Новости

УК «Первая» – управляющая компания года по версии Investment Leaders Award

18 Ноя 2024

17 ноября оргкомитет премии Investment Leaders Award объявил победителей. УК «Первая» признана управляющей компанией года на розничном рынке в категории «Доверительное управление и ПИФ».

Флагманский биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Сберегательный» (биржевой тикер – SBMM)[1] назвали «БПИФом года» в категории «Инвестиции в фонды». Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ и ОФЗ и позволяет заработать при повышении ключевой ставки, следуя за индикатором RUONIA (Ruble Overnight Index Average)[2].

Это низкорисковый и высоколиквидный инструмент, который пользуется большой популярностью в условиях жесткой денежно-кредитной политики. С начала года в БПИФ «Сберегательный» вложили 112,5 млрд рублей.

БПИФ «Фонд Индекс Мосбиржи IPO» (биржевой тикер – SIPO)[3] получил награду «Прорыв года» в категории «Инвестиционные решения». Фонд инвестирует в компании, которые провели IPO или листинг акций на Мосбирже в течение двух последних лет. Большинство эмитентов – компании роста с фокусом на внутренний спрос. SIPO стал первым биржевым фондом на индекс IPO в России.

УК «Первая» становится лауреатом премии четвертый год подряд. В разные годы жюри отмечала успехи как самой компании, так и ее продуктов, в основном широкой линейки биржевых и открытых паевых инвестиционных фондов.

Investment Leaders Award — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным участникам рынка инвестиций. Победителей определяет жюри из числа известных экспертов банковского, инвестиционного и страхового рынков

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

[2] RUONIA — взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт. Администратором RUONIA является Банк России.

[3] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс Мосбиржи IPO»

Пресс-служба

Золото – один из лучших активов по доходности в октябре

Услуги по доверительному управлению ПИФ оказывает Акционерное общество «Управляющая компания «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000010 от 12.09.1996.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, получить сведения об АО УК «Первая» можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте https://www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефону: 8 800 301-16-16.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Инвестиции сопряжены с риском. Государство и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий доходности, сохранности и возврата инвестируемых денежных средств.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс Мосбиржи IPO» —правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 04.07.2024 за № 6312. По состоянию на 31 октября 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (– 14,77%), за три мес. (– 21,09%).

[5] «Рэнкинг ПИФ по доходности»

Золото – один из лучших активов по доходности в октябре

14 Ноя 2024

Сохранить позитивную динамику сентября индексу Московской биржи не удалось: - в октябре IMOEX[1] потерял более 9,5%, а к концу месяца приблизился к отметке 2560 , что сопоставимо со значениями мая 2023 года.

Давление на рынок продолжала оказывать жесткая денежно-кредитная политика Банка России, который на заседании 25 октября не только повысил ключевую ставку сразу на 200 бп. – до 21%, но и существенно изменил ожидания как по инфляции, так и по уровню ключевой ставки. Так, прогноз средней ключевой ставки в 2025 г. повышен с 14-16% до 17-20%, а в 2026 г. – с 10-11% до 12-13%. Кроме того, ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре 2024 г. до 22 или 23%.

Высокая волатильность цен на нефть и ослабление рубля (на 3,9% к доллару и 2,7% к юаню) не поддержали широкий рынок акций, а тон рыночным настроениям продолжает задавать рост доходностей более консервативных инструментов.

Рынок облигаций в октябре пытался развернуться, однако закрыл очередной месяц в красной зоне, а RGBI[2] снизился более, чем на 5,2%, опустившись к значениям в 96 пунктов. Например, доходность 10-летних ОФЗ в конце октября 2024 г. составляла 16,89%.

Долговой рынок находился под давлением перед заседанием Банка России, а на фоне публикуемых данных по еженедельной инфляции и выступлений представителей регулятора, ожидания участников рынка постепенно смещались в сторону более резкого шага ЦБ, что и произошло. В текущих условиях регулятор продолжает сохранять жесткость, что может оказывать давление на облигации до следующего заседания, которое состоится 20 декабря.

В октябре два ПИФа УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds[3] по привлечению средств и доходности.

Самый доходный фонд

Фонд «Доступное золото»[4] (SBGD) по итогам октября вошел в топ-10 по доходности [5], продемонстрировав рост на 7,41% за месяц и на 42,01% с начала года.

Фонд «Доступное золото» – одна из немногих для россиян возможностей вложиться в физическое золото[6], защитив портфель от девальвации рубля.
Золото в 2024 году несколько раз обновило исторические максимумы, а в октябре цена на него выросла на 3,5%[7] - до 2800 долларов за унцию. Рост цен на золото продолжается на фоне сохранения высокого спроса со стороны центральных банков, ювелирной отрасли, а также увеличения спроса от инвестиционной отрасли (покупки золота ETF-фондами).

Стоит отметить, что с точки зрения инфраструктурных расходов «Доступное золото» является одним из наиболее дешевых на рынке среди фондов, инвестирующих в драгоценные металлы.[8]

Самый популярный фонд

Фонд «Сберегательный»[9] (SBMM) является одним из лучших по объему привлеченных средств. За октябрь в него вложили более 28 млрд руб., а с начала года – более 112,5 млрд руб. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ и ОФЗ и позволяет заработать при росте ключевой ставки, следуя за индикатором RUONIA[10] (Ruble Overnight Index Average). Уровень риска – минимальный, при этом продать паи и забрать полученный доход можно в любой рабочий день ПАО Московская биржа.

Повышенный интерес инвесторов к Фонду «Сберегательный» сохраняется на фоне высокой ключевой ставки и вероятности ее дальнейшего роста.

С августа 2024 года инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней. Управляющая компания снизила комиссию за управление фондом: совокупные расходы и издержки фонда составляют не более 0,333%[11] (ранее 0,4%) в год, они уже включены в цену пая. SBMM входит в тройку наиболее дешевых среди всех ПИФов, вне зависимости от типа и объекта инвестирования[12].

[1] IMOEX – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free-float) композитный индекс российского фондового рынка, включающий наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов.

[2] RGBI – основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией более 1 года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.

[3] Рэнкинги Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по доходности» ;
«Рэнкинг ПИФ по объему привлеченных средств»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»

[6] Следует за динамикой цены закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM, торгуемого на валютной секции Мосбиржи. GLDRUB_TOM – цена 1 грамма аффинированного золота в рублях на торгах Валютной секции Московской биржи, с местом хранения в уполномоченных хранилищах НКЦ.

[7] В долларах, согласно данным Investing.com, с 01.07.2024 до 30.09.2024: https://ru.investing.com/commodities/gold-historical-data

[8] Данные Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам»

[9] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

[10] RUONIA — взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт. Администратором RUONIA является Банк России.

[11] От среднегодовой стоимости чистых активов

[12] Данные Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам»

Пресс-служба

Золото и юань обеспечили высокую доходность в третьем квартале

Услуги по доверительному управлению ПИФ оказывает Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000010 от 12.09.1996.

Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Инвестиции сопряжены с риском. Государство и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий доходности, сохранности и возврата инвестируемых денежных средств.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. По состоянию на 31 октября 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+7,41 %), за три мес. (24,84%), за шесть мес. (+22,11%), за год (+43,99%).

Золото и юань обеспечили высокую доходность в третьем квартале

1 Ноя 2024

На третий квартал пришлась основная фаза снижения рынка акций в 2024 году, а индекс Мосбиржи[1] за это время потерял 9,6%. При этом потери к началу июля превышали 20%, когда индекс падал к уровням мая 2023 года и торговался ниже 2513 бп. Сентябрь для рынка акций вышел удачным, а его рост на фоне более осторожных, чем ожидалось, действий Банка России в какой-то период превышал 14,5%.

Основное давление на фондовый рынок продолжала оказывать жесткая денежно-кредитная политика Банка России, в рамках которой с июля по сентябрь ключевая ставка подняли на 300 бп., с 16% до 19%. Важно отметить, что ЦБ стал закладывать более высокий уровень инфляции и ключевой ставки в будущем.

Рубль, потерявший к юаню за третий квартал более 13%, не смог выступить драйвером роста для рынка акций, несмотря на большое количество компаний-экспортеров в индексе Мосбиржи.

На рынке облигаций наблюдались серьезные колебания: в августе был некоторый рост, однако квартал завершился снижением, а индекс рынка облигаций RGBI[2] потерял 4,8%. Жесткая риторика регулятора продолжает оказывать давление на долговой рынок и рост доходностей. Так, за третий квартал доходность 1-летних ОФЗ выросла с 16,68% до 19,43%, а 10-летних - с 15,14% до 15,85%.

Снижение долгового рынка ускорилось в сентябре из-за приближения заседания Банка России 25 октября, на котором ожидался рост ставки. Ожидания изменились на фоне ряда проинфляционных факторов в новом проекте бюджета РФ и ускорения расходов к концу года, роста инфляционных ожиданий и сохранения высокого уровня кредитования.

По итогам третьего квартала сразу два ПИФа УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкинга InvestFunds по доходности, а один стал лидером рэнкинга по объему привлеченных средств.[3]

Самые доходные фонды

Фонд «Доступное золото»[4] (SBGD) по итогам 3 квартала вошел в топ-5 по доходности, продемонстрировав рост на 19,26% за три месяца и на 34,19% с начала года.

Фонд – одна из немногих для россиян возможностей вложиться в физическое золото[5], защитив портфель от девальвации рубля.
Золото в очередной раз обновляет исторические максимумы, а в третьем квартале цена на него выросла на 12,9%[6] %. Рост цен на золото продолжается на фоне сохранения высокого спроса со стороны центральных банков, ювелирной отрасли, а также увеличения спроса от инвестиционной отрасли (покупки со стороны ETF-фондов на золото).

Стоит отметить, что с точки зрения инфраструктурных расходов «Доступное золото» является одним из наиболее дешевых на рынке среди фондов, инвестирующих в драгоценные металлы.[7]

Фонд «Сберегательный в юанях»[8] (SBCN) по итогам трех месяцев вошел в топ-10 по доходности, продемонстрировав рост на 18,56% и 10,11% с начала года[9].

Фонд позволяет инвесторам увеличить валютную диверсификацию, защитив портфель от ослабления рубля. Российская валюта на фоне снижения нефтяных котировок, сохранения стабильного импорта и снижения доли обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами потеряла к юаню за 3 квартал более 13%.

С точки зрения инфраструктурных расходов «Сберегательный в юанях» входит в топ-10 наиболее дешевых на рынке среди фондов, инвестирующих в денежный рынок.[10]

Самые популярные фонды

Фонд «Сберегательный»[11] (SBMM) на фоне лидерства по привлечениям в августе и сентябре, ожидаемо возглавляет рэнкинг по объему привлеченных средств по итогам третьего квартала. За три месяца в него вложили более 60 млрд рублей, а стоимость чистых активов (СЧА) превысила 137 млрд руб. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка и позволяет заработать при росте ключевой ставки. Уровень риска – минимальный, при этом продать паи и забрать полученный доход можно в любое время[12].

Повышенный интерес инвесторов сохраняется на фоне высокой ключевой ставки и вероятности ее дальнейшего повышения.

С августа инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней. Управляющая компания снизила комиссию за управление фондом: совокупные расходы и издержки фонда составляют не более 0,333%[13] (ранее 0,4%) в год, они уже включены в цену пая. SBMM входит в тройку наиболее дешевых среди всех ПИФов, вне зависимости от типа и объекта инвестирования[14].

[3] Рэнкинги Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по доходности» (среди биржевых и открытых ПИФов); «Рэнкинг ПИФ по объему привлеченных средств».

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото».

[5] Следует за динамикой цены закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM1, торгуемого на валютной секции Мосбиржи. GLDRUB_TOM – цена 1 грамма аффинированного золота в рублях на торгах Валютной секции Московской Биржи, с местом хранения в уполномоченных хранилищах НКЦ.

[6] В долларах, согласно данным Investing.com, с 01.07.2024 до 30.09.2024.

[7] Данные Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам».

[8] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный в юанях».

[9] Доходность указана в рублях.

[10] Данные Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам».

[11] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный».

[12] В любой рабочий день Мосбиржи.

[13] От среднегодовой стоимости чистых активов.

[14] Данные Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам».

Пресс-служба

SBMM второй месяц остается лидером по привлечениям

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. По состоянию на 30 сентября 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+8,48 %), за три мес. (20,34%), за шесть мес. (+17,17%), за год (+34,19%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230. По состоянию на 30 сентября 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+2,96 %), за три мес. (3,88%), за шесть мес. (+4,74%), за год (+5,75%)[15].

SBMM второй месяц остается лидером по привлечениям

8 Окт 2024

Сентябрь стал первым с мая месяцем, когда индекс Московской биржи показал положительную динамику: рост составил около 9%, а IMOEX[1] закрылся выше 2850 пунктов.

Позитив на рынке был обусловлен более осторожными, чем ожидалось, действиями Банка России в вопросе ДКП (повышение ставки до 19%, а не 20%), а также ослаблением рубля, позитивной для компаний-экспортеров, имеющих высокую долю в индексе.

Повышение ключевой ставки в сентябре до 19%, а также изменение ожиданий вверх относительно ее дальнейшей траектории, сохранили давление на долговом рынке и рост доходностей, что увеличило интерес к инструментам с плавающей ставкой.

Рынок облигаций после публикации низких цифр по инфляции в начале месяца предпринял попытку разворота, однако после продолжил свое погружение, растеряв за месяц 1,6%. RGBI[2] закрылся ниже 102 пунктов, а доходность 10-летних ОФЗ в конце сентября составляла 15,85%.

Облигации продолжают терять позиции на фоне сместившихся вверх ожиданий по росту ключевой ставки 25 октября (до 20% - 21%), а также жестких словесных интервенций со стороны представителей Банка России. Вышедший в конце месяца проект бюджета, согласно которому предполагается индексация цен в ряде отраслей, а также ослабление рубля и рост дефицита в 2024 году, может усложнить процесс снижения инфляции к таргету и потребовать большей жесткости.

В сентябре два ПИФа УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds[3] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные фонды

Фонд «Сберегательный в юанях»[4] (SBCN) в сентябре занял второе место по доходности, продемонстрировав рост на 14,3% за месяц и 10,66% с начала года[5].

Фонд позволяет инвесторам увеличить валютную диверсификацию, защитив портфель от ослабления рубля. Российская валюта на фоне падения нефтяных котировок, сохранении стабильного импорта, снижении доли обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, потеряла к юаню за сентябрь более 9,6%.
Биржевой фонд следует за динамикой Индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый в китайских юанях. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО реинвестируется, что может увеличивать стоимость активов фонда.
С точки зрения инфраструктурных расходов «Сберегательный в юанях» входит в топ-10 наиболее дешевых на рынке среди фондов, инвестирующих в денежный рынок.[6]

Самые популярные фонды

Фонд «Сберегательный»[7] (SBMM) второй месяц подряд возглавляет рэнкинг по объему привлеченных средств. За месяц в него вложили почти 25 млрд руб., а с начала года – более 84 млрд руб. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ и ОФЗ и позволяет заработать на повышении ключевой ставки, следуя за индикатором RUONIA (Ruble Overnight Index Average). Уровень риска – минимальный, при этом продать паи и забрать полученный доход можно в любое время[8].

Повышенный интерес инвесторов сохраняется на фоне высокой ключевой ставки и вероятности ее дальнейшего повышения.

С августа инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней. Управляющая компания снизила комиссию за управление фондом: совокупные расходы и издержки фонда составляют не более 0,333%[9] (ранее 0,4%) в год, они уже включены в цену пая. SBMM входит в тройку наиболее дешевых среди всех ПИФов, вне зависимости от типа и объекта инвестирования[10].

[3] Рэнкинги Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по доходности» (среди биржевых и открытых ПИФов со стоимостью чистых активов более 500 млн рублей); «Рэнкинг ПИФ по объему привлеченных средств»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный в юанях»

[5] Доходность указана в рублях.

[6] Данные Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам»

[7] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

[8] В любой рабочий день Мосбиржи

[9] От среднегодовой стоимости чистых активов

[10] Данные Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам»

Пресс-служба

Сразу трое руководителей УК «Первая» – в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 30 сентября 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+1,53 %), за три мес. (+4,39%), за шесть мес. (+8,42%), за год (+16,35%).
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230. По состоянию на 30 сентября 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+2,96 %), за три мес. (3,88%), за шесть мес. (+4,74%), за год (+5,75%)[11].

[11] Доходность указана в юанях.

Сразу трое руководителей УК «Первая» – в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»

24 Сен 2024

Ассоциация российских менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ» опубликовали ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В итоговый список в разделе «Финансовый сектор» попали сразу трое топ-менеджеров управляющей компании «Первая».

Тимофей Борисов, руководитель отдела информационной безопасности – 1-е место в «Топ-25 директоров по кибербезопасности». Под его руководством было предотвращено более 50 часов простоя от атак класса DDoS, внедрены процессы SSDLC и SOC, разработаны метрики для всех процессов кибербезопасности, получены сертификаты на мобильное приложение и личный кабинет управляющей компании.
Дмитрий Морозов, начальник управления информационных технологий – 2-е место в «Топ-50 директоров по информационным технологиям». Под его руководством начат проект по кардинальному технологическому изменению всего архитектурного и технологического ландшафта, основанного на микросервисной архитектуре, разработке и улучшению технологических сервисов для сотрудников, клиентов и партнеров компании. Благодаря команде Дмитрия, компания нарастила инженерную компетенцию по всем направлениям: аналитика, разработка, тестирование, включая автоматизацию, devops, выстроила совместно с бизнесом релизный процесс изменений, перевела с изменениями и оптимизацией 25% процессов на новую msa платформу.
Олег Горанский, директор по правовым вопросам – 4-е место в «Топ-40 российских директоров по правовым вопросам». Олег курировал выкуп заблокированных активов клиентов УК «Первая» в рамках Указа Президента № 844, судебные споры против Euroclear и крупнейших эмитентов еврооблигаций, чтобы стимулировать их выпустить замещающие облигации, активно участвовал в проекте по получению лицензии на китайском рынке.

Рейтинг формируется Ассоциацией менеджеров с 2001 года. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях. Итоги рейтинга каждый год публикуются в газете «Коммерсантъ»

Пресс-служба

Временная недоступность номера контактного центра

В августе SBMM стал самым популярным фондом в России

[2] https://cbr.ru/ec_research/mb/bulletin_24-06/

В августе SBMM стал самым популярным фондом в России

6 Сен 2024

Август сохранил тенденцию предыдущих летних месяцев с точки зрения динамики российского фондового рынка: коррекция как на долговом, так и на рынке акций продолжилась. Индекс Мосбиржи за август потерял более 10% и приблизился к 2600 пунктам, что равнозначно значениям мая 2023 года.

Давление на рынок акций было обусловлено сохранением жесткой риторики и денежно-кредитной политики Банка России, а также снижением нефтяных котировок.

Повышение ключевой ставки в июле до 18%, а также существенный пересмотр ее прогноза на вторую половину года до 18% – 19,4% усилили рост доходностей на долговом рынке, что способствовало росту интереса к менее рискованным инструментам.

Рынок облигаций после выхода сезонно низких цифр по инфляции в первой половине месяца пытался отыграть позиции, однако к концу лета растерял весь рост, а RGBI[1] вернулся к уровням около 103 пунктов.
Облигации снижались в цене на фоне ожидания повышения ключевой процентной ставки 13 сентября. 3 сентября регулятор в обзоре «О чем говорят тренды» [2]
подтвердил рост инфляционных ожиданий ускоренными темпами и намерение поддерживать жесткие денежно-кредитные условия при их сохранении.

В августе два ПИФа УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds[3] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные фонды

Фонд «Доступное золото»[4] (SBGD) в августе занял второе место по доходности, продемонстрировав рост на 7,14% за месяц и 21,89% с начала года.

Фонд – одна из немногих для россиян возможностей вложиться в физическое золото[5], защитив портфель от девальвации рубля. Драгоценный металл торгуется вблизи исторических максимумов (более $2500 за унцию), а с начала года рост превысил 21%. Причиной стала совокупность геополитических и макроэкономических факторов, которые стимулируют инвесторов по всему миру переходить в активы, имеющие низкую корреляцию с фондовым рынком. Стоит отметить, что с точки зрения инфраструктурных расходов «Доступное золото» является одним из наиболее дешевых на рынке среди фондов, инвестирующих в драгоценные металлы.[6]

Самые популярные фонды

Фонд «Сберегательный»[7] (SBMM) возглавил рэнкинг по объему привлеченных средств. За месяц в него вложили почти 23,5 млрд руб., а с начала года – более 59,6 млрд руб. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ и ОФЗ и позволяет заработать на повышении ключевой ставки, следуя за индикатором RUONIA (Ruble Overnight Index Average). Уровень риска – минимальный, при этом продать паи и забрать полученный доход можно в любое время[8].

Повышенный интерес инвесторов сохраняется на фоне высокой ключевой ставки и вероятности ее дальнейшего повышения.

В августе инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней. Управляющая компания снизила комиссию за управление фондом: теперь совокупные расходы и издержки фонда составляют не более 0,333%[9] (ранее 0,4%) в год, они уже включены в цену пая. SBMM входит в тройку наиболее дешевых среди всех ПИФов, вне зависимости от типа и объекта инвестирования[10].

[1] RGBI – основной индикатор рынка российского государственного долга. Включает наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией более года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.

[3] Рэнкинги Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по доходности» (среди биржевых и открытых ПИФов со стоимостью чистых активов более 1 млрд рублей); «Рэнкинг ПИФ по объему привлеченных средств»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»

[6] Данные Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам»

[7] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

[8] В любой рабочий день Мосбиржи

[9] От среднегодовой стоимости чистых активов

[10] Данные Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам»

Пресс-служба

Временная недоступность номера контактного центра

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. По состоянию на 30 августа 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+7,14 %), за три мес. (8,42%), за шесть мес. (+21,18%), за год (+20,52%).

Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней

Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней

27 Авг 2024

Управляющая компания «Первая» снизила комиссию за управление биржевым паевым инвестиционным фондом «Сберегательный» (тикер — SBMM)[1]. Теперь совокупные расходы и издержки фонда составляют не более 0,333% (ранее 0,4%) в год, они уже включены в цену пая.

Снижение комиссии проводилось в два этапа. 25 июля на 0, 037% уменьшились инфраструктурные расходы, 27 августа на 0,03% сократились прочие комиссии фонда.

«Сберегательный» инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ и ОФЗ и позволяет заработать на повышении ключевой ставки, следуя за индикатором RUONIA (Ruble Overnight Index Average). Уровень риска – минимальный, при этом продать паи и забрать полученный доход можно в любое время[2]. Спред между ценой покупки и продажи SBMM — всего 0,1 копейки, цена пая — в пределах 14 рублей[3].

Паи фонда доступны для покупки на брокерском счёте и ИИС. При владении паями от трёх лет есть возможность не платить НДФЛ с прибыли до 3 млн рублей. Фонд пользуется большим спросом на фоне высокой ключевой ставки – с начала года в него вложили уже 36 млрд рублей[4].

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

[2] В любой рабочий день Мосбиржи

[3] По данным на 27.08.2024 г.

[4] По данным Investfunds.ru

Пресс-служба

Что для денежного рынка хорошо, то для рынка акций – причина снижения

Что для денежного рынка хорошо, то для рынка акций – причина снижения

9 Авг 2024

Июль стал для российского рынка акций третьим подряд месяцем распродаж. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов, установив новый годовой минимум на отметке 2879,23 пунктов.

Снижение рынка акций было связано с дальнейшим ужесточением монетарной политики Банком России, а также снижением нефтяных котировок и относительно крепким рублем.

Ожидание повышения ключевой ставки и рост доходностей облигаций привели к тому, что доходность десятилетних ОФЗ оказалась выше, чем среднегодовой темп роста индекса полной доходности (MCFTR) за последние десять лет. Это вызвало снижение интереса к акциям.

На долговом рынке в июле также продолжились распродажи. Июль стал шестым месяцем подряд, когда индекс RGBI закрывался в минусе. Облигации снижались в цене на фоне ожидания инвесторами повышения ключевой процентной ставки. 26 июля Банк России действительно повысил ставку с 16% сразу до 18%. Свое решение регулятор обосновал повышенной инфляцией, реализовавшимися проинфляционными рисками и высокими инфляционными ожиданиями населения и бизнеса.

В июле сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds [1] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные фонды

В тройку самых доходных фондов июля попал фонд «Доступное золото»[2]. Всего за месяц он вырос на 3,54%. Фонд – одна из немногих для россиян возможностей вложиться в физическое золото[3], защитив портфель от девальвации рубля. Драгоценный металл торгуется вблизи исторических максимумов, это чуть ли не единственный сырьевой товар, показавший положительную динамику за последний месяц. Причиной стала совокупность геополитических и макроэкономических факторов, которые стимулируют инвесторов по всему миру переходить в активы, имеющие низкую корреляцию с фондовым рынком.

Самые популярные фонды

В рэнкинге по объему привлеченных средств второе место занял фонд «Сберегательный»[4]. В него вложили 11,6 млрд рублей. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, позволяя получить доход на уровне или выше ключевой ставки. Выйти из него при необходимости можно без потери накопленных процентов. Повышенный интерес инвесторов сохраняется на фоне высокой ключевой ставки и вероятности ее дальнейшего повышения.

Также в топ-10 попал «Фонд акций с выплатой дохода»[5], который привлек свыше 1 млрд рублей. Фонд инвестирует в дивидендные акции российских компаний и каждый квартал выплачивает доход от ценных бумаг прямо на банковский счет клиента. Так, во втором квартале пайщикам фонда выплатили свыше 1,5 млрд рублей. Благодаря тому, что рынок акций находится на минимальных уровнях с начала года, инвесторы спешат воспользоваться возможностью купить паи с дисконтом.

[1] Рэнкинги Investfunds: «Рэнкинг ПИФ по доходности» (среди биржевых и открытых ПИФов со стоимостью чистых активов более 1 млрд рублей) и «Рэнкинг ПИФ по объему привлеченных средств»

[2] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»

[3] Следует за динамикой цены закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM1, торгуемого на валютной секции Мосбиржи.

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»

Пресс-служба

На рынке появился первый биржевой фонд на индекс IPO

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 июля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (- 5,52%), за три мес. (- 11,69%), за шесть мес. (- 5,29%), за год +9,05%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. По состоянию на 31 июля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+3,54 %), за три мес. (-2,18%), за шесть мес. (+15%), за год (+18,01%)

На рынке появился первый биржевой фонд на индекс IPO

22 Июл 2024

Управляющая компания «Первая» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд на индекс Мосбиржи IPO[1]. Биржевой тикер – SIPO.

Фонд инвестирует в акции российских эмитентов, которые осуществили первичное размещение или листинг акций на бирже[2], и следует за индексом Мосбиржи IPO полной доходности MIPOTR (отражает не только изменение стоимости бумаг, но и результат реинвестирования дивидендов). В состав индекса попадают не все компании: к примеру, они должны совершить IPO в течение последних 2х лет, иметь в свободном обращении не менее 5% акций или капитализацию не менее 10 млрд руб. с учетом коэффициента free-float[3].

Новый БПИФ позволит добавить в портфель бумаги компаний, которые только начинают свой путь на бирже и увеличить потенциальный доход на долгосрочном горизонте. Благодаря тому, что в индексе, а, следовательно, и в фонде акции сразу нескольких эмитентов, повышается диверсификация. При этом человеку не нужно самостоятельно анализировать бумаги и ребалансировать портфель с учетом новых размещений, за него это делает управляющий. На момент запуска фонда в состав индекса входят 19 компаний: Whoosh, Генетико, CarMoney, Софтлайн, Группа Астра, Henderson, ЕвроТранс, ЮГК, Совкомбанк, Мосгорломбард, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, МФК Займер, Всеинструменты, МТС Банк и IVA Technologies, Промомед.

Фонд доступен для покупки у российских брокеров. Стоимость пая на момент формирования фонда 10 рублей. Предусмотрены торги на основной торговой сессии. В настоящее время аналогов SIPO на российском рынке нет[4].

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Мы планомерно расширяем продуктовую линейку и предлагаем клиентам инновационные для российского рынка решения в рамках реализации стратегической инициативы УК «Первая» по развитию платформы биржевых фондов. Мы активно сотрудничали с коллегами на Московской бирже для создания первого в России индекса рынка первичных размещений акций (IPO), используя для этого мировой опыт и обратную связь, которую получаем от клиентов. Наш новый инструмент, как и другие инновационные БПИФы от УК «Первая», приближает российский рынок к лучшим международным стандартам аналогичных фондов на развитых рынках. Появление таких продуктов говорит о «взрослении» нашего рынка и одновременно расширяет возможности российских инвесторов.

Сейчас Россия переживает настоящий бум IPO на фоне высоких темпов роста отечественной «новой экономики»: на биржу выходят новые эмитенты. На данный момент большинство компаний индекса IPO – это компании роста с фокусом на внутренний спрос. Многие инвесторы мечтают о том, как было бы хорошо купить акции потенциальных новых российских Apple или Amazon в самом начале их пути. Среди компаний, которые только начинают свой путь на бирже, есть будущие «звезды» российской экономики, в росте которых клиентам позволит поучаствовать новый фонд. При этом бумаги попадают в индекс и фонд на четвертый день торгов. Это снизит волатильность, которая может быть вызвана краткосрочными факторами в момент размещения, и позволит включить в портфель бумаги, когда цены новых акций определяются фундаментальными факторами.

