О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+25,6%
Нейтральный
+15,1%
Негативный
+4,2%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»

В фонде собраны акции и облигации исключительно российских компаний. Их доли сбалансированы для оптимального соотношения потенциальной доходности и риска. 

Стратегия фонда нацелена на получение потенциального дохода от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Фонд может подойти тем, кто предпочитает взвешенный подход. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.

Результативность управления фондом сопоставляется с набором индексов, рассчитываемых МосБиржей: 70% − индекс корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 30% − субиндекс акций полной доходности (EPSITR).

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Локальный
27.05.2025 28.05.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 335,72 ₽ 1 347,37 ₽ +0,87% +7,07% +5,73% +20,18% +33,51% -
СЧА 343 988 617,67 ₽ 345 929 866,73 ₽ +0,56% -0,66% -30,21% -1,00% -35,88% -

Структура фонда

по состоянию на 30.04.2025

Структура по секторам

 
Облигации
62,3%
 
Энергоносители
14,7%
 
Финансы
9,1%
 
Природные ресурсы
9,1%
 
Коммуникации
2,9%
 
Товары повседневного спроса
1,8%
 
Денежные средства
0,1%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26242
12,6%
 
РЖД, 001P-41R
10%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
8,2%
 
ОКЕЙ, 001P-05
5,8%
 
ОФЗ 26245
5,1%
 
Новатэк
4,9%
 
ОФЗ 26225
4,8%
 
Славнефть, 002Р-04
4,7%
 
Лукойл
4,5%
 
ОФЗ 29027
4,5%

Комментарий управляющего

Андрей Алексеев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Май 2025

Индекс Московской биржи начал апрель со значительного снижения, но компенсировал большую часть потерь во второй половине месяца. Мировые рынки акций и сырья оказались под давлением из-за опасений наступления рецессии после того, как администрация США ввела пошлины против основных торговых партнеров. Однако уже начавшиеся переговоры между США и большинством стран свидетельствуют о высокой вероятности достижения в ближайшее время компромиссов по пошлинам. Фокус российских инвесторов быстро вернулся на геополитику, текущий трек переговоров по конфликту на Украине остается непростым, но на рынке все же сохраняется осторожный оптимизм по этому поводу. 
Рынок облигаций также находился под влиянием геополитических новостей. Доходности длинных ОФЗ колебались в широком диапазоне, в итоге за месяц рост составил 40 б.п. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 1,2%. Заседание ЦБ не принесло сюрпризов и не вызвало реакции на фондовом рынке. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений, при этом смягчив сигнал в пресс-релизе до мягкого. В базовом сценарии мы ожидаем, что снижение ключевой ставки с 21% до 20% состоится на июльском заседании.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,50% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от среднегодовой стоимости чистых активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.04.2025 -0,61% +3,69% +15,05% +5,27% +34,75% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.