О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+17,9%
Нейтральный
+8,8%
Негативный
-0,8%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»

Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.

Вам не нужно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально тому, что вложите.

Этот фонд подойдёт тем, кто выбирает долгосрочные инвестиции с умеренным риском и соответствующим потенциальным доходом. В портфеле — акции и облигации только российских компаний. 

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Локальный
22.05.2024 23.05.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 295,52 ₽ 1 294,07 ₽ -0,11% +6,57% +15,91% +31,28% - -
СЧА 502 876 156,72 ₽ 501 634 084,84 ₽ -0,25% -5,38% +44,75% +5,51% - -

Структура фонда

по состоянию на 27.04.2024

Структура по секторам

 
Облигации
52,1%
 
Энергоносители
18,3%
 
Финансы
9,7%
 
Природные ресурсы
5,5%
 
Еврооблигации
5,5%
 
Коммуникации
2,9%
 
Технологии
2,3%
 
Товары повседневного спроса
2,1%
 
Денежные средства
1,6%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26236
8,6%
 
ОФЗ 29024
7,9%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
6,8%
 
Сбербанк
5,9%
 
Лукойл
5,8%
 
ОФЗ 29014
5,5%
 
Камаз, БО-П10
4%
 
Московская Биржа
3,8%
 
ОКЕЙ, 001P-05
3,8%
 
Газпром
3,3%

Комментарий управляющего

Андрей Алексеев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Май 2024

В апреле российский рынок акций продолжил рост, индекс МосБиржи вышел из среднесрочной консолидации, прибавив 3,75% за месяц. В начале апреля наблюдался переток инвесторов в сырьевые сектора на фоне локального роста цен на нефть и металлы.  По итогам апреля и IT-сектор показал сильный результат на фоне хороших ожиданий инвесторов после публикации финансовых отчетов. Российские IT-компании остаются одними из главных бенефициаров продолжающегося процесса импортозамещения в стране. Однако акции интернет-компаний и производителей программного обеспечения уже не выглядят недооцененными после впечатляющего ралли с начала года. Тем не менее на среднесрочном горизонте сохраняют хороший потенциал роста. В мае мы ожидаем сохранения позитивной динамики акций, хотя дальнейший рост индекса МосБиржи уже представляется ограниченным из-за сложившихся высоких ставок на долговом рынке. При этом дивидендный сезон должен поддержать рост рынка. На заседании в апреле ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 16%, но повысил прогноз по средней ключевой ставке: на 2024 год диапазон увеличен с 13,5-15,5% до 15,0-16,0%, на 2025 год – с 8-10% до 10-12%. ЦБ РФ отмечает, что на фоне сохранения сильного внутреннего спроса, который превышает возможности по расширению предложения, инфляция будет возвращаться к цели медленнее, чем ожидалось ранее. В свою очередь, это означает, что ключевая ставка останется повышенной более длительное время, чем прогнозировалось ранее.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,50% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
В приложении
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
27.04.2024 +1,53% +3,42% +7,17% +16,32% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.