Отличительная характеристика нашего фонда в том, что он дает возможность проводить «тонкую настройку» портфеля частного инвестора, а именно, более рисковой и доходной его части. Компании роста, входящие в новый индекс, как правило, показывают опережающую динамику в сравнении с широким рынком в периоды его роста. Чтобы захватить весь рост российского рынка акций, инвестору не нужно заниматься подбором отдельных бумаг «голубых фишек» или компаний роста. Для этого достаточно добавить в портфель два готовых фонда из линейки БПИФ нашей компании».

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи АйПиО»

[2] Впервые предлагаемых к публичному обращению

[3] Полные критерии и методика отбора компаний раскрыта на сайте Мосбиржи

[4] Среди биржевых фондов

Пресс-служба

В первом полугодии конкуренция между фондами с выплатами и фондом денежного рынка усилилась

Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 04.07.2024 за № 6312.

[1] Рэнкинги ПИФов по объему привлеченных средств и доходности (investfunds.ru)

В первом полугодии конкуренция между фондами с выплатами и фондом денежного рынка усилилась

9 Июл 2024

Индекс Мосбиржи в первом полугодии смог достигнуть отметки 3500 пунктов – уровня конца февраля 2022 года. На это повлияли рост нефтяных котировок, ожидания инвесторами высоких дивидендных выплат, а также недооцененность российских акций.

Однако удержаться на этом уровне ему не удалось. Рынок акций снизился на фоне новых ограничений со стороны США и Великобритании, в том числе, в отношении Мосбиржи (НКЦ и НРД). В июне индекс Мосбиржи достиг нового годового минимума – 2996,44 пунктов, после чего снижение было частично выкуплено инвесторами, которые воспользовались ситуацией и приобрели бумаги по выгодным ценам.

На долговом рынке с начала года шли распродажи. Индекс RGBI за шесть месяцев потерял более 11,5%. Инвесторы активно распродавали среднесрочные и долгосрочные облигации на фоне ожидания повышения ключевой ставки Банком России. Не исключено, что регулятор в июле может повысить ее сразу на 200 б.п. до 18%.

По итогам полугодия сразу несколько фондов УК «Первая» вошли в рэнкинги InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные

На втором месте по доходности среди фондов со стоимостью чистых активов более 1 млрд рублей оказался ОПИФ «Фонд Новые возможности»[2] (ранее — Фонд Потребительский сектор), выросший на 21,4% за полугодие.

Фонд инвестирует в растущие акции российского рынка, среди которых Яндекс, Сбер, ВК, Ozon и ряд других компаний. Акциями роста считаются бумаги компаний, которые активно вкладываются в своё развитие.

Самые популярные

В топе-3 рэнкинга по объему привлеченных средств разместились «Фонд смешанный с выплатой дохода»[3] и «Фонд акций с выплатой дохода»[4], в которые за полугодие было вложено 28,1 млрд рублей и 25,2 млрд рублей соответственно.

Также «Фонд смешанный с выплатой дохода» стал самым крупным открытым фондом на российском фондовом рынке. По данным портала Investfunds[5], стоимость чистых активов фонда превысила 100 млрд рублей.

«Фонд смешанный с выплатой дохода» инвестирует в облигации и дивидендные акции крупнейших российских компаний, а «Фонд акций с выплатой дохода» - в дивидендные акции.

Ключевой особенностью этих фондов является то, что каждый квартал накопленные купоны и дивиденды выплачиваются инвесторам на их банковские счета.

Учитывая, что потенциал роста рынка сохраняется, интерес россиян к этим фондам также может сохраниться во втором полугодии.

Также в топ-10 вошел БПИФ «Фонд Сберегательный»[6], в который вложили 24,5 млрд рублей. Он инвестирует в инструменты денежного рынка. Такой фонд долгое время не теряет актуальность из-за высокой доходности при повышенной ключевой ставке и возможности быстро выйти из него в случае необходимости без потери накопленных процентов.

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности» (ранее - Фонд Потребительский сектор)

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»

[5] На 02.07.2024 г.

[6] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный»

Пресс-служба

«Фонд смешанный с выплатой дохода» — крупнейший открытый фонд в России

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 28 июня 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-1,85%), за три мес. (-4,72%), за шесть мес. (+5,07%), за год (+27,63%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 28 июня 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,66%), за три мес. (-1,83%), за шесть мес. (+5,32%), за год (+ 19,80%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности» (ранее - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Потребительский сектор») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. По состоянию на 28 июня 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,61%), за три мес. (-1,66%), за шесть мес. (+21,40%), за год (- 8,59%), за три года (-36,80%), за пять лет (+10,71%).

«Фонд смешанный с выплатой дохода» — крупнейший открытый фонд в России

5 Июл 2024

«Фонд смешанный с выплатой дохода»[1] от управляющей компании «Первая» стал крупнейшим открытым паевым инвестиционным фондом на российском фондовом рынке. По данным портала Investfunds [2], стоимость его чистых активов превысила 100 млрд рублей.

Фонд инвестирует в акции и облигации крупных российских компаний. Все поступающие купоны и дивиденды ежеквартально выплачиваются пайщикам прямо на банковский счет. При этом в течение квартала управляющие могут использовать свободные средства в сделках репо или хранить на банковских вкладах/счетах с неснижаемым остатком, чтобы увеличить итоговый доход пайщика.

В первом полугодии 2024 года пайщикам фонда выплатили почти 4,3 млрд рублей. Доход на один пай в первом квартале составил 1475 рублей (2,34%), во втором – 1 501,05 руб. (2,27%).

Прирост стоимости пая «Фонд смешанный с выплатой дохода» с начала года (без учета выплат) составил 5,32%[3].

В 2023 году фонд был удостоен премии Investment Leaders в номинации «Прорыв года» в категории «Инвестиции в фонды»

Всего в линейке фондов с выплатой дохода – пять продуктов. Всем им присвоен разный риск-рейтинг, благодаря чему инвесторы с разным уровнем толерантности к риску могут найти для себя подходящий продукт. Это «Фонд консервативный с выплатой дохода»[4], «Фонд облигаций с выплатой дохода»[5], «Фонд взвешенный с выплатой дохода»[6], вышеупомянутый «Фонд смешанный с выплатой дохода» и «Фонд акций с выплатой дохода»[7].

Все фонды с выплатой дохода доступны для инвестирования неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении, личном кабинете и офисе УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тысяч рублей. Если инвестор владеет паями более трёх лет, он освобождается от уплаты налога с дохода[8].

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

[2] По данным на 2.07.2024 г.

[3] По данным на 28.06.2024 г.

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода»

[7] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»

[8] Можно не платить с полученной прибыли подоходный налог (НДФЛ), если вы купили паи и владели ими больше трех лет и продали их дороже, чем купили. Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Пресс-служба

Фонды акций пользовались высоким спросом на фоне снижения

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 28 июня 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,66%), за три мес. (-1,83%), за шесть мес. (+5,32%), за год (+19,8%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980

[1] Рэнкинг ПИФов по объему привлеченных средств (investfunds.ru)

Фонды акций пользовались высоким спросом на фоне снижения

4 Июл 2024

В июне на российском фондовом рынке наблюдались повышенные колебания на фоне новых ограничений со стороны США и Великобритании, в том числе, в отношении Мосбиржи (НКЦ и НРД). Индекс Мосбиржи достиг нового годового минимума – 2996,44 пунктов, после чего снижение было частично выкуплено инвесторами, которые воспользовались ситуацией и купили акции по выгодным ценам.

На долговом рынке также наблюдались распродажи. Индекс RGBI за месяц потерял чуть более 0,7%. Инвесторы распродавали облигации на фоне ожидания повышения ключевой ставки Банком России. Не исключено, что ЦБ РФ в июле может повысить ее сразу на 200 б.п. до 18%.

В июне сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкинга InvestFunds[1] по привлечению средств.

Самые популярные фонды

В топ-3 рейтинга по привлечению вошли БПИФ «Фонд Сберегательный»[2] и ОПИФ «Фонд акций с выплатой дохода»[3]. Инвесторы вложили в них 6,4 млрд рублей и 6,1 млрд рублей соответственно.

«Фонд Сберегательный» инвестирует в инструменты денежного рынка. Фонд долгое время не теряет свою актуальность из-за высокой доходности при повышенной ключевой ставке и возможности быстро выйти из него, в случае необходимости, без потери накопленных процентов.

В свою очередь, «Фонд акций с выплатой дохода» инвестирует в дивидендные акции. Ключевой особенностью всех фондов с выплатой дохода является то, что каждый квартал по ним приходят выплаты на расчётный счет клиента. Выплаты осуществляются за счет полученных дивидендов и купонов.

Также в топ-10 рейтинга вошел «Фонд смешанный с выплатой дохода»[4], который инвестирует в облигации и дивидендные акции. В него инвесторы вложили 5,8 млрд рублей.

Так, за первый квартал текущего года управляющая компания выплатила более 3,8 млрд рублей по всем пяти[5] фондам с выплатой дохода. Во втором квартале выплаты составили 4,6 млрд рублей.

Фонды, включающие в себя акций, в июне пользовались спросом из-за снижения рынка акций более чем на 10%, которое можно считать полноценной коррекцией. В то же время стоит отметить, что разворотом в сторону снижения рынка это назвать пока нельзя, и рынок акций сохраняет перспективы роста.

[2] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

Пресс-служба

Фонды УК «Первая» заняли пьедестал рейтинга Investfunds по привлечениям

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 28 июня 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-1,85%%), за три мес. (-4,72%), за шесть мес. (+5,07%), за год (+27,63%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 28 июня 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,66%%), за три мес. (-1,83%), за шесть мес. (+5,32%), за год (+ 19,8%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978.

[1] Рэнкинг ПИФов по объему привлеченных средств; по доходности (investfunds.ru)

Фонды УК «Первая» заняли пьедестал рейтинга Investfunds по привлечениям

11 Июн 2024

В мае индекс Мосбиржи перешел к снижению, просев более чем на 7%. Оно было связано с ожиданием инвесторами заседания ЦБ в июне и возможным повышением ключевой ставки с 16% до 17%.

Возможный дальнейший рост ставки приведет к еще большему интересу со стороны инвесторов к менее рискованным активам, прежде всего, к инструментам денежного рынка и облигациям с плавающим купоном, чья доходность привязана к ключевой ставке. Соответственно, интерес к акциям на этом фоне может снизиться.

На долговом рынке наблюдалась аналогичная динамика, среднесрочные и долгосрочные облигации с постоянным купоном снижались. Индекс RGBI за месяц потерял более 5%, что можно назвать значительным снижением для долгового рынка. Причиной снижения также послужило ожидавшееся повышение ключевой ставки Банком России.

В мае сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные

В топ-10 по доходности среди фондов со СЧА выше 1 млрд рублей попали два фонда управляющей компании. БПИФ «Сберегательный»[2] (тикер – SBMM) подорожал на 1,45%. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, следуя за ставкой справедливой стоимости денег RUSFAR. Он остается актуальным на фоне сохранения повышенной ключевой процентной ставки, так как позволяет получить доходность на уровне или даже выше банковских депозитов при минимальном риске.

ОПИФ «Рублевые облигации»[3] прибавил 0,84%. Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель государственных, муниципальных и корпоративных облигаций.

Самые популярные фонды

Первые три места в рейтинге по привлечениям заняли наши фонды – вышеупомянутый БПИФ «Сберегательный», ОПИФ «Фонд акций с выплатой дохода»[4], ОПИФ «Фонд смешанный с выплатой дохода»[5]. Инвесторы вложили в них 12,4 млрд рублей, 7,8 млрд рублей и 6,8 млрд рублей соответственно.

«Фонд акций с выплатой дохода» инвестирует в дивидендные акции, «Фонд смешанный с выплатой дохода» – в облигации и дивидендные акции. Главная особенность фондов с выплатой – купоны и дивиденды по ценным бумагам внутри фондов каждый квартал зачисляются на банковский счет пайщика. Так, за первый квартал текущего года управляющая компания выплатила более 3,8 млрд рублей по всем пяти[6] фондам с выплатой дохода.

По оценкам экспертов управляющей компании, рост индекса Мосбиржи полной доходности в текущем году может составить порядка 30%, что позволит инвесторам в следующие периоды заработать не только на дивидендах, но и на росте акций.

[2] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

Пресс-служба

УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке

Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000010 от 12.09.1996.

Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 мая 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-4,89%%), за три мес. (+0, 56%), за шесть мес. (+8,95%), за год (+35,35%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 мая 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-2,86%%), за три мес. (+1,20%), за шесть мес. (+7,42%), за год (+ 24%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 10.02.2015 за № 2940. По состоянию на 31 мая 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+ 0,84%), за три мес. (+2,54%), за шесть мес. (+6,10%), за год (+9,05%), за три года (+21,17%), за пять лет (+36,94%).

УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке

10 Июн 2024

Управляющая компания «Первая» получила в Китае статус квалифицированного институционального иностранного инвестора (Qualified Foreign Institutional Investor, сокр. QFII) от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC).

Этот статус дает право на проведение операций с фьючерсами и ценными бумагами, а также позволяет открывать счета в депозитариях и у брокеров материкового Китая, что позволит получить доступ к торгам на Пекинской, Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и торгуемым на них ценным бумагам и финансовым инструментам, номинированным в юанях.

Таким образом, выстроив соответствующую инфраструктуру, УК «Первая» сможет создавать инвестиционные продукты с китайскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без использования депозитариев, расчётных систем и иных инфраструктурных организаций недружественных стран.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Получение лицензии для работы на китайском рынке – еще одна важная веха в нашей работе по расширению возможностей клиентов на иностранных рынках. Такую работу важно вести скрупулезно и комплексно. Помимо получения лицензии, мы прорабатываем цепочку контрагентов, развиваем аналитическое направление для покрытия китайского рынка, в частности, наш аналитик Чжан Дин Инь – один из самых известных спикеров по китайскому фондовому рынку в России, а также активно участвуем в развитии российского законодательства для его гармонизации с требованиями иностранных рынков. После выстраивания инфраструктуры мы сможем предложить нашим клиентам продукты на китайский рынок. В первую очередь, мы рассматриваем продукты на рынок акций, так как он может обеспечить наибольшую доходность клиентам – китайские компании активно растут и расширяют свою экспансию на международных рынках. Наибольшими перспективами, на наш взгляд, обладают компании новых форм ретейла, новой энергетики и облачных технологий».

Пресс-служба

В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа

В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа

4 Июн 2024

Управляющая компания «Первая» предоставляет возможность открыть индивидуальный инвестиционный счёт нового типа (ИИС-3) с доверительным управлением. ИИС-3 — это готовое решение от профессиональных управляющих, представляющее собой инвестиционный портфель, в котором подобраны наиболее перспективные, по мнению наших управляющих и аналитиков акции или облигации в зависимости от выбранной клиентом стратегии.

Основное преимущество нового типа ИИС — сочетание налоговых льгот предыдущих видов инвестиционных счетов. Ранее инвесторам приходилось выбирать: ежегодно получать налоговые вычеты или не платить налог на положительный финансовый результат по операциям. ИИС-3 позволяет увеличить потенциальную выгоду за счёт комбинации обеих льгот.

Ограничений по взносам нет, но максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет, ограничена 400 тыс. рублей[1]. Максимальный доход, который не облагается налогом, составляет 30 млн рублей[2].

Минимальный срок нового ИИС — пять лет, однако в экстренных ситуациях[3] деньги можно вывести без потери налоговых льгот и закрытия счёта. В 2027−2031 годах минимальный срок будет постепенно увеличиваться и в итоге составит 10 лет, поэтому целесообразнее открыть новый инвестиционный счёт уже сейчас. У одного человека одновременно могут быть открыты три ИИС — как в управляющих компаниях, так и у брокеров[4].

Открыть ИИС-3 можно в личном кабинете управляющей компании, офисах Сбербанка и приложении СберБанк Онлайн. Для этого нужно перейти с главного экрана на вкладку «Накопления», затем прокрутить вниз до раздела «Инвестиции» и нажать на плюс.

Сейчас клиентам доступны две стратегии доверительного управления ИИС: «Классические облигации»[5] (для консервативных инвесторов) и «Портфель акций»[6] (для тех, кто склонен к риску). Профессиональные управляющие сами формируют и ребалансируют при необходимости портфели клиентов, избавляя их от необходимости следить за изменениями конъюнктуры финансового рынка и актуальными инвестиционными идеями.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Постоянное расширение и развитие продуктовой линейки УК — наша приоритетная задача. Мы стремимся предоставить клиентам наиболее выгодные продукты, позволяющие сохранить и приумножить капитал для достижения клиентами их финансовых целей. ИИС-3 – новый продукт на российском рынке, который дает возможность гибко управлять своими средствами и использовать максимум налоговых льгот.

Эффект «отложенного налогообложения» дает значимую добавку к итоговому финансовому результату на долгосрочной перспективе за счет реинвестирования. Это давно заметили и активно используют в стратегиях личного финансового планирования во всем мире. Вместе с ИИС-3 рынок услуг управления благосостоянием в России пройдет очередной этап «взросления» - через увеличение горизонта инвестирования до мирового уровня.

Результаты исследований говорят о том, что долгосрочный прирост благосостояния возможен лишь при систематическом инвестировании в рынки акций. Принятие инвестором рисков вознаграждается положительной реальной (т.е. опережающей уровень инфляции) доходностью на длинном горизонте инвестирования. Поэтому мы ожидаем больший интерес к ДУ ИИС-3 с стратегией, предполагающей преимущественное инвестирование в российский рынок акций».

[1] В совокупности с вычетами в виде уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения и сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений.

[2] Налоговый вычет в сумме положительного финансового результата по операциям, учитываемым на ИИС, можно будет получить в размере не более 30 млн руб. по всем договорам на ведение ИИС, прекращенным в одном налоговом периоде.

[3]Например, на дорогостоящее лечение.

[4]Закрытие одного ИИС раньше срока повлечет за собой потерю налоговых льгот по всем ИИС.

[5]Вложения осуществляются путём покупки паёв БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный», БПИФ «Первая — Фонд корпоративные облигации», БПИФ «Первая — Фонд государственные облигации», БПИФ «Первая — Фонд Облигации с переменным купоном».

[6]Вложения осуществляются путём покупки паёв БПИФ «Первая — Фонд ТОП российских акций», БПИФ «Первая — Фонд акций средней и малой капитализации» и БПИФ «Первая — Фонд ответственные инвестиции».

Пресс-служба

УК «Первая» получила награды Investfunds за привлечения и доходность

Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд корпоративные облигации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд государственные облигации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Облигации с переменным купоном» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.01.2024 за № 5972.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд ТОП российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций средней и малой капитализации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 за № 5649.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд ответственные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162.

УК «Первая» получила награды Investfunds за привлечения и доходность

23 Май 2024

Управляющая компания «Первая» получила сразу две награды Investfunds Awards в номинациях «Лидер по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ – 2023» и «Лучший ОПИФ рынка облигаций – 2023» (ОПИФ «Еврооблигации»)[1].

По данным портала Investfunds, в прошлом году ОПИФы и БПИФы управляющей компании стали лидерами по приросту стоимости чистых активов. При этом ОПИФ «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2] (инвестирует в сбалансированный портфель облигаций и дивидендных акций) с апреля по октябрь был крупнейшим на российском рынке фондом по стоимости чистых активов.

В итоговый рейтинг самых популярных фондов года попали сразу четыре продукта УК «Первая»: ОПИФ «Фонд смешанный с выплатой дохода», БПИФ «Сберегательный»[3] (инвестирует в инструменты денежного рынка, позволяя получить доход на уровне или выше ключевой ставки с минимальными рисками, осенью комиссию за управление в фонде снизили вдвое (до 0,4%) — сейчас она одна из самых низких на рынке), ОПИФ «Фонд акций с выплатой дохода»[4] (инвестирует в дивидендные акции) и ОПИФ «Фонд облигаций с выплатой дохода»[5] (инвестирует в долговые бумаги надёжных российских эмитентов.

В 2023 году фонды с выплатой дохода под управлением «Первой» (их в линейке пять — под разные риск-профили и инвестиционные цели) установили рекорд: совокупные выплаты составили почти 8 млрд рублей.

Открытый ПИФ «Первая – Еврооблигации» в 2023 году занял третье место по доходности среди фондов облигаций. Пай фонда подорожал на 34,6%. Фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в долларах США, позволяя диверсифицировать свой портфель. Вложиться в этот фонд можно с помощью стратегий доверительного управления «Валютный доход – Премьер» и «Валютная альтернатива».

Премия Investfunds Awards учреждена компанией Cbonds.ru в 2016 году и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций. Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлечённым средствам, объёму активов), а также в ходе опроса на сайте. Официальное подведение итогов и вручение наград проходит на ежегодном мероприятии Investfunds Forum во второй половине мая.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»

«Индустрия коллективных инвестиций (паевых фондов) – это один из самых открытых и прозрачных сегментов российского финансового рынка. Данные по доходности, притокам и оттокам в паевых фондах за любые периоды находятся в открытом доступе, каждый клиент может посмотреть эту статистику. Investfunds – крупнейший в российской индустрии доверительного управления портал, который агрегирует всю информацию об управляющих компаниях и их продуктах. Нам особенно приятно получить высокую оценку агентства InvestFunds и премию сразу в двух номинациях, продемонстрировав как самую высокую доходность на рынке, так и результаты привлечения новых средств клиентов в наши паевые фонды. В частности, фонды валютных облигаций как инструмент диверсификации рисков довольно популярны среди российских клиентов, такие фонды есть в продуктовой линейке практически у всех управляющих компаний. Конкуренция в этом сегменте очень высока, однако за счет инвестиционной экспертизы и грамотного управления портфелем фонда нам удалось добиться высокого результата».

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Еврооблигации»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода»

Пресс-служба

УК «Первая» получила премию за высокие результаты в управлении средствами клиентов

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Еврооблигации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2017 года за № 3416. По состоянию на 30 апреля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-3,53%), за три мес. (-0,46%), за шесть мес. (+ 5,64%), за год (+ 26,37%), за три года (+24,87%), за пять лет (+56,69%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1 и 6.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

УК «Первая» получила премию за высокие результаты в управлении средствами клиентов

23 Май 2024

Управляющая компания «Первая» удостоена премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD за высокие результаты в управлении средствами клиентов. Организационный комитет при выборе победителей учитывал следующие параметры: объём активов под управлением, линейку инвестиционных продуктов, данные о доходностях и привлечениях.

Продукты под управлением УК «Первая» регулярно занимают высокие места по доходности в различных рейтингах. По итогам 2023 года флагманские фонды УК «Первая» вошли в топ-3 по доходности среди своих конкурентов. Так, ОПИФ «Фонд российских облигаций»[1] показал лучшую доходность среди крупных фондов рублевых облигаций – 10,2%, в то время как бенчмарк прибавил за год 1,5%, ОПИФ «Фонд российских акций»[2] подорожал на 60,6%, а индекс Мосбиржи – только на 43%.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»

«Профессиональных управляющих оценивают прежде всего за качественный инвестиционный результат на длинном горизонте. Наша задача – продолжать обгонять бенчмарки и обеспечивать клиентам высокую доходность. Как показывает практика, в инвестициях успешнее тот, кто имеет собственную аналитику. Мы создали собственный аналитический отдел и развиваем как классическую фундаментальную аналитику по эмитентам (оценка акций, кредитных рисков), так и макроанализ, стратегический анализ по отраслям и классам активов, количественный анализ. В планах – создание инвестиционного маркетинга, который пересекается с персонализацией инвестиционных решений для наших клиентов»

В 2023 году компания запустила сразу несколько инновационных продуктов. Среди них БПИФ «Сберегательный в юанях»[3], который позволил инвесторам диверсифицировать свой портфель и получать потенциальный доход выше ставок по банковским депозитам в китайской валюте, и БПИФ «Акции средней и малой капитализации»[4], который дал возможность вложиться в компании с большим потенциалом роста, сохранив баланс риска и доходности.

Открытые паевые инвестиционные фонды с выплатой дохода регулярно попадают в топ рейтингов по привлечению средств клиентов. Отличительная черта этих продуктов — все дивиденды и купоны по ценным бумагам внутри фондов каждый квартал выплачиваются на банковский счёт пайщиков. В прошлом году компания увеличила число таких фондов до пяти – под любой риск профиль и инвестиционную цель, совокупные выплаты по этим продуктам составили 8 млн рублей. ОПИФ «Фонд смешанный с выплатой дохода»[5] при этом был крупнейшим на российском рынке фондом по стоимости чистых активов с апреля по октябрь.

Также компания активно отстаивает интересы своих клиентов правовыми методами, являясь флагманом процесса по разблокировке активов российских инвесторов, замороженных в рамках санкций. В конце 2022 года она одной из первых в России подала в финансовые ведомства Европейского союза индивидуальную заявку на разблокировку активов клиентов в депозитариях Euroclear и Clearstream. Летом 2023 года юристы компании подали иск против Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Позже примеру компании последовал ряд крупных игроков на российском финансовом рынке.

Премия инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD была учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» с 2012 года. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчетный период.

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»

[3] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сберегательный в юанях»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Акции средней и малой капитализации»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

Пресс-служба

Фонды акций набирают обороты

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230.

[1] Рэнкинг ПИФов по объему привлеченных средств; по доходности (investfunds.ru)

Фонды акций набирают обороты

22 Май 2024

В апреле индекс Мосбиржи продолжил активный рост и достиг нового годового максимума – 3487,55 пунктов. Котировки поддержал продолжающийся дивидендный сезон на российском рынке. Инвесторы ожидают выплат от Сбера, МТС, Магнита, металлургов и целого ряда других компаний. Также росту котировок сопутствовали относительно высокие цены на нефть.

На долговом рынке, напротив, преобладала негативная динамика. Главным образом, она была связана с ожиданиями ужесточения риторики в отношении монетарной политики российским регулятором. Впоследствии эти ожидания подтвердились: Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы. Тем самым, он дал понять, что период повышенной ставки может оказаться более продолжительным, чем предполагалось ранее.

В апреле сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные

В топ-10 по доходности вошел биржевой фонд «Акции средней и малой капитализации»[2], показавший рост в апреле на 5,49%.

Он следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Высокая доходность была обусловлена ростом ИТ-компаний и акций компаний финансового сектора в апреле. Доля бумаг из этих секторов достаточно заметная в индексе. ИТ-компании остаются ключевыми бенефициарами ухода иностранных компаний с рынка России. В финансовом секторе сильный рост показали акции Системы, которые ранее отставали в росте.

Самые популярные фонды

В топ-3 самых популярных[3] ПИФов вошли фонды “Акций с выплатой дохода”[4] и “Смешанный с выплатой дохода”[5]. Инвесторы за месяц вложили в них 4,6 и 3,5 млрд рублей соответственно.

Первый инвестирует в дивидендные акции, а второй в облигации и дивидендные акции. Главная особенность фондов – ежеквартальные выплаты зачисляются сразу на банковский счет клиента.

За первый квартал 2024 года УК «Первая» выплатила более 3,8 млрд рублей промежуточного дохода по всем пяти[6] фондам с выплатой дохода. Для сравнения, в четвером квартале 2023 года эта сумму составила 2,3 млрд рублей.

По нашим оценкам, рост индекса Мосбиржи полной доходности (с учетом дивидендов) в текущем году может составить порядка 30%, что позволит инвесторам в следующие периоды заработать как на дивидендах, так и на росте акций.

В топ-10 также вошел «Фонд Cберегательный»[7]. В него инвесторы за месяц вложили 3,2 млрд рублей.

Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка. Он следует за ставкой RUSFAR – справедливой стоимости денег.

Стоит отметить, что фонд «Сберегательный» начал торговаться на Мосбирже в вечернюю сессию, его паи можно приобрести вплоть до 23:50.

Он остается актуальным на фоне сохранения повышенной ключевой процентной ставки.

[2] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации»

[3] Согласно рэнкингу ПИФ по объему привлеченных средств (investfunds.ru)

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

[7] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

Пресс-служба

Фонды «Новые возможности» и «Cмешанный с выплатой дохода» — в топе по доходности и привлечению

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Услуги по доверительному управлению, в т.ч. по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года, ИНН 7710183778. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с правилами доверительного управления (ПДУ) ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616. С информацией об ожидаемой доходности и величине допустимого риска, определенных согласно требованиям Положения ЦБ РФ от 03.08.2015 № 482-П, можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/ Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 за № 5649. По состоянию на 30 апреля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (5,49%), за три мес. (7,94%), за шесть мес. (9,13%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 апреля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (2,07%), за три мес. (7,00%), за шесть мес. (14,83%), за год (50,05%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 апреля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,73%), за три мес. (5,35%), за шесть мес. (11,14%), за год (33,20%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 30 апреля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,20%), за три мес. (3,67%), за шесть мес. (7,52%), за год (12,39%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 30 апреля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (0,51%), за три мес. (2,14%), за шесть мес. (4,81%), за год (4,71%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325. По состоянию на 30 апреля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,11%), за три мес. (4,98%), за шесть мес. (9,53%), за год (18,35%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324. По состоянию на 30 апреля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,19%), за три мес. (3,63%), за шесть мес. (7,63%).

Фонды «Новые возможности» и «Cмешанный с выплатой дохода» — в топе по доходности и привлечению

17 Апр 2024

Индекс Мосбиржи в первом квартале 2024 года превысил отметку 3300 пунктов и практически отыграл снижение, начавшееся в конце февраля 2022 года. Ряд акций за тот же период смогли обновить исторические максимумы, например, бумаги «Лукойла» и Мосбиржи.

