Биржевой фонд инвестирует в рублевые корпоративные облигации российских компаний из разных отраслей российской экономики с целью прироста капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. Полученные в фонд купоны реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCBTR3YNS – «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций», рассчитываемого Московской Биржей.
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» с коэффициентом 1:100
24.09.2024 | 25.09.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 13,43 ₽ | 13,43 ₽ | 0,00% | +4,35% | +4,51% | +11,64% | +18,95% | +33,68% |
СЧА | 9 102 460 409,76 ₽ | 9 103 593 296,38 ₽ | +0,01% | -41,41% | -55,26% | -69,29% | -68,35% | +4 430,79% |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи корпоративных облигаций RUCBTR3YNS |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Металлургия
|
17% |
Потребительский сектор
|
16,7% |
Транспорт
|
16,1% |
Недвижимость
|
15,9% |
Финансы
|
14,9% |
Машиностроение
|
9,7% |
Телекоммуникации
|
5,4% |
Электроэнергетика
|
2,5% |
Нефть и газ
|
1,5% |
Денежные средства
|
0,2% |
Медиа и ИТ
|
0,1% |
Группа Черкизово, БО-001P-05
|
8,9% |
Самолет, БО-П11
|
8,7% |
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7,6% |
СT-транс, 001Р-01
|
7,4% |
Уральская Сталь, БО-001P-02
|
6,7% |
Гидромашсервис, 001Р-01
|
6,1% |
Селигдар, 001P-01
|
5,2% |
ЮГК, BO 001P-03
|
5,1% |
Альфа-Банк, 002Р-26
|
4,4% |
ПКТ, 001П01
|
4,3% |
Фонд инвестирует в сегмент корпоративных рублевых облигаций, который является одним из наиболее устойчивых на российском облигационном рынке и имеет хорошее сочетание риска и доходности. При этом кредитное качество корпоративных эмитентов находится на достаточном уровне, а кредитные спреды – вблизи справедливых значений. Это вместе с относительно высоким объемом погашений по корпоративным выпускам окажет поддержку корпоративным облигациям.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
**при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBRB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2024 | +0,45% | +1,28% | +1,43% | +4,02% | +19,03% | - |