на очередном витке эскалации и из-за масштабного списка банков и компаний, попавших под новые санкции, что вновь привело к распродажам. Пессимизма добавила новость о повышении налога на прибыль для «Транснефти» (до 40% на 6 лет), которую негативно восприняли инвесторы фондового рынка в целом и госкомпаний в частности. В ноябре лучше рынка были экспортеры − инвесторы покупали их бумаги в ожидании дальнейшего ослабления рубля. «Т-Банк» впервые представил результаты с учетом «Росбанка». В целом можно сказать, что менеджмент «Т-Банка» проделал хорошую работу: сокращая расходы, выходя из корпоративного бизнеса «Росбанка и одновременно делая правильные шаги в розничном бизнесе «Т-Банка». В декабре мы ожидаем поступления на фондовый рынок средств от дивидендных выплат, что должно поддержать акции в условиях низких оценок. Дивиденды ЛУКОЙЛа, «Хедхантера» и «Полюса» придут на рынок уже в декабре, а «Татнефти» и «Роснефти» − в январе.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями** биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SIPO и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | +7,84% | -13,52% | - | - | - | - |