Достаточно быстрое восстановление рынка акций стало следствием адаптации российских компаний к новым экономическим реалиям, тренда на переезд бизнеса в российскую юрисдикцию, а также частичной замкнутости финансовой системы.

За достаточно короткий срок российские компании, входящие в индекс Мосбиржи, смогли восстановить объём выручки до докризисного уровня и выше. В отдельных же секторах вообще наблюдался рекордный рост выручки. Так, банковский сектор в прошлом году установил исторический рекорд — в частности, чистая прибыль Сбера составила 1,5 трлн рублей.

На долговом рынке с начала года наблюдались распродажи среднесрочных и долгосрочных облигаций. На этом фоне индекс RGBI обновил минимум 2023 года и вернулся к уровням марта 2022 года.

Снижение было связано с пересмотром рынком горизонта снижения ключевой процентной ставки на более поздний срок, а также с «навесом» предложения ОФЗ со стороны Минфина, который стремился занять большие объёмы средств на первичном рынке размещений для финансирования бюджетных расходов.

Пока значительных рисков для снижения рынка акций нет. Вероятность дальнейшего улучшения спроса на российские акции — выше.

Стратегически у российского рынка есть ряд драйверов для дальнейшего роста, среди которых стоит выделить бум IPO, ожидания дивидендного сезона и продолжающуюся редомициляцию.

По итогам квартала сразу несколько фондов УК «Первая» вошли в ренкинги InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные

На втором месте по доходности среди фондов, стоимость чистых активов которых превышает один миллиард рублей, оказался фонд «Новые возможности»[2] (ранее — Фонд Потребительский сектор), выросший за первый квартал на 23,45%.

Фонд инвестирует в растущие акции российского рынка, среди которых Яндекс, ВК, Ozon. Акциями роста считаются бумаги компаний, которые активно вкладываются в своё развитие.

Самые популярные

На втором месте среди самых популярных[3] ПИФов оказался фонд «Cмешанный с выплатой дохода»[4]. За квартал инвесторы вложили в него почти 12 млрд рублей.

В фонде денежный поток обеспечивается выплатами от облигаций и дивидендных акций.

В топ-5 вошёл фонд «Акции с выплатой дохода»[5]. За квартал инвесторы вложили в него 6,6 млрд рублей. Фонд инвестирует в дивидендные акции на российском рынке, выплаты обеспечены за счёт дивидендов.

Популярность этих фондов связана с тем, что управляющая компания ежеквартально выплачивает доход, полученный от дивидендов, депозитов и купонов по облигациям на счёт клиента, а также позволяет зарабатывать на росте рынка.

Только за прошлый год по всем фондам с выплатой дохода выплаты превысили 7,7 млрд рублей.

В топ-10 также вошли фонды «Сберегательный»[6] и «Новые возможности». Они привлекли за первый квартал 2,3 млрд рублей и 1,8 млрд рублей соответственно.

Фонд «Сберегательный» инвестирует в один из самых ликвидных активов — РЕПО с центральным контрагентом под КСУ (клиринговый сертификат участия). Он следует за ставкой RUSFAR — справедливой стоимостью денег. Средняя ставка RUSFAR с начала года — 15,66%.

Данный фонд не теряет своей актуальности из-за сохраняющейся повышенной ключевой процентной ставки. Также он попал в ренкинг фондов с минимальными инфраструктурными расходами (по данным InvestFunds).

[1]Ренкинг ПИФ по доходности (investfunds.ru).

[2]ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Новые возможности» (ранее — Фонд Потребительский сектор).

[3]Согласно ренкингу ПИФ по объёму привлечённых средств (investfunds.ru).

[4]ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Смешанный с выплатой дохода».

[5]ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода».

[6]БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный».

Пресс-служба

УК «Первая» — лучшая управляющая компания для розничных инвесторов по версии НАУФОР

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Услуги по доверительному управлению, в том числе по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), оказывает АО УК «Первая», зарегистрирована Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года, ИНН 7710183778. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 07.06.2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с Правилами доверительного управления (ПДУ) ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301-16-16. С информацией об ожидаемой доходности и величине допустимого риска, определённых согласно требованиям Положения ЦБ РФ от 03.08.2015 № 482-П, можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Новые возможности» (ранее — ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Потребительский сектор») — Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. По состоянию на 29 марта 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 8,95%, за три мес. — 23,45%, за шесть мес. — -7,05%, за год — -7,05% за три года — -32,24%, за пять лет — 18,96%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 29 марта 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 2,38%, за три мес. — 7,24%, за шесть мес. — 12,09%, за год — 37,47%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 29 марта 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 3,52%, за три мес. — 10,17%, за шесть мес. — 16,77%, за год — 57,49%.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 29 марта 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 1,2%, за три мес. — 3,86%, за шесть мес. — 7,32%, за год — 11,64%.

УК «Первая» — лучшая управляющая компания для розничных инвесторов по версии НАУФОР

15 Апр 2024

Национальное жюри премии «Элита фондового рынка» назвало лауреатов 2024 года.

Управляющая компания «Первая» признана лучшей компанией для розничных инвесторов.

Жюри высоко оценило разнообразие продуктовой линейки. Так, большой популярностью у российских инвесторов пользуются открытые паевые инвестиционные фонды с выплатой дохода. Отличительная черта этих продуктов — все дивиденды и купоны по ценным бумагам внутри фондов каждый квартал выплачиваются на банковский счёт пайщиков. Всего таких фондов пять — для инвесторов с разным риск-профилем.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Развитие розничных сервисов для широкого круга клиентов — наша приоритетная задача. Важно обеспечить понятное, прозрачное и удобное взаимодействие для людей в формате 360°: предоставить большой выбор возможностей для любых потребностей и любой ситуации на фондовом рынке, высокий результат, а также понятные коммуникации и высокотехнологичный уровень сервиса. Например, за прошлый год мы запустили целый ряд инновационных продуктов. БПИФы «Сберегательный в юанях»[1] и «Инструменты в юанях»[2] подходят для диверсификации портфеля с точки зрения валюты. БПИФ «Акции средней и малой капитализации»[3] позволяет вложиться в недооценённые бумаги по привлекательным ценам, сохранив баланс риска и доходности. Более 81% наших клиентов имеют положительный финансовый результат[4]. Именно поэтому прирост числа розничных клиентов и их активов за прошлый год измеряются двузначными цифрами».

Успехи компании подтверждают независимые ренкинги. Так, по данным Investfunds[5], ОПИФ «Новые возможности»[6] (инвестирует в акции российских компаний, ориентированных на внутренний спрос) в первом квартале подорожал на 23,45% и занял второе место[7] по доходности. БПИФ «Сберегательный»[8] (вкладывает в инструменты денежного рынка) вошёл в топ-5 фондов с самой низкой комиссией.

Конкурс «Элита фондового рынка» проводится НАУФОР с 2000 года. Это одна из независимых премий в области рынка ценных бумаг. Победителей конкурса по итогам голосования участников рынка определяет национальное жюри, в его состав входят представители компаний финансового рынка, инфраструктуры, эксперты.

[1]БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях».

[2]БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Инструменты в юанях».

[3]БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Акции средней и малой капитализации».

[4]Доходность находится в положительной зоне по сравнению с точкой входа

[5]Investfunds.ru.

[6]ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Новые возможности».

[7]Среди фондов, СЧА которых превышает 1 млрд рублей

[8]БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный».

Пресс-служба

Фонды «Золото» и «Новые возможности» — в топе по доходности по итогам марта

Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный в юанях» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 06.07.2023 за № 5472.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.03.24 за № 6079.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.01.2024 за № 5972.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 за № 5649.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности» (ранее - Фонд Потребительский сектор) — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. По состоянию на 29 марта 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 8,95%, за три мес. — 23,45%, за шесть мес. — -7,05%, за год — -7,05%, за три года — -32,24%, за пять лет — 18,96%.

Фонды «Золото» и «Новые возможности» — в топе по доходности по итогам марта

11 Апр 2024

В марте индекс Мосбиржи превысил максимум 2023 года и продолжил рост. Подъёму российского рынка сопутствовали повышающиеся цены на нефть, а также вложения инвесторов в акции в ожидании выплат дивидендов.

Главным образом рынок толкали вверх акции из ИТ-сектора и металлургических компаний. Среди ИТ-компаний лидируют акции «Яндекса», которые с начала года уже прибавили больше 55%. Также высокую доходность показали акции OZON, HeadHunter, ЦИАН, «Группы Позитив», которые выросли более чем на 12%.

В марте лучше рынка смотрелись акции сталеваров — по итогам месяца они подросли более чем на 10%. Инвесторы ожидают от них восстановления выплат дивидендов после двухлетнего перерыва.

На долговом рынке главным событием марта стало заседание ЦБ. Совет директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом эксперты по-прежнему ожидают снижения ставки во втором полугодии при условии устойчивого снижения инфляции.

Рынок облигаций показал негативную динамику в марте. Доходности на рынке ОФЗ выросли на 1 п. п. Это связано как с ожиданиями более длительного периода удержания процентной ставки на относительно высоком уровне, так и с программой заимствования Министерства финансов.

В марте сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкинга InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные

На первом месте по доходности среди фондов, стоимость чистых активов которых превышает 1 млрд рублей, оказался фонд «Доступное золото»[2], выросший в марте на 12,19%. Значительный рост золота в марте был связан с повышенным спросом на драгоценный металл со стороны центральных банков развивающихся стран, в том числе КНР, а также с ожидаемым снижением базовой процентной ставки ФРС США в текущем году.

В топ-10 также вошёл фонд «Новые возможности»[3] с доходностью 8,95%. Фонд инвестирует в растущие акции российского рынка, среди которых «Яндекс», ВК, OZON. Акциями роста называют бумаги компаний, которые продолжают активно развиваться и бизнес которых активно растёт, что способствует и росту котировок.

Самые популярные фонды

В топ-3 самых популярных[4] ПИФов вошли фонды «Cмешанный с выплатой дохода»[5] и «Акции с выплатой дохода»[6]. За месяц инвесторы вложили в них 8,5 млрд и 7,5 млрд рублей соответственно. Фонды дают инвесторам возможность заработать как на доходности облигаций, которая формируется на фоне высокой ключевой ставки, так и на росте дивидендных акций. К тому же ежеквартальные выплаты поступают прямо на банковские счета пайщиков фонда. Только за прошлый год по всем фондам с выплатой дохода выплаты превысили 7,7 млрд рублей.

В топ-10 также вошли фонды «Сберегательный»[7] и «Новые возможности». В них инвесторы за месяц вложили 4,5 млрд и 1 млрд рублей соответственно. Первый инвестирует в инструменты денежного рынка и остаётся актуальным на фоне повышенной ключевой ставки, а второй — в акции роста из ИТ- и потребительского секторов, которые остаются лидерами роста на рынке РФ.

[1] Рэнкинг ПИФов по доходности и объёму привлечённых средств (investfunds.ru)

[2] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Доступное золото»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Новые возможности»

[4] Согласно рэнкингу ПИФ по объёму привлечённых средств (investfunds.ru)

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[7] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный»

Пресс-служба

На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Услуги по доверительному управлению, в том числе по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года, ИНН 7710183778. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 07.06.2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с правилами доверительного управления (ПДУ) ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 (800) 301-16-16. С информацией об ожидаемой доходности и величине допустимого риска, определённых согласно требованиям Положения ЦБ РФ от 03.08.2015 № 482-П, можно ознакомиться по ссылке https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Доступное золото» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. По состоянию на 29 марта 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (12,19%), за три мес. (12,84%), за шесть мес. (14,53%), за год (35,03%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Новые возможности» (ранее — ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Потребительский сектор») — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. По состоянию на 29 марта 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (8,95%), за три мес. (23,45%), за шесть мес. (-7,05%), за год (-7,05%) за три года (-32,24%), за пять лет (18,96%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 29 марта 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (2,38%), за три мес. (7,24%), за шесть мес. (12,09%), за год (37,47%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 29 марта 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (3,52%), за три мес. (10,17%), за шесть мес. (16,77%), за год (57,49%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 29 марта 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,2%), за три мес. (3,86%), за шесть мес. (7,32%), за год (11,64%).

На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации

5 Апр 2024

Управляющая компания «Первая» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд «Долгосрочные гособлигации»[1] (SBLB). Это первый фонд, который позволяет вложиться в готовый набор наиболее привлекательных долгосрочных государственных облигаций (средний срок до погашения – 14 лет).

Сейчас доходности по долговым бумагам находятся на высоком уровне из-за ключевой ставки в 16% и существенных инфляционных рисков. Однако дальнейшее повышение ставки маловероятно, и в скором времени ЦБ может перейти к её снижению. Вслед за ставкой могут начать расти стоимости долгосрочных облигаций, а доходности ОФЗ — стать менее привлекательными. Так что пока можно зафиксировать повышенную доходность по облигациям на длительный срок, а затем — при снижении ставки — заработать и на росте стоимости самих облигаций.

В состав SBLB входят облигации федерального займа со средней доходностью к погашению 13,3%. Бенчмарк фонда — Индекс Мосбиржи государственных облигаций RUGBITR7Y+.

Купить паи фонда можно у российских брокеров. Стоимость пая — 10 рублей[2], минимальный объём покупки — один пай.

При владении паями фонда три года и более налоговый резидент России освобождается от уплаты НДФЛ с дохода[3].

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Мы продолжаем открывать новые возможности для частных инвесторов на российском рынке в рамках реализации стратегической инициативы нашей компании по развитию «фабрики БПИФ». Новый биржевой фонд позволит клиентам одной кнопкой на брокерских счетах быстро, прозрачно и выгодно реализовать инвестиционную идею опережающего роста долгосрочных облигаций при будущем снижении уровня рублевых процентных ставок. Условия денежно-кредитной политики Банка России находятся сейчас вблизи максимально жёстких значений, но за циклом ужесточения этих условий рано или поздно последует фаза смягчения. В этой фазе долгосрочные облигации начнут дорожать быстрее остальных долговых бумаг. Выводя на отечественный рынок БПИФ «длинных» ОФЗ, мы даём инвесторам ещё один ликвидный и простой готовый инструмент, воспроизводящий динамику индекса долгосрочных государственных облигаций Мосбиржи, для самостоятельного активного управления своим инвестиционным портфелем, избавляя их от необходимости выбора отдельных ценных бумаг. Расширение списка «идейных» БПИФ, к которым относится и этот новый фонд, с каждым новым фондом приближает российский рынок к лучшим международным стандартам».

Борис Блохин, управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи:

«На Московской бирже инвесторам доступно большое количество выпусков облигаций разных эмитентов. Облигационные фонды позволяют инвесторам не тратить время на составление диверсифицированного портфеля, а купить его в один клик. Уверен, что инвесторы оценят привлекательность нового фонда и будут активно использовать его в своих портфелях. Со своей стороны, мы продолжим развитие семейства индексов, чтобы управляющие компании получали новые бенчмарки для расширения линейки биржевых инвестиционных фондов».

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Долгосрочные гособлигации».

[2] На момент формирования фонда.

[3] Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.

Пресс-служба

Фонды акций набирают обороты

Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Долгосрочные гособлигации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.03.2024 г. за № 6079.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1 и 6.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Марта

[1] Ренкинг ПИФов по доходности (investfunds.ru)

Фонды акций набирают обороты

11 Мар 2024

В феврале российские рынки показали смешанную динамику. В середине месяца наблюдалось снижение рынка акций, однако под конец месяца почти всё снижение было отыграно.

При этом рынки позитивно оценили возврат к выплатам дивидендов металлургами, и в целом инвесторы ждут позитивных результатов дивидендного сезона. По нашей оценке, общий объём выплат дивидендов может составить 5 трлн рублей в 2024 году.

В лидерах роста в феврале были девелоперы и акции IT-сектора. В частности, сильно смотрелся «Яндекс», акции которого растут на фоне новостей о редомициляции (перерегистрации компании в России).

В феврале сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные

В топ-10 по доходности среди фондов, стоимость чистых активов которых превышает 1 млрд рублей, вошёл фонд «Потребительский сектор»[2], выросший на 4,1% в феврале.

Фонд инвестирует в том числе в акции крупнейших компаний, чей бизнес сфокусирован на российском рынке и которые выигрывают от ухода иностранных конкурентов (например, это компании потребительского и IT-сектора). В феврале главным драйвером роста фонда стали акции «Яндекса», которые выросли почти на 12%. Ожидая позитивных новостей по компании, портфельный управляющий нарастил и удерживал долю бумаги в портфеле на уровне 9,9%.

Самые популярные фонды

В топ-3 самых популярных[3] ПИФов вошёл фонд «Cмешанный с выплатой дохода»[4]. За месяц инвесторы вложили в него 3,2 млрд рублей.

Фонд может дать инвесторам возможность заработать как на доходности облигаций, которая формируется на фоне высокой ключевой ставки, так и на росте дивидендных акций. По нашим оценкам, рост индекса Мосбиржи полной доходности (с учётом дивидендов) в текущем году составит порядка 30%.

К тому же ежеквартальные выплаты поступают прямо на банковские счета пайщиков фонда.

В топ-10 также вошли «Фонд акций с выплатой дохода»[5] и «Потребительский сектор». В них инвесторы за месяц вложили 2,5 млрд и 0,8 млрд рублей соответственно.

Первый инвестирует в дивидендные акции крупнейших российских компаний, а второй — в акции потребительского и высокотехнологичного секторов.

Только за прошлый год по всем фондам с выплатой дохода выплаты превысили 7,7 млрд рублей.

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Потребительский сектор»

[3] Согласно ренкингу ПИФ по объёму привлечённых средств (investfunds.ru)

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

Пресс-служба

Изменение графика работы офиса УК 22 февраля и 7 марта

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Услуги по доверительному управлению, в том числе по доверительному управлению ПИФ, оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года, ИНН 7710183778. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 07.06.2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с ПДУ ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 (800) 301-16-16. С информацией об ожидаемой доходности и величине допустимого риска, определённых согласно требованиям Положения ЦБ РФ от 03.08.2015 № 482-П, можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Потребительский сектор» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. По состоянию на 29 февраля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (4,1%), за три мес. (-14,69%), за шесть мес. (-14,69%), за год (-14,69%) за три года (-35,89%), за пять лет (8,87%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 29 февраля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,18%), за три мес. (6,16%), за шесть мес. (7,35%), за год (40,69%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 29 февраля 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,3%), за три мес. (8,35%), за шесть мес. (10,03%), за год (63,22%).

Инвесторы присматриваются к облигациям на фоне ожиданий снижения ставки

Инвесторы присматриваются к облигациям на фоне ожиданий снижения ставки

8 Фев 2024

Российский рынок акций закончил январь ростом. Он был связан с повышением аппетита к риску на мировых рынках, ослабевшим рублём и ожиданиями смягчения монетарной политики ЦБ в этом году.

На долговом рынке в начале года серьёзной динамики не наблюдалось. С учётом замедления инфляции в декабре и январе и снизившихся инфляционных ожиданий вероятность сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ повышается, что обеспечит относительную стабильность долговому рынку. По мере снижения инфляции уверенность инвесторов в смене денежно-кредитной политики будет укрепляться, поэтому в ближайшие месяцы не исключено постепенное восстановление стоимости облигаций.

Самые доходные фонды

Первое место по доходности среди всех крупных фондов[1] занял «Потребительский сектор», включающий в себя акции крупных российских компаний, которые ориентированы на внутренний спрос и выигрывают от ухода иностранных компаний. Рост фонда в январе составил 8,84%, в то время как индекс Мосбиржи полной доходности (включая дивиденды) прибавил 4,35%. Таким образом, он опередил индекс на 4,49%. Фонд показал результат выше рынка из-за подбора акций с высоким потенциалом роста. В частности, в январе подорожали «Яндекс» и «Магнит».

Самые популярные фонды

В топ-10 фондов по привлечению средств[2] вошёл биржевой «Фонд сберегательный»[3], инвестирующий в инструменты денежного рынка. Инвесторы вложили в него 600 млн рублей. Спрос сохраняется на фоне высокой ключевой ставки и, соответственно, желания инвесторов разместить средства под текущую высокую ставку с возможностью забрать накопленный доход в любой момент.

Фонд размещает средства в ценные бумаги путём совершения сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом. Это покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее оговорённой цене — защита от возможного снижения курса на срок владения бумагами. Стратегия фонда позволяет зарабатывать при высокой ключевой ставке.

Также в топ-10 вошли «Фонд российских облигаций» (591 млн рублей) и «Фонд облигаций с выплатой дохода» (356 млн рублей).

Популярность облигационных фондов связана с тем, что инвесторы ожидают смены монетарной политики Банка России во втором полугодии 2024 года. Это может позволить заработать на активном росте стоимости долговых бумаг.

Кроме того, фонды с выплатой дохода на банковский счёт[4] сохраняют свою популярность на фоне высоких ежеквартальных выплат. Общая сумма средств, вложенных в пять таких фондов УК «Первая» 2023 году, превысила 7,7 млрд рублей.

[1] Фонды, стоимость чистых активов которых превышает 1 млрд рублей

[2] По данным сайта https://investfunds.ru/

[3] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный»

[4] ОПИФ «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода», ОПИФ «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода», ОПИФ «Первая — Фонд консервативный с выплатой дохода», ОПИФ «Первая — Фонд взвешенный с выплатой дохода», ОПИФ «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

Пресс-служба

В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Потребительский сектор» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. По состоянию на 31 января 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 8,84%; за три мес. — -18,05%; за шесть мес. — -18,05%; за год — -18,05%; за три года — -38,94%; за пять лет — 1,64%.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 31 января 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 1,38%; за три мес. — 3,71%; за шесть мес. — 6,55%; за год — 10,14%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. По состоянию на 31 января 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 2,64%; за три мес. — 4,24%; за шесть мес. — 2,20%; за год — 10,53%; за три года — 13,04%; за пять лет — 37,12%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 января 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 5,06%; за три мес. — 7,41%; за шесть мес. — 14,95%; за год — 63,88%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 31 января 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 1,14%; за три мес. — 2,67%; за шесть мес. — 0,50%; за год — 4,69%.

По состоянию на 31 января 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 3,52%; за три мес. — 5,58%; за шесть мес. — 9,88%; за год — 40,75%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд консервативный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324.

По состоянию на 31 января 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 1,28%; за три мес. — 3,94%; за шесть мес. — 3,63%.

По состоянию на 31 января 2024 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 2,40%; за три мес. — 4,43%; за шесть мес. — 5,92%.

В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном

31 Янв 2024

Управляющая компания «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации с переменным купоном» (тикер — SBFR)[1]. Купить новый фонд можно через брокера. Размер лота — 1 пай. Стоимость пая на момент формирования фонда 10 рублей. Предусмотрены торги на основной торговой сессии Мосбиржи.

Облигации с переменным купоном или флоатеры отлично подходят инвесторам в условиях высоких ставок. Ставка купона по таким облигациям привязана к ключевой ставке или ставке денежного рынка RUONIA, которая обычно держится вблизи ключевой (сейчас она составляет 15,62%[2]). В случае повышения ключевой ставки вырастет и купонный доход флоатеров. Благодаря этому цены облигаций с плавающей ставкой более стабильны, чем цены облигаций с фиксированным купоном, которые, как правило, снижаются при росте ключевой ставки. Важно отметить, что флоатеры позволяют защитить свои вложения от роста ставок и инфляции, а также получить доход на уровне или выше депозита.

SBFR – фонд активного управления. Результативность инвестиционной стратегии оценивается относительно доходности RUONIA – индикатора, представляющего собой средневзвешенную процентную ставку, по которой кредитные организации из списка участников RUONIA совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт, рассчитываемого Банком России. В портфель фонда могут включаться государственные (ОФЗ-ПК)[3] и корпоративные флоатеры (купонная ставка у них обычно несколько выше ключевой ставки или ставки RUONIA). Доля бумаг с переменным купоном в фонде составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного РЕПО). В настоящее время SBFR — единственный биржевой фонд на российском рынке, ориентированный именно на флоатеры.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Наша управляющая компания предоставляет самую широкую линейку биржевых фондов, многие из которых уникальны для российского рынка. На наш взгляд, биржевые фонды станут одними из главных драйверов развития отечественной индустрии управления активами и помогут россиянам приумножать накопления понятно, доступно, а главное, эффективно. Именно поэтому БПИФы – это стратегическое направление развития для нас. Сегодня популярнее всего фонды денежного рынка, которые дают доход, близкий к ключевой ставке, и являются практически безрисковым инструментом. Флоатеры — более продвинутый в сравнении с фондами денежного рынка вариант вложений в условиях изменения ставки: купонный доход меняется вместе с ключевой ставкой, при этом тело облигации не снижается при её росте. При этом уровень кредитного риска низкий, а доходность сопоставима с фондами денежного рынка. Флоатеры широко распространены в мире, но для России это довольно новый инструмент, и мы рады, что первыми сделали биржевой фонд на них, открыв миллионам людей ещё один эффективный способ вложить деньги на фондовом рынке».

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Облигации с переменным купоном»

[2] Данные на 18.01.2024

[3] С датой окончания размещения в 2020 году и позднее

Пресс-служба

В 2023 году россияне выбирали консервативные инструменты и регулярные выплаты

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Облигации с переменным купоном» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 5972 от 15.01.24 г.

В 2023 году россияне выбирали консервативные инструменты и регулярные выплаты

23 Янв 2024

Инвесторы отреагировали на резкий рост ключевой ставки в 2023 году (с 7,5 до 16%) и предпочли «пересидеть это время» в инструментах денежного рынка. Это следует из данных InvestFunds[1].

Наибольшей популярностью пользовались фонды денежного рынка, которые инвестируют в сделки обратного РЕПО, то есть покупки ценных бумаг с обязанностью обратного выкупа. Это высоколиквидные инструменты с низкой комиссией, которые подходят тем, кто хочет передержать деньги в ожидании просадки цен на облигации или акции и/или ищет инвестиционные идеи, но при этом хочет заработать на уровне ключевой ставки.

Также россияне вкладывались в фонды с регулярной выплатой промежуточного дохода. Дивиденды и купоны по ценным бумагам внутри таких продуктов выплачиваются каждый квартал прямо на банковский счёт пайщиков.

По итогам 2023 года сразу четыре фонда УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds по привлечению средств.

Третье место занял «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2], в который вложили 43,4 млрд рублей. Фонд инвестирует в акции и облигации крупных российских компаний. С апреля по октябрь 2023 года он был крупнейшим на российском фондовом рынке по стоимости чистых активов. За год пай фонда подорожал на 30%.

Далее следует БПИФ «Сберегательный»[3], который привлёк 42,9 млрд рублей. Он инвестирует в инструменты денежного рынка, позволяя получить доход на уровне или выше ключевой ставки с минимальными рисками. Осенью комиссию за управление в фонде снизили вдвое (до 0,4%) — сейчас она одна из самых низких на рынке.

Также в рейтинг вошли «Фонд акций с выплатой дохода»[4], который инвестирует в дивидендные акции (привлёк 30,8 млрд рублей), и «Фонд облигаций с выплатой дохода»[5] с долговыми бумагами надёжных российских эмитентов (6,3 млрд рублей).

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (Investfunds.ru)

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[6] До вычета НДФЛ и без учёта изменения стоимости паёв

Пресс-служба

Заработали еще четыре смарт-фонда

Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ.ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 29 декабря 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+1,43%); за три мес. (+4,64%), за шесть мес. (+13,98%); за один год (+38,15%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 29 декабря 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+1,90%); за три мес. (+6,12%), за шесть мес. (+21,67%); за один год (+59,35%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 29 декабря 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+0,32%); за три мес. (+1,21%), за шесть мес. (-0,20%); за один год (+4,51%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 29 декабря 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+1,15%%), за три мес. (+3,33%), за шесть мес. (+5,73%), за год (+9,31%).

Заработали еще четыре смарт-фонда

28 Дек 2023

Инвесторам стали доступны четыре биржевых смарт-фонда: БПИФ «Первая — Фонд Осторожный смарт», БПИФ «Первая — Фонд Динамичный смарт», БПИФ «Первая — Фонд Взвешенный смарт», БПИФ «Первая — Фонд Прогрессивный смарт».

Управляющая компания выделила из них заблокированные активы в одноименные ЗПИФ-А.

Число паёв у каждого клиента увеличится. Например, если до приостановки операций было 10 паёв БПИФа «Первая — Фонд Динамичный смарт», то теперь будет 10 паёв БПИФ «Первая — Фонд Динамичный смарт» и 10 паев ЗПИФ-А «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт».

Все комиссии по операциям в БПИФах останутся такими же, как до блокировки. Операции с паями ЗПИФ-А пока недоступны. Отследить количество своих паёв, а также стоимость чистых активов фонда можно будет на брокерском счете.

Поначалу стоимость паёв ЗПИФ-А может отображаться как нулевая. Но волноваться не надо, это временно — пока специальные оценщики не проведут расчёты для замороженных активов по методологии, утверждённой саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка и согласованной Банком России. После расчётов отобразится корректная стоимость.

Цена активов может отличаться от биржевых котировок, так как нет гарантий, что российская УК сможет продать иностранные бумаги по рыночным ценам. Как только появится возможность продать их, УК обязана сделать это — и погасить паи ЗПИФ-А в автоматическом режиме, а деньги перевести на счета пайщиков.

Смарт-фонды – это биржевые паевые инвестиционные фонды с разными стратегиями инвестирования: от консервативной до агрессивной. Каждый из смарт-фондов создан на основе «умного индекса» — набора акций и облигаций, где активы подобраны с оптимальным соотношением риска и потенциальной доходности.

