О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Очень высокий
Операции на бирже
- в основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

Сценарии развития годовой доходности при инвестировании на срок 3 года
Позитивный
+38,3%
Нейтральный
+9,1%
Негативный
-15,3%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи IPO» - SIPO

Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости акций российских эмитентов, которые в течение последних двух лет провели IPO или листинг акций на Мосбирже. Большинство компаний — это компании роста с фокусом на внутренний спрос.

Управляющие реинвестируют все полученные дивиденды по мере поступления, что может увеличить стоимость активов фонда.

Так можно вложиться в акции новых компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR), диверсифицировать свой портфель и добавить в него сразу десятки эмитентов.

Ключевая информация

Инвестиционная стратегия

Управляющие формируют портфель фонда посредством обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда индексу, с учетом возможных отклонений в случаях, предусмотренных правилами доверительного управления.

Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в новые компании и заработать на их росте после IPO.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO
18.10.2024 21.10.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 8,5055 ₽ 8,5418 ₽ +0,43% - - - - -
СЧА 28 234 633,86 ₽ 28 355 293,62 ₽ +0,43% - - - - -

Структура фонда

по состоянию на 30.09.2024

Структура по секторам

 
Финансы
32,4%
 
Технологии
20,2%
 
Товары повседневного спроса
15,3%
 
Товары длительного спроса
12,8%
 
Природные ресурсы
10,1%
 
Здравоохранение
7,4%
 
Недвижимость
1,2%
 
Потребительский сектор
0,6%

10 крупных позиций

 
ЮГК
10,1%
 
Совкомбанк
9,1%
 
МТС Банк
9%
 
Группа Астра
8,9%
 
ВИ.РУ
8,7%
 
ЛК Европлан
8,2%
 
Промомед
6,9%
 
ЕвроТранс
6,6%
 
Диасофт
5%
 
Каршеринг Руссия
4,5%
Комментарий по рынку
Октябрь 2024

Российский рынок акций укрепил позиции по итогам сентября. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с августа на фоне благоприятного внешнего фона. Основным позитивным фактором стало смягчение монетарной политики ведущими мировыми центробанками, в том числе первое за четыре года снижение ФРС США ставки на 50 б.п. Ралли на последней неделе сентября наблюдалось в акциях «Газпрома», которые вернулись к пику с мая после сообщений о возможной отмене НДПИ для компании, что возвращает перспективы дивидендных выплат. Кроме того, позитивному настрою участников рынка способствовало объявление о масштабных стимулирующих мерах в Китае, что привело к оживлению цен на большинство сырьевых активов. На этом фоне котировки акций в секторе металлов и добычи в целом показали уверенное восстановление. Тем не менее рынок акций остается под давлением высокой ключевой ставки ЦБ РФ, который ожидаемо повысил ее до 19% на сентябрьском заседании. Регулятор отметил способность инфляции превысить обозначенный ранее годовой прогноз в 6,5%-7%, а также высокую потребительскую активность и общий рост кредитования. В целом это говорит лишь о том, что на следующем заседании (25 октября) ключевая ставка может увеличиться.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда – не более 1,2% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1 % от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, биржи
не более 0,1 % от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,1 % от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями** биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.


** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SIPO и даете распоряжение брокеру на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.09.2024 +6,11% - - - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.