Фонд Валютные сбережения
Инвестирование в целый набор облигаций, номинированных в иностранной валюте
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения»
Цель управляющих фонда — получить доход от купонов по облигациям и роста стоимости ценных бумаг на уровне, превышающем ставки по депозитам в иностранной валюте. В портфеле —облигации, номинированные в иностранной валюте, в том числе в долларах США. При необходимости управляющие ребалансируют портфель по составу, кредитному качеству и дюрации активов.
Эксперты отбирают ценные бумаги с привлекательным соотношением ожидаемой доходности и риска. Вам не нужно самостоятельно покупать каждую облигацию по отдельности и инвестировать большую сумму разом.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят получить доход от вложений в иностранной валюте и защититься от инфляции. Купить и погасить инвестиционные паи фонда можно только в рублях
Динамика стоимости
27 ноября 2023 года возобновлены операции с паями ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Валютные сбережения»».
| 28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 762,51 ₽ | 1 769,93 ₽ | +0,42% | -0,57% | -40,76% | -40,76% | -43,05% | -29,01% |
| СЧА | 1 047 512 214,12 ₽ | 1 052 069 027,54 ₽ | +0,44% | -13,18% | -57,49% | -57,49% | -66,54% | -52,16% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Металлургия
|
29,9% |
|
Финансы
|
27,8% |
|
Нефть и газ
|
12,9% |
|
Транспорт
|
8,1% |
|
Химическая промышленность
|
7,1% |
|
Недвижимость
|
5,4% |
|
Денежные средства
|
5,2% |
|
Медиа и ИТ
|
3,6% |
10 крупных позиций
|
ЧТПЗ, ЗО-2024
|
7,2% |
|
DME Airport DAC, 2028
|
6% |
|
ПИК-Корпорация, 001P-05
|
5,4% |
|
ТМК, ЗО-2027
|
5,4% |
|
VEB Finance, 2025
|
5,2% |
|
МКБ, ЗО-2025-02
|
5,1% |
|
Росэксимбанк, БО-001P-01
|
4,7% |
|
Газпром капитал, ЗО37-1-Д
|
4,5% |
|
Новатэк, 001P-02
|
4,3% |
|
Металлоинвест, 028
|
4,2% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В мае локальный рынок долларовых облигаций снизился на ~1% в долларах по индексу RUEU10 (Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте). Прошедшая в мае коррекция была обусловлена выходом на рынок новых облигаций на первичном рынке с доходностью выше 6%: НОВАТЭК разместил долларовые облигации на 750 млн долл., с новыми выпусками вышли также «ФосАгро», «Полюс» и РУСАЛ. Наличие в рынке новых бумаг с доходностью более 6% привело к коррекции в замещающих облигациях, ставки по которым также выросли в среднем выше 6%. Прошедшая рыночная коррекция вместе с текущим укреплением рубля является хорошим моментом для наращивания позиций в долларовых активах. Долларовые облигации российских эмитентов остаются привлекательными в свете сохранения покупательной способности сбережений как в долларовом выражении (за счет высокой доходности к погашению), так и в рублевом (ввиду того, что данные облигации защищают портфели от ослабления рубля).
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении паев (скидка): | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | -5,98% | -7,43% | -0,99% | -41,01% | -43,07% | -29,35% |