О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+25,6%
Нейтральный
+15,1%
Негативный
+4,2%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»

В фонде собраны акции и облигации исключительно российских компаний. Их доли сбалансированы для оптимального соотношения потенциальной доходности и риска. 

Стратегия фонда нацелена на получение потенциального дохода от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Фонд может подойти тем, кто предпочитает взвешенный подход. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.

Результативность управления фондом сопоставляется с набором индексов, рассчитываемых МосБиржей: 70% − индекс корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 30% − субиндекс акций полной доходности (EPSITR).

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Локальный
07.07.2025 08.07.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 409,53 ₽ 1 411,32 ₽ +0,13% +12,15% +12,86% +22,45% +44,18% -
СЧА 353 217 356,85 ₽ 353 590 669,93 ₽ +0,11% +1,54% -25,83% -21,29% -40,81% -

Структура фонда

по состоянию на 30.06.2025

Структура по секторам

 
Облигации
65,9%
 
Энергоносители
12,6%
 
Природные ресурсы
8,3%
 
Финансы
6,6%
 
Коммуникации
3,7%
 
Товары повседневного спроса
1,7%
 
Технологии
1%
 
Денежные средства
0,2%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26242
12,5%
 
РЖД, 001P-41R
9,3%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
8%
 
ОКЕЙ, 001P-05
5,5%
 
Новатэк
5,3%
 
ОФЗ 26245
5,1%
 
Сбербанк
4,6%
 
ОФЗ 26225
4,5%
 
Славнефть, 002Р-04
4,5%
 
Газпром нефть, 003Р-15R
4,4%

Комментарий управляющего

Андрей Алексеев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Июль 2025

В июне индекс МосБиржи показал почти нейтральную динамику. Скачок нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке не оказал значительного влияния на рынок, который всерьез не ожидает длительного перебоя с поставками. Решение Банка России снизить ключевую ставку на 1% стало позитивным, но во многом заложенным в ожидания инвесторов событием. В июле можем увидеть уже более существенное смягчение монетарной политики на фоне ощутимого замедления инфляции. Главным бенефициаром начавшегося цикла снижения процентных ставок, вероятно, станут акции крупных банков. Также привлекательно смотрятся бумаги крупных ИТ-компаний. Сырьевые сектора пока, очевидно, останутся под давлением из-за крепкого рубля.

На долговом рынке продолжилось ралли в ОФЗ и корпоративных облигациях. Доходность ОФЗ на среднем участке кривой опустилась уже ниже 15%, спреды корпоративных облигаций первого эшелона сузились до 100-150 пунктов. До конца года можно ожидать устойчивого тренда на дальнейшее снижение доходности надежных облигаций, риски в бумагах третьего эшелона, наоборот, могут вырасти.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,50% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от среднегодовой стоимости чистых активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.06.2025 +3,87% +4,10% +12,56% +12,78% +44,95% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.