Фонд Государственные облигации - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий
в ОФЗ пропорционально индексу
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу.*
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней
Инвестиционная стратегия
Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.
Динамика стоимости
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
с коэффициентом 1:100
| 28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 11,31 ₽ | 11,28 ₽ | -0,27% | -7,69% | -9,47% | -7,24% | -7,39% | +4,95% |
| СЧА | 4 758 057 212,70 ₽ | 4 746 603 889,90 ₽ | -0,24% | -33,81% | -50,73% | -71,25% | -67,34% | +452,04% |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи государственных облигаций |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Государственные обл.
|
99,4% |
|
Денежные средства
|
0,6% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26241
|
7,6% |
|
ОФЗ 26234
|
5,8% |
|
ОФЗ 26229
|
5,3% |
|
ОФЗ 26243
|
5% |
|
ОФЗ 26236
|
4,9% |
|
ОФЗ 26239
|
4,7% |
|
ОФЗ 26232
|
4,6% |
|
ОФЗ 26228
|
4,5% |
|
ОФЗ 26237
|
4,3% |
|
ОФЗ 26219
|
4,2% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На локальном долговом рынке в мае динамика была негативной, доходности ОФЗ выросли на ~140-190 б.п. В начале месяца рынок продолжил отыгрывать итоги заседания ЦБ РФ, состоявшегося в конце апреля, на котором регулятор поднял прогноз по средней ключевой ставке: на 2024 год диапазон был повышен с 13,5-15,5% до 15,0-16,0%, на 2025 – с 8-10% до 10-12%. Кроме того, росту доходностей способствовали комментарии А. Заботкина о том, что на ближайшем заседании ЦБ РФ будет рассматриваться повышение ключевой ставки и вышедшие макроданные. В частности, в апреле кредитование осталось очень сильным, инфляция ускорилась (до 0,47 м/м с 0,37 м/м в марте), инфляционные ожидания населения выросли (до 11,7% в мае с 11,0% в апреле). В то же время рост доходностей ОФЗ и снижение инфляционных рисков вследствие жесткой монетарной политики повышают долгосрочную привлекательность ОФЗ.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | +0,18% | -5,12% | -7,45% | -9,23% | -7,07% | +5,41% |