О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+26,2%
Нейтральный
+22,4%
Негативный
+18,2%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» - SBRB

Биржевой фонд инвестирует в рублевые корпоративные облигации российских компаний из разных отраслей российской экономики с целью прироста капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. Полученные в фонд купоны реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.

Ключевая информация

 

Инвестиционная стратегия

Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCBTR3YNS – «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций», рассчитываемого Московской Биржей. 

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Корпоративные облигации - SBRB

4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» с коэффициентом 1:100

18.12.2024 19.12.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 12,92 ₽ 12,97 ₽ +0,39% +0,78% +0,54% +4,43% +16,11% +24,90%
СЧА 6 371 647 988,32 ₽ 6 348 066 474,55 ₽ -0,37% -59,15% -60,22% -76,71% -79,31% +2 686,30%

Структура фонда

по состоянию на 29.11.2024

Структура по секторам

 
Металлургия
21,9%
 
Потребительский сектор
18,8%
 
Финансы
17,7%
 
Недвижимость
17,3%
 
Машиностроение
8,9%
 
Транспорт
8,5%
 
Телекоммуникации
6,9%

10 крупных позиций

 
Самолет, БО-П11
9,6%
 
Группа Черкизово, БО-001P-05
9,5%
 
Уральская Сталь, БО-001P-02
8,5%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
8,4%
 
Селигдар, 001P-01
6,7%
 
ЮГК, BO 001P-03
6,4%
 
Альфа-Банк, 002Р-26
5,6%
 
ПКТ, 001П01
4,9%
 
СТМ, 001Р-02
4,6%
 
Гидромашсервис, 001Р-01
4,3%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Декабрь 2024

Фонд инвестирует в сегмент корпоративных рублевых облигаций, который является одним из наиболее устойчивых на российском облигационном рынке и имеет хорошее сочетание риска и доходности. При этом кредитное качество корпоративных эмитентов находится на достаточном уровне, а кредитные спреды – вблизи справедливых значений. Это вместе с относительно высоким объемом погашений по корпоративным выпускам окажет поддержку корпоративным облигациям.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0,76% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,06% от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,1% от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

**при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBRB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.11.2024 -0,45% -2,08% -0,83% +2,09% +17,91% +27,81%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.