Пресс-служба

Изменение графика работы офиса УК 26 декабря

БПИФ «Первая — Фонд Осторожный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Взвешенный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Прогрессивный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4427.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Динамичный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428.

УК «Первая» признана лучшей управляющей компанией для состоятельных клиентов

УК «Первая» признана лучшей управляющей компанией для состоятельных клиентов

18 Дек 2023

18 декабря объявлены результаты ежегодной премии Wealth Navigator Awards (ранее — SPEAR’S Russia Awards) для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Третий год подряд лучшей управляющей компанией в сфере обслуживания состоятельных клиентов по версии одного из самых авторитетных изданий была признана УК «Первая».

По итогам 2023 года в сегменте индивидуального доверительного управления компании был зафиксирован 30-процентный прирост инвестиций. Этого удалось достичь благодаря актуальным решениям для эффективного управления средствами ультрасостоятельных клиентов. Так, если год-полтора назад они отдавали предпочтение рублёвым депозитам и валютным инструментам, то в этом году спрос постепенно сместился в сторону рублёвых инструментов с фиксированной доходностью. Во всех случаях управляющие находили оптимальные инструменты для решения их задач.

Wealth Navigator Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал Wealth Navigator (ранее SPEAR’S Russia).

Пресс-служба

БПИФ «Фонд Глобальный портфель» полностью перешел в ЗПИФ-А

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления, условиями доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, получить сведения об АО УК «Первая» можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте https://www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефону: 8 800 301-16-16.

Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон 8 (800) 301-16-16, эл. адрес info@first-am.ru, интернет-сайт www.first-am.ru), в НАУФОР, в Центральный банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

БПИФ «Фонд Глобальный портфель» полностью перешел в ЗПИФ-А

16 Дек 2023

15 декабря БПИФ «Первая – Фонд Глобальный портфель» полностью передан в Закрытый ПИФ амортизационный (ЗПИФ-А ). Новое название — «Закрытый паевой инвестиционный фонд РФИ «Первая – Фонд Глобальный портфель». Количество паев у клиентов осталось такое же. Например, если до приостановки операций у пайщика было 10 паёв БПИФа «Первая — Фонд Глобальный портфель», то теперь будет 10 паёв ЗПИФ «Первая – Фонд Глобальный портфель». Пользователи брокерского приложения СберИнвестиции увидят паи ЗПИФ-А в разделе «Портфель».

Операции с паями ЗПИФ-А остаются недоступны. Но как только появится возможность продать заблокированные активы, управляющая компания сделает это и погасит паи ЗПИФ-А в автоматическом режиме, а деньги переведёт на счёт инвесторов. Обращаем ваше внимание, что оценку стоимости чистых активов и паёв ЗПИФ-А будет проводить оценщик — по методологии, утвержденной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, и согласованной с Банком России. Стоимость активов в ЗПИФ-А может отличаться от текущих котировок на иностранных биржах, так как нет гарантий, что российские финансовые компании смогут продать эти бумаги по рыночным ценам. Не стоит переживать, если некоторое время будет отражаться нулевая стоимость ЗПИФ-А. Это временное явление – стоимость появится через нек

УК «Первая» продолжает работу по выделению заблокированных ценных бумаг в специальные амортизационные закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ-А) и по другим БПИФ. Об окончании внесения изменений будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба

БПИФ «Фонд Американские акции» полностью перешел в ЗПИФ-А

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Глобальный портфель» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4778.

Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

БПИФ «Фонд Американские акции» полностью перешел в ЗПИФ-А

15 Дек 2023

14 декабря БПИФ «Первая – Фонд Американские акции» полностью передан в Закрытый ПИФ амортизационный (ЗПИФ-А ). Новое название — «Закрытый паевой инвестиционный фонд РФИ «Первая —Фонд Американские акции». Количество паев у клиентов осталось такое же. Например, если до приостановки операций у пайщика было 10 паёв БПИФа «Первая — Фонд Американские акции», то теперь будет 10 паёв ЗПИФ «Первая – Фонд Американские акции». Пользователи брокерского приложения СберИнвестиции увидят паи ЗПИФ-А в разделе «Портфель».

Пресс-служба

УК «Первая» признана лучшей управляющей компанией

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Американские акции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692.

УК «Первая» признана лучшей управляющей компанией

14 Дек 2023

Организационный комитет Национальной банковской премии назвал УК «Первая» лучшей управляющей компанией. При выборе победителей учитывались следующие параметры: объём активов под управлением, линейка инвестиционных продуктов, данные о доходностях и привлечениях, а также доверие к бренду.

В этом году компания запустила сразу несколько инновационных продуктов. Среди них БПИФ «Сберегательный в юанях»[1], который позволил инвесторам диверсифицировать свой портфель и получать потенциальный доход выше ставок по банковским депозитам в китайской валюте, и БПИФ «Акции средней и малой капитализации»[2], который дал возможность вложиться в недооценённые бумаги по привлекательным ценам, сохранив баланс риска и доходности.

Также этим летом УК «Первая» получила в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора второй категории. В будущем этот документ позволит создавать инвестиционные продукты с индийскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без дополнительных посредников и лишних комиссий, а также без использования депозитариев, расчётных систем и иных инфраструктурных организаций недружественных стран.

Национальная банковская премия ежегодно присуждается участникам финансового сектора — коммерческим банкам и банкам с государственным участием, инвестиционным, страховым, IT-компаниям и компаниям в сфере информационной безопасности — за успехи и развитие отрасли. Награду символизирует статуэтка крылатого льва, прообразом которой стали скульптуры грифонов — стражей сокровищ, украшающих знаменитый Банковский мост в Санкт-Петербурге

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Сберегательный в юанях»

[2] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Акции средней и малой капитализации»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

Пресс-служба

БПИФ «Блокчейн Экономика» полностью перешел в ЗПИФ-А

БПИФ «Блокчейн Экономика» полностью перешел в ЗПИФ-А

14 Дек 2023

13 декабря БПИФ «Первая — Фонд Блокчейн Экономика» полностью передан в Закрытый ПИФ амортизационный (ЗПИФ-А ). Новое название — «Закрытый паевой инвестиционный фонд РФИ «Первая —Фонд Блокчейн Экономика». Количество паев у клиентов осталось такое же. Например, если до приостановки операций у пайщика было 10 паёв БПИФа «Первая — Фонд Блокчейн Экономика», то теперь будет 10 паёв ЗПИФ «Первая – Фонд Блокчейн Экономика». Пользователи брокерского приложения СберИнвестиции увидят паи ЗПИФ-А в разделе «Портфель».

Операции с паями ЗПИФ-А остаются недоступны. Но как только появится возможность продать заблокированные активы, управляющая компания сделает это и погасит паи ЗПИФ-А в автоматическом режиме, а деньги переведет на ваш счет. Обращаем ваше внимание, что оценку стоимости чистых активов и паёв ЗПИФ-А будет проводить оценщик — по методологии, утвержденной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, и согласованной с Банком России. Стоимость активов может отличаться от текущих котировок на биржах, так как нет гарантий, что российские финансовые компании смогут продать эти бумаги по рыночным ценам. Не стоит переживать, если некоторое время будет отражаться нулевая стоимость ЗПИФ-А. Это временное явление – стоимость появится через некоторое время.

Пресс-служба

Возобновились торги по БПИФ «Российские еврооблигации»

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Блокчейн Экономика» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4779.

Возобновились торги по БПИФ «Российские еврооблигации»

14 Дек 2023

14 декабря возобновились операции по БПИФ «Первая — Фонд Российские еврооблигации». Мы изменили название этого фонда, теперь он называется «Первая — Фонд Валютных облигаций», и выделили из него заблокированные иностранные бумаги в амортизационный ЗПИФ (ЗПИФ-А) «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая —Фонд Российские еврооблигации». Таким образом, количество паев у клиентов увеличилось. Например, если до приостановки операций у пайщика было 10 паёв БПИФа «Первая — Фонд Российские еврооблигации», то теперь будет 10 паёв БПИФ «Первая — Фонд Валютных облигаций» и 10 паев ЗПИФ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая —Фонд Российские еврооблигации».

Паи БПИФ «Фонд Валютных облигаций» можно продавать и покупать, как раньше. Все комиссии по операциям в БПИФе также останутся прежними – как были до блокировки и смены названия. При этом стоимость пая изменится в сравнении с той, что была на момент блокировки, так как тогда она рассчитывалась на основе и российских, и иностранных ценных бумаг. Сейчас стоимость рассчитывается на основе текущих котировок только российских бумаг.

Операции с паями ЗПИФ-А остаются недоступны. Но как только появится возможность продать заблокированные активы, управляющая компания сделает это и погасит паи ЗПИФ-А в автоматическом режиме, а деньги переведет на ваш счет. Обращаем ваше внимание, что оценку стоимости чистых активов и паёв ЗПИФ-А будет проводить оценщик — по методологии, утвержденной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, и согласованной с Банком России. Стоимость активов может отличаться от текущих котировок на биржах, так как нет гарантий, что российские финансовые компании смогут продать эти бумаги по рыночным ценам.

Пользователи брокерского приложения СберИнвестиции увидят паи ЗПИФ-А в разделе «Портфель». Не стоит переживать, если некоторое время будет отражаться нулевая стоимость ЗПИФ-А. Это временное явление – стоимость появится через некоторое время.

Пресс-служба

Инвесторы не упускают возможность заработать на высоких ставках

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Валютных облигаций» (ранее — «Первая - Фонд Российские еврооблигации») — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636.

Инвесторы не упускают возможность заработать на высоких ставках

11 Дек 2023

Индекс Мосбиржи в ноябре снизился на 1,1%. Причины — жёсткая монетарная политика ЦБ в борьбе с высокой инфляцией, снижающиеся цены на нефть из-за слабеющего спроса и укрепление рубля на фоне введённых дополнительных мер поддержки.

На долговом рынке, напротив, отмечен значительный рост. Индекс гособлигаций RGBITR по итогу месяца показал прирост на 4,57%. Соответственно, доходности по облигациям снизились.

По итогам месяца сразу несколько фондов УК «Первая» включены в рейтинги InvestFunds[1] по доходности и привлечению средств.

Самые доходные фонды

В топ-10 фондов по доходности[2] вошёл «Фонд Государственные облигации»[3], включающий в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией более года. Рост фонда в октябре составил 4,52%.

Значительный рост рынка гособлигаций был обусловлен уменьшением рисков дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России на фоне снижения темпов роста потребительской инфляции.

Самые популярные фонды

В топ-3 фондов по привлечению средств вошёл биржевой фонд «Cберегательный»[4], инвестирующий в инструменты денежного рынка. В ноябре инвесторы вложили в него почти 14 млрд рублей. Высокий спрос обусловлен тем, что фонд может обеспечить доходность на уровне ключевой ставки.

Фонд размещает средства в инструменты денежного рынка путём совершения сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом. Это сделки покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее оговорённой цене — защита от возможного снижения курса на срок владения бумагами. Стратегия позволяет зарабатывать сразу же — как только ставки выросли.

Также в топ-10 вошли открытые фонды с выплатой дохода: «Смешанный»[5] (6,7 млрд рублей), «Акций»[6] (3 млрд рублей), «Облигаций»[7] (2,3 млрд рублей) и «Взвешенный»[8] (0,7 млрд рублей). В сумме в фонды с выплатой дохода было инвестировано 12,7 млрд рублей.

Инвесторы предпочитают получать ежеквартальные выплаты в условиях сохраняющейся неопределённости на фондовом рынке. Средства инвесторов приходят прямо на банковский счёт пайщиков. При этом фонды позволяют сохранять позицию в акциях — с прицелом на продолжение роста, а облигационные фонды — покупать облигации по привлекательным ценам.

В третьем квартале по пяти фондам с выплатой дохода было выплачено более 2,6 млрд рублей промежуточного дохода.

До конца 2024 года, по нашим прогнозам, есть все предпосылки для продолжения роста рынка акций на 20%. Из них 10% придётся на рост самих акций, а 10% — на дивидендную доходность.

[2] Среди фондов, стоимость чистых активов которых превышает 1 млрд рублей

[3] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Государственные облигации»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[7] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[8] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Пресс-служба

Биржевой фонд «Акции малой и средней капитализации» признан продуктом года

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Государственные облигации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. По состоянию на 30 ноября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 4,52%; за три мес. — 0,57%; за шесть мес. — -2,16%; за год — 0,82%, за три года — -2,52%.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 30 ноября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 1,13%; за три мес. — 3,11%; за шесть мес. — 5,07%; за год — 8,65%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 ноября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 0,61%; за три мес. — 1,26%; за шесть мес. — 15,79%; за год — 37,54%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 ноября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 0,40%; за три мес. — 1,70%; за шесть мес. — 24,60%, за год — 59,54%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 30 ноября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 1,22%; за три мес. — -0,10%; за шесть мес. — 0,24%; за год — 2,97%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд взвешенный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325. По состоянию на 30 ноября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 0,85%; за три мес. — 1,07%; за шесть мес. — 7,52%.

Биржевой фонд «Акции малой и средней капитализации» признан продуктом года

7 Дек 2023

Организационный комитет премии «Время инноваций — 2023» объявил победителей. Управляющая компания «Первая» стала лауреатом в категории «Финансовые услуги: инвестирование». Награду «Продукт года» компания получила за БПИФ «Акции средней и малой капитализации» (SBSC)[1].

SBSC стал первым на российском рынке биржевым фондом, который следует за индексом Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). В индекс входят акции таких компаний, как «Полиметалл», «Ростелеком», «Аэрофлот», VK, HeadHunter и другие.

Потенциал роста таких акций, как правило, выше, чем у голубых фишек, — общий рост некоторых позиций с начала года превысил 100%. БПИФ «Акции средней и малой капитализации» позволяет инвестировать в недооценённые бумаги по привлекательным ценам и диверсифицировать портфель с точки зрения риска и доходности.

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие продукты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в различных сферах. Лауреатами премии становятся флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Акции средней и малой капитализации»

Пресс-служба

Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало ещё выгоднее

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Акции средней и малой капитализации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 за № 5649. По состоянию на 30 ноября 2023 года прирост расчётной стоимости составил: за один мес. (-3,9%).

Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало ещё выгоднее

28 Ноя 2023

Управляющая компания «Первая» снизила комиссию за управлением биржевым паевым инвестиционным фондом «Сберегательный» (тикер — SBMM). Теперь расходы и издержки фонда составляют не более 0,4% (ранее 0,55%) в год, они уже включены в цену пая.

Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с контрагентом и позволяет заработать на повышении ключевой ставки, следуя за индикатором стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Доходность по фондам денежного рынка обычно выше, чем по депозиту, при этом забрать полученный доход можно в любое время без потери процентов. Спред между ценой покупки и продажи SBMM — всего 0,1 копейки, цена пая — в пределах 12 рублей[1].

Паи фонда доступны для покупки на брокерском счёте и ИИС. При владении паями от трёх лет есть возможность не платить НДФЛ с прибыли до 3 млн рублей.

[1] 12 рублей 9 копеек на 27 ноября 2023 года

Пресс-служба

УК «Первая» получила три награды Investment Leaders Award

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 31 октября прирост расчётной стоимости составил: за один мес. (1%), за три мес. (2,7%), за 6 мес. (4,5%), за 1 год (8%).

УК «Первая» получила три награды Investment Leaders Award

20 Ноя 2023

18 ноября оргкомитет премии Investment Leaders объявил победителей. УК «Первая» признана управляющей компанией года в категории «Доверительное управление».

В категории «Инвестиции в фонды» награды получили сразу два продукта управляющей компании. БПИФ «Сберегательный в юанях» (SBCN)[1] признали БПИФом года, а ОПИФ «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2] — прорывом года.

БПИФ «Сберегательный в юанях» стал первым биржевым фондом на российском рынке, который позволил инвестору диверсифицировать свой портфель и получать доход выше ставок по банковским депозитам в китайской валюте.

ОПИФ «Фонд смешанный с выплатой дохода» инвестирует в акции и облигации крупных российских компаний. Все поступающие купоны и дивиденды выплачиваются в конце каждого квартала пайщикам прямо на банковский счёт. В апреле этого года он стал крупнейшим на российском рынке фондом по стоимости чистых активов.

УК «Первая» становится лауреатом премии третий год подряд. В прошлом году её признали лучшей управляющей компанией для состоятельных клиентов в категории «Доверительное управление».

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

Пресс-служба

Инвесторы верят в рост российского рынка и хотят зафиксировать высокий доход по облигациям

Инвесторы верят в рост российского рынка и хотят зафиксировать высокий доход по облигациям

10 Ноя 2023

В октябре российский рынок акций вырос. Индекс Мосбиржи прибавил 2,16%. Росту рынка акций сопутствовал слабый рубль, относительно дорогая нефть, ожидания сильных финансовых результатов от ключевых российских экспортёров и высоких промежуточных дивидендов. В частности, о выплате дивидендов в октябре объявила компания «ЛУКОЙЛ».

Из важных событий на российском рынке акций стоит отметить начало периода IPO. Уже разместились «Астра» и HENDERSON. УК «Первая» участвовала в IPO «Астры», акции которой после размещения выросли на 70%. Сейчас компании пользуются окном возможностей, которое позволяет привлечь капитал на фоне высокой оценки бизнеса и отсутствия альтернатив для вложений у инвесторов.

На долговом рынке в октябре облигации дешевели. Индекс государственных облигаций RGBI снизился на 1,5%. Инвесторы ожидали, что Банк России поднимет ключевую ставку, и эти ожидания оправдались. ЦБ повысил ключевую ставку на 200 базовых пунктов — до 15%, обосновав своё решение высокой инфляцией и предпосылками к её дальнейшему росту. Одной из главных причин сохраняющихся проинфляционных рисков Банк России назвал мягкую бюджетную политику. Более жёсткая монетарная политика будет выступать её противовесом.

Самые доходные фонды

В топ-10 фондов по доходности[2] вошёл «Фонд акций с выплатой дохода»[3], включающий в себя дивидендные акции крупнейших российских компаний, которые платят дивиденды. Рост фонда в октябре составил 3,73%, в то время как индекс Мосбиржи полной доходности (включая дивиденды) прибавил всего 2,58%. Таким образом, он опередил индекс на 1,15%. Фонд показал результат выше рынка из-за сохраняющегося перевеса акций нефтегазового и металлургического секторов, которые стали лидерами роста в октябре.

В третьем квартале УК «Первая» выплатила более 2,6 млрд рублей промежуточного дохода по всем фондам с выплатой дохода. По фонду акций выплата составила 1476,52 рублей на пай (2,12%).

Самые популярные фонды

В топ-3 фондов по привлечению средств вошёл биржевой фонд «Cберегательный»[4], который инвестирует в инструменты денежного рынка. Инвесторы вложили в него 10,3 млрд рублей. Высокий спрос обусловлен ускорившимся ростом ключевой ставки и, соответственно, желанием инвесторов разместить средства под текущую высокую ставку.

Также в топ-10 вошли открытые фонды с выплатой дохода — «Смешанный»[5] (3 млрд рублей), «Облигаций»[6] (1,4 млрд рублей), «Взвешенный»[7] (925 млн рублей) и «Акций» (910 млн рублей), а также БПИФ «Доступное золото»[8] (1 млрд рублей). В сумме в указанные фонды привлечено 7,235 млрд рублей.

Популярность фондов с выплатой дохода связана с тем, что прибыль по ним ежеквартально выплачивается прямо на банковский счёт пайщиков. При этом они позволяют участвовать в росте рынка акций, а в случае с облигационными фондами — купить облигации по привлекательным ценам.

В свою очередь фонду «Доступное золото» инвесторы отдали предпочтение из-за того, что этот драгоценный металл традиционно используется как защитный инструмент в периоды высокой инфляции.

[2] Среди фондов, стоимость чистых активов которых превышает 1 млрд рублей

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[7] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд взвешенный с выплатой дохода»

[8] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Доступное золото»

Пресс-служба

Операции в стратегиях доверительного управления «Первый Хедж Фонд» и «Второй Хедж Фонд» приостановлены

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 октября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 3,73%; за три мес. — 7,17%; за шесть мес. — 31,27%, за год — 58,54%.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 31 октября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 1,01%; за три мес. — 2,74%; за шесть мес. — 4,53%; за год — 8,02%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 октября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 2,54%; за три мес. — 4,20%; за шесть мес. — 20,38%; за год — 36,56%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 31 октября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — -0,32%; за три мес. — -2,04%; за шесть мес. — 0,15%; за год — 2,16%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд взвешенный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325. По состоянию на 31 октября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 0,96%; за три мес. — 1,54%; за шесть мес. — 8,31%.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Доступное золото». По состоянию на 31 октября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 0,10%; за три мес. — 2,32%; за шесть мес. — 13,10%; за год — 76,10%.

Операции в стратегиях доверительного управления «Первый Хедж Фонд» и «Второй Хедж Фонд» приостановлены

8 Ноя 2023

2 ноября США ввели санкции в отношении СПБ Биржи. После этого площадка приостановила торги иностранными ценными бумагами минимум на семь рабочих дней, чтобы провести ряд комплаенс процедур, провести переговоры с российскими и иностранными контрагентами и установить порядок действий в сложившейся ситуации.

Вложения в ценные бумаги в этих стратегиях производятся путем покупки паев ИПИФ финансовых инструментов «Первая — Хедж Фонд на Гонконг» . Чтобы войти или выйти из стратегий, необходимо чтобы была возможность выпускать или погашать паи этого фонда. После приостановки торгов УК не имеет возможности проводить расчет стоимости чистых активов фонда, в который инвестируют стратегии, так как нет котировок на бирже, а также гарантировать исполнение сделок с ценными бумагами на СПБ Бирже (если таковые будут возможны) на рыночных условиях. С целью защиты интересов всех инвесторов данного фонда УК было принято решение о приостановлении операций.

Следствием принятого решения будет то, что инвесторы, заявившие о желании выйти из стратегий ДУ «Первый Хедж Фонд» или «Второй Хедж Фонд» не смогут сделать это в текущем интервале, который завершится 10 ноября. Выплат не получат как инвесторы, подавшие заявки на вывод до 2 ноября 2023 года, так и те, кто подали заявки после этой даты.

Что будет дальше

В настоящее время УК оценивает последствия введения санкций против Санкт Петербургской биржи и готовит план действий для различных сценариев развития ситуации. Сейчас мы находимся в тесном контакте с коллегами на Петербургской бирже, чтобы понять, будут ли осуществляться торги на этой площадке, и если да,то в какие сроки и в каком формате. По мере появления информации, мы будем своевременно оповещать клиентов в стратегиях об изменениях.

Мы приняли решение, что в том случае, если нам удастся продать все ценные бумаги из состава фонда «Первый Хедж Фонд на Гонконг», соответственно, появится возможность рассчитать СЧА фонда и погасить паи, то управляющиая компания откроет внеплановой интервал для того, чтобы клиенты могли вывести из стратегий свои деньги.

С момента приостановки операций 7 ноября и до возможности вывода средств из стратегии с клиентов не будут удерживаться комиссии.

Пресс-служба

Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Услуги по доверительному управлению означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон 8 (800) 301-16-16, эл. адрес info@first-am.ru, интернет-сайт www.first-am.ru), в НАУФОР, в Центральный банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

Инвестиции сопряжены с риском. Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

ИПИФ финансовых инструментов «Первая — Хедж Фонд на Гонконг» — правила доверительного управления внесены в реестр Банком России от 29.08.2022 года за № 5085-СД.

Кешбэк за инвестиции

Кешбэк за инвестиции

7 Ноя 2023

Управляющая компания «Первая» запускает акцию «Кешбэк за инвестиции»: каждый новый клиент может получить паи в подарок. Для этого нужно купить паи одного из паевых инвестиционных фондов в СберБанк Онлайн на сумму не менее 1000 рублей в период с 00:00 8 ноября до 17:00 8 декабря 2023 года (мск).

В акции участвуют шесть фондов:

С 31 января по 15 февраля 2024 года на счёт клиента начислят дополнительные паи купленного им фонда на сумму 1000 рублей. Кешбэк начисляется только один раз.

Чтобы получить кешбэк, нужно выполнить несколько несложных условий:

не иметь до начала акции паёв любых ОПИФ, ИПИФ, ЗПИФ под управлением УК «Первая», а также заключённых с ней договоров доверительного управления (стандартных и ИИС);
купить паи одного из фондов, участвующих в акции, одной трансакцией на сумму не менее 1000 рублей (разбивать на несколько операций нельзя, покупать паи разных фондов — тоже);
совершить сделку именно в СберБанк Онлайн (приобретение паёв в офисах Сбера или на сайте управляющей компании не засчитается);
не подавать заявку на обмен или погашение купленных по акции паёв до 31 января 2024 года включительно.

Акция может завершиться досрочно, если призовой фонд (40 млн рублей) закончится раньше. Информация о досрочном завершении акции будет опубликована на www.first-am.ru.

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских акций»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Локальный»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Сбалансированный»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Природные ресурсы»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Накопительный»

Пресс-служба

Паи фондов с выплатой УК «Первая» можно обменивать между собой

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Локальный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.03.2022 за № 4860.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Накопительный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 за № 3428.

Паи фондов с выплатой УК «Первая» можно обменивать между собой

17 Окт 2023

Управляющая компания «Первая» внесла изменения в правила доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами с выплатой дохода, разрешив их обмен. Теперь клиенту не нужно вначале продавать паи одного фонда, а затем покупать паи другого. Он может обменять их в личном кабинете, приложении СберБанк Онлайн или в офисе управляющей компании.

Обмен доступен между паями «Фонда облигаций с выплатой дохода»[1], «Фонда акций с выплатой дохода»[2], «Фонда смешанного с выплатой дохода»[3], «Фонда консервативного с выплатой дохода»[4], «Фонда взвешенного с выплатой дохода»[5].

ОПИФы с выплатой дохода остаются одними из наиболее популярных продуктов управляющей компании. Их отличительная особенность — все дивиденды и купоны по ценным бумагам внутри фондов каждый квартал выплачиваются на банковский счёт пайщиков. Сейчас в линейке УК «Первая» пять фондов с риск-рейтингом от 1 до 5 для инвесторов с разным уровнем толерантности к риску.

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Пресс-служба

УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 29 сентября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-1,77%); за три мес. (9,05%), за шесть мес. (23,20%); за один год (48,03%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 29 сентября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-2,27%); за три мес. (14,79%); за шесть мес. (35,59%); за один год (79,53%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 29 сентября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,96%); за три мес. (-1,36%); за шесть мес. (1,28%); за один год (5,85%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324. По состоянию на 29 сентября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,15%); за три мес. (-0,23%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03. 2023 за № 5325.П о состоянию на 29 сентября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,68%); за три мес. (3,87%).

УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации

10 Окт 2023

Управляющая компания «Первая» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд «Акции средней и малой капитализации»[1] (тикер — SBSC). Он инвестирует в акции и депозитарные расписки российских компаний среднего и малого уровня капитализации. Фонд будет инвестировать в ценные бумаги из индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR), а его цель — соответствие динамике этого индекса. В индекс входят акции таких компаний, как «Полиметалл», «Ростелеком», «Аэрофлот», VK, HeadHunter и другие.

Потенциал роста таких бумаг, как правило, выше, чем у голубых фишек, что позволяет увеличить доходность портфеля. Например, с начала этого года индекс, который повторяет новый фонд, вырос на 70,77% (индекс Мосбиржи — на 47,45%[2]).

Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в фонд, увеличивая его «тело». При этом фонд не платит налоги на полученные дивиденды. При владении паями от трёх лет есть возможность не платить НДФЛ с прибыли до 3 млн рублей.

Индекс Мосбиржи средней и малой капитализации очень хорошо диверсифицирован. В частности, в него входят компании из широкого ряда секторов экономики: ИТ, недвижимость, ретейл, лесная промышленность, добыча полезных ископаемых (нефть, газ, металлы), транспорт, электроэнергетика и другие.

Купить и продать паи можно на брокерском счёте или ИИС в любое время работы биржи. Стоимость пая на момент формирования фонда — 10 рублей, минимальный объём покупки — один пай. Комиссия и расходы фонда не превышают 1,2% в год от стоимости чистых активов фонда. Валюта фонда — рубли.

Полный состав активов фонда и более подробную информацию можно посмотреть на сайте управляющей компании.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Мы продолжаем предлагать инвесторам разнообразные инвестиционные возможности. Недавно запустили первый биржевой фонд на облигации в юанях. Сегодня представляем ещё один новый инструмент для российского рынка.

Акции компаний малой и средней капитализации — это целый класс инструментов, которые усилят доходную часть портфеля инвестора. Последний год такие акции пользуются большой популярностью у розничных инвесторов при самостоятельной торговле в силу высокой неоцененности. Часто можно видеть взлеты отдельных акций на 20-30% в сутки, при этом общий рост многих позиций превышает 100-200% с начала года.

Фонд позволит инвестировать в недооценённые акции по привлекательным ценам, диверсифицировать портфель и увеличить потенциальный доход на долгосрочном горизонте».

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

«Мы рады, что управляющие выбирают разные бенчмарки Московской биржи для создания новых продуктов для частных инвесторов. С запуском торгов паями нового фонда общее количество БПИФов, созданных на базе российских акций, составит 17. Столь широкий выбор позволяет инвесторам создавать максимально диверсифицированные портфели и проводить их ребалансировку. Надеюсь, что новый биржевой фонд непременно найдет свою аудиторию».

