Стратегия «Облигации с выплатой купона (USD)»
Инвестиции в портфель российских корпоративных еврооблигаций, замещающих облигаций и суверенных облигаций, номинированных в долларах США
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Облигации с выплатой купона (USD)
Стратегия «Облигации с выплатой купона (USD)»
Цель стратегии – сохранение денежных средств и получение дохода в долларах США на уровне, превышающем ставки по депозитам в банках первого эшелона. Средства инвестируются в диверсифицированный портфель российских корпоративных и суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах США, обращающихся внутри НРД (Национального расчетного депозитария).
Динамика доходности
Комментарий по рынку
В рамках стратегии средства инвесторов вкладываются в замещающие облигации российских компаний 2026‒2029 годов погашения. Средняя доходность к погашению находится в диапазоне 6 –7%. Таким образом, стратегия позволяет зафиксировать относительно высокую ставку в долларах США на срок 4 –5 лет. В состав портфелей входят преимущественно облигации надежных российских компаний, при этом платежи по облигациям осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ. В результате инвесторы получают портфели с предсказуемым денежным потоком и защитой от ослабления курса рубля.
Условия инвестирования
Срок договора ДУ 5 лет с автопролонгацией на один год.
Смена из\в стратегию не предусмотрена.
Вознаграждение за управление: 1,2% годовых от стоимости чистых активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение.
Вознаграждение за вывод активов из управления:
- от 0 до 365 дней- 2.5%
- от 366 до 729 дней - 2.0%;
- от 730 до 1094 дней – 1.5%
- от 1095 до 1459 дней – 1.0%;
- от 1460 до 1825 дней - 0.5%;
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Стратегия рассчитана на квалифицированных инвесторов.
Риски стратегии:
- Кредитный
- Процентный
- Риск контрагента
- Риск повышенной концентрации
- Рыночный риск при досрочном выходе
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами
Как инвестировать
Обратитесь к менеджеру премиального канала СберПервый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию
Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
