Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу.*
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней
Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
с коэффициентом 1:100
25.10.2024 | 28.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 10,79 ₽ | 10,68 ₽ | -1,02% | -12,60% | -8,95% | -11,59% | -9,34% | -7,24% |
СЧА | 3 890 294 068,25 ₽ | 3 849 979 949,46 ₽ | -1,04% | -46,31% | -50,94% | -67,70% | -75,58% | +13,70% |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Государственные обл.
|
100% |
ОФЗ 26244
|
8,1% |
ОФЗ 26241
|
7,6% |
ОФЗ 26243
|
6,9% |
ОФЗ 26229
|
5,5% |
ОФЗ 26236
|
4,8% |
ОФЗ 26232
|
4,6% |
ОФЗ 26228
|
4,4% |
ОФЗ 26226
|
4,4% |
ОФЗ 26239
|
4,3% |
ОФЗ 26207
|
4,2% |
На локальном долговом рынке в сентябре динамика была негативной, доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ выросли на ~100-140 б.п., долгосрочных – в пределах 70 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, по итогам которого была повышена ключевая ставка на 100 б.п., до 19%. Регулятор сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность поднять ключевую ставку и на следующем заседании. Текущие темпы инфляции остаются повышенными, а основные проинфляционные факторы (темпы кредитования, повышенные инфляционные ожидания, состояние экономики, рынка труда и др.) сохраняются. Исходя из этого, мы ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ РФ на следующих заседаниях до 20-21%. Кроме того, обновленный план по дефициту бюджета предполагает его рост до 1,7% ВВП в 2024 году, а «навес» предложения ОФЗ сохраняется. Вместе с тем рост доходностей ОФЗ и снижение инфляционных рисков вследствие жесткой монетарной политики повышают долгосрочную привлекательность ОФЗ.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2024 | -0,63% | -2,21% | -7,21% | -6,43% | -9,49% | -0,42% |