Фонд Государственные облигации - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий
в ОФЗ пропорционально индексу
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу.*
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней
Инвестиционная стратегия
Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.
Динамика стоимости
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
с коэффициентом 1:100
| 10.04.2025 | 11.04.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 12,59 ₽ | 12,72 ₽ | +1,03% | +4,01% | +7,80% | +3,33% | +17,13% | +9,05% |
| СЧА | 1 458 644 087,35 ₽ | 1 474 129 034,41 ₽ | +1,06% | -36,42% | -74,02% | -85,27% | -90,49% | -80,80% |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Государственные обл.
|
100% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26244
|
8% |
|
ОФЗ 26241
|
7,8% |
|
ОФЗ 26243
|
7,3% |
|
ОФЗ 26236
|
5% |
|
ОФЗ 26228
|
4,9% |
|
ОФЗ 26232
|
4,8% |
|
ОФЗ 26239
|
4,6% |
|
ОФЗ 26242
|
4,5% |
|
ОФЗ 26226
|
4,4% |
|
ОФЗ 26219
|
4,3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В марте на рынке ОФЗ наблюдалась повышенная волатильность, по итогам месяца доходности краткосрочных и долгосрочных ОФЗ снизились на ~50-100 б.п., долгосрочных – на ~10-30 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор оставил ключевую ставку на уровне 21%, но сохранил в риторике возможность ее дополнительного повышения («Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки».). Опубликованные в марте макроэкономические данные, скорее, подтверждают тезис о том, что пик ключевой ставки пройден: темпы инфляции и инфляционных ожиданий снизились, кредитование остается умеренным, курс рубля укрепился. Это создает предпосылки к смягчению денежно-кредитных условий в 2025 году, что, в свою очередь, повышает актуальность ОФЗ.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | +2,00% | +4,50% | +15,55% | +7,21% | +22,53% | +10,43% |