О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+20,9%
Нейтральный
+10,6%
Негативный
-0,2%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»

Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.

Вам не нужно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально тому, что вложите.

Этот фонд подойдёт тем, кто выбирает долгосрочные инвестиции с умеренным риском и соответствующим потенциальным доходом. В портфеле — акции и облигации только российских компаний. 

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Локальный
06.11.2024 07.11.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 189,14 ₽ 1 195,12 ₽ +0,50% -1,58% -1,63% +18,63% - -
СЧА 341 803 149,94 ₽ 343 119 797,44 ₽ +0,39% -35,28% -36,85% -40,80% - -

Структура фонда

по состоянию на 31.10.2024

Структура по секторам

 
Облигации
54,5%
 
Энергоносители
18%
 
Еврооблигации
6,8%
 
Природные ресурсы
6,4%
 
Финансы
6,4%
 
Технологии
5,3%
 
Коммуникации
2,5%
 
Денежные средства
0,1%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26236
11,5%
 
ОФЗ 29024
11,2%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
9,1%
 
ОФЗ 29014
8,5%
 
Лукойл
6,3%
 
ОКЕЙ, 001P-05
4,9%
 
Сбербанк
4,5%
 
Славнефть, 002Р-04
4,4%
 
Сургутнефтегаз прив.
4,1%
 
ОФЗ 26242
3,7%

Комментарий управляющего

Андрей Алексеев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Октябрь 2024

В сентябре российский рынок акций показал положительную динамику после четырех месяцев снижения. С минимумов начала месяца индекс МосБиржи прибавил более 13%. Восстановлению способствовала низкая оценка индекса по мультипликатору P/E, которая опускалась ниже 4,0х, что существенно меньше среднеисторического значения. Дополнительными положительными факторами стали ослабление рубля и снижение ставки ФРС США на 50 б.п. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ было ожидаемым событием и не оказало заметного влияния на рынок. На локальном долговом рынке в сентябре динамика была негативной, доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ выросли на ~100-140 б.п., долгосрочных – в пределах 70 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка была повышена на 100 б.п., до 19%. Регулятор сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность увеличить ключевую ставку и на следующем заседании. Инфляция остается повышенной, а проинфляционные факторы (темпы кредитования, повышенные инфляционные ожидания, состояние экономики, рынка труда и др.) сохраняются. Мы ожидаем, что на следующих заседаниях ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 20-21% и будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,50% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
В приложении
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.10.2024 -4,17% -5,05% -8,50% -1,94% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.