О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии ожидаемой доходности

На сроке инвестирования 1 год по состоянию на 01 октября 2025 г.
Позитивный
+42,0%
Нейтральный
+27,5%
Негативный
+11,4%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»

В фонде собраны акции и облигации исключительно российских компаний. Их доли сбалансированы для оптимального соотношения потенциальной доходности и риска. 

Стратегия фонда нацелена на получение потенциального дохода от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Фонд может подойти тем, кто предпочитает взвешенный подход. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.

Результативность управления фондом сопоставляется с набором индексов, рассчитываемых МосБиржей: 70% − индекс корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 30% − субиндекс акций полной доходности (EPSITR).

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Локальный
15.10.2025 16.10.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 467,36 ₽ 1 470,26 ₽ +0,20% +16,83% +21,18% +22,09% +54,33% -
СЧА 756 501 849,91 ₽ 757 770 306,25 ₽ +0,17% +117,61% +105,88% +37,64% +29,14% -

Структура фонда

по состоянию на 30.09.2025

Структура по секторам

 
Денежный рынок
22,8%
 
Государственные обл.
15,8%
 
Нефть и газ
13,9%
 
Металлы
9,4%
 
Финансы
8,4%
 
Электроэнергетика
7,8%
 
Транспорт
6,8%
 
Потребительский сектор
5,1%
 
Телекоммуникации
4,6%
 
СМИ
3,5%
 
Химическая промышленность
1,1%
 
Недвижимость
0,8%

10 крупных позиций

 
Полюс
5,4%
 
Новатэк
5,4%
 
МТС
4,6%
 
Лукойл
4,4%
 
РЖД
4,3%
 
РусГидро
3,9%
 
Атомэнергопром
3,9%
 
ВЭБ.РФ
3,7%
 
Яндекс
3,5%
 
Норильский никель
3,4%

Комментарий управляющего

Андрей Алексеев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Октябрь 2025

Российский рынок акций снизился по итогам сентября, индекс МосБиржи вновь откатился ниже 2700 пунктов, что близко к летним минимумам. Переломным моментом для рынка стало решение ЦБ РФ на заседании 12 сентября понизить ключевую ставку лишь на 1%, последовавшая жёсткая риторика регулятора относительно перспектив монетарной политики сдвинула ожидания по динамике ставки наверх. Возможно, рыночные настроения слишком сильно качнулись в обратную сторону в данный момент, общий тренд на снижение ставки всё же продолжается. Общего негатива добавило явное отсутствие прогресса в, казалось бы, возобновившeмся процессе урегулирования украинского кризиса. Акции, которые чувствительны к геополитике и были в лидерах августа, усилили падение рынка, но здесь всё может измениться также быстро.

В сентябре на рынке облигаций также наблюдалась негативная динамика, что логично с такими вводными. Так, по итогам месяца доходности долгосрочных ОФЗ выросли на 90-120 б.п., до 15% Представленный Минфином РФ проект бюджета носил, скорее, нейтральный, не инфляционный характер. Мы ожидаем, что к концу текущего года ключевая ставка может составить 17%, что создаёт хороший потенциал для облигаций с текущей точки.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении* 2% 1,5% 1% 0,50% 0%

*процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от среднегодовой стоимости чистых активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.06.2025
>1,5 млн
частных
клиентов
2,1 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2025
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.09.2025 -1,98% +3,53% +7,78% +19,57% +58,76% -
Карта сайта

УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.