Фонд Валютные сбережения
Инвестирование в целый набор облигаций, номинированных в иностранной валюте
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения»
Цель управляющих фонда — получить доход от купонов по облигациям и роста стоимости ценных бумаг на уровне, превышающем ставки по депозитам в иностранной валюте. В портфеле —облигации, номинированные в иностранной валюте, в том числе в долларах США. При необходимости управляющие ребалансируют портфель по составу, кредитному качеству и дюрации активов.
Эксперты отбирают ценные бумаги с привлекательным соотношением ожидаемой доходности и риска. Вам не нужно самостоятельно покупать каждую облигацию по отдельности и инвестировать большую сумму разом.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят получить доход от вложений в иностранной валюте и защититься от инфляции. Купить и погасить инвестиционные паи фонда можно только в рублях.
Динамика стоимости
27 ноября 2023 года возобновлены операции с паями ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Валютные сбережения»».
| 10.04.2025 | 11.04.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 883,75 ₽ | 1 856,71 ₽ | -1,44% | -8,54% | -4,69% | -37,85% | -37,85% | -36,26% |
| СЧА | 1 190 806 415,78 ₽ | 1 174 647 587,07 ₽ | -1,36% | +7,90% | -5,72% | -52,53% | -52,53% | -38,64% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Металлургия
|
37,4% |
|
Транспорт
|
13,8% |
|
Финансы
|
12,5% |
|
Химическая промышленность
|
10,4% |
|
Нефть и газ
|
8,4% |
|
Денежные средства
|
4,9% |
|
Потребительский сектор
|
4,6% |
|
Медиа и ИТ
|
4,1% |
|
Недвижимость
|
3,9% |
10 крупных позиций
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03
|
7,3% |
|
VEB Finance, 2025
|
6,7% |
|
АЛРОСА, ЗО27-Д
|
6,4% |
|
РЖД, ЗО26-1-ФР
|
6% |
|
Металлоинвест, 028
|
5,9% |
|
Полюс, ЗО28-Д
|
5% |
|
Группа Черкизово, БО-002P-01
|
4,6% |
|
СИБУР Холдинг, З025-Д
|
4,4% |
|
ТМК, ЗО-2027
|
4,3% |
|
Mail.Ru Finance, ЗО25
|
4,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В марте рынок долларовых облигаций российских эмитентов оставался сильным. Индекс RUEU10 (индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте) прибавил 0,7% в долларах США. Спрос инвесторов на облигации сохранился высоким, в том числе и на первичных размещениях. Эмитенты снижали ставку купона с каждым последующим размещением. Это является индикатором того, что новое предложение не оказывает заметного влияния на рынок. Как мы полагаем, сегмент замещающих облигаций останется привлекательным ввиду интересных доходностей к погашению − на уровнях выше 8%, а также из-за наличия рисков ослабления рубля и ускорения инфляции. При этом в случае серьезного прогресса в части геополитики котировки облигаций покажут уверенный рост.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении паев (скидка): | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | -1,29% | -8,86% | +0,32% | -2,83% | -38,07% | -39,15% |