О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+13,7%
Нейтральный
+4,9%
Негативный
-4,4%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»

Нацелен на получение прибыли за счет получения купонного дохода, дивидендов и прироста капитала путем инвестирования в облигации и акции исключительно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Локальный
05.12.2023 06.12.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 201,10 ₽ 1 195,45 ₽ -0,47% +17,19% +19,35% - - -
СЧА 529 322 463,13 ₽ 526 790 651,71 ₽ -0,48% -6,17% -7,19% - - -

Структура фонда

по состоянию на 30.11.2023

Структура по секторам

 
Облигации
57,6%
 
Энергоносители
14,9%
 
Природные ресурсы
8,6%
 
Финансы
7%
 
Еврооблигации
6,5%
 
Электроэнергетика
2,2%
 
Коммуникации
1,9%
 
Денежные средства
1,3%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 29024
14,2%
 
ОФЗ 26236
8,8%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
7%
 
ОФЗ 29014
6,6%
 
Роснефть
4,2%
 
Сбербанк
4,2%
 
Камаз , БО-П10
4%
 
ОКЕЙ, 001P-05
3,8%
 
Биннофарм Групп, 001Р-02
3,3%
 
ЯТЭК, 001Р-02
3,2%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Ноябрь 2023

На заседании в октябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 2 п.п., до 15%. Центробанк принял такое решение на фоне существенных инфляционных рисков: высокие темпы кредитования, бюджетный стимул, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, сильный внутренний спрос, превышающий возможности расширения предложения и др. Решение Банка России оказало давление на котировки облигаций. Однако имеющиеся в портфеле выпуски с плавающим купоном сгладили эффект от снижения цен облигаций с фиксированным купоном, так как они выигрывают от повышения ключевой ставки и ее сохранения на высоком уровне в течение сравнительно длительного времени. В октябре российский рынок акций продолжил восстановление после коррекции первой половины года. Решение Банка России о повышении ставки практически не оказало влияния на рынок акций, в том числе благодаря тому, что участники рынка расценивают это событие как временное исходя из несущественного влияния решения регулятора на доходности длинного участка кривой ОФЗ. В условиях слабого рубля, относительно высоких цен на нефть и другие сырьевые товары, а также повышенных государственных расходов мы ожидаем устойчивые и растущие показатели прибыли основных российских эмитентов, что находит подтверждение в отчетности компаний за 3 квартал 2023 года.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,50% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
В приложении
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.11.2023 +0,54% +0,09% +6,76% +20,69% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.