О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Валютные
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

при инвестировании на срок 3 года
Позитивный
+27,3%
Нейтральный
+6,9%
Негативный
-20,0%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения»

Цель управляющих фонда — получить доход от купонов по облигациям и роста стоимости ценных бумаг на уровне, превышающем ставки по депозитам в иностранной валюте. В портфеле —облигации, номинированные в иностранной валюте, в том числе в долларах США. При необходимости управляющие ребалансируют портфель по составу, кредитному качеству и дюрации активов.

Эксперты отбирают ценные бумаги с привлекательным соотношением ожидаемой доходности и риска. Вам не нужно самостоятельно покупать каждую облигацию по отдельности и инвестировать большую сумму разом.  

Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят получить доход от вложений в иностранной валюте и защититься от инфляции. Купить и погасить инвестиционные паи фонда можно только в рублях

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Валютные сбережения

27 ноября 2023 года возобновлены операции с паями ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Валютные сбережения»». 

24.07.2024 25.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 770,72 ₽ 1 761,33 ₽ -0,53% -1,06% -41,04% -41,04% -43,68% -30,14%
СЧА 1 049 111 282,32 ₽ 1 042 976 525,34 ₽ -0,58% -13,93% -57,85% -57,85% -66,74% -51,89%

Структура фонда

по состоянию на 28.06.2024

Структура по секторам

 
Металлургия
30,4%
 
Финансы
25,7%
 
Нефть и газ
13,2%
 
Транспорт
8,7%
 
Химическая промышленность
8,1%
 
Денежные средства
5,7%
 
Недвижимость
4,3%
 
Медиа и ИТ
3,9%

10 крупных позиций

 
ЧТПЗ, ЗО-2024
7,8%
 
DME Airport DAC, 2028
6,5%
 
VEB Finance, 2025
5,5%
 
МКБ, ЗО-2025-02
5,5%
 
Росэксимбанк, БО-001P-01
4,8%
 
СИБУР Холдинг, серии З025-Д
4,7%
 
Новатэк, 001P-02
4,6%
 
Газпром капитал, ЗО37-1-Д
4,6%
 
Металлоинвест, 028
4,4%
 
ТМК, ЗО-2027
4,3%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июль 2024

Одним из главных событий июня стало включение в санкционные списки США Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), что осложнило расчеты за импорт. На таком фоне мы могли наблюдать некоторое давление на цены замещающих облигаций, а также заметное укрепление рубля. Прошедшая коррекция на рынке вкупе с текущим укреплением рубля является хорошим моментом для наращивания позиций в долларовых активах. Долларовые облигации российских эмитентов остаются привлекательными для сохранения покупательной способности сбережений как в долларовом выражении (за счет высокой доходности к погашению), так и в рублевом (ввиду того, что данные облигации защищают портфели от ослабления рубля).

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия при покупке паев (надбавка) 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия при погашении паев (скидка): 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0.65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.06.2024
816 тыс.
частных
клиентов
1,74 трлн
рублей активов под управлением
на 30.06.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 -5,98% -7,43% -0,99% -41,01% -43,07% -29,35%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.