Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор)
Инвестируйте в акции компаний потребительского сектора
Принято решение о присоединении ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Электроэнергетика» к ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Новые возможности» (ранее - Фонд Потребительский сектор). Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг. В портфеле — акции российских эмитентов потребительского сектора. Эти компании производят массовые товары, оказывают банковские и телекоммуникационные услуги или работают в других быстрорастущих секторах. Их продукция ориентирована на внутреннего потребителя.
Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Вам не нужно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех акциях пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в компании потребительского сектора и готовы к высокому уровню риска.
Ключевая информация
Динамика стоимости
11 декабря 2023 года возобновлены операции с паями ОПИФ РФИ «Первая – Новые возможности» (ранее - Фонд Потребительский сектор), а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Потребительский сектор». Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 28.06.2024 | 01.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 2 395,61 ₽ | 2 399,05 ₽ | +0,14% | +21,57% | -8,46% | -8,46% | -36,90% | +10,42% |
| СЧА | 5 526 223 356,73 ₽ | 5 535 598 165,93 ₽ | +0,17% | +129,09% | +55,35% | +55,35% | +26,99% | +356,94% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
30,3% |
|
Коммуникации
|
26,1% |
|
Товары повседневного спроса
|
22,4% |
|
Технологии
|
11,8% |
|
Товары длительного спроса
|
7,8% |
|
Здравоохранение
|
1,6% |
10 крупных позиций
|
Московская Биржа
|
10% |
|
Группа Позитив
|
9,6% |
|
Сбербанк
|
9,4% |
|
Yandex
|
8,8% |
|
Synergy
|
8,7% |
|
Магнит
|
8% |
|
ВК МКПАО
|
8% |
|
Ozon Holdings Plc
|
6,2% |
|
АФК Система
|
4,8% |
|
Русагро
|
3,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций заметно скорректировался в мае, индекс МосБиржи потерял около 6%. Основными негативными факторами, подтолкнувшими инвесторов к продажам, стали растущие ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, а также предложенное правительством увеличение налоговой нагрузки на бизнес со следующего года. Снижение затронуло все сегменты рынка, но отраслевые индексы ИТ и финансового сектора вновь показали по итогам более сильную динамику. Мы по-прежнему с оптимизмом оцениваем сектора, ориентированные на внутренний спрос, в условиях начавшейся турбулентности на рынке. Оценка ИТ-компаний в меньшей степени страдает от анонсированных налоговых изменений, а высокая рентабельность бизнеса и по большей части низкая долговая нагрузка обеспечивают устойчивость в период высоких процентных ставок. Завершение процесса редомициляции «Яндекса», OZON и ряда менее крупных компаний в секторе увеличивает потенциальную базу инвесторов, что должно дополнительно поддерживать интерес к данным эмитентам в этом году. В финансовом секторе нашими фаворитами остаются Сбер, большая база частных клиентов, которого значительно снижает стоимость привлечения капитала; а также «МосБиржа» и «Европлан», получающих, напротив, преимущество в период высоких ставок. В потребительском секторе по-прежнему привлекательно смотрятся сильные дивидендные истории, такие как «Магнит» и «Белуга». В условиях устойчивого спроса продуктовые ретейлеры достаточно легко перекладывают растущие издержки на потребителя.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дн |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | -0,61% | -1,66% | +21,40% | -8,59% | -36,80% | +10,71% |