О стратегии

Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

расчет сценариев в долларах США на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+10,9%
Нейтральный
+3,0%
Негативный
-4,3%

Облигации с выплатой купона (USD)

Управляющие инвестируют в набор российских корпоративных еврооблигаций, замещающих и суверенных облигаций, номинированных в долларах США. Все бумаги обращаются внутри Национального расчетного депозитария 
Внутри стратегии — российские облигации со сроком погашения 3–5 лет. Купоны по ним будут выплачивать в рублях по мере поступления. 
С помощью стратегии можно защититься от инфляции в долларах и рублях. Ставки по таким облигациям выше, чем по валютным депозитам, а долларовый актив в портфеле — страховка на случай ослабления нацвалюты. 

Стратегия подойдёт квалифицированным инвесторам, которые хотят вложиться в долларовые облигации, получать купоны и защититься от инфляции.

Цель инвестиций — сохранить деньги от инфляции и получить валютный доход в рублях. 

Ключевая информация

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
USD %
Облигации с выплатой купона (USD) USD

Комментарий управляющего

Артур Копышев
Управляющий стратегией
Комментарий по рынку
Март 2025

В рамках стратегии средства инвесторов вкладываются в долларовые облигации российских компаний 2026‒2029 годов погашения. Средняя доходность к погашению находится выше 7%. Таким образом, стратегия позволяет зафиксировать высокую ставку в долларах США на срок 4-5 лет. В состав портфелей входят облигации надежных российских компаний, при этом платежи по облигациям осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ. В результате инвесторы получают портфели с предсказуемым денежным потоком и защитой от ослабления курса рубля.

Условия инвестирования

Минимальная сумма довнесения
1 000 000 рублей или 15 000 долларов США
Минимальная сумма вывода
1 000 000 рублей или 15 000 долларов США

Срок договора ДУ 5 лет с автопролонгацией на один год.

Смена из\в стратегию не предусмотрена.

Вознаграждение за управление: 1,2% годовых от стоимости чистых активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение.

Вознаграждение за вывод активов из управления:

  • от 0 до 365 дней- 2.5%
  • от 366 до 729 дней - 2.0%
  • от 730 до 1094 дней – 1.5%
  • от 1095 до 1459 дней – 1.0%
  • от 1460 до 1825 дней - 0.5%

 

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Взвешенный
Описание рисков

Стратегия рассчитана на квалифицированных инвесторов.

Риски стратегии:

  • Кредитный
  • Процентный
  • Риск контрагента
  • Риск повышенной концентрации
  • Рыночный риск при досрочном выходе

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.