О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+21,2%
Нейтральный
+13,4%
Негативный
+4,8%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» - SBGB

Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу.*

Ключевая информация

*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней

Инвестиционная стратегия

Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Государственные облигации - SBGB

4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
с коэффициентом 1:100

22.05.2024 23.05.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 11,59 ₽ 11,54 ₽ -0,43% -5,56% -7,68% +2,12% -5,46% +10,58%
СЧА 5 342 215 714,71 ₽ 5 318 214 756,70 ₽ -0,45% -25,84% -46,35% -66,39% -62,66% +537,01%

Структура фонда

по состоянию на 27.04.2024

Структура по секторам

 
Государственные обл.
100%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26241
8,2%
 
ОФЗ 26234
5,6%
 
ОФЗ 26229
5,3%
 
ОФЗ 26243
5,1%
 
ОФЗ 26236
5%
 
ОФЗ 26239
4,6%
 
ОФЗ 26232
4,6%
 
ОФЗ 26228
4,4%
 
ОФЗ 26235
4,2%
 
ОФЗ 26237
4,1%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Май 2024

На локальном долговом рынке в апреле динамика была негативной, доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ выросли на ~40-80 б.п., долгосрочных - на ~20-40 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, на котором регулятор сохранил ставку на уровне 16%, но повысил прогноз по средней ключевой ставке: на 2024 год диапазон увеличен с 13,5-15,5% до 15,0-16,0%, на 2025 год – с 8-10% до 10-12%. Как отмечает ЦБ РФ, на фоне сохранения сильного внутреннего спроса, который превышает возможности по расширению предложения, инфляция будет возвращаться к цели медленнее, чем ожидалось ранее. Минфин продолжил размещать значительные объемы ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном): в апреле было реализовано ОФЗ-ПД на 319,8 млрд руб. (в марте 282,8 млрд руб.), основной объем которых пришелся на долгосрочные выпуски ОФЗ-ПД 26244 (погашение в 2034 году.) и ОФЗ-ПД 26243 (погашение в 2038 году.). Рост доходностей ОФЗ и снижение инфляционных рисков вследствие жесткой монетарной политики повышают долгосрочную привлекательность ОФЗ.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0,72%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,6% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,05% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,07% в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
27.04.2024 -0,67% -3,97% +1,02% -4,67% -2,82% +15,17%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.