Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Вам не нужно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально тому, что вложите.
Этот фонд подойдёт тем, кто выбирает долгосрочные инвестиции с умеренным риском и соответствующим потенциальным доходом. В портфеле — акции и облигации только российских компаний.
06.11.2024 | 07.11.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 189,14 ₽ | 1 195,12 ₽ | +0,50% | -1,58% | -1,63% | +18,63% | - | - |
СЧА | 341 803 149,94 ₽ | 343 119 797,44 ₽ | +0,39% | -35,28% | -36,85% | -40,80% | - | - |
Облигации
|
54,5% |
Энергоносители
|
18% |
Еврооблигации
|
6,8% |
Природные ресурсы
|
6,4% |
Финансы
|
6,4% |
Технологии
|
5,3% |
Коммуникации
|
2,5% |
Денежные средства
|
0,1% |
ОФЗ 26236
|
11,5% |
ОФЗ 29024
|
11,2% |
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
9,1% |
ОФЗ 29014
|
8,5% |
Лукойл
|
6,3% |
ОКЕЙ, 001P-05
|
4,9% |
Сбербанк
|
4,5% |
Славнефть, 002Р-04
|
4,4% |
Сургутнефтегаз прив.
|
4,1% |
ОФЗ 26242
|
3,7% |
В сентябре российский рынок акций показал положительную динамику после четырех месяцев снижения. С минимумов начала месяца индекс МосБиржи прибавил более 13%. Восстановлению способствовала низкая оценка индекса по мультипликатору P/E, которая опускалась ниже 4,0х, что существенно меньше среднеисторического значения. Дополнительными положительными факторами стали ослабление рубля и снижение ставки ФРС США на 50 б.п. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ было ожидаемым событием и не оказало заметного влияния на рынок. На локальном долговом рынке в сентябре динамика была негативной, доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ выросли на ~100-140 б.п., долгосрочных – в пределах 70 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка была повышена на 100 б.п., до 19%. Регулятор сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность увеличить ключевую ставку и на следующем заседании. Инфляция остается повышенной, а проинфляционные факторы (темпы кредитования, повышенные инфляционные ожидания, состояние экономики, рынка труда и др.) сохраняются. Мы ожидаем, что на следующих заседаниях ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 20-21% и будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,50% | 0% |
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | -4,17% | -5,05% | -8,50% | -1,94% | - | - |