Биржевой фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Центральным контрагентом по сделкам является Национальный клиринговый центр, который входит в группу «Московская Биржа». В силу правил клиринга и регулирования он остается одним из самых защищенных банковских институтов. Центральный контрагент обеспечивает исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО и купонов реинвестируется, что может увеличивать стоимость активов фонда и стоимость пая.
Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях, преимущественно за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCNYTR – Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях. Рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС».
Индекс RUCNYTR совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат. Для включения в базу расчета Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях, эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+, присвоенный аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами. В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.
05.12.2023 | 06.12.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 0,7954 ¥ | 0,7952 ¥ | -0,03% | - | - | - | - | - |
СЧА | 5 980 734,04 ¥ | 5 979 317,79 ¥ | -0,02% | - | - | - | - | - |
Металлургия
|
49,2% |
Нефть и газ
|
11,6% |
Транспорт
|
11,5% |
Финансы
|
11,5% |
Химическая промышленность
|
10,3% |
Потребительский сектор
|
4,6% |
Инструменты денежного рынка
|
1,3% |
Роснефть, 002П-12
|
11,6% |
Альфа-Банк,002П-20
|
11,5% |
Совкомфлот, 001Р-01
|
11,5% |
ЮГК, 001P-02
|
10,9% |
Полюс, ПБО-02
|
10,9% |
ФосАгро-БО-П01-С
|
10,3% |
РУСАЛ, 01
|
9,1% |
Норильский никель, БО-001Р-06-CNY
|
8,2% |
Металлоинвест, 01Р1 MT
|
6,8% |
Сегежа Групп, 3П1Р
|
4,6% |
Юаневые продукты рассчитаны на инвесторов, желающих увеличить валютную диверсификацию инвестиционных портфелей и таким образом снизить как рублевый риск, так и риск классических твердых валют. Российские облигации, номинированные в юанях, по итогам октября не показали заметного изменения котировок. Доходность к погашению индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (индекс RUCNYTR), по результатам месяца незначительно выросла – с 5,28% до 5,33%. В то же время средняя доходность однодневного РЕПО в юанях на Московской бирже в октябре составила ~1,2% (~0,7% в сентябре).
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ При условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBBY и даете распоряжение брокеру на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | -0,06% | +0,09% | - | - | - | - |