Фонд Индекс МосБиржи IPO – SIPO
Инвестируйте в акции российских перспективных компаний, которые провели IPO и обладают потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи IPO» - SIPO
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости акций российских эмитентов, которые в течение последних двух лет провели IPO или листинг акций на Мосбирже. Большинство компаний — это компании роста с фокусом на внутренний спрос.
Управляющие реинвестируют все полученные дивиденды по мере поступления, что может увеличить стоимость активов фонда.
Так можно вложиться в акции новых компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR), диверсифицировать свой портфель и добавить в него сразу десятки эмитентов.
Инвестиционная стратегия
Управляющие формируют портфель фонда посредством обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда индексу, с учетом возможных отклонений в случаях, предусмотренных правилами доверительного управления.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в новые компании и заработать на их росте после IPO.
Динамика стоимости
| 25.10.2024 | 28.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 8,0855 ₽ | 7,7933 ₽ | -3,61% | - | - | - | - | - |
| СЧА | 26 840 633,59 ₽ | 25 870 342,79 ₽ | -3,62% | - | - | - | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
32,4% |
|
Технологии
|
20,2% |
|
Товары повседневного спроса
|
15,3% |
|
Товары длительного спроса
|
12,8% |
|
Природные ресурсы
|
10,1% |
|
Здравоохранение
|
7,4% |
|
Недвижимость
|
1,2% |
|
Потребительский сектор
|
0,6% |
10 крупных позиций
|
ЮГК
|
10,1% |
|
Совкомбанк
|
9,1% |
|
МТС Банк
|
9% |
|
Группа Астра
|
8,9% |
|
ВИ.РУ
|
8,7% |
|
ЛК Европлан
|
8,2% |
|
Промомед
|
6,9% |
|
ЕвроТранс
|
6,6% |
|
Диасофт
|
5% |
|
Каршеринг Руссия
|
4,5% |
Комментарий по рынку
Российский рынок акций укрепил позиции по итогам сентября. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с августа на фоне благоприятного внешнего фона. Основным позитивным фактором стало смягчение монетарной политики ведущими мировыми центробанками, в том числе первое за четыре года снижение ФРС США ставки на 50 б.п. Ралли на последней неделе сентября наблюдалось в акциях «Газпрома», которые вернулись к пику с мая после сообщений о возможной отмене НДПИ для компании, что возвращает перспективы дивидендных выплат. Кроме того, позитивному настрою участников рынка способствовало объявление о масштабных стимулирующих мерах в Китае, что привело к оживлению цен на большинство сырьевых активов. На этом фоне котировки акций в секторе металлов и добычи в целом показали уверенное восстановление. Тем не менее рынок акций остается под давлением высокой ключевой ставки ЦБ РФ, который ожидаемо повысил ее до 19% на сентябрьском заседании. Регулятор отметил способность инфляции превысить обозначенный ранее годовой прогноз в 6,5%-7%, а также высокую потребительскую активность и общий рост кредитования. В целом это говорит лишь о том, что на следующем заседании (25 октября) ключевая ставка может увеличиться.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями** биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SIPO и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | +6,11% | - | - | - | - | - |