О фонде

БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Глобальный портфель" - SBOG

Биржевой фонд нацелен на защиту от девальвации рубля, адаптацию к любому движению международного фондового рынка и является широко диверсифицированным портфелем, включающим в себя высоколиквидные активы. Средства биржевого фонда могут инвестироваться в акции компаний США, увеличивающих дивидендные выплаты каждый год, государственные и корпоративные облигации США, акции и облигации компаний развивающихся стран, а также золото. Инвестирование происходит посредством размещения средств в иностранные инвестиционные фонды (ETF). Фонд следует за Индексом «Оптимальный Глобальный Индекс – Sber Optimal Global Index» (SBEROPTG)*. Дивиденды от ценных бумаг реинвестируются по мере поступления.

*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5 % в день.

Инвестиционная стратегия

Доходность фонда с высокой степенью точности соответствует доходности Индекса «Оптимальный Глобальный Индекс – Sber Optimal Global Index» (SBEROPTG), рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ», и зависит от динамики оптимизированной корзины биржевых фондов (ETF) на различные классы активов (акции, облигации и золото и др.). Модель индекса нацелена на оптимизацию весов глобальных активов с целью максимизации доходности. Предусмотрена ежегодная ребалансировка Индекса.

Динамика стоимости

-
$ (%)
Фонд Глобальный портфель - SBOG
24.02.2022 25.02.2022 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 0,1292 $ 0,1301 $ +0,70% - - - - -
СЧА 645 830,30 $ 650 726,09 $ +0,76% - - - - -

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда – не более 0,79% в год (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой рабочий день по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,59 % в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в паи (акции) ETF, в том числе вознаграждение управляющего фондом, кастодиана, администратора фонда, которые включены в стоимость паев (акций) ETF
0

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.10.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,68 трлн
рублей активов под управлением
на 31.10.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
25.02.2022 - - - - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.