Фонд Локальный
Инвестиции в диверсифицированный
портфель акций и облигаций исключительно российских эмитентов
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»
Нацелен на получение прибыли за счет получения купонного дохода, дивидендов и прироста капитала путем инвестирования в облигации и акции исключительно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Динамика стоимости
| 05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 201,10 ₽ | 1 195,45 ₽ | -0,47% | +17,19% | +19,35% | - | - | - |
| СЧА | 529 322 463,13 ₽ | 526 790 651,71 ₽ | -0,48% | -6,17% | -7,19% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
57,6% |
|
Энергоносители
|
14,9% |
|
Природные ресурсы
|
8,6% |
|
Финансы
|
7% |
|
Еврооблигации
|
6,5% |
|
Электроэнергетика
|
2,2% |
|
Коммуникации
|
1,9% |
|
Денежные средства
|
1,3% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29024
|
14,2% |
|
ОФЗ 26236
|
8,8% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7% |
|
ОФЗ 29014
|
6,6% |
|
Роснефть
|
4,2% |
|
Сбербанк
|
4,2% |
|
Камаз , БО-П10
|
4% |
|
ОКЕЙ, 001P-05
|
3,8% |
|
Биннофарм Групп, 001Р-02
|
3,3% |
|
ЯТЭК, 001Р-02
|
3,2% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
На заседании в октябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 2 п.п., до 15%. Центробанк принял такое решение на фоне существенных инфляционных рисков: высокие темпы кредитования, бюджетный стимул, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, сильный внутренний спрос, превышающий возможности расширения предложения и др. Решение Банка России оказало давление на котировки облигаций. Однако имеющиеся в портфеле выпуски с плавающим купоном сгладили эффект от снижения цен облигаций с фиксированным купоном, так как они выигрывают от повышения ключевой ставки и ее сохранения на высоком уровне в течение сравнительно длительного времени. В октябре российский рынок акций продолжил восстановление после коррекции первой половины года. Решение Банка России о повышении ставки практически не оказало влияния на рынок акций, в том числе благодаря тому, что участники рынка расценивают это событие как временное исходя из несущественного влияния решения регулятора на доходности длинного участка кривой ОФЗ. В условиях слабого рубля, относительно высоких цен на нефть и другие сырьевые товары, а также повышенных государственных расходов мы ожидаем устойчивые и растущие показатели прибыли основных российских эмитентов, что находит подтверждение в отчетности компаний за 3 квартал 2023 года.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,50% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | +0,54% | +0,09% | +6,76% | +20,69% | - | - |