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акции средней и малой капитализации»

[2] Прирост значения обеих индексов — Мосбиржи и индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» — указаны по состоянию на 09.10.23

Пресс-служба

Инвесторы выбрали стабильность

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Акции средней и малой капитализации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 г. за № 5649.

Инвесторы выбрали стабильность

9 Окт 2023

Индекс Мосбиржи завершил сентябрь в минусе — впервые с начала 2023 года. Несмотря на просадку в 2,9%, он остаётся вблизи годового максимума.

Ключевым для российского рынка акций стал период в конце августа — сентябре, когда ЦБ перешёл к ужесточению монетарной политики. За последние полтора месяца ключевую ставку повысили с 7,5% до 13%, что спровоцировало снижение на рынке акций.

На долговом рынке продолжилось снижение стоимости облигаций и рост их доходностей. Такая динамика была напрямую связана с повышением ключевой ставки. За месяц индекс государственных облигаций RGBI просел на 3,6%.

Решение ЦБ повысить ставку было вызвано значительным ускорением потребительской инфляции, а также необходимостью стабилизации курса рубля путём замедления потребительского кредитования, которое в том числе сократит импорт.

Однако и в такой ситуации по итогам месяца сразу несколько фондов УК «Первая» попали в рейтинги InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные фонды

В топ-10 фондов со стоимостью чистых активов более 1 млрд рублей вошли сразу два фонда УК «Первая». ОПИФ «Еврооблигации»[2] и БПИФ «Сберегательный»[3] показали рост на 3,18% и 0,94% соответственно.

Первый инвестирует в замещающие облигации российских компаний, а второй — в сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом. Это сделки покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее оговорённой цене — защита от возможного снижения курса на срок владения бумагами.

Высокая доходность ОПИФ «Еврооблигации» обусловлена продолжающимся ослаблением рубля, так как выплаты по активам фонда привязаны к курсу валют. А высокая доходность БПИФ «Сберегательный» связана с повышением ключевой ставки. Инструменты денежного рынка, такие как сделки РЕПО, быстро подстраиваются под изменение процентной ставки.

Самые популярные фонды

В топ-3 фондов по привлечению средств вошёл «Фонд смешанный с выплатой дохода»[4], инвестирующий в акции и облигации российских компаний. Фонд привлёк 3,4 млрд рублей.

Также в топ-10 попали «Фонд Cберегательный»[5] и «Фонд акций с выплатой дохода»[6], инвестирующий в российские дивидендные акции. Эти фонды привлекли 2,4 и 1,7 млрд рублей соответственно.

Спрос на данные фонды объясняется заинтересованностью в получении устойчивого пассивного дохода при сохраняющейся возможности участия в росте рынка акций и облигаций.

Только за последний квартал выплаты по «Фонду смешанному с выплатой дохода» и «Фонду акций с выплатой дохода» составят 1571,37 рублей и 1476,52 рублей на пай, а доходность — 2,57% и 2,12% соответственно. Всего же клиенты пяти фондов с выплатой дохода получат рекордные 2,68 млрд рублей.

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации»

[3] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Сберегательный»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[5] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

Пресс-служба

Директор по правовым вопросам УК «Первая» — в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Еврооблигации» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 09.11.2017 г. за № 3416.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 29 сентября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 0,94%; за три мес. — 2,33%; за шесть мес. — 4,03%; за год — 7,52%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 29 сентября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — -1,77%; за три мес. — 9,05%; за шесть мес. — 23,20%, за год — 48,03%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 29 сентября 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — -2,27%; за три мес. — 14,79%; за шесть мес. — 35,59%, за год — 79,53%.

Директор по правовым вопросам УК «Первая» — в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»

27 Сен 2023

Ассоциация российских менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ» опубликовали ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Олег Горанский, директор по правовым вопросам, управляющий директор УК «Первая», вошёл в рейтинг «Топ-50 российских директоров по правовым вопросам».

Олег возглавляет юридический департамент и курирует службу комплаенс в компании. Является одним из активных участников законодательной работы по совершенствованию финансового рынка в России. Помимо этого руководит работой по защите прав и интересов клиентов управляющей компании. Так, УК «Первая» одной из первых подала индивидуальную заявку на разблокировку иностранных активов в Euroclear. Также компания выиграла несколько судов, обязав эмитентов еврооблигаций выпустить замещающие облигации и продолжить выплаты. Летом 2023 года компания одной из первых в России подала в суд на Euroclear — позже аналогичные иски подготовили и другие крупные финансовые игроки на рынке.

Пресс-служба

Инвесторы поставили на рост акций и заработали на повышении ключевой ставки

Инвесторы поставили на рост акций и заработали на повышении ключевой ставки

12 Сен 2023

Российский рынок акций в августе вырос на 5% и установил новый годовой максимум. Этому способствовали положительные ожидания от сезона корпоративной отчётности. В частности, сильные финансовые результаты по итогам первого полугодия 2023 года опубликовали «Лукойл» и «Роснефть».

Облигации в августе продолжили снижаться из-за ужесточения монетарной политики ЦБ и повышения ключевой ставки до 12%.

По итогам месяца сразу два фонда УК «Первая» включены в рейтинги InvestFunds[1] по привлечению средств.

Самые популярные фонды

В топ-3 фондов по привлечению средств вошёл «Фонд акций с выплатой дохода»[2], который инвестирует в дивидендные голубые фишки российского рынка. Ежеквартально фонд выплачивает доход, и во втором квартале доходность выплат составила 1,89%.

В августе инвесторы вложили в фонд 3,7 млрд рублей. Он продолжает лидировать по притоку активов благодаря благоприятной динамике рынка и регулярному зачислению дохода прямо на банковский счёт инвестора.

Также в десятке лучших по привлечению — биржевой «Фонд сберегательный»[3], инвестирующий в инструменты денежного рынка. Спрос на него обусловлен повышением ключевой ставки ЦБ и, соответственно, желанием инвесторов разместить средства под текущую высокую ставку и спокойно дождаться новой волны роста облигаций.

Фонд размещает средства в ценные бумаги путём совершения сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом. Это сделки покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее оговорённой цене — защита от возможного снижения курса на срок владения бумагами. Стратегия позволяет зарабатывать сразу же — как только ставки выросли.

Чего ждать в сентябре

В сентябре эксперты ожидают продолжения позитивного тренда, в том числе в акциях нефтегазовых компаний, на фоне предполагаемого роста цен на нефть в связи с её растущим дефицитом на мировом рынке.

Некоторые компании уже объявили о намерении выплатить промежуточные дивиденды. Если такие дивиденды, в соответствии со своими дивидендными политиками, выплатят «Лукойл» и «Роснефть», их сумма может превысить 900 млрд рублей. Часть этих средств может вернуться на российский фондовый рынок, простимулировав его дальнейший рост. Заработать на росте рынка и получить дивидендные выплаты можно с помощью «Фонда акций с выплатой дохода».

Облигационную часть портфеля целесообразно хранить или в коротких облигациях, или в фондах денежного рынка, чтобы защититься от снижения стоимости облигаций и дождаться, когда ЦБ перейдёт к снижению процентной ставки.

Пресс-служба

Июль показал, что инвестирование в ESG не только правильно, но и прибыльно

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 августа 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 5,79%; за три мес. — 20,57%; за шесть мес. — 45,76%, за год — 43,03%.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 31 августа 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 0,77%; за три мес. — 1,91%; за шесть мес. — 3,61%; за год — 7,20%.

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[3] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный»

Июль показал, что инвестирование в ESG не только правильно, но и прибыльно

7 Авг 2023

Российский рынок акций в июле продолжил рост, который длится семь месяцев подряд. На рынке сохраняется оптимизм, связанный с ожиданиями восстановления выплаты дивидендов металлургами. На этом фоне акции металлургических компаний активно росли. Помимо этого, оптимизм поддерживается стартом нового квартального и полугодового периодов корпоративной отчётности и редомициляцией российских компаний.

По итогам июля 2023 года сразу три фонда УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые доходные фонды

В топ-10 по доходности среди всех фондов вошёл «Фонд Халяльные инвестиции»[2]. За июль он вырос на 15,19%.

Фонд активно рос благодаря акциям из металлургического и ИТ-секторов, которые имеют высокую долю в портфеле фонда и показали высокие темпы роста в июле.

Спрос на акции металлургов резко вырос на фоне ожидающихся сильных финансовых результатов из-за ослабления рубля, а также возможного возврата компаний к выплате дивидендов.

УК «Первая» одной из первых в России запустила фонды, отвечающие стандартам ESG, в том числе БПИФ «Халяльные инвестиции».

Ранее УК «Первая» получила премию Eco Best Award в номинации «ESG-открытие года». Награда вручается компаниям, разделяющим принципы ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высоких стандартов корпоративного управления.

Самые популярные фонды

Вторую и третью строчку топ-10 фондов по популярности заняли «Фонд смешанный с выплатой дохода»[3] и «Фонд акций с выплатой дохода»[4]. Инвесторы вложили в них 5,8 млрд рублей (3,8 и 2 млрд рублей соответственно). В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от облигаций и дивидендных акций. Во втором — от дивидендных акций.

Фонды сохраняют своё лидерство по притоку активов, поскольку обеспечивают пассивный доход (каждый квартал пайщики получают деньги прямо на банковский счёт) и позволяют участвовать в росте рынка акций.

Только за второй квартал 2023 года выплаты «Фонда смешанного с выплатой доходов» и «Фонда акций с выплатой дохода» на один пай составили 1343,48 рублей и 1191,48 рублей, а доходность выплат — 2,33% и 1,93% соответственно.

Пресс-служба

Акционерное общество Управляющая компания «Первая» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000010 от 12.09.1996.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 июля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (7,24%), за три мес. (13,16%), за шесть мес. (24,37%), за год (27,19%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 июля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (11,02%), за три мес. (20,54%), за шесть мес. (40,05%), за год (44,90%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. По состоянию на 31 июля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (15,19%), за три мес. (30,44%), за шесть мес. (44,76%), за год (53,86%).

---------------------------------

УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

[2] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Халяльные инвестиции»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

21 Июл 2023

Управляющая компания «Первая» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд «Облигации в юанях»[1] (SBBY). Он инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО[2].

Рынок облигаций российских эмитентов в юанях продолжает активно развиваться. Подобные бумаги выпустили многие крупные отечественные эмитенты. В ноябре Мосбиржа начала рассчитывать индекс облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях (RUCNYTR), который и стал бенчмарком нового фонда.

В портфель БПИФ «Облигации в юанях» войдут бумаги таких крупных эмитентов, как ФосАгро, Русал, Роснефть, Сегежа, Совкомфлот и других. Новые выпуски облигаций в юанях, которые будут появляться на российском рынке, при соответствии требованиям также могут включаться в состав фонда.

Новый инструмент позволяет диверсифицировать портфель инвестора с точки зрения валюты без издержек, которые могут сопровождать операции в долларах и евро. Средняя доходность к погашению бумаг, которые управляющая компания будет включать в состав фонда, — 4,4%, в то время как проценты по банковским депозитам в юанях варьируются от 1,2 до 3,5% годовых.

Этот инструмент стал вторым биржевым фондом в линейке юаневых продуктов управляющей компании. В начале года был запущен БПИФ «Сберегательный в юанях», который меньше чем за полгода привлёк более 200 млн рублей. В его состав также входят облигации и инструменты денежного рынка. От нового фонда он отличается распределением долей этих инструментов. У БПИФ «Облигации в юанях» доля долговых бумаг выше и может доходить до 100%, поэтому потенциальная доходность выше, а уровень риска — 2 из 5. У «Сберегательного» — доля облигаций ниже, уровень риска — 1 из 5.

Полученный в фонд доход от купонных выплат по облигациям реинвестируется, что увеличивает стоимость пая. Фонд ликвидный, купить и продать паи можно в любое время работы биржи.

Купить паи фонда можно как за рубли (у российских брокеров), так и юани (если брокер предоставляет такую услугу). Стоимость пая на момент формирования фонда — 10 рублей, минимальный объём покупки — один пай.

При владении паями фонда три года и более налоговый резидент России освобождается от уплаты НДФЛ с дохода[3].

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«С начала года интерес россиян к китайской валюте вырос в несколько раз. В текущих условиях юань выступает хорошей альтернативой доллару США и евро, так как тоже является для нас твёрдой валютой (долгосрочные колебания курса юаня против доллара США кратно ниже изменений рубля против доллара). Китай является дружественной страной, поэтому юань и юаневые активы не несут значимых инфраструктурных рисков. Облигации, номинированные в китайской валюте, стали новым защитным активом, который нивелирует эффект от девальвации рубля и приносит дополнительный купонный доход. Мы видим желание клиентов вкладываться в юань и рады предложить им ещё один инструмент для таких инвестиций».

Екатерина Васильева, вице-президент УК «Первая»:

«Многие инвесторы уже перевели (частично или полностью) свои сбережения из недружественных валют в китайские юани и думают, как на них можно заработать. Есть три варианта: ничего не делать и получать доход при ослаблении российской валюты, разместить вклад в банке и мириться с невысокими процентами или же инвестировать в облигации под более привлекательные ставки и потенциально увеличить свою прибыль. Паи БПИФ "Облигации в юанях" подойдут инвестору, который хочет заработать больше, нежели предлагают банки, хеджировать валютные риски и защититься от рисков инфраструктурных. Самостоятельно изучать рынок не потребуется, достаточно довериться профессионалам и инвестировать в готовый портфель облигаций в юанях».

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

«С момента запуска первого биржевого фонда в юанях мы видим растущий интерес к финансовым продуктам со стороны институциональных и розничных инвесторов. Они рассматривают облигации, номинированные в юанях, как инструмент, который позволяет диверсифицировать портфель и приносит дополнительный купонный доход. Биржевой фонд имеет низкий порог входа и позволяет без временных затрат на поиск и анализ инструмента инвестировать в подобные активы. Московская биржа продолжит развивать сегмент коллективных инвестиций в китайской валюте».

Пресс-служба

Новая стратегия в долларах США

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации в юанях» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 06.07.2023 г. за № 5472.

-----------------------------------------------

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации в юанях».

[2] Инструменты с практически нулевым уровнем риска. Ценные бумаги приобретаются с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее оговоренной цене, что защищает от снижения их стоимости.

[3] Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.

Новая стратегия в долларах США

18 Июл 2023

Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления «Облигации с выплатой купона (USD)» в долларах США.

Цель стратегии — получение дохода, превышающего ставки по долларовым депозитам в крупнейших банках. Средства инвестируются в портфель российских корпоративных еврооблигаций, замещающих и суверенных облигаций со сроком погашения 3–5 лет. Выплаченные купоны зачисляются на банковский счёт клиента в рублях по курсу ЦБ.

Новая стратегия может позволить снизить риски ослабления рубля (облигации номинированы в американской валюте) и вместе с тем защититься от долларовой инфляции (благодаря относительно высоким ставкам по российским бумагам).

Порог входа — 3 млн рублей или 50 тыс. долларов. Минимальная сумма, которую можно дополнительно внести на счёт, — 1 млн рублей или 15 тыс. долларов. Минимальная сумма вывода — 1 млн рублей или 15 тыс. долларов[1].

Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов.

Пресс-служба

УК «Первая»: фонды с выплатой дохода — самые популярные и быстрорастущие

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о стратегии, а также получить иную информацию можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

------------------------------------------

[1] Вывод долларов возможен только на счета в ПАО Сбербанк.

УК «Первая»: фонды с выплатой дохода — самые популярные и быстрорастущие

14 Июл 2023

В первой половине 2023 года ряд фондов УК «Первая» показали динамику лучше, чем в среднем по рынку. Самыми популярными стали смешанный и акционный фонды с выплатой дохода.

В целом рынок акций в России на начало этого года был крайне недооценённым, а дивидендная доходность по многим бумагам достигала двухзначных значений. При этом доходность по облигациям и депозитам заметно снизилась на фоне возврата ключевой процентной ставки к докризисным уровням, что вызвало переток средств на рынок акций. С начала года индекс МосБиржи (IMOEX) прибавил более 29%, а с учётом выплаченных дивидендов вырос на 33,26%. Восстановление и рекордный объём дивидендных выплат ускорили рост рынка акций и по-прежнему остаются драйвером роста на второе полугодие.

Фонды УК «Первая» в первом полугодии показали динамику даже лучше рынка, опередив бенчмарки и конкурентов. Например, «Фонд российских акций»[1], инвестирующий в акции крупнейших российских компаний, вырос на 37,52% (за вычетом всех комиссий). Он опередил индекс МосБиржи полной доходности на 4,26%. Показать результат лучше рынка удалось благодаря правильно выбранным акциям, которые имели высокий потенциал роста. Так, большая доходность получилась на акциях из ИТ сектора: Яндекс (+34%), Headhunter (+84%) и CIAN (+94%). Кроме того, доходность выросла на акциях сырьевых компаний: Мечел (+75%), НЛМК (+50%), ММК (+48%) и Татнефти (+48%).

«Фонд смешанный с выплатой дохода»[2], «Фонд акций с выплатой дохода»[3] и «Фонд облигаций с выплатой дохода»[4] обогнали бенчмарк на 7,32%, 3,29% и 1,76% соответственно.

Более того, два из пяти фондов УК «Первая» с выплатой дохода по итогам полугодия вошли в рейтинг InvestFunds [5] по привлечению средств.

«Фонд смешанный с выплатой дохода» и «Фонд акций с выплатой дохода» были представлены летом 2022 года. После выхода на рынок буквально за полгода они стали самыми популярными фондами по версии InvestFunds и заняли первые две строчки рэнкинга топ-10 по этому показателю.

За прошедшие полгода в смешанный фонд россияне вложили 20,2 млрд рублей, в акционный — 16,2 млрд рублей.

Популярность фондов связана с тем, что ежеквартально по ним выплачивается доход прямо на банковский счёт. Так, во втором квартале общая сумма выплат по всем фондам с выплатой дохода достигнет почти 2 млрд рублей. В первом квартале эта сумма была 850 млн рублей.

Учитывая, что потенциал роста рынка сохраняется, а в третьем и четвертом кварталах дивидендный сезон продолжится, во втором полугодии интерес россиян к этим фондам может сохраниться.

Все фонды с выплатами доступны неквалифицированным инвесторам в личном кабинете на сайте УК, а также в офисах и мобильном приложении банка-агента. Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тыс. рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода.

Пресс-служба

Андрей Русецкий назначен директором по инвестициям УК «Первая»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (0,91%), за три мес. (10,61%), за шесть мес. (17,57%), за год (19,46%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (2,66%), за три мес. (16,17%), за шесть мес. (28,55%), за год (30,59%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-1,65%), за три мес. (0,20%), за шесть мес. (-0,67%), за год (0,89%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. По состоянию 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (4,77%), за три мес. (19,74%), за шесть мес. (35,79%), за год (47,27%), за три года (10,87%), за пять лет (38,81%).

-------------------------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] 5[] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

Андрей Русецкий назначен директором по инвестициям УК «Первая»

11 Июл 2023

Андрей Русецкий назначен на должность директора по инвестициям УК «Первая». Он будет отвечать за формирование и реализацию инвестиционной стратегии и развитие продуктовой линейки компании.

Андрей работает на финансовом рынке с 2007 года. Вся его карьера связана с управлением средствами на стороне клиента. Области специализации —российский фондовый рынок, макроэкономика, а также мировая экономика. Начал профессиональный путь в Институте макроэкономических исследований в роли макроэкономиста. Работал аналитиком в швейцарском фонде Valartis Asset Management, УК ВТБ Капитал, занимался специальными проектами на фондовом рынке в «Инвестиционной компании А1» в составе «Альфа-Групп». Помимо этого, занимался управлением активами, аналитикой и развитием бизнеса в «БКС Мир инвестиций» и «РСХБ Управление Активами».

До прихода в УК «Первая» отвечал за формирование инвестиционной стратегии и управление продуктовой линейкой в качестве директора по инвестициям управляющей компании ПСБ.

Выпускник факультета международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «мировая экономика» и аспирантуры НИУ «ВШЭ». Имеет квалификационные сертификаты ФСФР 1.0 и 5.0. Владеет английским и персидским языками. Женат, двое детей.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Я рад приветствовать Андрея в роли лидера инвестиционной команды УК "Первая". За 16 лет работы на российском рынке как инвестиционный эксперт и портфельный управляющий он прошёл более 5 циклов спада и восстановления. Высокие результаты управления и востребованность новых продуктов, созданных с его участием, отлично характеризуют накопленный им опыт. Они подтверждены долгосрочным публичным трек-рекордом паевых инвестиционных фондов, которые традиционно являются визитной карточкой портфельного менеджера.

Опыт работы Андрея в ведущих российских и глобальных управляющих компаниях с фокусом бизнеса на розничных клиентов позволит привнести в нашу компанию лучшие рыночные практики индустрии управления активами. Я уверен, что его экспертиза поможет нам упрочить позиции лучшего провайдера услуг по управлению активами в России по качеству управления фондами, сервиса и коммуникаций. Кроме того, позволит выстроить долгосрочные отношения с клиентами и сделать продукты доверительного управления неотъемлемой частью личных финансов каждого человека».

Пресс-служба

Фонды с выплатой дохода УК «Первая» сохранили лидерство на рынке

Услуги по доверительному управлению, в т.ч. по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года, ИНН 7710183778. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с ПДУ ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616.

Фонды с выплатой дохода УК «Первая» сохранили лидерство на рынке

10 Июл 2023

Благоприятная динамика на фондовом рынке укрепила веру россиян в инвестиции. По данным рейтинга Investfunds, самыми популярными фондами в России в июне стали «Фонд смешанный с выплатой дохода»[1] и «Фонд акций с выплатой дохода»[2] У «Первая». Инвесторы вложили в них 10,2 млрд рублей (5,5 и 4,7 млрд рублей соответственно).

Востребованность этих продуктов объясняется тем, что управляющая компания ежеквартально выплачивает доход по ценным бумагам на банковские счета клиентов. Если в первом квартале 2023 года общая сумма выплат составила 850 млн рублей, во втором квартале она достигнет почти 2 млрд рублей. Потенциал роста рынка сохраняется, а второй и четвёртый кварталы традиционно считаются дивидендным сезоном, поэтому пайщики наращивают вложения, рассчитывая увеличить доход.

«Фонд смешанный с выплатой дохода», «Фонд акций с выплатой дохода» и «Фонд облигаций с выплатой дохода»[3] вышли на рынок летом 2022 года. Инвестпродукты стали набирать популярность и всего за полгода заняли весь итоговый пьедестал рейтинга Investfunds. В смешанный фонд россияне вложили 18,9 млрд рублей, облигационный — 13,8 млрд рублей, акционный — 5,2 млрд рублей[4].

Фонды были удостоены нескольких престижных наград. Среди них — победа в номинациях «Финансы и консалтинг: инновационные решения» премии «Время инноваций» и «Лидер по объёму привлечённых средств в розничные ПИФы» по версии Investfunds. Жюри премии Банки.ру присудило победу в номинации «Инвестиционный продукт года» и отметило, что управляющая компания создала новый тренд на рынке ПИФов.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении УК «Первая» и офисах продаж. Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тыс. рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода[5].

Пресс-служба

УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: з за один мес. (0,9%), за три мес. (10,6%), за шесть мес. (17,6%); за один год (19,5%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (2,7%) за три мес. (16,2%); за шесть мес. (28,6%); за один год (30,6%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 30 июня 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-1,7%) за три мес. (0,2%); за шесть мес. (-0,7%); за один год (0,9%).

-----------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] По данным портала Investfunds на 31.12.2022 г.

[5] Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.

УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии

30 Июн 2023

Управляющая компания «Первая» получила в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора (Foreign Portfolio Investor, сокр. FPI) второй категории. Совет по ценным бумагам и биржам Индии внёс УК «Первая» в соответствующий реестр.

Полученная лицензия открывает доступ к операциям на локальном рынке ценных бумаг, позволяет управлять активами клиентов на фондовых биржах Индии, открывая напрямую счета у индийских брокеров и других профессиональных участников рынка (банки или депозитарии).

Таким образом, УК «Первая» сможет создавать инвестиционные продукты с индийскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без дополнительных посредников и лишних комиссий, а также без использования депозитариев, расчётных систем и иных инфраструктурных организаций недружественных стран.

В стране есть две крупные торговые площадки (Национальная фондовая биржа и Бомбейская фондовая биржа) и свыше 20 небольших региональных.

Среди наиболее известных индийских эмитентов — автопроизводитель Tata Motors, фармацевтическая корпорация Dr. Reddy’s Laboratories, крупный банк ICICI Bank и мультифункциональный холдинг Reliance Industries. Деятельность этих компаний не ограничивается Индией, а выходит далеко за её пределы. Всего на площадках страны торгуются финансовые инструменты более двух тысяч эмитентов.

Индия, наряду с Китаем, в последние годы стала одной из крупнейших развивающихся экономик мира. Ключевой фактор роста ВВП страны — экспорт. Индия является одним из крупнейших экспортёров в фармацевтической индустрии, занимая четвёртое место в мире по производству непатентованных лекарственных средств. Крайне быстрыми темпами развивается индустрия информационных технологий. Примечательно, что первым индийским эмитентом на бирже Nasdaq стала компания по IT-консалтингу и сервису Infosys.

Потенциал для развития остаётся в промышленном и потребительском секторах: в стране активно строятся автомобильные и железные дороги, появляется всё больше зелёных энергетических компаний, модернизируется инфраструктура. В Индии преобладает молодое население, которое не только является рабочей силой (что также позитивно сказывается на росте экономики), но и активно пользуется товарами как повседневного, так и долгосрочного потребления.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы расширять для наших клиентов возможности для диверсификации их вложений. Так, мы первыми в России запустили биржевой фонд для инвестиций в юанях, в нашей линейке присутствует большое количество инструментов, с помощью которых можно участвовать в росте рынка валютных облигаций. Сегодня мы сделали ещё один большой шаг в направлении инвестиций на развивающихся финансовых рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, получив лицензию портфельного инвестора на перспективном индийском рынке. Капитализация рынка Индии превышает $3 трлн — это пятый по величине фондовый рынок мира. Мы уже давно ведём работу по организации доступа УК "Первая" на финансовый рынок Индии и в рамках нашей стратегии диверсификации продуктовой линейки намерены предложить нашим клиентам новые продукты на индийском и иных перспективных развивающихся рынках дружественных стран».

Пресс-служба

УК «Первая» получила награду Eco Best Award за приверженность принципам ESG

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

БПИФ «Халяльные инвестиции»

УК «Первая» получила награду Eco Best Award за приверженность принципам ESG

27 Июн 2023

УК «Первая» получила премию Eco Best Award в номинации «ESG — Открытие года». Награда вручается компаниям, разделяющим принципы ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высоких стандартов корпоративного управления.

УК «Первая» одной из первых в России запустила фонды, отвечающие стандартам ESG.

Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчёта индекса Мосбиржи исламские инвестиции полной доходности. В индекс входят акции компаний, чей бизнес не противоречит нормам шариата.

БПИФ «Ответственные инвестиции»

Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс Мосбиржи — РСПП». В индекс входят акции компаний, показавших лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Также у УК «Первая» есть ряд фондов, которые имеют рейтинг ESG.

Общий объём стоимости чистых активов ESG-фондов, а также фондов с ESG-рейтингом составил более 25,6 млрд рублей [1].

Помимо этого, такие инструменты могут давать возможность эффективно накапливать средства для клиентов: фонды «Халяльные инвестиции» и «Ответственные инвестиции» за год показали доходность 22,64% и 17,05% [2] соответственно.

Пресс-служба

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 4,72%; за три мес. — 14,29%; за шесть мес. — 23,08%; за год – 22,64%.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Ответственные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 1,36%; за три мес. — 14,53%; за шесть мес. — 21,76%; за год — 17,05%.

------------------------------

[1] Стоимость чистых активов ESG-фондов и фондов с ESG-рейтингом на 21.06.2023 года.

[2] По данным на 31 мая 2023 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

21 Июн 2023

УК «Первая» запустила собственный Telegram-канал, где наши управляющие делятся своей аналитикой и прогнозами по фондовым рынкам и разбирают тренды и ключевые события в экономике. А ещё там мы будем публиковать интересные исследования и познавательные посты. Вместе с нами вы научитесь разбираться в тонкостях и нюансах финансового мира, поймёте, как работают различные инвестиционные инструменты, и просто узнаете много нового и полезного.

Присоединяйтесь к нам по ссылке. Будем рады вас видеть!

Пресс-служба

Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило наивысший рейтинг УК «Первая»

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило наивысший рейтинг УК «Первая»

21 Июн 2023

ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «Первая» на уровне «АAA|ru.am|», прогноз «Стабильный».

В агентстве отметили, что подтверждение рейтинга обусловлено сохранением лидерских позиций УК на рынке управления активами и продолжающимися высокими темпами роста портфеля активов под управлением на протяжении длительного периода времени. Также на решение НРА повлияли широкий спектр предлагаемых услуг и своевременная адаптация его перечня, высокий уровень автоматизации бизнес-процессов, высокая оценка качества инвестиционного портфеля и стабильно высокие финансовые результаты деятельности.

Пресс-служба

В мае фокус инвесторов окончательно сместился в сторону рынка акций

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

В мае фокус инвесторов окончательно сместился в сторону рынка акций

13 Июн 2023

В мае российские рынки скорректировались, но завершили месяц в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 3,13%, установив новый годовой максимум — 2748,60 пункта.

