Фонд Государственные облигации - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий
в ОФЗ пропорционально индексу
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу.*
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней
Инвестиционная стратегия
Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.
Динамика стоимости
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
с коэффициентом 1:100
| 08.08.2025 | 11.08.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 14,43 ₽ | 14,52 ₽ | +0,62% | +18,72% | +26,37% | +18,43% | +17,76% | +16,55% |
| СЧА | 2 553 183 454,39 ₽ | 2 568 099 870,24 ₽ | +0,58% | +10,77% | -46,66% | -71,99% | -83,23% | -71,51% |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Государственные обл.
|
100% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26244
|
7,9% |
|
ОФЗ 26241
|
6,9% |
|
ОФЗ 26243
|
6,4% |
|
ОФЗ 26242
|
4,8% |
|
ОФЗ 26236
|
4,5% |
|
ОФЗ 26228
|
4,3% |
|
ОФЗ 26232
|
4,3% |
|
ОФЗ 26239
|
4,1% |
|
ОФЗ 26235
|
4% |
|
ОФЗ 26207
|
3,8% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В июле Банк России продолжил цикл смягчения ДКП, снизив ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, а также прогноз по ней на ближайшие годы: до 18,8-19,6% (с 19,5-21,5%) в 2025 и до 12-13% (с 13-14%) в 2026 году. Мы ожидаем, что в сентябре центробанк может продолжить смягчение монетарной политики, снизив ключевую ставку на 1-2 п.п. на фоне выходящих макроэкономических данных: темпы кредитования остаются сдержанные, текущие темпы инфляции приблизились к целевым, экономическая активность становится более умеренной. Кроме того, сохраняется достаточный спрос и на аукционах Минфина по размещению ОФЗ. Такая рыночная конъюнктура благоприятна для ОФЗ с фиксированным купоном.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Умеренный риск
Высокий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.06.2025
клиентов
на 30.06.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | +3,92% | +11,71% | +19,25% | +28,57% | +15,59% | +15,19% |