В фонде собраны акции и облигации исключительно российских компаний. Их доли сбалансированы для оптимального соотношения потенциальной доходности и риска.
Стратегия фонда нацелена на получение потенциального дохода от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Фонд может подойти тем, кто предпочитает взвешенный подход. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Результативность управления фондом сопоставляется с набором индексов, рассчитываемых МосБиржей: 70% − индекс корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 30% − субиндекс акций полной доходности (EPSITR).
05.05.2025 | 06.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 323,18 ₽ | 1 337,34 ₽ | +1,07% | +6,27% | +4,33% | +22,32% | +34,06% | - |
СЧА | 334 476 976,91 ₽ | 340 542 632,53 ₽ | +1,81% | -2,21% | -34,80% | +1,37% | -24,28% | - |
Облигации
|
53,9% |
Энергоносители
|
14,1% |
Денежные средства
|
10,4% |
Природные ресурсы
|
9,1% |
Финансы
|
7,7% |
Коммуникации
|
3% |
Товары повседневного спроса
|
1,8% |
ОФЗ 26242 (обл.)
|
11,8% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 (обл.)
|
9,6% |
РЖД, 001P-41R (обл.)
|
9,4% |
ОКЕЙ, 001P-05 (обл.)
|
5,3% |
Новатэк
|
4,7% |
ОФЗ 26225 (обл.)
|
4,5% |
Лукойл
|
4,5% |
Славнефть, 002Р-04 (обл.)
|
4,4% |
ТКС Холдинг
|
4,3% |
В марте на рынке ОФЗ наблюдалась повышенная волатильность, по итогам месяца доходности краткосрочных и долгосрочных ОФЗ снизились на ~50-100 б.п., долгосрочных – на ~10-30 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор оставил ключевую ставку на уровне 21%, но сохранил в риторике возможность ее дополнительного повышения («Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки».). Опубликованные в марте макроэкономические данные, скорее, подтверждают тезис о том, что пик ключевой ставки пройден: темпы инфляции и инфляционных ожиданий снизились, кредитование остается умеренным, курс рубля укрепился.
В марте российский фондовый рынок продемонстрировал снижение. Индекс МосБиржи потерял почти 6% за месяц, впервые с февраля опустившись ниже 3000 пунктов. Снижение было вызвано как внешними, так и внутренними факторами. Изменение риторики Дональда Трампа в отношении РФ и угроза введения пошлин на российскую нефть в течение месяца, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, увеличили геополитическую премию за риск в российских акциях. Кроме того, негативное влияние на рынок акций оказала и жесткая риторика ЦБ РФ.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,50% | 0% |
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | -0,61% | +3,69% | +15,05% | +5,27% | +34,75% | - |