Российский рынок продолжил расти благодаря продолжению дивидендного сезона и реинвестиции части средств от полученных дивидендов в рынок.

В мае более 24 российских компаний объявили о дивидендных выплатах. Наибольшие из них выплатят «Башнефть», ЛСР, «Россети Ленэнерго», МТС и «Роснефть». Также в мае пришли рекордные дивиденды от Сбера, которые частично уже были реинвестированы.

На долговом рынке была неоднозначная динамика. Индекс государственных облигаций RGBI показал практически нулевую динамику. Давление на доходности на вторичном рынке ОФЗ продолжает оказывать Минфин, давая премию на первичных аукционах.

Одновременно с этим корпоративные облигации по итогам мая выросли. Индекс корпоративных облигаций RUCBITR прибавил более 1%. Спрос на облигации сохраняется прежде всего из-за возможности с минимальными рисками заработать двузначную доходность.

По итогам месяца сразу несколько фондов УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds [1] по доходности и привлечению средств.

Самые доходные

В топ-10 по доходности вошло сразу три фонда УК «Первая». «Фонд российских акций» [2], «Фонд сбалансированный» [3] и «Фонд акций с выплатой дохода» [4], показавшие рост в мае на 7,26%, 6,21% и 5,76% соответственно. Фонды активно управляемые, инвестируют в акции крупнейших российских компаний. Смешанный фонд распределяет средства между акциями и облигациям. Все фонды, включая смешанный фонд, показали рост доходности выше, чем индекс Мосбиржи. Индикатор за прошедший месяц вырос всего на 3,13%.

Опережающий рост связан с активным управлением портфелем фондов. Управляющие воспользовались возможностями, которые открылись на рынке, а точечный подбор позволил включить в фонды акции, имеющие наибольший потенциал роста и высокую дивидендную доходность.

В мае управляющие фондами нарастили долю TCS Group, котировки которой в дальнейшем выросли более чем на 21%. Также в портфеле был предусмотрен намеренный перевес по акциям Яндекса, резко выросших на корпоративных новостях. И наконец был сделан расчёт на акции нефтегазовых компаний, в том числе на бумаги «Татнефти», которые активно росли на ожидаемых дивидендах.

Самые популярные

Первые две строчки фондов по популярности среди инвесторов занимают «Фонд акций с выплатой дохода» и «Фонд смешанный с выплатой дохода» [5]. Инвесторы вложили в них до 3,9 и 2,7 млрд рублей соответственно. В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от дивидендных акций. Во втором — от облигаций и дивидендных акций.

Также в топ-10 вошёл «Фонд облигаций с выплатой дохода» [6] с общим объёмом вложений за май 0,5 млрд рублей. Денежный поток в фонде обеспечен от облигаций. Напомним, по итогам первого квартала доходность пайщиков только от выплаты составила 2,9%.

Фонды остаются среди наиболее предпочтительных из-за обеспечения пассивного дохода в виде ежеквартальных выплат, а также возможности поучаствовать в потенциальном росте рынка.

Линейка фондов с выплатой дохода в 2023 году удостоилась премии «Банки.ру» в номинации «Инвестиционный продукт года».

# # #

Пресс-служба

УК «Первая» получила награду Investfunds за привлечения в ПИФы

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (4,57%), за три мес. (13,62%), за шесть мес. (15,76%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 5,76%; за три мес. — 20,89%; за шесть мес. — 25,20%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 1,06%; за три мес. — -0,21%; за шесть мес. — -1,04%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 7,26%; за три мес. — 22,17%; за шесть мес. — 03,54%; за год — 32,82%; за три года — 7,25%; за пять лет — 33,20%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Сбалансированный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. По состоянию на 31 мая 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. — 6,21%; за три мес. — 17,70%; за шесть мес. — 23,87%; за год — 25,71%; за три года — 9,65%; за пять лет — 35,75%.

---------------------

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru).

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских акций».

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Сбалансированный».

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода».

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода».

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода».

УК «Первая» получила награду Investfunds за привлечения в ПИФы

26 Май 2023

Управляющая компания «Первая» получила премию Investfunds Awards в номинации «Лидер по объёму привлечённых средств в розничные ПИФы». По данным портала Investfunds, в 2022 году УК «Первая» стала самой популярной управляющей компанией среди российских инвесторов, которые вкладывают средства в открытые и биржевые ПИФы.

Летом прошлого года управляющая компания запустила три новых фонда («Фонд облигаций с выплатой дохода»[1], «Фонд акций с выплатой дохода»[2], «Фонд смешанный с выплатой дохода»[3]). Их отличительная особенность — все дивиденды и купоны по ценным бумагам внутри фондов каждый квартал выплачиваются на банковский счёт пайщиков. Инвестпродукты стали стремительно набирать популярность и по итогам прошлого года привлекли 39 млрд рублей, заняв весь пьедестал рейтинга Investfunds.

В конце апреля «Фонд смешанный с выплатой дохода» стал крупнейшим на российском фондовом рынке. Стоимость чистых активов фонда превысила 34 млрд рублей.

В апреле 2023 года линейку продуктов пополнили «Фонд консервативный с выплатой дохода»[4] и «Фонд взвешенный с выплатой дохода»[5]. Всем пяти фондам присвоен разный риск-рейтинг, чтобы инвесторы с разным уровнем толерантности к риску могли найти себе подходящий продукт.

Пресс-служба

Андрей Бершадский возглавил УК «Первая»

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 28 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+4,82%), за три мес. (+9,90%), за шесть мес. (+10,54%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 28 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+0,82%), за три мес. (-0,90%), за шесть мес. (-1,77%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 28 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+7,00%), за три мес. (+16,19%), за шесть мес. (+18,07%).

------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд консервативный с выплатой дохода»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Андрей Бершадский возглавил УК «Первая»

18 Май 2023

Андрей Бершадский занял пост генерального директора управляющей компании «Первая». На этой позиции он будет отвечать за реализацию стратегии развития, актуализацию продуктовой линейки и совершенствование инвестиционного процесса, масштабирование бизнеса по управлению активами, дальнейшую технологическую трансформацию операционных процессов и продаж компании.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»:

«Опыт мировой индустрии доверительного управления говорит о том, что на протяжении жизни человека его цели могут меняться, однако потребность в квалифицированном и надёжном эксперте в достижении финансового благополучия постоянна. Для этого необходимо выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и сделать продукты доверительного управления неотъемлемой частью личных финансов каждого человека, благодаря экспертизе на финансовых рынках и доступным цифровым сервисам. Мы нацелены на постоянное совершенствование качества управления активами и инвестиционного процесса в целом, а также усиление аналитической экспертизы и проактивное управление рисками. Параллельно необходимо развивать сбалансированные продуктовые предложения, прозрачные коммуникации с клиентами и технологическую инфраструктуру обработки больших объёмов данных для формирования оптимального инвестиционного продукта под потребности клиента. Всё это в совокупности позволит сделать управление активами клиентов понятным, эффективным и по-настоящему доверительным».

Андрей Бершадский обладает 20-летним опытом работы на российском финансовом рынке и в индустрии управления активами. Он прошёл путь от портфельного управляющего до генерального директора в ведущих российских и зарубежных управляющих компаниях.

До прихода в УК «Первая» занимал пост генерального директора УК «Промсвязь» в составе банковской группы ПСБ. Ранее работал директором по инвестициям в УК БКС, возглавлял инвестиционный департамент УК «РСХБ Управление Активами», а также отвечал за управление портфелями облигаций в российских и зарубежных управляющих компаниях – «ВТБ Капитал Управление активами», «Pioneer Investments» и «Райффайзен Капитал».

Выпускник МФТИ, имеет степень кандидата физико-математических наук. Ведёт преподавательскую деятельность. Автор курсов по управлению активами в НИУ «Высшая Школа экономики».

Занимавший пост генерального директора УК «Первая» Евгений Зайцев принял решение покинуть компанию и сосредоточиться на развитии собственных проектов.

Пресс-служба

В апреле ралли в ПИФах продолжилось

В апреле ралли в ПИФах продолжилось

11 Май 2023

Российский рынок акций в апреле продолжил рост. Индекс Мосбиржи за месяц прибавил 6,8%. Это произошло благодаря увеличению стоимости нефти после объявления ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, а также продолжающемуся дивидендному сезону. О выплатах дивидендов за 2022 год объявил «Лукойл» (438 рублей на акцию), а также несколько других крупных российских компаний.

На долговом рынке также наблюдалась положительная динамика. Облигации выросли в цене в результате снижающейся инфляции. По данным Росстата, инфляция в марте составила 3,51% г/г, в то время как в феврале она находилась на уровне 10,99% г/г.

По итогам месяца сразу три фонда УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds [1] по доходности и привлечению средств.

Самые популярные

В топ-10 фондов по популярности среди инвесторов вошли «Фонд акций с выплатой дохода»[2] и «Фонд смешанный с выплатой дохода»[3]. Инвесторы вложили в них 2,7 и 1,2 млрд рублей соответственно. В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от дивидендных акций. Во втором — от облигаций и дивидендных акций.

Фонды сохраняют лидерство по притоку новых средств, поскольку обеспечивают пассивный доход: каждый квартал пайщики получают выплаты прямо на банковский счёт. По итогам первого квартала фонды с выплатой дохода УК «Первая» выплатили пайщикам 850 млн рублей. Благодаря активному участию в первичных размещениях, которые позволяют приобрести бумаги в фонд на более выгодных условиях, а также грамотному подбору акций с высокими перспективами роста и выплат дивидендов фонды показывают хороший результат.

Линейка фондов с выплатой дохода в 2023 году удостоилась премии Банки.ру в номинации «Инвестиционный продукт года».

Самые доходные

В топ-10 по доходности вошёл биржевой «Фонд топ российских акций»[4], который инвестирует в акции крупнейших компаний страны. Это пассивно управляемый фонд, нацеленный на то, чтобы максимально точно повторять состав, структуру и, соответственно, динамику Индекса Московской биржи полной доходности «брутто». В апреле он вырос на 7,54%. Рост выше основного Индекса Мосбиржи обеспечивается тем, что полученные дивиденды вкладываются обратно в фонд. В целом, позитивная динамика фонда в апреле была обусловлена ростом российского рынка акций.

Пресс-служба

В первом квартале — резкий рост интереса инвесторов к фондовому рынку

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (4,82%), за три мес. (9,90%), за шесть мес. (10,54%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (7,00%), за три мес. (16,19%), за шесть мес. (18,07%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. По состоянию на 30 апреля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (7,54%), за три мес. (18,21%), за шесть мес. (24,87%), за год (16,96%), за три года (17,91%).

-----------------------

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»

УК «Первая» запустила два новых фонда с выплатой дохода

В первом квартале — резкий рост интереса инвесторов к фондовому рынку

2 Май 2023

Первый квартал 2023 года стал благоприятным для российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи с начала года прибавил почти 14%. Положительная динамика на рынке акций и возобновление выплат дивидендов по акциям, которые впоследствии могут быть реинвестированы, привели к повышенному интересу со стороны инвесторов. Например, Сбер и «ФосАгро» в марте объявили о дивидендах за 2022 год в размере 25 и 465 рублей на акцию соответственно, таким образом дивидендная доходность составила 11,27% и 6,9% соответственно.

Динамика на долговом рынке также была позитивной. Спросом пользовались корпоративные облигации, которые давали более высокую доходность по сравнению с ОФЗ и обладали большим потенциалом роста. Минфин, пользуясь рыночной конъюнктурой, активно размещал новые займы в государственных облигациях с более высокими ставками, чем уже торгующиеся выпуски, что привело к снижению цен на «старые бумаги».

Во втором квартале интерес к фондам акций и фондам денежного рынка может сохраниться. К первым — из-за сохраняющегося потенциала роста рынка, на фоне возможного восстановления нефтяных цен, ухода иностранных компаний из России и реинвестирования дивидендов. По оценке аналитиков УК, дивидендная доходность в 2023 году может составить 10%. Ко вторым — из-за их надёжности, так как фонды денежного рынка вкладывают в краткосрочные облигации (до одного года) и сделки репо — эти инструменты, как правило, наиболее устойчивы к снижению на фондовом рынке.

По итогам первого квартала два фонда УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds[1] по привлечению средств.

Фонд под управлением УК «Первая» стал крупнейшим на рынке

УК «Первая» запустила два новых фонда с выплатой дохода

28 Апр 2023

Управляющая компания «Первая» запустила два новых паевых инвестиционных фонда с ежеквартальной выплатой дохода — «Фонд консервативный с выплатой дохода»[1] и «Фонд взвешенный с выплатой дохода»[2]. Количество фондов выросло до пяти, причём каждый из них имеет разный риск-рейтинг от 1 до 5. Это значит, подходящий продукт теперь смогут найти любые инвесторы.

«Фонд консервативный с выплатой дохода» ориентирован на инвестирование в рублёвые облигации сроком до года от самых надёжных российских компаний, обеспечивающих стабильный купонный поток. Такие краткосрочные облигации меньше других подвержены колебаниям на фондовом рынке. Например, в «Фонде облигаций с выплатой дохода»[3], который также вкладывается в долговые бумаги, срок инвестирования может быть более одного года. Поступающие в фонд процентные выплаты размещаются в сделках РЕПО (или на банковских вкладах/счетах с неснижаемым остатком, а в конце квартала выплачиваются на банковский счёт пайщика. Риск-рейтинг фонда — 1 из 5, то есть минимальный.

Стратегия «Фонда взвешенного с выплатой дохода» подразумевает вложения в широкий набор облигаций надёжных российских компаний и перспективных российских акций. Их соотношение меняется в зависимости от состояния рынка, но количество акций не может превышать 40%. В этом отличие нового фонда от «Фонда смешанного с выплатой дохода»[4], в котором доля акций может доходить до 70%. Все поступающие купоны по облигациям и дивиденды по акциям также используются в сделках РЕПО или на банковских вкладах/счетах с неснижаемым остатком, а в конце квартала выплачиваются на банковский счёт пайщика. Риск-рейтинг фонда — 3 из 5, то есть средний.

Летом 2022 года управляющая компания запустила «Фонд облигаций с выплатой дохода» (риск-рейтинг — 2 из 5), «Фонд акций с выплатой дохода»[5] (5 из 5) и «Фонд смешанный с выплатой дохода» (4 из 5). Эти инвестпродукты стали набирать популярность и по итогам 2022 заняли весь пьедестал рейтинга Investfunds по привлечениям средств пайщиков. В смешанный фонд россияне вложили 18,9 млрд рублей, облигационный — 13,8 млрд рублей, акционный — 5,2 млрд рублей.

Популярность этих продуктов объясняется тем, что управляющая компания ежеквартально выплачивает прибыль по ценным бумагам внутри фондов на счёт клиента. Раньше для этого нужно было погасить часть своих паёв. Например, в первом квартале 2023 года доход на один пай облигационного фонда составил 1503 рубля (+2,9%). При этом сам пай подорожал на 2,04%. То есть доходность пайщиков всего за три месяца этого года составила почти 5%.

За неполный год фонды были удостоены нескольких престижных премий. Среди них — «Инвестиционный продукт года» по версии Банки.ру и победа в номинации «Финансы и консалтинг: инновационные решения» премии «Время инноваций».

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и офисах УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тыс. рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода[6].

Фонд под управлением УК «Первая» стал крупнейшим на рынке

27 Апр 2023

«Фонд смешанный с выплатой дохода»[1] от управляющей компании «Первая» стал самым крупным на российском фондовом рынке. Стоимость чистых активов фонда превысила 34 млрд рублей, по данным портала Investfunds[2].

Фонд инвестирует в акции и облигации крупных российских компаний. Все поступающие купоны и дивиденды выплачиваются в конце каждого квартала пайщикам, при этом в течение квартала могут использоваться в сделках репо или на банковских вкладах/счетах с неснижаемым остатком, что дополнительно увеличивает доход пайщика. Так, в первом квартале 2023 года пайщикам фонда выплатили более 400 млн рублей. Доход на один пай составил 686 рублей[3], или 1,3%. Надо отметить, что первый квартал сезонно низкий в отношении дивидендов, так как основные выплаты приходятся на второй-третий кварталы.

Управляющая компания запустила три новых фонда («Фонд облигаций с выплатой дохода»[4], «Фонд акций с выплатой дохода»[5], «Фонд смешанный с выплатой дохода») в июне 2022 года. Эти инвестпродукты стали стремительно набирать популярность и по итогам прошлого года заняли все верхние строчки рейтинга Investfunds по привлечениям средств пайщиков, а также получили несколько престижных премий.

В апреле 2023 года линейку продуктов пополнили «Фонд консервативный с выплатой дохода»[6] и «Фонд взвешенный с выплатой дохода»[7].

Всем пяти фондам присвоен разный риск-рейтинг, благодаря этому инвесторы с разным уровнем толерантности к риску могут найти для себя подходящий продукт.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и офисах УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тысяч рублей. Если инвестор владеет паями более трёх лет, он освобождается от уплаты налога с дохода[8].

Золотой март

Золотой март

10 Апр 2023

Российский фондовый рынок продолжил расти: индекс МосБиржи за март прибавил 8,76%. Этому способствовали относительно спокойный новостной фон и позитивные корпоративные новости о том, что многие компании выплатят акционерам крупные дивиденды.

Также в марте состоялось заседание Банка России, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Регулятор мотивировал своё решение снижением инфляции и инфляционных ожиданий, а также восстановлением деловой и потребительской активности. Это привело к росту стоимости корпоративных облигаций.

По итогам месяца сразу четыре фонда УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds[1] по доходности и привлечению средств.

Самые популярные

Первую и вторую строчку топ-10 фондов по популярности среди инвесторов заняли «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2] и «Фонд акций с выплатой дохода»[3]. Инвесторы вложили в них 4,7 и 2,3 млрд рублей соответственно. В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от облигаций и дивидендных акций. Во втором — от дивидендных акций.

В топ-10 списка — «Фонд облигаций с выплатой дохода»[4], который привлёк 490 млн рублей. Спрос на паи этого фонда также обусловлен возможностью получать квартальные выплаты, но уже от размещения средств в консервативных инвестиционных инструментах. Доходность пайщиков только от выплаты по итогам первого квартала составила 2,9%.

Самые доходные

В топ-3 по доходности вошёл биржевой «Фонд Доступное золото»[5], который инвестирует в физическое золото на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Он показал рост на 12,9%. Позитивная динамика была связана со значимым ростом золота в марте (+7,76%).

Пресс-служба

Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 марта 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (3,66%), за три мес. (6,29%), за шесть мес. (17,01%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 марта 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (6,83%), за три мес. (10,66%), за шесть мес. (29,36%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 31 марта 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-2,06%), за три мес. (-0,87%), за шесть мес. (0,66%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Доступное золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. По состоянию на 31 марта 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (12,90%), за три мес. (22,07%), за шесть мес. (50,75%).

Марта

Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами

17 Мар 2023

Управляющая компания «Первая» получила премию Банки.ру в номинации «Инвестиционный продукт года». При выборе победителя оценивался уровень инновационности и привлекательности продукта для клиентов, самостоятельность сервиса, уровень клиентского обслуживания, условия получения продукта и его доходность. Кроме того, привлекались во внимание отзывы клиентов — как о продукте, так и о самой инвестиционной компании.

«По итогам 2022 года ПИФы этой компании вошли в топ-3 по объёму привлечённых средств. В течение года компания развивала новый вид фондов с выплатой доходов и этой деятельностью запустила новый тренд на рынке», — отметил заместитель руководителя инвестиционного направления Банки.ру Никита Ведерников.

По итогам 2022 года весь пьедестал рейтинга Investfunds[1] заняли открытые паевые фонды с выплатой дохода УК «Первая». В «Фонд смешанный с выплатой дохода» россияне вложили 18,9 млрд рублей, в «Фонд облигаций с выплатой дохода» — 13,8 млрд рублей, в «Фонд акций с выплатой дохода» — 5,2 млрд рублей.

Популярность этих продуктов обусловлена тем, что управляющая компания ежеквартально выплачивает доход, полученный от дивидендов, депозитов и купонов по облигациям на счёт клиента. Раньше для этого нужно было погасить часть своих паёв.

Премия Банки.ру проводится уже 15 лет и в этом году вручается в 7 категориях и 28 номинациях. Пользователи Банки.ру получают достоверную и непредвзятую информацию о финансовых продуктах и компаниях, а партнёры ресурса — ориентиры для дальнейшего развития. В выборе победителей участвует не только экспертный совет премии, но и пользователи — с помощью онлайн-голосования и Народного рейтинга Банки.ру. За 15 лет лучшим банкам, МФО, страховым и инвестиционным компаниям вручено более 300 наград за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.

# # #

Пресс-служба

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (по данным Investfunds)

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 28 февраля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+1,14%), за три мес. (+1,88%), за 6 мес. (-1,10%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 28 февраля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+0,36%), за три мес. (-0,83%), за 6 мес. (+0,23%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 28 февраля 2023 прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+1,65%), за три мес. (+3,56%), за 6 мес. (-1,87%).

Инвесторы воспользовались снижением рынка, продолжили вкладываться в российские активы

Марта

Инвесторы воспользовались снижением рынка, продолжили вкладываться в российские активы

15 Мар 2023

В феврале рост рынка главным образом сдерживался санкционной неопределенностью, связанной с ожиданием десятого пакета санкций со стороны ЕС. После того как ограничения были приняты, неопределенность ушла, а российские фондовые площадки достаточно быстро восстановился. В марте рост, вероятно, продолжится.

Поддержать покупки на фондовом рынке потенциально может публикация годовых и квартальных отчетов российских компаний с показателями лучше, чем этого ожидают, а также возможные решения о выплате дивидендов.

По итогам февраля 2023 года сразу три фонда УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds[1] по привлечению средств.

Самые популярные фонды

Первую и вторую строчку топ-10 фондов по популярности занимают «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2] и «Фонд акций с выплатой дохода»[3]. Инвесторы вложили в них 4,8 млрд рублей (3,4 и 1,4 млрд рублей соответственно). В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от облигаций и дивидендных акций. Во втором — от дивидендных акций.

Фонды сохраняют свое лидерство по притоку активов благодаря обеспечению пассивного дохода - каждый квартал пайщики получают выплаты дохода прямо на банковский счет, а также благодаря возможности участвовать в росте рынка акций.

В топ-10 списка попал биржевой фонд «Топ российских акций»[4], привлекший более 0,5 млрд рублей. Спрос на паи фонда связан с решением инвесторов воспользоваться февральским снижением рынка и вложиться в российские активы по более привлекательным ценам. Фонд инвестирует в наиболее надежные акции крупных российских компаний, повторяя структуру Индекса Мосбиржи. В частности, в акции: Сбербанка, Газпрома, Норильского никеля, Яндекса и другие.

Пресс-служба

Новая стратегия для вложений в юани и получения дохода

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 28 февраля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,14%), за три мес. (1,88%), за шесть мес. (-1,10%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 28 февраля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,65%), за три мес. (3,56%), за шесть мес. (-1,87%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. По состоянию на 28 февраля 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,15%), за три мес. (6,48%), за шесть мес. (0,33%), за год (-1,99%), за три года (-4,49%).

АО УК «Первая» (далее — компания) предпринимает разумные усилия для получения информации из надёжных, по её мнению, источников. Вместе с тем, компания не делает никаких заверений в отношении того, что информация, содержащаяся в настоящем материале, является достоверной, точной или полной. Любая информация, представленная в настоящем материале, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Компания не даёт гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем материале. В настоящем материале содержатся прогнозные заявления, которые не являются гарантией будущих показателей, фактические показатели могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях. Компания не берёт на себя обязательств по обновлению прогнозных заявлений в связи с событиями, которые произойдут после изготовления настоящего материала. Настоящий информационный материал / презентация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информация о финансовом инструменте (ценной бумаге, производном финансовом инструменте), паевом инвестиционном фонде или стратегии доверительного управления (далее по тексту — финансовая услуга), которая содержится в настоящем документе, подготовлена и предоставляется обезличенно для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО УК «Первая» и/или ПАО Сбербанк (далее по тексту — банк) или совместно (компании) не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля получателя информации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим документом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению или получению финансовой услуги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, представляет собой универсальные, в том числе общедоступные, для всех лиц сведения, раскрывающие характеристики финансовой услуги, а также условия её приобретения. Такая информация может не соответствовать инвестиционному профилю её получателя, не учитывать его личные предпочтения и ожидания, в том числе по уровню риска и/или доходности. Потенциальный инвестор должен осознавать, что (i) компания и банк не оценивали приемлемость финансовой услуги лично для него; (ii) компания и банк не предоставляли ему услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, общему или индивидуальному, ни на возмездной , ни на безвозмездной основе; и (iii) банк является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв компании, а также агентом компании по заключению договоров доверительного управления, действует от имени и по поручению компании и получает за это вознаграждение.

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»

Новая стратегия для вложений в юани и получения дохода

10 Фев 2023

Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления «Облигации в юанях», которая позволяет получать доход в китайской валюте.

Стратегия инвестирует в номинированные в юанях долговые бумаги крупных российских и иностранных компаний (РУСАЛ, «Полюс», «Роснефть» и другие). Купоны по облигациям зачисляются на банковский счёт клиента.

Новый продукт помогает диверсифицировать валюту портфеля, избежав инфраструктурных рисков и издержек, которые несут в себе евро и доллар США (ряд банков и брокеров вводят комиссию за хранение этих валют). Вложить в стратегию можно как рубли, так и юани.

Стратегия подразумевает активное управление, что потенциально даёт клиенту возможность заработать больше, чем при самостоятельной покупке отдельных бумаг или вложении в депозиты.

Минимальная сумма инвестирования — 3 млн рублей или 300 тыс. юаней. Благодаря высокой ликвидности выйти из стратегии можно в любой рабочий день.

Новая стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов. Рекомендуемый срок инвестирования — от трёх лет.

Пресс-служба

В январе лидерами роста стали фонды акций

В январе лидерами роста стали фонды акций

10 Фев 2023

Январь оказался удачным для рынка акций. Индекс Мосбиржи как индикатор динамики рынка акций вырос за месяц на 3,2%. Лучше всего себя чувствовали компании транспортного и металлургического секторов.

Компании из транспортной отрасли росли в силу благоприятных новостей, связанных с господдержкой, и постепенного восстановления объёма перевозок.

Металлурги показали рост прежде всего благодаря золотодобытчикам. Акции компаний дорожали вслед за золотом, спрос на которое оставался стабильным со стороны мировых ЦБ и развивающихся стран на фоне низких цен и снижения американской валюты.

По итогам января 2023 года сразу три фонда УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые популярные фонды

Первую и третью строчку топ-10 фондов по популярности занимают «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2] и «Фонд акций с выплатой дохода»[3]. Инвесторы вложили в них 3,8 млрд рублей (2,7 и 1,1 млрд соответственно). В первом фонде денежный поток обеспечивается выплатами от облигаций и дивидендных акций. Во втором — от дивидендных акций.

Значительный приток средств в эти фонды связан с желанием инвесторов продолжить получать пассивный доход в виде квартальных выплат и участвовать в возможном росте российских акций, имеющих значительный потенциал.

Самые доходные фонды

В топ-10 по доходности среди фондов со стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей вошёл фонд «Фонд российских акций»[4], который вырос на 5,42% за январь, опередив индекс Мосбиржи на 2,2%. Он включает в себя голубые фишки из различных отраслей российской экономики и хорошо диверсифицирован. Подъём на российском рынке акций вывел фонды акций в лидеры роста за прошедший месяц. Опережающий рост фонду удалось показать за счёт активных действий управляющего.

--------------

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских акций»

Пресс-служба

Доступные инвестиции в физическое золото

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 января 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,37%), за три мес. (0,58%), за шесть мес. (2,27%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 января 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,91%), за три мес. (1,62%), за шесть мес. (3,46%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. По состоянию на 31 января 2023 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (5,42%), за три мес. (6,96%), за шесть мес. (10,76%), за год (-33,33%), за три года (-24,25%), за пять лет (7,80%).

«Устойчивый портфель» для любой погоды на фондовом рынке

«Устойчивый портфель» для любой погоды на фондовом рынке

7 Фев 2023

Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления «Устойчивый портфель», которая позволяет инвестору получить доход выше, чем по банковским депозитам, сохраняя низкую степень риска. Управляющие стремятся участвовать в росте рынка и вместе с тем минимизировать вероятность получения убытка по портфелю[1].

Стратегия инвестирует в акции и облигации российских компаний[2]. В долговую часть портфеля включаются ОФЗ и корпоративные облигации со сроком погашения до года. В акционную — бумаги крупнейших российских эмитентов из разных отраслей экономики (нефть и газ, металлы, финансы, информационные технологии и потребительский сектор).

Структура портфеля пересматривается каждую неделю: если рынок акций растёт, их доля увеличивается, если снижается — сокращается. Долю акций и облигаций пересматривает специально разработанный алгоритм. Бэктесты показали, что этот алгоритм не позволил бы портфелю стратегии уйти в отрицательную зону даже во время снижения рынка акций на 40% в 2022 году. Если реализуются серьёзные риски, управляющий избавится от акций в портфеле. При планомерном восстановлении рынка увеличение их доли может повысить общий доход по стратегии (ожидаемый потенциал роста рынка акций на годовом горизонте — более 30%).

Кроме того, в новой стратегии нет ограничения по минимальной доле каждого класса активов. Если ситуация на фондовом рынке благоприятна, доля акций может достигать 100%. Этим новая стратегия отличается от стандартных смешанных стратегий, где минимальная доля каждого класса активов обычно ограничена. Такой подход позволяет управляющим использовать максимум возможностей фондового рынка.

