В фонде собраны акции и облигации исключительно российских компаний. Их доли сбалансированы для оптимального соотношения потенциальной доходности и риска.
Стратегия фонда нацелена на получение потенциального дохода от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Фонд может подойти тем, кто предпочитает взвешенный подход. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Результативность управления фондом сопоставляется с набором индексов, рассчитываемых МосБиржей: 70% − индекс корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 30% − субиндекс акций полной доходности (EPSITR).
15.10.2025 | 16.10.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 467,36 ₽ | 1 470,26 ₽ | +0,20% | +16,83% | +21,18% | +22,09% | +54,33% | - |
СЧА | 756 501 849,91 ₽ | 757 770 306,25 ₽ | +0,17% | +117,61% | +105,88% | +37,64% | +29,14% | - |
Денежный рынок
|
22,8% |
Государственные обл.
|
15,8% |
Нефть и газ
|
13,9% |
Металлы
|
9,4% |
Финансы
|
8,4% |
Электроэнергетика
|
7,8% |
Транспорт
|
6,8% |
Потребительский сектор
|
5,1% |
Телекоммуникации
|
4,6% |
СМИ
|
3,5% |
Химическая промышленность
|
1,1% |
Недвижимость
|
0,8% |
Полюс
|
5,4% |
Новатэк
|
5,4% |
МТС
|
4,6% |
Лукойл
|
4,4% |
РЖД
|
4,3% |
РусГидро
|
3,9% |
Атомэнергопром
|
3,9% |
ВЭБ.РФ
|
3,7% |
Яндекс
|
3,5% |
Норильский никель
|
3,4% |
Российский рынок акций снизился по итогам сентября, индекс МосБиржи вновь откатился ниже 2700 пунктов, что близко к летним минимумам. Переломным моментом для рынка стало решение ЦБ РФ на заседании 12 сентября понизить ключевую ставку лишь на 1%, последовавшая жёсткая риторика регулятора относительно перспектив монетарной политики сдвинула ожидания по динамике ставки наверх. Возможно, рыночные настроения слишком сильно качнулись в обратную сторону в данный момент, общий тренд на снижение ставки всё же продолжается. Общего негатива добавило явное отсутствие прогресса в, казалось бы, возобновившeмся процессе урегулирования украинского кризиса. Акции, которые чувствительны к геополитике и были в лидерах августа, усилили падение рынка, но здесь всё может измениться также быстро.
В сентябре на рынке облигаций также наблюдалась негативная динамика, что логично с такими вводными. Так, по итогам месяца доходности долгосрочных ОФЗ выросли на 90-120 б.п., до 15% Представленный Минфином РФ проект бюджета носил, скорее, нейтральный, не инфляционный характер. Мы ожидаем, что к концу текущего года ключевая ставка может составить 17%, что создаёт хороший потенциал для облигаций с текущей точки.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении* | 2% | 1,5% | 1% | 0,50% | 0% |
*процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 | -1,98% | +3,53% | +7,78% | +19,57% | +58,76% | - |