Фонд Индекс МосБиржи IPO – SIPO
Инвестируйте в акции российских перспективных компаний, которые провели IPO и обладают потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи IPO» - SIPO
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости акций российских эмитентов, которые в течение последних двух лет провели IPO или листинг акций на Мосбирже. Большинство компаний — это компании роста с фокусом на внутренний спрос.
Управляющие реинвестируют все полученные дивиденды по мере поступления, что может увеличить стоимость активов фонда.
Так можно вложиться в акции новых компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR), диверсифицировать свой портфель и добавить в него сразу десятки эмитентов.
Инвестиционная стратегия
Управляющие формируют портфель фонда посредством обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда индексу, с учетом возможных отклонений в случаях, предусмотренных правилами доверительного управления.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в новые компании и заработать на их росте после IPO.
Динамика стоимости
| 27.05.2025 | 28.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 7,6195 ₽ | 7,7659 ₽ | +1,92% | -1,85% | - | - | - | - |
| СЧА | 70 757 884,62 ₽ | 72 118 170,39 ₽ | +1,92% | -7,10% | - | - | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
27,6% |
|
Технологии
|
25,6% |
|
Здравоохранение
|
14,1% |
|
Товары повседневного спроса
|
13,9% |
|
Природные ресурсы
|
10% |
|
Товары длительного спроса
|
6,7% |
|
Недвижимость
|
1,7% |
|
Потребительский сектор
|
0,4% |
10 крупных позиций
|
Группа Астра
|
9,1% |
|
Совкомбанк
|
9% |
|
ЮГК
|
8,8% |
|
ЛК Европлан
|
8,3% |
|
Софтлайн
|
7,6% |
|
ЕвроТранс
|
7,5% |
|
Промомед
|
6,9% |
|
Озон Фармацевтика
|
6,8% |
|
МТС Банк
|
6,6% |
|
ВИ.РУ
|
6,4% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций по итогам апреля показал негативную динамику, что было обусловлено замедлением в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Дополнительный пессимизм инвесторам добавила подешевевшая нефть (Brent снизилась до 65,23 долл./барр.) на фоне отсутствия ясности относительно перспектив торговых отношений США и Китая, а также опасений излишка предложения на мировом рынке нефти. На этом фоне российский рынок чувствовал себя достаточно слабо, учитывая сильный рубль.
Центробанк на апрельском заседании сохранил ставку на текущем уровне (21%), что было ожидаемо инвесторами. В пресс-релизе регулятор частично смягчил сигнал и убрал упоминание о возможном повышении ставки в будущем, отметив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
В мае мы не исключаем вероятности улучшения геополитического фона и стабилизации нефтяного рынка, что окажет поддержку индексу МосБиржи, особенно за счет голубых фишек и дивидендных историй с сильными балансами.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями** биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SIPO и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Высокий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | -8,26% | -9,96% | +2,73% | - | - | - |