Доход по стратегии выплачивается на банковский счёт клиента один раз в год. Стратегия доступна неквалифицированным инвесторам. Порог входа — 1 млн рублей. Выйти из стратегии можно раз в квартал

Пресс-служба

«Эксперт РА» подтвердило высший уровень надежности УК «Первая»

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Устойчивый портфель» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 5268 от 02.02. 2023. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

[1] По итогам интервала.

[2] Инвестиции осуществляются путём приобретения паёв ИПИФа «Первая — Устойчивый портфель».

«Эксперт РА» подтвердило высший уровень надежности УК «Первая»

6 Фев 2023

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании АО УК «Первая» на уровне А++. Прогноз по рейтингу – стабильный.

АО УК «Первая» – крупная управляющая компания, осуществляющая свою деятельность в сегментах индивидуального доверительного управления средствами физических лиц, управления средствами ОПИФов, БПИФов, ИПИФов и ЗПИФов, управлениями средствами пенсионных накоплений и резервов НПФ, доверительного управления резервами и собственными средствами страховых компаний, управления средствами пенсионных накоплений СФР (ранее – ПФР), а также управления средствами эндаумент-фондов, фондов СРО и доверительного управления средствами корпоративных клиентов. Высокие рыночные позиции компании оказывают позитивное влияние на рейтинг.

Качество активов под управлением компании оценивается агентством как высокое. Отношение скорректированной по методологии агентства стоимости активов к стоимости их учета на забалансовых счетах по портфелю средств пенсионных накоплений составило 0,96 на 30.06.2022, по портфелю активов страховых резервов и собственных средств страховых компаний – 0,99, по портфелю прочих активов под управлением – 0,83. Агентство отмечает высокую диверсификацию активов под управлением в связи с низкой долей крупнейшего объекта вложений в совокупных активах под управлением без учета эмитентов с условным рейтинговым классом ruAA и выше (0,6% на 30.06.2022).

Высокие темпы прироста объема средств под управлением позитивно влияют на рейтинг. Одновременно агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности. В числе сдерживающих факторов отмечается умеренно высокая концентрация клиентской базы. Покрытие вознаграждениями за услуги по доверительному управлению имуществом, а также средний объем вознаграждений за услуги по доверительному управлению средствами, отличными от ЗПИФ, выделяются в числе позитивных факторов.

Положительное влияние на рейтинг оказывают высокое качество собственных средств управляющей компании (на 30.06.2022 коэффициент качества активов составил 0,94) и высокие показатели ликвидности (на 30.06.2022 коэффициент текущей ликвидности составил 9,96). Превышение собственных средств над нормативным значением составило 5779,9% на 30.09.2022, показатель запаса собственных средств – 209,2%, что также позитивно сказывается на рейтинге. Кроме того, агентство высоко оценивает рентабельность бизнеса компании: рентабельность капитала по чистой прибыли за период с 30.09.2021 по 30.09.2022 составила 54,6%.

Среди факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинг, агентство выделяет высокий уровень организации и формализации системы риск-менеджмента, высокую организацию инвестиционного процесса и высокое качество IT-инфраструктуры. Уровень стратегического планирования оценивается агентством как высокий.

При присвоении рейтинга надежности и качества услуг АО УК «Первая» применялась методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям (вступила в силу 12.12.2022).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные АО УК «Первая», Банка России, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Пресс-служба

Защитные активы обеспечили спокойствие инвесторов в 2022 году

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о стратегии, а также получить иную информацию можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

Защитные активы обеспечили спокойствие инвесторов в 2022 году

17 Янв 2023

Колебания на фондовом рынке в 2022 году инвесторы предпочли переждать в консервативных инвестициях, а также в инструментах, которые позволяют получать регулярный доход (дивиденды по акциям и купоны по облигациям каждый квартал выплачиваются на счета пайщиков). Поэтому самыми востребованными на рынке стали смешанный фонд и фонд облигаций с выплатой дохода.

Прибыльными оказались облигационные фонды, облигации внутри которых выросли на фоне снижения ключевой процентной ставки и непрекращающихся выплат по купонам. Также котировки облигаций укреплялись на фоне повышенного спроса инвесторов, пытающихся уйти от риска.

По итогам 2022 года сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности.

Самые популярные фонды

Первые три строчки в десятке самых популярных ПИФов заняли фонды УК «Первая» с выплатой дохода. На первом месте «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2], в который россияне вложили 18,9 млрд рублей. Второе и третье место заняли «Фонд облигаций с выплатой дохода»[3] и «Фонд акций с выплатой дохода»[4]. Инвесторы разместили в них 14,9 и 5,2 млрд рублей соответственно.

В топ-10 также вошёл «Фонд Топ Российских акций»[5], в который вложили более 3 млрд рублей. Фонд инвестирует в широкий спектр акций российских компаний из различных отраслей, обеспечивающих ему высокую диверсификацию. Значительный приток средств связан с желанием инвесторов купить российские акции по привлекательным ценам для долгосрочного роста.

Самые доходные

Лидером по доходности среди фондов со стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей стал биржевой ПИФ «Фонд Корпоративные облигации»[6], который вырос на 10,16% за год. Он включает в себя надёжные облигации крупнейших российских компаний из восьми отраслей российской экономики.

Фонды облигаций обычно показывают лучшую доходность в периоды нестабильности фондового рынка благодаря выплате купонов и меньшей волатильности.

-----------------

[1] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[5] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций»

[6] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Корпоративные облигации»

Пресс-служба

На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, получить сведения об АО УК «Первая» можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте https://www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефону 8 800 301-16-16.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 декабря 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,64%), за три мес. (10,09%), за шесть мес. (1,61%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 30 декабря 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-2,01%), за три мес. (+1,55%), за шесть мес. (1,57%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 декабря 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,02%), за три мес. (16,89%), за шесть мес. (1,58%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. По состоянию на 30 декабря 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (1,64%), за три мес. (17,11%), за шесть мес. (5,28%), за год (-38,92%), за три года (-16,38%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Корпоративные облигации» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. По состоянию на 30 декабря 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (0,97%), за три мес. (4,79%), за шесть мес. (6,04%), за год (10,16%), за три года (19,50%).

На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях

16 Янв 2023

Управляющая компания «Первая» первой в России запустила биржевой паевой инвестиционный фонд «Сберегательный в юанях»[1], который позволяет инвестору диверсифицировать свой портфель и получать доход выше ставок по банковским депозитам в китайской валюте.

Одной из основных особенностей нового фонда является реализация стратегии активного управления, в рамках которой управляющий будет стремиться опередить установленный бенчмарк— индикатор стоимости обеспеченных денег в юанях RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY). Он рассчитывается Московской биржей на основании сделок РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченных клиринговыми сертификатами участия в юанях.

Фонд инвестирует в два вида активов. Первый — облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях. РУСАЛ, «Полюс» и другие отечественные компании уже выпустили долговые бумаги в этой валюте. По мере выпуска российскими эмитентами новых выпусков ценных бумаг, номинированных в юанях, они будут включаться в состав фонда, если будут соответствовать его требованиям.

Второй — инструменты денежного рынка: сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчёты по которым проходят в юанях с центральным контрагентом. В этом случае ценные бумаги приобретаются с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее оговоренной цене, что защищает от снижения их стоимости.

Уровень риска нового фонда минимален — 1 из 5. Полученный доход реинвестируется обратно в фонд, увеличивая его тело.

Купить паи фонда можно за рубли (у любого российского брокера) либо юани (если брокер предоставляет такую услугу). Стоимость пая на момент формирования фонда — 10 рублей, минимальный объём покупки — один пай.

Рекомендуемый срок владения паями — три года и более: тогда налоговый резидент России освобождается от уплаты НДФЛ с прибыли[2].

Екатерина Васильева, вице-президент УК «Первая»:

«Диверсификация – одно из главных правил инвестора. Новый продукт управляющей компании позволяет не только защитить средства от инфляции, но и размещать свои накопления и получать доход в юанях при невысоком уровне риска. В то же время юань не несет таких издержек, как, в частности, евро и доллар США, по которым банки и брокерские компании вводят комиссии за хранение. Активное управление позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке».

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

«Запуск первого биржевого фонда в юанях открывает новый сегмент рынка и предоставляет всем категориям клиентов дополнительные возможности инвестирования средств в китайской валюте. Мы видим интерес к данному продукту как со стороны управляющих компаний, так и со стороны институциональных и розничных инвесторов и уверены, что предложение финансовых инструментов в юанях и будет увеличиваться».

-------------------

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях»

[2] Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, — 3 млн рублей в год

Пресс-служба

Информация о подаче заявлений на разблокировку

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 5230 от 22.12.2022. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

УК «Первая» признана лучшей управляющей компанией

УК «Первая» признана лучшей управляющей компанией

20 Дек 2022

19 декабря объявлены результаты ежегодной премии Wealth Navigator Awards (ранее — SPEAR’S Russia Awards) для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Второй год подряд лучшей управляющей компанией в сфере обслуживания состоятельных клиентов по версии одного из самых авторитетных изданий была признана УК «Первая».

Управляющая компания «Первая» всегда уделяла большое внимание услугам для премиальных клиентов — это стратегическое направление в работе компании. С начала 2021 года УК «Первая» запустила целый ряд специальных инструментов, которые пользуются повышенным спросом среди ультрасостоятельных клиентов. За это время число премиальных клиентов выросло более чем в два раза.

Пресс-служба

Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о продуктах под управлением УК «Первая», а также иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301-16-16.

Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами

15 Дек 2022

Организационный комитет премии «Время инноваций — 2022» объявил победителей. Управляющая компания «Первая» стала лауреатом в категории «Финансы и консалтинг: инвестиционные решения». Награду «Продукт года» компания получила за открытые паевые фонды с выплатой промежуточного дохода.

«Фонд акций с выплатой дохода»[1], «Фонд облигаций с выплатой дохода»[2] и «Фонд смешанный с выплатой дохода»[3] компания запустила в июне 2022 года. Уже в июле два из них попали в тройку рейтинга Investfunds по привлечению средств клиентов и больше её не покидали. В ноябре три фонда заняли весь пьедестал рейтинга. В совокупности в прошлом месяце россияне вложили в них 5,7 млрд рублей.

Популярность продуктов обусловлена тем, что они выплачивают доход от дивидендов и купонов по облигациям на счёт клиента. Ранее для этого нужно было погасить часть своих паёв.

-----------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

Пресс-служба

Ноябрь стал месяцем рантье

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 30 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,15%), за три мес. (-2,93%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 30 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+0,31%), за три мес. (+1,07%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 30 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,26%), за три мес. (-5,25%).

Ноябрь стал месяцем рантье

7 Дек 2022

Сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds[1] по привлечению средств и доходности по итогам ноября. Наибольшей популярностью пользовались фонды с выплатой дохода. Инвесторы предпочитают эти продукты, потому что они позволяют получать выплаты ежеквартально в автоматическом режиме без необходимости погашать паи.

Самые популярные фонды

Всё больше компаний возвращаются к практике выплаты дивидендов. Помимо этого, сейчас долговой рынок даёт возможность зафиксировать доходность по облигациям выше ставок по депозитам и инфляции. Совокупность этих факторов привлекает частных инвесторов в фонды с выплатой дохода, в которых они могут воспользоваться благоприятной конъюнктурой.

Самым популярным фондом в России стал «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2] от УК «Первая», в который россияне вложили более 3 млрд рублей. Второе и третье место заняли «Фонд облигаций с выплатой дохода»[3] и «Фонд акций с выплатой дохода»[4], в которые вложили 1,6 и 1,2 млрд рублей соответственно.

Фонды с выплатой дохода продолжают пользоваться повышенным спросом, потому что позволяют более гибко подходить к вложениям и приносят пассивный доход в виде квартальных выплат.

Самые доходные

Лидером по доходности среди фондов, чья стоимость чистых активов превышает 1 млрд рублей, стал фонд «Еврооблигации»[5], который вырос на 12,94%. Вложиться в него можно через стратегию доверительного управления «Валютная альтернатива». Из-за структурных ограничений со стороны европейского депозитария Euroclear, в котором учитывается большинство российских еврооблигаций, стоимость ценных бумаг, в которые инвестирует фонд, снизилась в первой половине года. С началом выпуска отечественными компаниями замещающих облигаций их цена выросла, поэтому активы фонда подорожали.

---------------------

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[5] ОПИФ РФИ «Еврооблигации»

Пресс-служба

УК «Первая» подала индивидуальную заявку на разблокировку активов в Euroclear

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, получить сведения об АО «УК «Первая» можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте https://www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефону 8 800 301-16-16.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,15%), за три мес. (-2,93%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 31 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+0,31%), за три мес. (+1,07%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (-0,26%), за три мес. (-5,25%).

ОПИФ РФИ «Еврооблигации» — ПДУ зарегистрированы Банком России 09.11.2017 за № 3416. По состоянию на 31 ноября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за год (-22,74%), за два года (-23,97%), за три года (-6,23%).

УК «Первая» переехала в новый офис

УК «Первая» подала индивидуальную заявку на разблокировку активов в Euroclear

2 Дек 2022

В целях защиты прав и интересов своих клиентов УК «Первая» подала индивидуальную заявку в Минфин Бельгии на разблокировку их активов в европейском центральном депозитарии Euroclear. Расходы по подготовке и подаче заявки компания взяла на себя.

Помимо подачи собственного заявления, УК «Первая» участвует в подаче централизованной заявки от Национального расчетного депозитария (НРД) на получение лицензии на перевод активов, заблокированных на счетах HРД в Euroclear, на другие счета хранения.

Зачем нужна лицензия

Если УК получит лицензию централизованно или индивидуально, то сможет вывести иностранные ценные бумаги и денежные средства (ранее начисленные, но не выплаченные купоны и дивиденды) из НРД в другой, несанкционный, депозитарий и возобновить операции по ряду своих продуктов.

Что еще важно

На данном этапе от клиентов никаких самостоятельных действий, связанных с заявкой управляющей компании, не требуется.

Подача индивидуальной заявки от любого участника российского рынка не означает, что Министерство финансов Бельгии удовлетворит ее и выдаст лицензию. Мы обязательно проинформируем вас о результате рассмотрения этой заявки.

УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов

УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов

15 Ноя 2022

12 ноября оргкомитет премии Investment Leaders объявил победителей. УК «Первая» получила награду в номинации «Лучшая управляющая компания для состоятельных клиентов» в категории «Доверительное управление».

В 2021 году в компании выделили новое бизнес-направление по работе с крупным частным капиталом. В текущем году, невзирая на инфраструктурные ограничения, с которыми столкнулись профучастники рынка, и внешнее давление на отрасль, премиальный сегмент демонстрирует устойчивый рост бизнеса. За год число премиальных клиентов из сегмента ультра-хайнетов выросло более чем в два раза, что сигнализирует о высокой степени доверия к структуре, премиальному продукту и качеству доверительного управления УК «Первая».

Управляющая компания становится лауреатом премии второй год подряд. В прошлом году она получила награды сразу в двух номинациях: «Инфраструктура инвестирования» в категории «Управляющая компания года» и «Доверительное управление» в категории «Доверительное управление года».

Пресс-служба

Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ.

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д.3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800)-301-16-16.

Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе

14 Ноя 2022

Управляющая компания «Первая» запустила интервальный паевой инвестиционный фонд «Товарные рынки». Он позволяет квалифицированному инвестору добавить в свой портфель нефть, газ, пшеницу и драгоценные металлы[1].

Фонд инвестирует не в ценные бумаги отдельных компаний, а во фьючерсные контракты на соответствующие товары на Московской бирже. В результате инвестор избегает специфических рисков, которые присущи отдельным компаниям, а его доход зависит от динамики актива в целом.

Модельный портфель ПИФ состоит из трёх классов товаров. Это энергоресурсы (нефть марки Brent, газ), пшеница и драгоценные металлы (золото, платина, палладий, серебро). Каждый класс занимает 33,3% портфеля, а внутри него инструменты распределяются исходя из колебаний цен и доходности отдельных активов. Оставшиеся деньги размещаются с помощью сделок РЕПО с центральным контрагентом, что даёт пайщикам дополнительный доход.

Эксперты считают, что спрос на сырьевые товары продолжит расти на горизонте ближайших двух лет, ведь потребление нефти и нефтепродуктов вернулось к доковидным значениям, а свободных мощностей для увеличения добычи очень мало.

Вскоре для фонда создадут собственный «Индекс товарного рынка»: так клиентам будет проще отслеживать динамику цен входящих в фонд товаров. Ребалансировка портфеля и индекса предусмотрены каждый квартал.

Фонд не использует заёмные средства, вес каждого контракта рассчитывается по номиналу, а не по гарантийному обеспечению. Это снижает риски и делает работу фонда прозрачной.

Фонд предназначен только для квалифицированных инвесторов.

-------------------

[1] Стратегия предполагает приобретение фьючерсных контрактов на соответствующие товары на Мосбирже, поставки товаров не осуществляются.

Пресс-служба

Фонды УК «Первая» лидируют на рынке ПИФов

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Товарные рынки» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 5078-СД от 24.08.2022. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Фонды УК «Первая» лидируют на рынке ПИФов

24 Окт 2022

Фонды управляющей компании «Первая» с начала года привлекли больше всего средств пайщиков. Ряд продуктов показали хорошую доходность за девять месяцев, несмотря на высокую волатильность на отечественном фондовом рынке.

Первое место в рейтинге InvestFunds по привлечению средств за прошедшие девять месяцев занял «Фонд смешанный с выплатой дохода». Он инвестирует в разнообразные акции и облигации и регулярно перераспределяет их доли, чтобы обеспечить большую стабильность вложений. Управляющая компания запустила этот фонд только летом 2022 года, но пайщики уже вложили в него 10,4 млрд рублей.

На втором месте — «Фонд облигаций с выплатой дохода». Он специализируется на вложениях в долговые бумаги наиболее надёжных российских компаний из различных отраслей экономики. Этот фонд привлёк 9,4 млрд рублей. Клиенты ценят возможность получения денег прямо на счёт в банке без погашения (продажи) паёв.

Из-за серьёзных колебаний на фондовом рынке россияне сегодня выбирают консервативные инструменты для вложений — например, облигации. Такие инвестиции обеспечивают наибольшую финансовую стабильность. Тем не менее фонд «Топ Российских акций» УК «Первая», в который входят акции из индекса Мосбиржи, также попал в рейтинг и занял четвёртое место. Клиенты вложили в него 3,5 млрд рублей. За ним следует «Фонд российских облигаций». Он инвестировал 3,2 млрд рублей в государственные и корпоративные долговые бумаги отечественных компаний.

Седьмое место в рейтинге занял «Фонд акций с выплатой дохода». Он инвестирует средства в портфель из акций надёжных компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды. В него вложили 2,8 млрд рублей.

Наилучшую доходность с начала года продемонстрировали фонды, которые нацелены на максимальную сохранность средств. Такие фонды хорошо подходят для инвестиций в кризис.

Так, фонд «Сберегательный» УК «Первая» вырос на 8,55% и вошёл в тройку рейтинга InvestFunds по доходности. Этот фонд вкладывает в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО. В таких сделках фонд гарантирует покупателю ценной бумаги её выкуп в установленный срок по фиксированной цене.

Биржевой фонд «Консервативный смарт» занял шестое место (+7,86%). Он делает вложения в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации. Фонд «Накопительный», который инвестирует в краткосрочные (менее года) облигации, — на девятом месте (+6,51%).

Пресс-служба

Россияне предпочитают фонды с регулярной выплатой дохода

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20-й этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд, смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 30 сентября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,6%), за три месяца (+1,9%), за шесть месяцев (+5,4%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Консервативный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. По состоянию на 30 сентября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,5%), за три месяца (+1,8%), за шесть месяцев (+5%), за один год (+9,6%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Накопительный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 за № 3428. По состоянию на 30 сентября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,1%), за три месяца (+1,3), за один год (+7,9%), за три года (+17,6%).

ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Россияне предпочитают фонды с регулярной выплатой дохода

24 Окт 2022

Фонды с выплатой дохода пользовались наибольшей популярностью у клиентов УК «Первая» в третьем квартале 2022 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга InvestFunds за июль, август и сентябрь.

Больше всего средств — 8,9 млрд рублей за три месяца — пайщики вложили в «Фонд смешанный с выплатой дохода». Он инвестирует в диверсифицированный портфель из акций и облигаций. Купоны (доход с облигаций) и дивиденды (доход с акций) зачисляются на банковский счёт инвестора раз в квартал. Гасить паи, то есть продавать свою долю фонду для получения дохода, не нужно.

На втором месте — «Фонд облигаций с выплатой дохода», который устроен так же. Он вкладывает средства клиентов в долговые бумаги самых надёжных российских компаний из различных отраслей экономики. В этот фонд пайщики разместили 8,1 млрд рублей.

4,4 млрд рублей клиенты инвестировали в «Фонд российских облигаций». Он состоит из государственных и корпоративных долговых бумаг. Эти консервативные инструменты обеспечивают заёмщику максимальную финансовую устойчивость.

Фонды УК «Первая», которые вкладывают средства в акции, в силу высокой волатильности рынка привлекли существенно меньше средств. Тем не менее фонд «Топ Российских акций», в который входят акции из индекса Мосбиржи,собрал 1,6 млрд рублей.

В «Фонд акций с выплатой дохода» клиенты вложили 830 млн рублей. Он инвестирует в портфель из акций надёжных компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды.

Наибольшую доходность клиентам принесли фонды, которые инвестируют в краткосрочные облигации (стоимость бумаги и проценты выплачиваются клиенту в срок до года) и инструменты денежного рынка, например сделки обратного РЕПО. По такой сделке клиент покупает ценную бумагу, а фонд гарантирует её выкуп в установленный срок по фиксированной цене. Это хороший способ сохранить средства в турбулентные времена.

Лучшие результаты показал фонд «Сберегательный». За три месяца он вырос на 1,94%. Фонд «Консервативный смарт» вырос на 1,74%, «Накопительный» — на 1,31%.

Пресс-служба

ПИФы поставили рекорд: итоги сентября

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20-й этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 30 сентября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,6%), за три месяца (+1,9%), за шесть месяцев (+5,4%).

ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

ПИФы поставили рекорд: итоги сентября

13 Окт 2022

Биржевые и открытые ПИФы УК «Первая» заняли весь пьедестал (топ-3) рейтинга InvestFunds по привлечению средств в сентябре. Всего за месяц инвесторы вложили в паевые фонды компании 13,7 млрд рублей. Это — рекорд 2022 года для ПИФов УК «Первая».

Самые популярные

- 1-е место — «Фонд российских облигаций»[1]. Инвестировано 4,4 млрд рублей. Состав — государственные, субфедеральные и корпоративные долговые бумаги отечественных эмитентов.

- 2-е место — «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2]. 4,1 млрд рублей. Акции и облигации с динамичным перераспределением долей для большей стабильности.

- 3-е место — «Фонд облигаций с выплатой дохода»[3]. 2,9 млрд рублей. Долговые бумаги наиболее надёжных российских эмитентов из различных отраслей экономики.

- 7-е место — фонд «Топ Российских акций»[4]. 0,9 млрд рублей. Акции и депозитарные расписки из индекса Мосбиржи[5].

Поскольку рынок очень волатилен, клиенты предпочитают консервативные инструменты. Востребованы фонды с выплатой промежуточного дохода: они позволяют автоматически получать деньги, не погашая паи.

Самые доходные

- 3-е место — фонд «Сберегательный»[6] (+0,64% за месяц). Инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО.

- 7-е место — фонд «Консервативный смарт»[7] (+0,54%). Инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации.

- 10-е место — фонд «Накопительный»[8] (+0,05%). Банковские депозиты и краткосрочные облигации.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов за период с 1 по 30 сентября 2022 года.

-----------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ российских акций»

[5] Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто».

[6] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный»

[7] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Консервативный смарт»

[8] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Накопительный»

Пресс-служба

УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20-й этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800) 555-55-50, 8 (495) 500-55-50.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 30 сентября 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,6%), за три месяца (+1,9%), за шесть месяцев (+5,4%).

УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

20 Сен 2022

Управляющая компания «Первая» запустила стратегию доверительного управления (ДУ) для инвестирования средств в валюте. Она даёт возможность вложиться в ценные бумаги китайских эмитентов с капитализацией более 5 млрд долларов США, которые торгуются на Гонконгской бирже. Вложение в китайские ценные бумаги происходит через приобретение управляющей компанией инвестиционных паёв интервального ПИФа «Первая — Хедж Фонд на Гонконг»[1].

Фондовые рынки Китая значительно снизились за последние несколько лет, и текущая оценка рынка стала инвестиционно привлекательной, так как существуют хорошие перспективы роста. Кроме того, китайская экономика по-прежнему показывает опережающую динамику, выходя из локдаунов, а государство собирается стимулировать экономику финансово-монетарными мерами и инвестициями в инфраструктурные проекты. Более того, поддержку роста китайской экономики окажет и российская политика перенаправления сырьевого экспорта в восточном направлении.

Особенностью стратегии является хеджирование рисков для ограничения убытков по портфелю с помощью математических алгоритмов. Аналогичный механизм хеджирования ранее активно применялся в стратегиях доверительного управления «Первый Хедж фонд» и «Второй Хедж фонд» управляющей компании и хорошо зарекомендовал себя на практике.

Стратегия доступна квалифицированным инвесторам. Минимальная сумма инвестирования и довнесения — 15 000 USD. Минимальная сумма вывода — 2000 USD. Интервалы, когда можно приобрести стратегию, открыты два раза в год — в сентябре и марте.

----------------------

[1] ИПИФ финансовых инструментов «Первая — Хедж Фонд на Гонконг»

Пресс-служба

«Фонд российских акций» вырос почти на 10% и стал одним из самых доходных в августе

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20-й этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. ИПИФ финансовых инструментов «Первая — Хедж Фонд на Гонконг» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.08.2022 за № 5085-СД.

[2] Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

«Фонд российских акций» вырос почти на 10% и стал одним из самых доходных в августе

12 Сен 2022

Рост цен, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также крепкий рубль оказали в августе положительное влияние на паевые инвестиционные фонды, ориентированные на российский рынок. На этот раз в топ вырвались фонды акций.

Самые доходные

«Фонд российских акций»[1] от УК «Первая» вошёл в топ-3 рейтинга InvestFunds[2] по доходности. В августе пай фонда вырос на 9,7%.

Ключевыми факторами для российского фондового рынка по-прежнему остаются восстановление нефтяных котировок, сильный рубль, а также дефляция и заметное снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Кроме того, рынок поддержали новости о выплатах дивидендов. Например, совет директоров «Газпрома», крупнейшей по капитализации российской компании, объявил о том, что рекомендует к выплате дивиденды по итогам первого полугодия. В результате котировки компании в последний день лета выросли на 25%. «Газпром» составляет одну из наибольших долей в составе индекса МосБиржи, поэтому рост бумаги благоприятно сказался на фондах акций в целом[3].

Самые популярные

Наибольшим спросом у россиян пользовались фонды УК «Первая» с выплатой дохода[4]: все три фонда снова вошли в топ-10 самых популярных ПИФов. Инвесторов привлекает возможность получения денег в автоматическом режиме прямо на счёт в банке без погашения паёв.

Самым популярным среди них стал «Фонд облигаций с выплатой дохода»[5], в который пайщики вложили 2,8 млрд рублей. Клиенты по-прежнему предпочитают более консервативные инструменты из-за неопределённости на финансовых рынках и геополитических рисков. Привлекательности облигациям добавляет и потенциальный рост их стоимости.

Второе место занял «Фонд смешанный с выплатой дохода»[6], который представляет собой сбалансированный портфель акций и облигаций, соотношение которых меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры. В него пайщики вложили 2,6 млрд рублей.

В «Фонд акций с выплатой дохода»[7] инвесторы вложили только 0,5 млрд рублей. Тем не менее интерес к рынку акций восстанавливается. Учитывая, что в сентябре заканчиваются шестимесячные депозиты с высокими ставками, вкладчики в поисках повышенных доходностей могут прийти на фондовый рынок.

Интерес к рынку акций также подтверждается вложениями в БПИФ «Топ Российских акций»[8], который занял шестое место в рейтинге самых популярных на российском рынке ПИФов. В него инвесторы вложили 765 млн рублей.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов за период с 1 по 31 августа 2022 года.

--------------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских акций»

[3] Источник: АО УК «Первая»

[4] Рейтинг ПИФ по привлечённым средствам (investfunds.ru)

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[7] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[8] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций»

Пресс-служба

«Доступное золото» — всего от 10 рублей

Получить сведения об АО УК «Первая» и подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее — ПДУ ПИФ), а также получить иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20-й этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефонам: 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. По состоянию на 31 августа 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+8,28%), за три месяца (+3,28%), за шесть месяцев (-2,31%), за один год (-37,52%), за три года (+2,42%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. По состоянию на 31 августа 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,79%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. По состоянию на 31 августа 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+4,59%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. По состоянию на 31 августа 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+7,17%).

«Доступное золото» — всего от 10 рублей

6 Сен 2022

Управляющая компания «Первая» создала биржевой фонд «Доступное золото»[1] (SBGD ETF), который позволяет защитить свои сбережения от инфляции с помощью вложений в золото.

Новый фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счёт вложений в физическое золото на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Фонд следует за динамикой цены одного грамма очищенного золота в рублях (цена закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM)[2]. Приобретённые активы зачисляются на счёт участника торгов, открытый в Национальном клиринговом центре (НКЦ), который входит в группу «Московская биржа» и выполняет функции центрального контрагента по сделкам, что гарантирует надёжность торгов и расчётов.

Золото традиционно считается защитным активом: чаще всего в него инвестируют, чтобы сохранить средства. Принято считать, что этот драгоценный металл коррелирует с показателями инфляции: в случае её роста золото дорожает, а при падении — дешевеет. БПИФ «Доступное золото» — удобный и эффективный способ добавить физическое золото в свой портфель и защитить его от инфляции.

Стоимость пая на момент формирования фонда составляет всего 10 рублей, в то время как для покупки физического золота на обезличенном металлическом счёте в большинстве банков необходимо не менее 350 рублей (стоимость за 1 грамм — примерно 3500 рублей, минимальная покупка — 0,1 грамма). Так как инструмент торгуется на основной торговой сессии Московской биржи, его можно продать быстро и без банковского спрэда, то есть значительной разницы между ценой покупки и продажи.

Помимо этого, получить дополнительно 13% от суммы прибыли любой пайщик фонда может получить за счёт налоговый льготы. Если владеть паями фонда от трёх лет, то владелец пая освобождается от уплаты налога с полученной прибыли на доходы физических лиц (НДФЛ) при погашении паёв (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год).

----------------------------------

[1] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд доступное золото».

[2] Максимальная величина отклонения прироста расчётной стоимости пая от прироста значения индикатора — 5%.

Пресс-служба

Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 5061 от 11.08.2022. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье

5 Авг 2022

Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье

Наибольшим спросом в июле среди инвесторов на российском рынке пользовались новые ПИФы от УК «Первая», которые ежеквартально выплачивают доход от дивидендов и купонов по облигациям. В июле геополитические риски отошли на второй план, инфляция стабилизировалась, по недельным данным зафиксирована дефляция. Кроме того, снижение ключевой ставки Банком России, укрепление рубля и качественное управление также оказали положительное влияние на ряд паевых инвестиционных фондов.

Первое и второе место среди самых популярных на российском рынке фондов заняли фонды УК «Первая» с выплатой дохода: «Фонд облигаций с выплатой дохода»[1] и «Фонд смешанный с выплатой дохода»[2], в которые клиенты вложили 2,4 млрд рублей и 2,2 млрд рублей соответственно. Эти фонды стали доступны пайщикам в начале июня 2022 года. Их популярность обусловлена тем, что они регулярно выплачивают доход от дивидендов и купонов по облигациям прямо на счёт клиента в автоматическом режиме. Ранее для этого нужно было погасить часть своих паёв, что могло быть сопряжено с уплатой комиссии, если клиент владел паями менее двух лет.

В топ-10 по популярности также вошёл «Фонд акций с выплатой дохода»[3]. В июле клиенты вложили в этот ПИФ 370 млн рублей. На наш взгляд, интерес к рынку акций будет восстанавливаться и приток средств россиян на биржу будет увеличиваться по мере срока окончания шестимесячных депозитов и снижения инфляции.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и личном кабинете УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тыс. рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год).

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по привлечениям открытых и биржевых ПИФов за период с 1 по 31 июля 2022 года.

--------------------------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

Пресс-служба

Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 (800) 555 55 50.

Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

14 Июл 2022

Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

В первом полугодии 2022 года рынок коллективных инвестиций продемонстрировал достойные результаты, несмотря на ограничения в финансовой инфраструктуре и санкционное давление. Наибольшую доходность показали консервативные фонды, которые вкладывают в облигации.

Самые доходные

С января по июнь хорошо себя проявили небольшие фонды под управлением АО УК «Первая», в составе которых есть инструменты денежного рынка (преимущественно краткосрочные облигации до одного года). Они вошли в топ-10 самых доходных фондов по версии InvestFunds[1] в первом полугодии. БПИФ «Сберегательный»[2] вырос на 6,49% и занял третье место в рейтинге, БПИФ «Консервативный смарт»[3] — на 5,92% за счёт резкого роста ключевой ставки и занял седьмое место в рейтинге.

Самые доходные среди крупных фондов

Среди крупнейших фондов стоимостью чистых активов более 1 млрд рублей наибольшую доходность принесли фонды, вкладывающие деньги пайщиков в государственные и корпоративные облигации.

Так, БПИФ «Корпоративные облигации»[4], инвестирующий в облигации надёжных российских компаний с высоким кредитным рейтингом, вошёл в топ-3 согласно рейтингу InvestFunds. В январе-июне стоимость пая фонда выросла на 3,89%.

Фонды, инвестирующие в облигации федерального займа (ОФЗ), традиционно показывают меньшую доходность, ведь риски ценных бумаг Минфина ниже, чем у корпоративных бумаг. Однако БПИФ «Государственные облигации»[5] также вошёл в список лидеров по доходности, заняв восьмое место в рейтинге. Он вырос на 2,96% на фоне постепенного снижения ключевой ставки после её резкого подъёма в феврале.

Самые популярные

Ряд ПИФов под управлением АО УК «Первая» пользовался большим спросом у россиян.

Больше всего пайщики вложили в БПИФ «Топ российских акций»[6], который вкладывает средства в наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся отечественных эмитентов. Ценные бумаги национальных компаний фундаментально остаются очень сильными и продаются по низким ценам, что на руку долгосрочным инвесторам. С января по июнь россияне инвестировали в этот биржевой фонд около 1,7 млрд рублей.

Стоит отметить, что в июне были запущены открытые паевые инвестиционные фонды с выплатой дохода на счёт в банке, которые за один месяц привлекли почти такой же объём средств, что и БПИФ «Топ российских акций» за полгода. Инвесторов привлекла возможность получения денег в автоматическом режиме прямо на счёт в банке без необходимости погашения паёв. Запуск продаж этих фондов стал одним из самых успешных среди открытых ПИФов управляющей компании.

Наибольшей популярностью пользовался ОПИФ «Фонд смешанный с выплатой дохода»[7], представляющий сбалансированный портфель акций и облигаций, соотношение которых меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры. В него пайщики вложили 1,5 млрд рублей. На втором месте ОПИФ «Фонд облигаций с выплатой дохода»[8], в который россияне вложили немногим меньше — 1,3 млрд рублей. Консервативные инвесторы пользуются моментом и возможностью «запрыгнуть в последний вагон двузначной доходности» к погашению по облигациям на долгий срок.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей за период с 1 января по 30 июня 2022 года. БПИФ «Фонд американские акции» не был включён в рейтинг из-за недоступности проведения операций, а весь приток средств пришёлся на январь-февраль.

------------------------

[2] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

[3] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный смарт»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Корпоративные облигации»

[5] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации»

[6] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ российских акций»

[7] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[8] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

Пресс-служба

Снижаем комиссии по ряду стратегий ИИС

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Корпоративные облигации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+3,7%), за три месяца (+11,9%), за шесть месяцев (+3,9%), за один год (+4,8%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Государственные облигации» (ранее — Индекс МосБиржи государственных облигаций) — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+4,8%), за три месяца (+16,8%), за шесть месяцев (+3,0%), за один год (+0,1%), за три года (+10,7%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,8%), за три месяца (+3,4%), за шесть месяцев (+6,5%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Консервативный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+0,6%), за три месяца (+3,1%), за шесть месяцев (+5,9%), за один год (+8,9%).

Фонд российских облигаций вырос на 6,5% и стал одним из самых доходных в июне

Снижаем комиссии по ряду стратегий ИИС

13 Июл 2022

Управляющая компания приняла решение о снижении комиссии по стратегиям индивидуальных инвестиционных счетов, инвестирующим в иностранные ценные бумаги, до минимального значения – 0,025% от стоимости чистых активов в квартал. Это изменение вступило в силу с 1 июля 2022 года.

Список стратегий ИИС, по которым снижается комиссия за управление:

· Больше чем ИИС

· Долларовые облигации

· Осторожный ИИС

· Взвешенный ИИС

· Прогрессивный ИИС

· Динамичный ИИС

Ранее мы также снизили комиссию по ряду стратегий доверительного управления, инвестирующих в иностранные ценные бумаги. Стоимость чистых активов фондов, в которых есть такие активы, не рассчитывается с февраля 2022 года.

Операции по продуктам, инвестирующим в иностранные ценные бумаги, приостановлены по независящим от управляющей компании причинам.

Мы понимаем озабоченность наших клиентов и предпринимаем все возможное для соблюдения их интересов.

[2]Рейтинг ПИФ по доходности (investfunds.ru)

Фонд российских облигаций вырос на 6,5% и стал одним из самых доходных в июне

8 Июл 2022

В июне ряд факторов оказал положительное влияние на паевые инвестиционные фонды, ориентированные на российский рынок. Облигационные фонды снова продемонстрировали наибольшую доходность.

Самые доходные среди крупных фондов

Долговой рынок показал неплохой рост за счёт как облигаций федерального займа, так и корпоративных выпусков облигаций.

Сразу три ПИФа от УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds по итогам месяца. Так, биржевой ПИФ «Фонд российских облигаций»[1] стал лидером по доходности среди крупнейших фондов (стоимость чистых активов более 1 млрд рублей) согласно рейтингу InvestFunds[2]. В июне пай фонда вырос на 6,57%.

В топ-3 также вошёл ПИФ «Фонд перспективных облигаций»[3] с доходностью 5,55%. В портфеле этих фондов — ценные бумаги с хорошими прогнозами роста, выпущенные Министерством финансов РФ (ОФЗ), российскими корпорациями и региональными властями.

Среди фондов, инвестирующих в облигации федерального займа, хорошие результаты продемонстрировал ПИФ «Государственные облигации»[4]. Он вырос на 4,82%. Подорожание ОФЗ объясняется снижением ключевой ставки.

Ключевым фактором для российского фондового рынка по-прежнему остаётся инфляция. Поддержку рынку облигаций оказали публикация данных Росстата о том, что в России последние три недели наблюдается дефляция, заметное снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса и крепкий рубль.

Самые популярные

Наибольшим спросом у россиян пользовались новые фонды УК «Первая» с выплатой дохода: все три фонда вошли в топ-10 самых популярных ПИФов в июне. Инвесторов привлекает возможность получения денег в автоматическом режиме прямо на счёт в банке без погашения паёв. Именно такой функционал обусловил высокий интерес клиентов. Запуск продаж этих фондов стал одним из самых успешных среди открытых ПИФов управляющей компании.

Наибольшей популярностью среди фондов УК пользовался «Фонд смешанный с выплатой дохода»[5], представляющий сбалансированный портфель акций и облигаций, соотношение которых меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры. В него пайщики вложили 1,46 млрд рублей.

На втором месте «Фонд облигаций с выплатой дохода»[6], в который россияне вложили немногим меньше — 1,26 млрд рублей. Консервативные инвесторы пользуются моментом, чтобы зафиксировать хорошую доходность к погашению по облигациям на долгий срок.

В то же время «Фонд акций с выплатой дохода»[7] также привлёк внимание инвесторов, хотя они и вложили в него практически на треть меньше, чем в вышеперечисленные фонды, — 0,8 млрд рублей за первые три недели продаж. Интерес к рынку акций будет восстанавливаться по мере окончания срока депозитов с высокими процентными ставками. Приток средств россиян на биржу поможет способствовать увеличению числа сделок и оборота торгов на бирже, что должно положительно отразиться на котировках российских акций.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов стоимостью чистых активов от одного миллиарда рублей за период с 1 по 30 июня 2022 года.

------------------------

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Перспективных облигаций»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Государственные облигации»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд смешанный с выплатой дохода»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[7] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

Пресс-служба

Снижаем комиссии по ряду стандартных стратегий доверительного управления

Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО «УК «Первая»» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+6,6%), за три месяца (+21,7%), за шесть месяцев (+1,3%), за один год (+0,6%), за три года (+15,6%), за пять лет (+33,6%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд перспективных облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. По состоянию на 30 июня 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один месяц (+5,5%), за три месяца (+7,5%), за шесть месяцев (+0,7%), за один год (+0,0%), за три года (+15,5%), за пять лет (+31,9%).

ПИФы с промежуточной выплатой дохода привлекли 1,5 млрд рублей за первую неделю

Снижаем комиссии по ряду стандартных стратегий доверительного управления

30 Июн 2022

Управляющей компанией принято решение о снижении комиссии по стратегиям доверительного управления, инвестирующим в иностранные ценные бумаги до минимального значения – 0,025% от стоимости чистых активов в квартал. Это изменение вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Список стратегий, по которым будет снижена комиссия за управление:

Долларовые облигации
Долларовые облигации – Премьер
Долларовые облигации+
Валютный доход – Премьер
Валютный доход
Глобальные облигации (USD) - 2
Российские еврооблигации (USD)
Глобальные облигации - купонный доход (USD)
Глобальные облигации - купонный доход (USD) - 2
Российские еврооблигации – купонные доход (USD)
Глобальные и российские еврооблигации – купонный доход (EUR)
Международные акции
Оптимальный глобальный портфель
Консервативный портфель USD
Осторожный портфель USD
Умеренный портфель USD
Умеренно-агрессивный портфель USD
Агрессивный портфель USD
Мой капитал 2025 (USD), Мой капитал 2030 (USD), Мой капитал 2035 (USD), Мой капитал 2040 (USD)
Европейские акции

Ранее по независящим от управляющей компании причинам мы были вынуждены приостановить операции по ряду стандартных стратегий доверительного управления, которые инвестируют в иностранные ценные бумаги. Мы понимаем озабоченность наших клиентов и предпринимаем все возможное для соблюдения их интересов.

Напомним, что по фондам под управлением компании, инвестирующим в иностранные ценные бумаги, стоимость чистых активов не рассчитывается с 28 февраля 2022.

ПИФы с промежуточной выплатой дохода привлекли 1,5 млрд рублей за первую неделю

23 Июн 2022

Новые ПИФы от управляющей компании «Первая» всего лишь за неделю с запуска продаж привлекли уже 1,5 млрд рублей чистых привлечений от клиентов[1]. Это стало одним из самых успешных запусков продаж открытых ПИФов от управляющей компании.

Стратегия новых фондов подразумевает ежеквартальную выплату дохода на банковский счет владельца паев.

«Фонд акций с выплатой дохода» [2] подразумевает инвестиции в акции крупнейших российских компаний из девяти секторов экономики. Компании имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости, а также обеспечивают дивидендный поток. В то же время риск колебаний стоимости ценных бумаг в этой стратегии оценивается как высокий.

«Фонд облигаций с выплатой дохода»[3] предполагает создание портфеля из рублёвых долговых бумаг со стабильным купонным доходом и с ограничением рисков на низком уровне благодаря высокой диверсификации и активному управлению портфелем.

«Фонд смешанных инвестиций с выплатой дохода»[4] подразумевает сбалансированные инвестиции в диверсифицированный портфель акций и облигаций, соотношение которых может меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Подходит инвесторам, которые хотели бы получить доход выше, чем по облигациям, но при этом не готовы к рискам, которые присущи вложениям в акции.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и офисе УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тысяч рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год).

---------------------------------------

[1] С 10.06 по 17.06 включительно.

[2] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[4] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд смешанных инвестиций с выплатой дохода»

Пресс-служба

НРА подтвердило наивысший рейтинг надежности и качества услуг УК «Первая»

НРА подтвердило наивысший рейтинг надежности и качества услуг УК «Первая»

20 Июн 2022

Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «Первая» на уровне «АAA» (наивысший уровень), прогноз «Стабильный».

Эксперты агентства отметили, что управляющая компания сохраняет лидерские позиции на рынке управления активами, демонстрируя высокие темпы роста портфеля активов под управлением на протяжении длительного периода времени.

Такая оценка также обусловлена высоким уровнем автоматизации бизнес-процессов, широким спектром оказываемых услуг и постоянным совершенствованием их качества, высокой оценкой качества инвестиционного портфеля и высокими финансовыми результатами деятельности.

Пресс-служба

УК «Первая» запустила ПИФы с выплатой промежуточного дохода

Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «УК «Первая» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица до заключения договора доверительного управления могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефонам: 8 800 555-55-50, 8 495 500-55-50.

УК «Первая» запустила ПИФы с выплатой промежуточного дохода

14 Июн 2022

Управляющая компания «Первая» запустила открытые ПИФы с ежеквартальной выплатой дохода на депозит под рыночные ставки. Таким образом, для того чтобы получить часть инвестиционного дохода, пайщику не нужно гасить свои паи или проводить с ними какие-либо другие операции.

Новые фонды инвестируют в широкий набор финансовых инструментов и отличаются степенью риска, поэтому подойдут любому человеку. Появление такой возможности актуально для клиентов, поскольку повышает гибкость распоряжения своими средствами и даёт новые возможности. Ранее для получения части дохода пайщику нужно было погасить часть своих паёв, что могло быть сопряжено с уплатой комиссии, если клиент владел паями менее двух лет.

«Фонд акций с выплатой дохода»^{^[1]} подразумевает инвестирование в широкий круг акций крупнейших российских компаний из девяти секторов экономики, среди которых «Газпром», «Норильский Никель», «Роснефть», НЛМК и др. Компании имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости, а также обеспечивают дивидендный поток, что потенциально позволяет получить высокий доход. В то же время риск колебаний стоимости ценных бумаг в этой стратегии более высокий.

«Фонд облигаций с выплатой дохода»^{^[2]} предполагает создание портфеля из рублёвых долговых бумаг со стабильным купонным доходом и с ограничением рисков на низком уровне благодаря высокой диверсификации и активному управлению портфелем. Фонд инвестирует в облигации, выпущенные государством и надёжными отечественными компаниями, с целью фиксирования высоких рублёвых ставок на больший срок, чем по депозитам. Большинство крупных компаний имеют стабильное финансовое положение и низкую долговую нагрузку, что позволит им успешно пройти период турбулентности в экономике.

«Фонд смешанных инвестиций с выплатой дохода»^{^[3]} подойдёт инвесторам, которые хотели бы получить доход выше, чем по облигациям, но при этом не готовы к рискам, которые присущи вложениям в акции. Такой ПИФ подразумевает сбалансированные инвестиции в диверсифицированный портфель акций и облигаций, соотношение которых может изменяться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и офисах УК «Первая». Минимальная сумма вложений и пополнений — 50 тысяч рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд акций с выплатой дохода»

[2] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода»

[3] ОПИФ РФИ «Первая — Фонд смешанных инвестиций с выплатой дохода»

Пресс-служба

Пайщики предпочли консервативные инструменты в мае

Пайщики предпочли консервативные инструменты в мае

10 Июн 2022

Инвесторы заняли выжидательную позицию перед покупкой на фондовом рынке качественных активов по сниженным ценам и предпочли временно разместить средства в более консервативных инструментах.

Май, как и предыдущие месяцы, оказался сложным для финансовых рынков и в России, и во всём мире. Спрос на рисковые активы оставался низким, в первую очередь из-за геополитической нестабильности и опасений участников рынка относительно растущей инфляции. В то же время снижение Банком России ключевой ставки, укрепление рубля и качественное управление положительно повлияли на ряд паевых инвестиционных фондов, ориентированных на локальный рынок. Сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в рейтинги InvestFunds по итогам месяца.

Самые доходные среди крупных фондов

Согласно рейтингу InvestFunds[1], наибольшую доходность продемонстрировали фонды облигаций. Так, ОПИФ «Фонд российских облигаций»[2] продемонстрировал отличную динамику в прошлом месяце, показав доходность в размере 4,06% и занял второе место среди самых доходных фондов. ОПИФ «Фонд перспективных облигаций»[3] УК «Первая» тоже вошёл в топ-3. В мае пай фонда вырос на 3,32%.

Среди биржевых ПИФов отличился фонд «Государственные облигации»[4], продемонстрировав доходность на уровне 2,83%. ОФЗ показали сильную динамику, в особенности в конце мая, когда ЦБ РФ, не дожидаясь очередного заседания (10 июня), снизил ключевую ставку на 3 п. п. — до 11%.

Помимо ОФЗ также выросла привлекательность облигаций компаний с высоким кредитным качеством. Большинство компаний 1-го и 2-го эшелонов имеют стабильное финансовое положение (низкую долговую нагрузку и высокий запас ликвидности), что позволит им пройти период турбулентности в этом году и обуславливает их стратегическую привлекательность. В то же время стоимость их облигаций пока находится на довольно низком уровне, что обеспечивает высокую доходность к погашению и может принести инвесторам дополнительный доход от роста стоимости в будущем.

Самые популярные

Среди фондов, которые пользуются повышенным спросом у россиян, — новый ОПИФ «Локальный»[5], инвестирующий в акции и облигации исключительно российских эмитентов. Облигации составляют основу фонда, часть средств фонда также вкладывается в акции компаний — экспортёров сырья, показывающие хорошую динамику на фоне роста цен на сырьевые товары, дефицита предложения на рынке и ускорения инфляции во всём мире. В мае клиенты вложили в этот ПИФ почти 100 млн рублей.

# # #

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд перспективных облигаций»

[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Государственные облигации»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая —Локальный»

Пресс-служба

Новая инвестиционная стратегия «Халяльные инвестиции»

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, получить сведения об АО «УК «Первая» можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте https://www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефонам: 8 800 555-55-50, 8 495 500-55-50.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд российских облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. По состоянию на 31 мая 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+4,1%), за три мес. (+16,3%), за шесть мес. (–3,7%), за один год (–5,7%), за три года (+10,2%), за пять лет (+26,4%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд перспективных облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. По состоянию на 31 мая 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+3,3%), за три мес. (+8,7%), за шесть мес. (–3,0%), за один год (–5,2%), за три года (+11,2%), за пять лет (+25,8%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Государственные облигации» (ранее — Индекс МосБиржи государственных облигаций) — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. По состоянию на 31 мая 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (+2,8%), за три мес. (+20,8%), за шесть мес. (–0,9%), за один год (–99,0%), за три года (–3,2%), за пять лет (–98,9%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Локальный» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 01.03.2022 за № 4860. По состоянию на 31 мая 2022 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за один мес. (–0,4%).

Новые инвестиционные стратегии для долгосрочных вложений

Новая инвестиционная стратегия «Халяльные инвестиции»

8 Июн 2022

Управляющая компания «Первая» запустила новую стратегию доверительного управления «Халяльные инвестиции», которая инвестирует в ценные бумаги в соответствии с нормами шариата.

Инвестиционная стратегия нацелена на прирост капитала в долгосрочной перспективе за счёт приобретения акций из индекса Мосбиржи исламских инвестиций. В его состав включены бумаги только тех компаний, которые исламский аудитор проверил на соответствие нормам шариата, нормам международных стандартов и правил шариат-комплаенса. Так, в индекс не могут быть включены ценные бумаги компаний, деятельность которых связана с продажей алкоголя и табачной продукции, азартными играми, спекуляциями, рядом финансовых услуг.

Помимо ограничений на виды деятельности присутствует ограничение на включение в индекс по уровню долга компаний и их финансовому положению.
Среди эмитентов — такие крупные корпорации, как «АЛРОСА», «Татнефть» и другие. Дивиденды реинвестируются, увеличивая тело фонда. Вознаграждение за управление составляет 0,6% годовых.

Халяльное инвестирование — вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social.

Инвестировать в новую стратегию доверительного управления можно в мобильном приложении и на сайте управляющей компании «Первая».

Пресс-служба
pressa@first-am.ru

first-am.ru

АО «Управляющая компания «Первая» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000010 от 12.09.1996.
Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «УК «Первая» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица до заключения договора доверительного управления могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, 20 этаж, на сайте www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефонам: 8 800 555-55-50, 8 495 500-55-50.
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.
Индекс Мосбиржи исламских инвестиций полной доходности / MOEX SHARIAH TOTAL RETURN INDEX — фондовый индекс, рассчитываемый ПАО Московская Биржа.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1 и 6.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Новые инвестиционные стратегии для долгосрочных вложений

7 Июн 2022

Управляющая компания «Первая» предлагает три новые инвестиционные стратегии для долгосрочных вложений. Процесс анализа и подбора ценных бумаг, а также управления портфелем стратегий выстроен таким образом, чтобы обеспечить защиту от инфляции и доход клиентов в перспективе пяти лет и более. Стратегии инвестируют в различные ценные бумаги, поэтому любой человек сможет подобрать себе подходящую исходя из своих целей и возможностей.

Стратегия «Долгосрочные рублёвые облигации» подразумевает вложение в российские облигации. В портфель приобретаются только российские облигации, выпущенные государством и крупнейшими компаниями. Цель — обогнать инфляцию и получить доход выше ставок по банковским вкладам за счёт регулярных процентных выплат купонов с минимальным риском. При этом полученные проценты реинвестируются.

Стратегия «Долгосрочные дивидендные акции» подразумевает вложения в акции российских компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды. Управляющие и аналитики отбирают устойчивые корпорации из разных отраслей экономики со стабильной выручкой и высокой прибылью. Особое внимание уделяется компаниям, которые регулярно увеличивают дивиденды. Такая стратегия потенциально позволяет получить наиболее высокий доход, в то же время риск колебаний стоимости ценных бумаг в этой стратегии выше.

Стратегия «Долгосрочный сбалансированный доход» представляет собой компромиссное решение для тех, кто не готов к тому, чтобы брать на себя риски вложений в акции, но в то же время хотел бы получать более высокий доход, чем при вложениях в облигации. Эта стратегия распределяет средства инвесторов между акциями и облигациями. Вложения диверсифицированы, то есть отличаются большим разнообразием, в портфель отбираются бумаги компаний из разных секторов экономики. Основное преимущество стратегии заключается в её сбалансированности.

Все стратегии доступны неквалифицированным инвесторам. Срок договоров — 5 лет с автопролонгацией на аналогичный срок. Порог входа составляет 3 млн рублей, довнести можно не меньше 1 млн рублей, а вывести — 500 тыс. рублей.

Пресс-служба

Все лучшее, что есть на российском рынке, – в одном ПИФе

Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «УК «Первая» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица до заключения договора доверительного управления могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте www.first-am.ru, в контактно-информационном центре по телефонам: 8 800 555-55-50, 8 495 500-55-50.

Инвестиции сопряжены с риском. Государство и АО «УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счёта. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, телефон: 8 (800) 555 5550, эл. адрес info@first-am.ru, интернет-сайт www.first-am.ru), в НАУФОР, в Центральный банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

Все лучшее, что есть на российском рынке, – в одном ПИФе

3 Июн 2022

Управляющая компания «Первая» запустила новый открытый ПИФ «Локальный»[1], который инвестирует исключительно в российские бумаги.

Новый фонд хорошо диверсифицирован: в его составе — широкий набор акций компаний из различных секторов, государственных и корпоративных облигаций. При выборе бумаг проводится всесторонний фундаментальный и кредитный анализ эмитентов; при необходимости активы, показывающие низкую динамику, исключаются из портфеля и заменяются более перспективными.

Основная часть портфеля (до 70%) отводится под долговые бумаги с хорошим кредитным рейтингом. Доходность к погашению по портфелю облигаций фонда находится на уровне свыше 16%. Повышение ключевой ставки привело к росту ставок по инструментам с фиксированным доходом. Долговой рынок даёт возможность зафиксировать высокие рублёвые ставки на 2–3 года.

Остальные средства вкладываются в акции. Стратегия предусматривает вложения в бумаги крупнейших отечественных компаний из 10 секторов экономики, включая «Газпром» и «Роснефть».

Стоит отметить, что согласно закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» существуют категории лиц, которым запрещено инвестировать в иностранные активы (в том числе акции отечественных компаний, зарегистрированных за рубежом), — в основном это государственные служащие и члены их семей. Фонд «Локальный» соответствует требованиям различных госорганов для вложений таких граждан, они могут купить паи нового ПИФа.

Купить фонд можно в мобильном приложении и личном кабинете на сайте УК «Первая». Минимальная сумма покупки онлайн — всего 100 рублей.

Если держать фонд от трёх лет, начнёт действовать льгота длительного владения: при продаже клиенту не придётся платить НДФЛ с полученной прибыли (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год).

Пресс-служба

«УК «Первая» стала лауреатом сразу в двух номинациях премии Investfunds Awards

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Локальный» — правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 1.03.2022 за № 4860.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1 и 6.2 Федерального закона

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Локальный»

«УК «Первая» стала лауреатом сразу в двух номинациях премии Investfunds Awards

30 Май 2022

20 мая в рамках 13-й ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum состоялось награждение победителей премии Investfunds Awards. УК Первая стала лауреатом сразу в двух номинациях: «Лидер по объему привлеченных средств в розничные ПИФы – 2021» и «Лучший биржевой ПИФ в сегменте ESG».

Рост стоимости розничных фондов в 2021 году обусловлен как притоком новых денег от частных инвесторов, так и приростом уже вложенных ими средств за счёт грамотной работы управляющих. Развитие технологической составляющей также ускорило приток сбережений в ПИФы УК «Первая». Сегодня купить ПИФ не сложнее, чем приобрести товары в онлайн-магазине. Биржевой ПИФ «Ответственные инвестиции» стал одним из первых на российском рынке фондов, а также является крупнейшим БПИФом[1], с помощью которого клиенты могут инвестировать в соответствии с принципами ESG.

Премия Investfunds Awards учреждена компанией Cbonds.ru в 2016 году и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций. Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлечённым средствам, объёму активов), а также в ходе опроса, проводимого на сайте http://cbonds-congress.com. Официальное подведение итогов и вручение наград проходит в рамках ежегодного мероприятия Investfunds Forum во второй половине мая.

Пресс-служба